Search icon

PORTALMORSKI.PL

Dane

Nazwa: PORTALMORSKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PORTALMORSKI.PL
Data rejestracji: 11 mar 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000154544
NIP: 5840203765
REGON: 19058684000000
Adres: NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1820000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5840203765
Data rejestracji: 01 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
21160013031846899360000001 BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
90109010980000000132899789 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
92102018110000050201291681 PKO Oddział 1 w Gdańsku al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUMIŁA MARIA SOYKA Beneficjent
GRZEGORZ JÓZEF LANDOWSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF TYMUŁA Członek Organu Nadzoru 2006-03-10 2013-09-23
GRZEGORZ MAZERSKI Członek Organu Nadzoru 2006-03-10 2007-03-08
MAREK KAC Członek Organu Nadzoru 2007-03-08 2009-08-19
ZBIGNIEW CANOWIECKI Członek Organu Nadzoru 2009-08-19 2010-10-04
ARKADIUSZ ADAM KRZEMIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2013-09-23 2016-08-31
ARKADIUSZ TOMASZ ASZYK Członek Organu Nadzoru 2013-09-23 2016-08-31
SŁAWOMIR RYSZARD SKRZYPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-11 2006-03-10
JAN PASZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-08-19 2010-10-04
JAN FRANCISZEK KUBIAK Członek Organu Nadzoru 2003-03-11 2003-09-16
ZBIGNIEW WITOLD KARPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-11 2003-09-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE (Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU) Wspólnik 2003-03-11 2003-09-16 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ 190266791
"STOCZNIA SZCZECIŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2003-03-11 2016-08-31 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 ZŁ 81190522000000
GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2003-09-16 2014-03-26 1.779 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.779,000 ZŁ 00003118200000
REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2014-03-26 Brak danych 1.795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.795,000 ZŁ 19183602600000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BOGUMIŁA MARIA SOYKA Beneficjent AKCJONARIUSZKA POSIADA 50,16 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REMONTOWA HOLDING S.A. W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 98,63 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CEZARY JERZY SPIGARSKI PREZES ZARZĄDU 2003-03-11 2003-09-16
BARTŁOMIEJ BOGUMIŁ LINDE CZŁONEK ZARZĄDU 2003-03-11 2003-09-16
GRZEGORZ JÓZEF LANDOWSKI PREZES ZARZĄDU 2003-09-16 Brak danych
CEZARY KRZYSZTOF ŁEPEK CZŁONEK ZARZĄDU 2004-10-14 2005-02-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2529018.04
        J Należności od jednostek powiązanych 1318319.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2527700.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1317.16
B. Koszty działalności operacyjnej 2293669.83
        I. Amortyzacja 17191.68
        II. Zużycie materiałów i energii 69826.16
        III. Usługi obce 694430.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6630.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1319461.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 180628.62
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5123.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 377.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 235348.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 8867.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 8867.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 90725.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28932.83
        III. Inne koszty operacyjne 61792.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 153490.65
G. Przychody finansowe 881.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 881.64
H. Koszty finansowe 6448.04
        I. Odsetki, w tym: 12.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6435.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 147924.25
J. Podatek dochodowy 8093
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 139831.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1665617.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 1309829.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1820000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 720.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 456.99
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -651179.39
                VI. Zysk (strata) netto 139831.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355787.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 170168.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2017.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2017.2
                                        – do 12 miesięcy 2017.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 168151.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47864.14
                                        – do 12 miesięcy 47864.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 118741.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1545.79
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 185619.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 185619.11
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 185619.11
Aktywa razem 1665617.17
        A. Aktywa trwałe 297445.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 243448.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 243448.56
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 53996.69
                        1. Środki trwałe 53996.69
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 53996.69
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1368171.92
                I. Zapasy 29934.56
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 29934.56
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 503682.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 268448.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 268448.79
                                        – do 12 miesięcy 268448.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 235233.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 226596.17
                                        – do 12 miesięcy 226596.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 382.09
                                C. inne 8255.61
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 822578.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 822578.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 822578.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 822578.86
                                        – inne środki pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11975.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1169998.33
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1169998.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1820000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1820000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 720.73
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 720.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 456.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 456.99
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -653099.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 153519.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 153519.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 153519.26
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 806618.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 806618.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1919.71
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 804698.65
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -651179.39
        6. Wynik netto 139831.25
                A. zysk netto 139831.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1309829.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1309829.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 139831.25
        II. Korekty razem 122696.42
                1. Amortyzacja 17191.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 377.45
                7. Zmiana stanu należności -97587.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 135952.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18072.49
                10. Inne korekty 48689.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 262527.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20261.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20261.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20261.79
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 242265.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 242265.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 580312.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 822578.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2642492.82
        J Należności od jednostek powiązanych 1371091.84
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2640814.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1678.16
B. Koszty działalności operacyjnej 2410354.02
        I. Amortyzacja 22339.91
        II. Zużycie materiałów i energii 73264.24
        III. Usługi obce 711625.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 18272.12
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1360889.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 200381.11
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22222.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1358.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 232138.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 25807.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24390.24
        II. Dotacje 30
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1387.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 84466.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13677.74
        III. Inne koszty operacyjne 70788.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 173479.99
G. Przychody finansowe 87.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 87.09
H. Koszty finansowe 20366.87
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 20366.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 153200.21
J. Podatek dochodowy 15968
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 137232.21

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1776019.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 1447061.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1820000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 720.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 456.99
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -511348.14
                VI. Zysk (strata) netto 137232.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 328957.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 147592.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6040.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6040.22
                                        – do 12 miesięcy 6040.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 141552.68
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40292.93
                                        – do 12 miesięcy 40292.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 101259.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 181365
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 181365
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 181365
Aktywa razem 1776019.69
        A. Aktywa trwałe 347875.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 194758.92
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 194758.92
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 153116.45
                        1. Środki trwałe 153116.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 44739.75
                                D. środki transportu 108376.7
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1428144.32
                I. Zapasy 14898
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 14898
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 578969.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 353160.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 353160.15
                                        – do 12 miesięcy 353160.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 225809.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 218379.54
                                        – do 12 miesięcy 218379.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4465
                                C. inne 2964.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 820849.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 820849.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 820849.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 820849.15
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13427.63
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1309829.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1309829.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1820000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1820000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 720.73
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 720.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 456.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 456.99
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -651179.39
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 153519.26
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 153519.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 153519.26
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 804698.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 804698.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 139831.25
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 664867.4
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -511348.14
        6. Wynik netto 137232.21
                A. zysk netto 137232.21
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1447061.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1447061.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 137232.21
        II. Korekty razem -17502.25
                1. Amortyzacja 22339.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 15036.56
                7. Zmiana stanu należności -75286.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -26829.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1451.79
                10. Inne korekty 48689.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 119729.96
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 121459.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121459.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -121459.67
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1729.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1729.71
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 822578.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 820849.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-03-11 2012-05-23 OKRĘTOWNICTWO I ŻEGLUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-23 2018-07-27 TEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-03-11 2003-09-16 ŚLĄSKA, 12, GDAŃSK, 80-389, GDAŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc