Podimoty.plKRS 0000456208
NIP3020001493
REGON32135771300000
NazwaVORTEX ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVORTEX ENERGY POLSKA
Data rejestracji 26 mar 2013 (11 lat temu) 26 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68, SZCZECIN, 70-479, SZCZECIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 3020001493
data rejestracji 02 maj 2013
status Czynny
37109028510000000148219131
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
47109028510000000148219145
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
80109028510000000149074091
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
10105011391000002483580938
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
23105015751000002496959848
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
24105011391000002478007939
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
28105015751000002496959855
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
33105011391000002483580912
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
37105011391000002477797118
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
49105011391000002477797290
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHVH INVEST AG
Wspólnik
2013-03-26
2021-08-03
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2021-08-03
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
38713150600000
BOGUMIŁA MAŁGORZATA ETYNKOWSKA
Prokurent
2013-11-12
2014-10-15
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARTA ORYL
Prokurent
2013-11-12
2017-03-30
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN ŚWIERCZYŃSKI
Prokurent
2017-07-07
2020-07-09
PROKURA MIESZANA
GRZEGORZ ANDRZEJ GAWRYCH
Prokurent
2021-02-24
2022-08-26
PROKURA SAMOISTNA
ADAM PANTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-07
2020-06-05
TILL JESKE
Członek Organu Nadzoru
2020-05-07
2020-06-05
FLORIAN UWE LEUTHOLD
Członek Organu Nadzoru
2020-05-07
2020-06-05
JUSTYNA RÓZA GOLANSKA RYAN
Członek Organu Nadzoru
2023-06-28
2024-07-23
ADAM KAYE
Członek Organu Nadzoru
2023-06-28
2023-10-11
JOHN PAUL STALDER
Członek Organu Nadzoru
2023-06-28
2024-01-04
RICHARD BEARD
Członek Organu Nadzoru
2023-06-28
2023-10-11
SAM WIGNALL
Członek Organu Nadzoru
2023-06-28
2024-01-04
SIMON HALE
Członek Organu Nadzoru
2023-10-11
ANDREW DE PASS
Członek Organu Nadzoru
2023-10-11
MACIEJ KRZYSZTOF PEPLIŃSKI
Beneficjent
ADAM MICHAŁ BŁAŻECZEK
Beneficjent
MACIEJ PIOTR PRZYBYLSKI
Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF PEPLIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ADAM MICHAŁ BŁAŻECZEK
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH PIOTR ORZECH
Beneficjent
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ADAM PANTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-26
2019-01-07
DIETER KLÄRNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-26
2014-01-10
FLORIAN LEUTHOLD
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-26
2014-11-21
FLORIAN LEUTHOLD
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-21
2016-09-27
PIOTR JAN RUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-21
2017-05-17
DANIEL OMILIANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-17
2016-06-10
AGNIESZKA PLĄSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2018-08-21
TILL JESKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-21
2019-01-07
FLORIAN LEUTHOLD
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-21
2019-01-07
MACIEJ KRZYSZTOF PEPLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-09
2019-01-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24313019.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 461884.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24252114.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60905 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31310217.36 |
| I. Amortyzacja | 347877.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 724056.27 |
| III. Usługi obce | 18363605.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 355374.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9152054.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1679375.94 |
| – emerytalne | 642881.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 633312.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54562.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6997197.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 426188.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 380810.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45378.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2118116.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38506.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1913311.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 166298.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8689125.44 |
| G. Przychody finansowe | 190588.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 181497.35 |
| – od jednostek powiązanych | 161766.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9091.54 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1766517.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1716827.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 114106.23 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 43585 |
| IV. Inne | 6105.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10265054.01 |
| J. Podatek dochodowy | -1876185 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8388869.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55306009.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26035275.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33424144.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8388869.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29270733.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1943496.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339551 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1603945.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1603945.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8079235.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7414672.57 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 664562.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 664562.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14661249.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2400629.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2400629.79 |
| – do 12 miesięcy | 2400629.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12260619.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 8490451.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390041.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2042877.72 |
| – do 12 miesięcy | 2042877.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1327514.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6860.49 |
| I. inne | 2873.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4586752.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4586752.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4586752.27 |
| Aktywa razem | 55306009.24 |
| A. Aktywa trwałe | 30246223.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7200 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7200 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1691690.86 |
| 1. Środki trwałe | 1521786.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55034.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 100195.42 |
| D. środki transportu | 1363850.78 |
| E. inne środki trwałe | 2705.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 169904 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6796860 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6796860 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5773029.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5773029.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5504966.49 |
| – udziały lub akcje | 3090607.18 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2414359.31 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 268063.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 268063.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15977442.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1695474 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14281968.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 25059786.14 |
| I. Zapasy | 221888.43 |
| 1. Materiały | 5600.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 216288.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6402114.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 142724.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142724.1 |
| – do 12 miesięcy | 142724.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6259390.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4781138.82 |
| – do 12 miesięcy | 4781138.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1478008.14 |
| C. inne | 243.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11389604.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11389604.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11389604.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11303510 |
| – inne środki pieniężne | 86094.7 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7046178.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34424144.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34424144.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12207273.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21216871.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21216871.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21216871.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33424144.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21216871.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21216871.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21216871.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21216871.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8388869.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8388869.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26035275.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26035275.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8388869.01 |
| II. Korekty razem | 14809437.33 |
| 1. Amortyzacja | 347877.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -104915.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1509454.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 38506.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -945383 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 45192.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20934836.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11219969.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4169344.72 |
| 10. Inne korekty | 34493.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6420568.32 |
| I. Wpływy | 1668801.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39525.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1629276.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1591892.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37383.38 |
| – zbycie aktywów finansowych | 37383.38 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2908543.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 251939.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2656340 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2656340 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 264.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1239742.14 |
| I. Wpływy | 22278648.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22278648.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26529831.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24435420 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 340700.28 |
| 8. Odsetki | 1753711.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4251182.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 929643.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 929643.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10459961.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11389604.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 86094.7 |
2013-03-26
2017-12-14
MALCZEWSKIEGO, 26, SZCZECIN, 71-612, SZCZECIN, POLSKA
2017-12-14
2022-07-29
PL. RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie