| Nazwa: | CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CDM |
| Data rejestracji: | 07 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018423 |
| NIP: | 8442004660 |
| REGON: | 79075320700000 |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 112 A, SUWAŁKI, 16 - 400, SUWAŁKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8442004660 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17124057451111001134495379 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 05154000042999914305660002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
| 31124057451111001137313171 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 72154012162054914305660002 | BOS Centrum Biznesowe w Białymstoku | ul. Piękna 1 15-282 Białystok POLSKA |
| 02154012162054914305660001 | BOS Centrum Biznesowe w Białymstoku | ul. Piękna 1 15-282 Białystok POLSKA |
| 58124057451978001118404775 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 73124057451111001118404690 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 83124057451111001118404704 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 87124057451111001118404632 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | Beneficjent |
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | reprezentant |
| GRZEGORZ KRÓL | Beneficjent |
| GRZEGORZ KRÓL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | Wspólnik | 2001-06-07 | Brak danych | 2.581 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.290.500 (JEDEN MILION DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| JAROSŁAW OLSZYŃSKI | Wspólnik | 2001-06-07 | 2019-06-11 | 2.581 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.290.500 (JEDEN MILION DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| GRZEGORZ KRÓL | Wspólnik | 2001-06-07 | Brak danych | 5.420 (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.710.000 (DWA MILIONY SIEDEMSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KRÓL | Prokurent | 2001-12-14 | 2011-07-11 | ODDZIELNA |
| GRZEGORZ KRÓL | Prokurent | 2012-01-24 | 2013-09-20 | SAMOISTNA |
| BOŻENA MIROWSKA | Prokurent | 2012-01-24 | 2015-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW OLSZYŃSKI | Prokurent | 2019-06-11 | 2019-11-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA ALEKSANDRA BIENIAS | Prokurent | 2020-11-27 | 2021-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| JERZY WRZESIŃSKI | Prokurent | 2001-06-07 | 2003-04-24 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW OLSZYŃSKI | Prokurent | 2013-10-31 | 2015-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ KRÓL | Prokurent | 2015-12-16 | 2016-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOŻENA MIROWSKA | Prokurent | 2017-06-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GRZEGORZ KRÓL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-07 | 2001-12-14 |
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-14 | 2011-07-11 |
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-11 | 2012-01-24 |
| JAROSŁAW OLSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-14 | 2011-07-11 |
| GRZEGORZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-11 | 2012-01-24 |
| GRZEGORZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-20 | 2015-12-16 |
| DANIEL OMILIANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-16 | 2016-03-09 |
| GRZEGORZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-09 | Brak danych |
| JAROSŁAW OLSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-09 | 2019-06-11 |
| TOMASZ JACEK KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43085537.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42736944.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -339039.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 687633.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42142642.1 |
| I. Amortyzacja | 2502232.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20024721.67 |
| III. Usługi obce | 5738750.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 340616.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10407846.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2347538.83 |
| – emerytalne | 917231.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169467.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 611467.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 942895.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1655992.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21000 |
| II. Dotacje | 1241967.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 393025.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 800187.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127599.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 672588.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1798700.08 |
| G. Przychody finansowe | 74181.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 74181.87 |
| H. Koszty finansowe | 349802.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 349802.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1523079.67 |
| J. Podatek dochodowy | 36438 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1486641.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25919897.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9572798.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5160617.16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1074960.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1486641.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16347099.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1046981.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 658981.46 |
| – długoterminowa | 143579.96 |
| – krótkoterminowa | 515401.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 388000 |
| – długoterminowe | 100000 |
| – krótkoterminowe | 288000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3569122.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3569122.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 3106923.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217291 |
| E. inne | 244908 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6397519.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6254165.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 1256355.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 57524.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2829449.4 |
| – do 12 miesięcy | 2829449.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1095213 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347464.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 617079.71 |
| I. inne | 51079.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 143353.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5333475.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5333475.84 |
| – długoterminowe | 4154035.42 |
| – krótkoterminowe | 1179440.42 |
| Aktywa razem | 25919897.6 |
| A. Aktywa trwałe | 16535604.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 215878.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215878.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16319726.08 |
| 1. Środki trwałe | 16139493.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 846465.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 998459.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13749895.22 |
| D. środki transportu | 480146.7 |
| E. inne środki trwałe | 64526.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12676 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 167556.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9384293.51 |
| I. Zapasy | 6875639.7 |
| 1. Materiały | 2871879.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1704074.89 |
| 3. Produkty gotowe | 2254207.42 |
| 4. Towary | 24924.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20553 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1970483.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1970483.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 586093.14 |
| – do 12 miesięcy | 586093.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 914486 |
| C. inne | 469903.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 483142.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 483142.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 483142.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 483142.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55028.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9161117.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9161117.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1426491.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3734125.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3734125.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3734125.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5160617.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3734125.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3734125.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3734125.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3734125.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1074960.52 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1074960.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1074960.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1074960.52 |
| 6. Wynik netto | 1486641.67 |
