| Nazwa: | REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057249 |
| NIP: | 5832628349 |
| REGON: | 19186157300000 |
| Kod pocztowy: | 80-958 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-958) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832628349 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63102010260000110204410338 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 08144013450000000010526717 | PKO Oddział 27 w Gdańsku | ul. Rajska 8 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 80144013450000000001931512 | PKO Oddział 27 w Gdańsku | ul. Rajska 8 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 62144011010000000017326217 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #242 | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #243 | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #271 | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ MATYSKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-30 | 2010-04-26 | LICZBA UDZIAŁÓW - 1.470 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 735.000 ZŁOTYCH | 012149187 |
| GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-30 | 2014-02-26 | 287.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.380.400 ZŁ | 00003118200000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-02-18 | 2013-11-13 | LICZBA UDZIAŁÓW - 83.300 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 4.165.000 ZŁOTYCH | 00674641000000 |
| REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-02-26 | Brak danych | 287.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.380.400 PLN | 19183602600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JOLANTA DAMPC | Prokurent | 2001-10-30 | 2008-02-22 | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ BUDNICKI | Prokurent | 2001-10-30 | 2004-04-27 | ŁĄCZNA |
| BRONISŁAW MIKOŁAJ KOPERNIK | Prokurent | 2001-10-30 | 2008-02-22 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF TYMUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-01 | 2014-05-22 |
| BOGUSŁAW MIECZYSŁAW GRĘBOWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-26 | 2014-05-22 |
| NATALIA DZIUS | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-22 | 2017-06-06 |
| KAROL RYSZARD KALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-01 | 2005-06-21 |
| ADAM TURADEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-01 | 2005-06-21 |
| PIOTR JAN DILLING | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-01 | 2010-04-26 |
| WOJCIECH CEJKO | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-21 | 2014-05-22 |
| MACIEJ HOFFMAN | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-21 | 2008-08-18 |
| DARIUSZ SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-18 | 2021-06-15 |
| MARCIN ŚWIEGOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-18 | 2014-05-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW MILINKIEWICZ | NADZORCA SĄDOWY | 2005-01-05 | 2006-03-31 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent | AKCJONARIUSZKA POSIADA 50,16% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA POSIADA 96,16% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM GIS | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2003-09-16 |
| TADEUSZ DUBICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2002-08-01 |
| TADEUSZ DUBICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-01 | 2002-12-23 |
| ANDRZEJ GRUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-01 | 2003-09-16 |
| ANDRZEJ GRUDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-16 | 2015-02-27 |
| DARIUSZ URBAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-23 | 2003-05-07 |
| WŁODZIMIERZ KŁUSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-07 | 2014-02-26 |
| MIROSŁAW LESZEK MICHAŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-27 | 2017-09-14 |
| GRZEGORZ DARIUSZ SCHULZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-14 | 2022-02-22 |
| WŁODZIMIERZ MATYSKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17808244.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3897622.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18807915.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2960412.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 138043.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1822698.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20458790.29 |
| I. Amortyzacja | 645381.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4552656.07 |
| III. Usługi obce | 3432651.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 329867.07 |
| V. Wynagrodzenia | 8380568.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1833479.32 |
| – emerytalne | 734563.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 352327.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 931859.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2650545.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6965701.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22229.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1185605.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5757866.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2592668.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41935 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2550733.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1722487.34 |
| G. Przychody finansowe | 24656.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 24656.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 637935.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 608882.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 557434.31 |
| IV. Inne | 29053.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1109207.8 |
| J. Podatek dochodowy | 721440 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 387767.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7604282.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -10395958.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25783726.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 387767.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18000240.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5003180.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204934.98 |
| – długoterminowa | 172615.77 |
| – krótkoterminowa | 32319.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4797795.03 |
| – długoterminowe | 61123.51 |
| – krótkoterminowe | 4736671.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12997060.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10103406.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1350639.24 |
| – do 12 miesięcy | 1350639.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8752767 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2892157.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 185496.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6599.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 444437.98 |
| – do 12 miesięcy | 444437.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1242203.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607781.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389958.7 |
| I. inne | 15679.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 1497.45 |
| Aktywa razem | 7604282.08 |
| A. Aktywa trwałe | 982069.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31239.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31239.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 818676.71 |
| 1. Środki trwałe | 818676.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 196298.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 538986.67 |
| D. środki transportu | 69944.09 |
| E. inne środki trwałe | 13447.4 |
| III. Należności długoterminowe | 61123.51 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 61123.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71030 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71030 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6622212.45 |
| I. Zapasy | 749517.22 |
| 1. Materiały | 60738.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 594984.01 |
| 3. Produkty gotowe | 65937.2 |
| 4. Towary | 19845.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8011.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2591227.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 540063.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 540063.56 |
| – do 12 miesięcy | 540063.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2051163.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1465521.24 |
| – do 12 miesięcy | 1465521.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 203025.98 |
| C. inne | 382616.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3260856.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3260856.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3260856.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3260856.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20611.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10783726.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10783726.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10954820.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10954820.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10954820.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14828906.38 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 14828906.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25783726.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25783726.61 |
| 6. Wynik netto | 387767.8 |
| A. zysk netto | 387767.8 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -10395958.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -10466988.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 387767.8 |
| II. Korekty razem | -3997449.01 |
| 1. Amortyzacja | 645381.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2083.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 563464.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2635665.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -616468.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2043902.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -350071.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4576906.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 930999.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3609681.21 |
| I. Wpływy | 3647229.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3647229.79 |
| II. Wydatki | 95593.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95593.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3551636.66 |
| I. Wpływy | 4150000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4150000 |
| II. Wydatki | 1443036.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1370993.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 66013.56 |
| 8. Odsetki | 6029.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2706963.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2648918.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2651002.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2083.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 609853.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3258772.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2189.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14821245.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4155549.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11551204.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -615013.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 45457.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3839597.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14063229.78 |
| I. Amortyzacja | 250960.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1747427.66 |
| III. Usługi obce | 2634299.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 50042.12 |
| V. Wynagrodzenia | 6139780.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1403764.5 |
| – emerytalne | 527305.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 482065.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1354889.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 758016.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 912787.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12919.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12509.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 887357.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 141836.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31128.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110707.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1528967.24 |
| G. Przychody finansowe | 130547.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 130547.79 |
| H. Koszty finansowe | 772214.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 691397.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 691131.05 |
| IV. Inne | 80816.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 887300.84 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 887300.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5286676.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -9679287.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25566588.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 887300.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14965964.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4305653.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 263579.71 |
| – długoterminowa | 155561 |
| – krótkoterminowa | 108018.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4042073.51 |
| – długoterminowe | 61123.51 |
| – krótkoterminowe | 3980950 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10660310.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9172950 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102689.46 |
| – do 12 miesięcy | 102689.46 |
| B. inne | 9070260.54 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1482942.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 168477.19 |
| – do 12 miesięcy | 168477.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 420716.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 487684.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389897.63 |
| I. inne | 16166.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 4418.53 |
| Aktywa razem | 5286676.1 |
| A. Aktywa trwałe | 1309853.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1248729.85 |
| 1. Środki trwałe | 1248729.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 156982.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 632793.95 |
| D. środki transportu | 13101.25 |
| E. inne środki trwałe | 445852.01 |
| III. Należności długoterminowe | 61123.51 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 61123.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3976822.74 |
| I. Zapasy | 236402.99 |
| 1. Materiały | 142275.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 34954.16 |
| 3. Produkty gotowe | 3265.73 |
| 4. Towary | 21969.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33938.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1515281.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 657026.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 657026.13 |
| – do 12 miesięcy | 657026.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 858255.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 573832.57 |
| – do 12 miesięcy | 573832.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44572.8 |
| C. inne | 239850 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2196838.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2196838.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2196838.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2196838.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28299.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10395958.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10395958.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25783726.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25783726.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70580 |
| – korekty błędów | 100050 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25954356.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 387767.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25566588.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25566588.81 |
| 6. Wynik netto | 887300.84 |
| A. zysk netto | 887300.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9679287.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9679287.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 887300.84 |
| II. Korekty razem | -742221.16 |
| 1. Amortyzacja | 250960.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 362.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 691319.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12919.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -697526.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 513114.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1075945.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2456189.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63342.01 |
| 10. Inne korekty | -170630 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 145079.68 |
| I. Wpływy | 80160.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80160.08 |
| II. Wydatki | 717014.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 717014.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -636854.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 571880.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 245496.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6599.8 |
| 8. Odsetki | 319783.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -571880.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1063654.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1064017.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -362.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3260352.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2196698.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38651.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2006-03-31 | HYDROSTER- ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-03-31 | 2010-10-25 | HYDROSTER-ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-10-25 | 2014-11-12 | HYDROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-11-12 | 2017-06-06 | REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2004-04-27 | SZAFARNIA, 10, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
