| Nazwa: | REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS |
| Data rejestracji: | 04 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000178680 |
| NIP: | 5832836668 |
| REGON: | 19297379400000 |
| Kod pocztowy: | 80-958 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-958) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10621600,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@RES.RH.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832836668 |
| Data rejestracji: | 04 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010100000334427002002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 36114010100000334427002001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 79114010100000334427002003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 55102010260000190203905981 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 10102010260000180203827979 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 65102010260000140203827961 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 17102010260000180205780269 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 17116022020000000461695181 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 22102010260000160205780277 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 24102010260000100205780244 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JAN KĄKOL | Wspólnik | 2005-01-07 | 2006-09-29 | 40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 PLN | Brak danych |
| REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-03-24 | Brak danych | 205.334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.266.700 ZŁ | 19183602600000 |
| GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-09-30 | 2016-01-25 | 145.176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.258.800 ZŁ | 00003118200000 |
| EDWIN DUDZIAK | Wspólnik | 2003-11-04 | 2006-07-19 | 40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000 ZŁ | Brak danych |
| GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-11-04 | 2014-03-24 | 2.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900.000 ZŁ | 00003118200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUCJAN SEBASTIAN FALKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-30 | 2007-03-22 |
| MICHAŁ JERZY MAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-23 | 2007-03-22 |
| MAGDALENA ADAMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-22 | 2011-06-01 |
| ANDRZEJ STRYJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-22 | 2014-11-24 |
| ADAM SOBIENIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-21 | 2012-05-29 |
| CEZARY ŁEPEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-01 | Brak danych |
| JACEK DORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-29 | 2014-07-08 |
| KRZYSZTOF GEROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-08 | 2014-11-24 |
| JACEK DORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-24 | 2019-05-27 |
| ADAM DRYJA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-10 | 2006-10-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent |
| RADOSŁAW WOJCIECH KOC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JAN KĄKOL | Prokurent | 2005-01-07 | 2006-05-30 | SAMOISTNA |
| EDYTA PILCH | Prokurent | 2015-09-30 | 2018-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ TROJANOWSKI | Prokurent | 2015-09-30 | 2017-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z EDYTĄ PLICH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent | AKCJONARIUSZKA POSIADA 50,16 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REMONTOWA HOLDING S.A. W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 96,66% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWIN DUDZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-04 | 2011-01-21 |
| WIESŁAW SZALK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-30 | 2008-03-11 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ TROJANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-12 | 2018-01-30 |
| MARCIN ŁUKASZ RYNGWELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-09 | 2019-01-29 |
| CEZARY JULIUSZ DUTKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-29 | 2020-08-18 |
| WŁODZIMIERZ MATYSKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-30 | Brak danych |
| MICHAŁ NOWACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-02 | 2018-01-09 |
| KRZYSZTOF JARZĄBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-30 | 2017-05-12 |
| ANDRZEJ SŁAWOMIR SZADY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2008-03-11 |
| LESZEK BARTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-08 | 2015-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44702338.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23045122.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43453004.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 149260.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 693919.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 406154.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44848453.52 |
| I. Amortyzacja | 358868.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14217987.79 |
| III. Usługi obce | 10713444.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 276227.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14846498.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3484578.21 |
| – emerytalne | 1358247.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603662.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 347185.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -146114.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2328774.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 105720 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 407675.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1815379.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1771746.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7294.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88487.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1675964.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 410912.94 |
| G. Przychody finansowe | 132237 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46941.09 |
| – od jednostek powiązanych | 40827.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 85295.91 |
| H. Koszty finansowe | 117167.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 117167.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 71234.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 425982.82 |
| J. Podatek dochodowy | 216645 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 209337.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28963131.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13148682.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10621600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2317744.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 209337.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15814448.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1204127.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156908 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176135.93 |
| – długoterminowa | 176135.93 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 871083.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 871083.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 288930.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 288930.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288930.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12630471.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6917504.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2752647.82 |
| – do 12 miesięcy | 2752647.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4164857 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5568743.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 100590.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4213391.27 |
| – do 12 miesięcy | 4213391.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 700901 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 468773.11 |
| I. inne | 85088.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 144223.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1690918.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1690918.37 |
| – długoterminowe | 1665880.04 |
| – krótkoterminowe | 25038.33 |
| Aktywa razem | 28963131.05 |
| A. Aktywa trwałe | 3732560.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48238.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48238.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2143904.06 |
| 1. Środki trwałe | 2143904.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 936165.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1085690.87 |
| D. środki transportu | 78999.65 |
| E. inne środki trwałe | 43048.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 424000 |
| 1. Nieruchomości | 424000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1116418 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1116418 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25230570.67 |
| I. Zapasy | 5157150.68 |
| 1. Materiały | 1631021.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3496822.75 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29305.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12947979.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8407512.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8407512.71 |
| – do 12 miesięcy | 8407512.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4540466.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4111174.59 |
| – do 12 miesięcy | 4111174.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421737.94 |
| C. inne | 7553.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3816741.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3816741.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3816741.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3745007.8 |
| – inne środki pieniężne | 71733.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3308699.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13257992.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13257992.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10621600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10621600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1743147.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 574596.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 574596.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 574596.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2317744.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 893244.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 893244.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 893244.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 893244.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 209337.82 |
| A. zysk netto | 209337.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13148682.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13148682.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 209337.82 |
| II. Korekty razem | 494090.4 |
| 1. Amortyzacja | 358868.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59948.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -347071.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -325140.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -702428.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3904762.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5958984.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11313661.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 703428.22 |
| I. Wpływy | 2915.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2915.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 861652.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 861652.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -858737 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3943824.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 314590.78 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99692.79 |
| 8. Odsetki | 29541.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3943824.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4099133.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4099133.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7915875.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3816741.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101911.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43393157.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21505633.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42197267.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4238867.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5041410.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393346.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43831230.48 |
| I. Amortyzacja | 703363.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14229541.84 |
| III. Usługi obce | 9510262.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 435456.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14301223.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3316093.19 |
| – emerytalne | 1305987 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 653041.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 682247.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -438073.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1909719.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 175332.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 586919.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1147467.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8656613.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132080.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1423133.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7101399.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7184967.72 |
| G. Przychody finansowe | 128348.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 128348.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 744661.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 192922.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 551739.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7801281 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 596924 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8398205 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34348692.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4750477.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10621600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2527082.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8398205 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29598215.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5529895.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172010 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275364.87 |
| – długoterminowa | 275364.87 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5082521.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5082521.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 111934.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 111934.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111934.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22428796.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18437400.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2601658.73 |
| – do 12 miesięcy | 2601658.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15835742 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3894160.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 181462.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2085359.07 |
| – do 12 miesięcy | 2085359.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 241948 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 860883.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 458587.13 |
| I. inne | 65919.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 97235.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1527588.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1527588.11 |
| – długoterminowe | 1527588.11 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34348692.45 |
| A. Aktywa trwałe | 6987272.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2929709.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2881999.75 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47709.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3298967.59 |
| 1. Środki trwałe | 3298967.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1561420.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1650665.6 |
| D. środki transportu | 48582.52 |
| E. inne środki trwałe | 38298.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 224000 |
| 1. Nieruchomości | 224000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 534596 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534596 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27361419.55 |
| I. Zapasy | 6458942.33 |
| 1. Materiały | 2357809.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2459154.99 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1641977.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11282092.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6387581.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6387581.28 |
| – do 12 miesięcy | 6387581.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4894511.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4887449.2 |
| – do 12 miesięcy | 4887449.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7062.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7010802.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7010802.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7010802.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 700888.07 |
| – inne środki pieniężne | 6309914.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2609581.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13148682.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13148682.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10621600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10621600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2317744.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 209337.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 209337.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 209337.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2527082.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 209337.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 209337.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 209337.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 209337.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8398205 |
| A. zysk netto | -8398205 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4750477.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4750477.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8272461 |
| II. Korekty razem | 16575654.28 |
| 1. Amortyzacja | 703363.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30702.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 132080.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4699999.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1868590.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1665886.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9784398.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1227813.56 |
| 10. Inne korekty | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8303193.28 |
| I. Wpływy | 4593.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4593.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4876166.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4876166.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4871573.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 237558.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206856.18 |
| 8. Odsetki | 30702.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -237558.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3194061.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3194061.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3816741.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7010802.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54870.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-04 | 2011-09-19 | IT-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-09-19 | 2015-09-30 | REMONTOWA MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-04 | 2008-05-13 | NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
| 2008-05-13 | 2011-01-21 | TWARDA, 6 B, GDAŃSK, 80-871, GDAŃSK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach | 9 791 445,00 zł | 6 052 491,38 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791237/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