| A. zysk netto | 1486641.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9572798.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9572798.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1486641.67 |
| II. Korekty razem | 2499117.05 |
| 1. Amortyzacja | 2502232.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -54151.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 349802.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27979.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1305699.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 577007.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -893759.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1260040.02 |
| 10. Inne korekty | 21306.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3985758.72 |
| I. Wpływy | 21000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3215062.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3215062.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3194062.08 |
| I. Wpływy | 4984822.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4984822.77 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5378033.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4965571.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62659.79 |
| 8. Odsetki | 349802.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -393210.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 398485.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 398485.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84656.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 483142.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41196704.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41046027.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -650183.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 800859.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41576442.08 |
| I. Amortyzacja | 3033584.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19877667.23 |
| III. Usługi obce | 4542495.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380062.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10686825.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2133817.98 |
| – emerytalne | 942108 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 182470.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 739519.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -379738 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1168191.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8424.8 |
| II. Dotacje | 1067573.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92193.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 140299.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53962.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 86336.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 648154.41 |
| G. Przychody finansowe | 127236.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 127236.8 |
| H. Koszty finansowe | 238598.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 238598.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 536793.02 |
| J. Podatek dochodowy | 103312 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 433481.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22872586.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10006279.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5572298.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 433481.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12866307.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1017889.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 891889.46 |
| – długoterminowa | 151188.34 |
| – krótkoterminowa | 740701.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 126000 |
| – długoterminowe | 84000 |
| – krótkoterminowe | 42000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1962653.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1962653.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1590747.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 154209.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 217696 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5620995.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5551306.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 916866.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63277.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2673199.33 |
| – do 12 miesięcy | 2673199.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 877756.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334732.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 628953.11 |
| I. inne | 56521.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 69688.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4264769.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4264769.67 |
| – długoterminowe | 3261034.15 |
| – krótkoterminowe | 1003735.52 |
| Aktywa razem | 22872586.92 |
| A. Aktywa trwałe | 14586869.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 160642.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 160642.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14426226.99 |
| 1. Środki trwałe | 14027516.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 846465.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 953144.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11747448.97 |
| D. środki transportu | 439545.36 |
| E. inne środki trwałe | 40911.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 298710 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8285717.18 |
| I. Zapasy | 5608016.12 |
| 1. Materiały | 2060751.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1500205.12 |
| 3. Produkty gotowe | 2028078.1 |
| 4. Towary | 17584.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1396.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1758166.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1758166.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 957761.23 |
| – do 12 miesięcy | 957761.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 756571 |
| C. inne | 43834.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 878225.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 878225.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 878225.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 878225.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41308.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9572798.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9572798.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5160617.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 411681.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1486641.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1486641.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1074960.52 |
| – pokrycia straty | 1074960.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5572298.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1486641.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1486641.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1486641.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1486641.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1074960.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1074960.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1074960.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 433481.02 |
| A. zysk netto | 433481.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10006279.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10006279.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 433481.02 |
| II. Korekty razem | 3033255.18 |
| 1. Amortyzacja | 3033584.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -162116.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238598.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8424.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -29092 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1267623.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 212316.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -437035.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1054986.44 |
| 10. Inne korekty | -27212 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3466736.2 |
| I. Wpływy | 8424.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8424.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1084849.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1084849.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1076425.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1995227.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1693548.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60637.39 |
| 8. Odsetki | 238598.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2443.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1995227.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 395083.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 483142.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 878225.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-07 | 2001-06-20 | "CENTRUM DYSPOZYCJI MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-06-20 | 2003-04-24 | "CENTRUM DYSTRYBUCJI MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-04-24 | 2003-05-15 | "CDM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-07 | 2020-05-06 | WOJSKA POLSKIEGO, 112 A, SUWAŁKI, 16 - 400, SUWAŁKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
