Nazwa: | REMONTOWA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | REMONTOWA REAL ESTATE |
Data rejestracji: | 24 lut 2015 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000545447 |
NIP: | 5833176470 |
REGON: | 36086018100000 |
Kod pocztowy: | 80-958 |
Miasto: | Gdańsk |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | UL. NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 89600000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5833176470 |
Data rejestracji: | 11 mar 2015 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
15253000082049102548360001 | NEST Centrum Rozliczeniowe | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
97114000390000274803001001 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
#3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
#3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
#7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
#7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
#7990B | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
Imię | Funkcja |
---|---|
BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent |
JACEK PIOTR FLASIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PRZEMYSŁAW TADEUSZ BORZĘCKI | Prokurent | 2022-04-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
JACEK PIOTR FLASIŃSKI | Prokurent | 2021-09-02 | 2022-04-13 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-02-24 | 1 792 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89 600 000,00 ZŁ | 19183602600000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent | AKCJONARIUSZA POSIADA 50,16% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REMONTOWA HOLDING S.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARKADIUSZ TOMASZ ASZYK | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-24 | 2017-08-23 |
DARIUSZ JANUSZ DIAKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-23 | 2023-01-26 |
JACEK PIOTR FLASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-13 | 2023-01-26 |
JACEK PIOTR FLASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9040660.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1023164.64 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9005587.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 35073 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6829065.18 |
I. Amortyzacja | 483182.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2303692.36 |
III. Usługi obce | 496134.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2934103.27 |
V. Wynagrodzenia | 526919 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24955.66 |
– emerytalne | 23742.16 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60076.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2211595.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 253740.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 253733.95 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 875946.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127102 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 588555 |
III. Inne koszty operacyjne | 160289.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1589388.46 |
G. Przychody finansowe | 163678.2 |
II. Odsetki, w tym: | 163678.2 |
– od jednostek powiązanych | 155606.54 |
H. Koszty finansowe | 1541100.22 |
I. Odsetki, w tym: | 1369473.18 |
– dla jednostek powiązanych | 1369136.02 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 155606.54 |
IV. Inne | 16020.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 211966.44 |
J. Podatek dochodowy | -192071 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 404037.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 117424024.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87207991.32 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83495100 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3998653.08 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -689799.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 404037.44 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30216033.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3440069 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3440069 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5303215 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 5303215 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21472749.65 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20804086.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 20804086.53 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 668663.12 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 497376.68 |
– do 12 miesięcy | 497376.68 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168958.77 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 2327.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 117424024.97 |
A. Aktywa trwałe | 111584617.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24895457.07 |
1. Środki trwałe | 24895457.07 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5990956.5 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18520657.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 374994.84 |
D. środki transportu | 8848 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 85935432.81 |
1. Nieruchomości | 83855432.81 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2080000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2080000 |
– udziały lub akcje | 2080000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 753728 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 753728 |
B. Aktywa obrotowe | 5839407.09 |
I. Zapasy | 2299 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2299 |
II. Należności krótkoterminowe | 2317048.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 65391.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65391.38 |
– do 12 miesięcy | 65391.38 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2251657.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1896159.79 |
– do 12 miesięcy | 1896159.79 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355497.39 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3483200.45 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3483200.45 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3483200.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2133200.45 |
– inne środki pieniężne | 1350000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36859.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86803953.88 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86803953.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83495100 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83495100 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7128156.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3129503.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 36121.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3165625.46 |
– pokrycia straty | 3165625.46 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3998653.08 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3819302.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1117444.38 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1117444.38 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 36121.94 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1081322.44 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4936747.1 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4936747.1 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3165625.46 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1771121.64 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -689799.2 |
6. Wynik netto | 404037.44 |
A. zysk netto | 404037.44 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87207991.32 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87207991.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 404037.44 |
II. Korekty razem | 1978465.16 |
1. Amortyzacja | 483182.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1369136.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -188131.95 |
5. Zmiana stanu rezerw | 48048 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2299 |
7. Zmiana stanu należności | 148689.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 469902.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -350063 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2382502.6 |
II. Wydatki | 13361939.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 11281939.02 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2080000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2080000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13361939.02 |
I. Wpływy | 13600000 |
2. Kredyty i pożyczki | 13600000 |
II. Wydatki | 521795.48 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
8. Odsetki | 21795.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13078204.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2098768.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2098768.1 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1384432.35 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3483200.45 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9808810.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 343431.6 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9747692.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 61118 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6733652.62 |
I. Amortyzacja | 248886.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1971513.97 |
III. Usługi obce | 763408.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3165339.17 |
V. Wynagrodzenia | 490236 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26334.12 |
– emerytalne | 26334.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 67934.98 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3075158.02 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7124294.74 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3262067.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3862227.55 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2440588.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1480327 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 493213.32 |
III. Inne koszty operacyjne | 467047.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7758864.72 |
G. Przychody finansowe | 225818.17 |
II. Odsetki, w tym: | 225658.13 |
– od jednostek powiązanych | 181487.71 |
V. Inne | 160.04 |
H. Koszty finansowe | 2266664.89 |
I. Odsetki, w tym: | 2085177.15 |
– dla jednostek powiązanych | 2082184.2 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 181487.74 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5718018 |
J. Podatek dochodowy | 1092721 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4625297 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 127156620.56 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 93938188.32 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 85600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3998653.08 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -285761.76 |
VI. Zysk (strata) netto | 4625297 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33218432.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4616146 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4616146 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4647956.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 4647956.36 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23564089.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22998883.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61407.23 |
– do 12 miesięcy | 61407.23 |
B. inne | 22937476.31 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 565206.34 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 185515.39 |
– do 12 miesięcy | 185515.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365430.87 |
I. inne | 14260.08 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 390240 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 390240 |
– długoterminowe | 195120 |
– krótkoterminowe | 195120 |
Aktywa razem | 127156620.56 |
A. Aktywa trwałe | 119410913.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 176304.57 |
1. Środki trwałe | 136304.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 131248.57 |
D. środki transportu | 5056 |
2. Środki trwałe w budowie | 40000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 118221183 |
1. Nieruchomości | 114121183 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4100000 |
A. w jednostkach powiązanych | 4100000 |
– udziały lub akcje | 4100000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1013426 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1013426 |
B. Aktywa obrotowe | 7745706.99 |
I. Zapasy | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2085002.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 112076.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112076.74 |
– do 12 miesięcy | 112076.74 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1972925.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1964060.59 |
– do 12 miesięcy | 1964060.59 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8865.23 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5572646.9 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5572646.9 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5572646.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 472313.6 |
– inne środki pieniężne | 5100333.3 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88057.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87207991.32 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87207991.32 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83495100 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2104900 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2104900 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2104900 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 85600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3998653.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3998653.08 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -285761.76 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1485359.88 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1485359.88 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 404037.44 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1081322.44 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1771121.64 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1771121.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 404037.44 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1367084.2 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -285761.76 |
6. Wynik netto | 4625297 |
A. zysk netto | 4625297 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93938188.32 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93938188.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4625297 |
II. Korekty razem | -1892085.9 |
1. Amortyzacja | 248886.14 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2082184.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5670872.24 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1176077 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2299 |
7. Zmiana stanu należności | 232046 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -42049.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79343.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2733211.1 |
II. Wydatki | 2748664.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73894.59 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 611053.06 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2020000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2020000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 43717 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2748664.65 |
I. Wpływy | 2104900 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2104900 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2104900 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2089446.45 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2089446.45 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3483200.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5572646.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc