TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000691226

NIP8822035997

REGON02051814100000

NazwaTOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaTOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 06 wrz 2017 (7 lat temu) 06 wrz 2017

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres 171, DOBOSZOWICE, 57-230, KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #099 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

"TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2017-09-06

02079836000000

JANUSZ JÓZEF KRUCZEK

Wspólnik

2017-09-06

ARNOLD FERDYNAND STRAUS

Wspólnik

2017-09-06

SILESIA GALICIA S.C.SP. Z SIEDZIBĄ LUKSEMBURGU

Wspólnik

2017-09-06

2018-03-05

EDYTA MAGDALENA PAWIŃSKA

Wspólnik

2018-03-05

JERZY STANISŁAW KASPERCZYK

Wspólnik

2018-03-05

P11P S.C.SP. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU

Wspólnik

2017-09-06

2018-03-05

P11P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-03-05

37026973500000

Beneficjenci

Imię Funkcja

JANUSZ KRUCZEK

Beneficjent

KRZYSZTOF PAWIŃSKI

Beneficjent

EDYTA PAWIŃSKA

Beneficjent

KRZYSZTOF PAWIŃSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

JANUSZ KRUCZEK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

KRZYSZTOF PAWIŃSKI

Beneficjent

WSPÓLNIK SP ZOO KOMPLEMENTARIUSZ

EDYTA PAWIŃSKA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄD W SKŁADZIE PREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

"TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2017-09-06

02079836000000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34606649.92
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35253095.11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-648107.49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1662.3
B. Koszty działalności operacyjnej	31321007.08
I. Amortyzacja	2523935.7
II. Zużycie materiałów i energii	6749096.77
III. Usługi obce	14613867.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1027582.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4597600.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1129629.47
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	677037.11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2256.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3285642.84
D. Pozostałe przychody operacyjne	966570.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	424706.07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	541864.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	241736.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25709.16
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	216027.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4010476.46
G. Przychody finansowe	1385.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1385.01
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	734104.01
I. Odsetki, w tym:	703718.71
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	30385.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3277757.46
J. Podatek dochodowy	628492
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2649265.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36480540.34
A. Kapitał (fundusz) własny	20821987.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17231340.79
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2943717.79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2336.39
VI. Zysk (strata) netto	2649265.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2000000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15658552.69
I. Rezerwy na zobowiązania	694405
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	694405
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	987546.79
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	987546.79
A. kredyty i pożyczki	187000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	800546.79
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12520572.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11888136.37
A. kredyty i pożyczki	7226705.18
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1173187.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2167993.45
– do 12 miesięcy	2167993.45
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	857869.61
H. z tytułu wynagrodzeń	276747.67
I. inne	185632.86
4. Fundusze specjalne	632435.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1456028.56
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1456028.56
– długoterminowe	583187.97
– krótkoterminowe	872840.59
Aktywa razem	36480540.34
A. Aktywa trwałe	30993842.61
I. Wartości niematerialne i prawne	41433.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	41433.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30732300.93
1. Środki trwałe	30273318.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14939602.81
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5166103.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	5424556.23
D. środki transportu	4704100.37
E. inne środki trwałe	38955.8
2. Środki trwałe w budowie	458982.41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220108.12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219980
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	128.12
B. Aktywa obrotowe	5486697.73
I. Zapasy	2379653.83
1. Materiały	280526.78
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1398883.26
4. Towary	601812.6
5. Zaliczki na dostawy i usługi	98431.19
II. Należności krótkoterminowe	2641939.98
1. Należności od jednostek powiązanych	178450
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	178450
– do 12 miesięcy	178450
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2463489.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2243187.56
– do 12 miesięcy	2243187.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	148745
C. inne	71557.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	271922.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271922.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	32435.97
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	32435.97
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	239486.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	239486.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193181.32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20172722.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20172722.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17231340.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17231340.79
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	943717.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2943717.79
A. zwiększenie (z tytułu)	2943717.79
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2943717.79
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3887435.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2943717.79
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2943717.79
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-2943717.79
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2336.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2336.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2336.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2336.39
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2336.39
6. Wynik netto	2767904.39
A. zysk netto	2767904.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20940626.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20940626.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2649265.46
II. Korekty razem	2433247.26
1. Amortyzacja	2523935.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12260.69
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	703718.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	25709.16
5. Zmiana stanu rezerw	116204
6. Zmiana stanu zapasów	169714.8
7. Zmiana stanu należności	-147539.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6007.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-970528.7
10. Inne korekty	30300.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5082512.72
I. Wpływy	169040.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	169040.65
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	427873.89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	948193.89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-520320
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-520320
– nabycie aktywów finansowych	-520320
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-258833.24
I. Wpływy	1288472.39
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1288472.39
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5985363.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2058323.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1205280.57
8. Odsetki	703718.71
9. Inne wydatki finansowe	18040
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4696890.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	126788.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	126788.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12260.69
F. Środki pieniężne na początek okresu	112697.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	239486.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	102615.32

