Search icon

VORTEX ENERGY POLSKA

Dane

Nazwa: VORTEX ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VORTEX ENERGY POLSKA
Data rejestracji: 26 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000456208
NIP: 3020001493
REGON: 32135771300000
Kod pocztowy: 70-479 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-479)
Miasto: Szczecin
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68, SZCZECIN, 70-479, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 3020001493
Data rejestracji: 02 maj 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
37109028510000000148219131 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
47109028510000000148219145 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
80109028510000000149074091 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
10105011391000002483580938 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
23105015751000002496959848 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
24105011391000002478007939 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
28105015751000002496959855 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
33105011391000002483580912 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
37105011391000002477797118 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
49105011391000002477797290 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VH INVEST AG Wspólnik 2013-03-26 2021-08-03 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ Brak danych
VORTEX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2021-08-03 Brak danych 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ 38713150600000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BOGUMIŁA MAŁGORZATA ETYNKOWSKA Prokurent 2013-11-12 2014-10-15 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARTA ORYL Prokurent 2013-11-12 2017-03-30 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN ŚWIERCZYŃSKI Prokurent 2017-07-07 2020-07-09 PROKURA MIESZANA
GRZEGORZ ANDRZEJ GAWRYCH Prokurent 2021-02-24 2022-08-26 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM PANTKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2020-05-07 2020-06-05
TILL JESKE Członek Organu Nadzoru 2020-05-07 2020-06-05
FLORIAN UWE LEUTHOLD Członek Organu Nadzoru 2020-05-07 2020-06-05
JUSTYNA RÓZA GOLANSKA RYAN Członek Organu Nadzoru 2023-06-28 2024-07-23
ADAM KAYE Członek Organu Nadzoru 2023-06-28 2023-10-11
JOHN PAUL STALDER Członek Organu Nadzoru 2023-06-28 2024-01-04
RICHARD BEARD Członek Organu Nadzoru 2023-06-28 2023-10-11
SAM WIGNALL Członek Organu Nadzoru 2023-06-28 2024-01-04
SIMON HALE Członek Organu Nadzoru 2023-10-11 Brak danych
ANDREW DE PASS Członek Organu Nadzoru 2023-10-11 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
MACIEJ KRZYSZTOF PEPLIŃSKI Beneficjent
ADAM MICHAŁ BŁAŻECZEK Beneficjent
MACIEJ PIOTR PRZYBYLSKI Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF PEPLIŃSKI zgłaszający - członek zarządu
ADAM MICHAŁ BŁAŻECZEK zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH PIOTR ORZECH Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ADAM PANTKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2013-03-26 2019-01-07 Brak danych
DIETER KLÄRNER CZŁONEK ZARZĄDU 2013-03-26 2014-01-10 Brak danych
FLORIAN LEUTHOLD CZŁONEK ZARZĄDU 2013-03-26 2014-11-21 Brak danych
FLORIAN LEUTHOLD WICEPREZES ZARZĄDU 2014-11-21 2016-09-27 Brak danych
PIOTR JAN RUDZIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2014-11-21 2017-05-17 Brak danych
DANIEL OMILIANOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2015-11-17 2016-06-10 Brak danych
AGNIESZKA PLĄSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-27 2018-08-21 Brak danych
TILL JESKE CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-21 2019-01-07 Brak danych
FLORIAN LEUTHOLD CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-21 2019-01-07 Brak danych
MACIEJ KRZYSZTOF PEPLIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-10-09 2019-01-07 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24313019.72
        J Należności od jednostek powiązanych 461884.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24252114.72
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 60905
B. Koszty działalności operacyjnej 31310217.36
        I. Amortyzacja 347877.02
        II. Zużycie materiałów i energii 724056.27
        III. Usługi obce 18363605.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 355374.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9152054.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1679375.94
                – emerytalne 642881.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 633312.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54562.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6997197.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 426188.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 380810.35
        IV. Inne przychody operacyjne 45378.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 2118116.58
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 38506.1
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1913311.75
        III. Inne koszty operacyjne 166298.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -8689125.44
G. Przychody finansowe 190588.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 181497.35
                – od jednostek powiązanych 161766.65
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9091.54
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1766517.46
        I. Odsetki, w tym: 1716827.18
                – dla jednostek powiązanych 114106.23
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 43585
        IV. Inne 6105.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10265054.01
J. Podatek dochodowy -1876185
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -8388869.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55306009.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 26035275.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 33424144.81
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -8388869.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29270733.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 1943496.8
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 339551
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1603945.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1603945.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 8079235.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7414672.57
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 664562.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 664562.52
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14661249.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2400629.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2400629.79
                                        – do 12 miesięcy 2400629.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12260619.49
                                A. kredyty i pożyczki 8490451.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 390041.13
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2042877.72
                                        – do 12 miesięcy 2042877.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1327514.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6860.49
                                I. inne 2873.85
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4586752.27
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4586752.27
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4586752.27
Aktywa razem 55306009.24
        A. Aktywa trwałe 30246223.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 7200
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7200
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1691690.86
                        1. Środki trwałe 1521786.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 55034.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 100195.42
                                D. środki transportu 1363850.78
                                E. inne środki trwałe 2705.75
                        2. Środki trwałe w budowie 169904
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 6796860
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 6796860
                IV. Inwestycje długoterminowe 5773029.76
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5773029.76
                                A. w jednostkach powiązanych 5504966.49
                                        – udziały lub akcje 3090607.18
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2414359.31
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 268063.27
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 268063.27
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15977442.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1695474
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14281968.48
        B. Aktywa obrotowe 25059786.14
                I. Zapasy 221888.43
                        1. Materiały 5600.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 216288.08
                II. Należności krótkoterminowe 6402114.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 142724.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 142724.1
                                        – do 12 miesięcy 142724.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6259390.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4781138.82
                                        – do 12 miesięcy 4781138.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1478008.14
                                C. inne 243.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11389604.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11389604.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11389604.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11303510
                                        – inne środki pieniężne 86094.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7046178.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34424144.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34424144.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12207273.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 21216871.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 21216871.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 21216871.27
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 33424144.81
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21216871.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21216871.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 21216871.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 21216871.27
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -8388869.01
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 8388869.01
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26035275.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26035275.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -8388869.01
        II. Korekty razem 14809437.33
                1. Amortyzacja 347877.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -104915.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1509454.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 38506.1
                5. Zmiana stanu rezerw -945383
                6. Zmiana stanu zapasów 45192.65
                7. Zmiana stanu należności 20934836.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11219969.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4169344.72
                10. Inne korekty 34493.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6420568.32
        I. Wpływy 1668801.39
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39525.2
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1629276.19
                        A. w jednostkach powiązanych 1591892.81
                        B. w pozostałych jednostkach 37383.38
                                – zbycie aktywów finansowych 37383.38
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2908543.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 251939.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2656340
                        A. w jednostkach powiązanych 2656340
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 264.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1239742.14
        I. Wpływy 22278648.85
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 22278648.85
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26529831.76
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 24435420
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 340700.28
                8. Odsetki 1753711.48
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4251182.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 929643.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 929643.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10459961.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11389604.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 86094.7

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-03-26 2017-12-14 MALCZEWSKIEGO, 26, SZCZECIN, 71-612, SZCZECIN, POLSKA
2017-12-14 2022-07-29 PL. RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc