| Nazwa: | NAVIMOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NAVIMOR INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 25 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030549 |
| NIP: | 5830003970 |
| REGON: | 19000289100000 |
| Kod pocztowy: | 81-752 (Firmy w Pomeranian, Sopot, 81-752) |
| Miasto: | Sopot |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | CHOPINA, 6, SOPOT, 81-752, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5830003970 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39116022020000000383435670 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77116022020000000383435665 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 31116022020000000383435814 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 35109010980000000102949507 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 19109010980000000103693203 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 16109010980000000103070226 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 96113011210006556604200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 80113011210006556604200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 73109010980000000009107046 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 53113011210006556604200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMUALD KINDA | Beneficjent |
| ROMUALD KINDA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMUALD ZBIGNIEW KINDA | Wspólnik | 2001-07-25 | Brak danych | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ 59.160,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "NAVIMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-07-25 | 2004-11-25 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 00014410100000 |
| TERESA MARIA ZAJĄC | Wspólnik | 2001-07-25 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.400,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| STOCZNIA WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-25 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.200,00 ZŁOTYCH | 19004377200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR POPIS | Prokurent | 2001-07-25 | 2003-10-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| LECH OLECHNOWICZ | Prokurent | 2001-07-25 | 2009-05-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| TERESA MARIA ZAJĄC | Prokurent | 2008-08-19 | 2016-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW PIOTR POPIS | Prokurent | 2012-09-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAMIAN ANDRZEJ KINDA | Prokurent | 2017-10-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROMUALD ZBIGNIEW KINDA | Prokurent | 2005-08-11 | 2008-08-19 | PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWYWUJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOLIMIRA PIETKIEWICZ | Prokurent | 2021-11-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK BANASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2005-08-11 |
| LECH OLECHNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-05 | 2010-08-10 |
| JOANNA MARIA KINDA SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-10 | Brak danych |
| MARIUSZ RYSZARD KINDA | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-24 | Brak danych |
| JERZY LESŁAW PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-14 | 2019-09-25 |
| TERESA ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-05 | 2023-02-27 |
| KRZYSZTOF PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-27 | Brak danych |
| ANDRZEJ JANUSZ IGNACZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2004-07-27 |
| DAMIAN ANDRZEJ KINDA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2009-10-05 |
| JANUSZ KRUCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-27 | 2008-08-19 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ROMUALD KINDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR POPIS | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-07 | 2008-08-19 |
| JAROSŁAW PIOTR POPIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-19 | 2012-09-24 |
| ROMUALD ZBIGNIEW KINDA | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-19 | Brak danych |
| TERESA MARIA ZAJĄC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-05-24 | 2017-07-12 |
| ROMUALD ZBIGNIEW KINDA | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2003-10-07 |
| TERESA MARIA ZAJĄC | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2008-08-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 703049.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 369911.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 810215.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -107165.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3184184.5 |
| I. Amortyzacja | 139250.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 142984.23 |
| III. Usługi obce | 762971.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 67694.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1622339.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 177048.51 |
| – emerytalne | 73619.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 271895.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2481135.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 117058.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117058.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 141700.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23944.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117756.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2505777.58 |
| G. Przychody finansowe | 11152257.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8415341.8 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 8415341.8 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1999030 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2736916.14 |
| – od jednostek powiązanych | 2124842.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 411131.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 71674.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 71635.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 339457.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8235348.84 |
| J. Podatek dochodowy | 28102 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8207246.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122792934.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121005272.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18061.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 112669764.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 112669764.63 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8207246.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1787661.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 964073.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626590 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307983.17 |
| – długoterminowa | 5217.79 |
| – krótkoterminowa | 302765.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 823588.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73724.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73724.4 |
| – do 12 miesięcy | 73724.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 551497.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69659.48 |
| – do 12 miesięcy | 69659.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88021.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30325.61 |
| I. inne | 363491.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 198366.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 122792934.46 |
| A. Aktywa trwałe | 75580632.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5605389.01 |
| 1. Środki trwałe | 2525982.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 914885.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1351808.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14668.48 |
| D. środki transportu | 83666.56 |
| E. inne środki trwałe | 160953.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3079406.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 69820552.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 69820552.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69820552.05 |
| – udziały lub akcje | 47779438.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11718113.42 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10323000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145691 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145691 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47212302.4 |
| I. Zapasy | 953.25 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 953.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 185610.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 149657.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32067.04 |
| – do 12 miesięcy | 32067.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 117590 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35953.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12276.43 |
| – do 12 miesięcy | 12276.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5700.7 |
| C. inne | 17976.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46990450.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46990450.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6815082.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6815082.61 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40175367.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1298854.97 |
| – inne środki pieniężne | 38876512.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35288.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114529465.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114529465.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18061.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18061.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 112836455.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -166690.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 160.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 166850.58 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 112669764.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1564749.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1731600.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1731600.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1731600.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 166850.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 166850.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 166850.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8207246.84 |
| A. zysk netto | 8207246.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121005272.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112798025.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8207246.84 |
| II. Korekty razem | -9674383.56 |
| 1. Amortyzacja | 139250.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 344610.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10468548.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23944.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 240093.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -953.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4558.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 151095.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -108435.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1467136.72 |
| I. Wpływy | 7962019.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7962019.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7962019.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6260032.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3063323.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1391202.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1672121 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1672121 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3196709.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1701986.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2057182.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1731440 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 320000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5742.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2057182.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1822332.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2166943.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 344610.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41472204.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39649872.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 198376.54 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60/SMM/Niemcy/Hamburg | 22 146,28 zł | 7 751,20 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/572015/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