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41197995.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41039958.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-65513.12
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	220000
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3549.7
B. Koszty działalności operacyjnej	36631820.86
I. Amortyzacja	2630673.43
II. Zużycie materiałów i energii	6834083.98
III. Usługi obce	19255636.57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1146955.05
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4863144.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1257638.75
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	640145.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3543
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4566174.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	959099.29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51752.7
II. Dotacje	240161.44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	667185.15
E. Pozostałe koszty operacyjne	323211.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	323211.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5202062.47
G. Przychody finansowe	858.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	858.13
H. Koszty finansowe	761455.14
I. Odsetki, w tym:	708510.78
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	52944.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4441465.46
J. Podatek dochodowy	211162
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4230303.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36325799.06
A. Kapitał (fundusz) własny	22052291.11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17231340.79
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3590646.86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4230303.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3000000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14273507.95
I. Rezerwy na zobowiązania	158619
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158619
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	794949.88
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	794949.88
A. kredyty i pożyczki	93520
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	701429.88
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12198782.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11500798.51
A. kredyty i pożyczki	6342494.39
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	629903.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3465239.66
– do 12 miesięcy	3465239.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	583740.48
H. z tytułu wynagrodzeń	291748.36
I. inne	187672.42
4. Fundusze specjalne	697984.16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1121156.4
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1121156.4
– długoterminowe	340024.37
– krótkoterminowe	781132.03
Aktywa razem	36325799.06
A. Aktywa trwałe	29968412.08
I. Wartości niematerialne i prawne	35898.6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35898.6
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29726726.32
1. Środki trwałe	29710726.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14856251.65
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4793261.87
C. urządzenia techniczne i maszyny	5003711.91
D. środki transportu	5024434.81
E. inne środki trwałe	33066.08
2. Środki trwałe w budowie	16000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205787.16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205634
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	153.16
B. Aktywa obrotowe	6357386.98
I. Zapasy	2572860.27
1. Materiały	229848.84
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1370771.77
4. Towary	960157.07
5. Zaliczki na dostawy i usługi	12082.59
II. Należności krótkoterminowe	2667159.74
1. Należności od jednostek powiązanych	65050
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65050
– do 12 miesięcy	65050
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2602109.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1980500.51
– do 12 miesięcy	1980500.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	551998
C. inne	69611.23
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	945185.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	945185.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	693536.77
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	693536.77
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	251649.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251649.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172181.17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20821987.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20821987.65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17231340.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17231340.79
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2943717.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	649265.46
A. zwiększenie (z tytułu)	649265.46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	649265.46
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3592983.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3590646.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3590646.86
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-3590646.86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4230303.46
A. zysk netto	4230303.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	3000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22052291.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22052291.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4230303.46
II. Korekty razem	3355873.78
1. Amortyzacja	2630673.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-36444.36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	708510.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-51752.7
5. Zmiana stanu rezerw	-535786
6. Zmiana stanu zapasów	-193206.44
7. Zmiana stanu należności	11309
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1069176.76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-299551.05
10. Inne korekty	52944.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7586177.24
I. Wpływy	270048.77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	270048.77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2498960.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1837859.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	661100.8
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	661100.8
– nabycie aktywów finansowych	661100.8
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2228911.96
I. Wpływy	1344515.92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	23935.73
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1320580.19
II. Wydatki	6689618.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1001626.52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1962981.5
8. Odsetki	708510.78
9. Inne wydatki finansowe	16500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5345102.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12162.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12162.4
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	36444.36
F. Środki pieniężne na początek okresu	239486.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	251649.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	54584.33

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Podniesienie konkurencyjności firmy TESM poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów.

1 186 552,10 zł

434 104,43 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Promocja kruszyw firmy Tesm na rynkach zagranicznych.

343 400,00 zł

257 550,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Dywersyfikacja działalności firmy TESM poprzez uruchomienie linii do produkcji dekoracyjnego gnejsu ciętego.

3 523 161,48 zł

958 417,18 zł

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

9.4. Transformacja gospodarcza

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

2021 - 2027

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres