Podimoty.plKRS 0000073034
NIP5842444154
REGON19261639600000
NazwaNADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAJEWSKICH, 26, GDAŃSK, 80-457, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842444154
data rejestracji 01 gru 2001
status Czynny
03102018110000030203066347
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
22102018110000020203066636
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
27102018110000000203066644
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
72102018110000000203066610
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
41102018110000010201117613
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
22102018110000050203066586
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBRONISŁAW KAZIMIERZ CZECHLOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2012-12-18
ANDRZEJ MARIAN REITER
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2014-06-02
MIROSŁAW WITOLD KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2012-12-18
MICHAŁ BIDAS
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2014-06-02
TOMASZ POSADZKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
HANNA TERESA WĘGRZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2010-08-31
JACEK MAREK GIRDZIUSZ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
MARIAN ZABOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2014-06-02
DARIUSZ STANISŁAW BRODECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2017-08-24
ANDRZEJ RECLAW
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2020-07-31
MIKOŁAJ MAREK RUCIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
TERESA SZULC-CIEPLICKA
Beneficjent
DARIUSZ STANISŁAW DEC
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
EWA MARIA HINC
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
ANNA BARBARA JABŁOŃSKA
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
BARBARA MARIA REITER PAWŁOWSKA
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
MIECZYSŁAW CYPRIAN SZULC CIEPLICKI
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
BOGUSŁAWA HELENA CIMOSZKO
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
BRONISŁAW KAZIMIERZ CZECHLOWSKI
Wspólnik
2001-12-19
2002-10-24
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ.
BOGUSŁAWA HELENA CIMOSZKO
Wspólnik
2007-12-18
2015-11-04
191 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 95.500,00 ZŁOTYCH
BARBARA MARIA REITER PAWŁOWSKA
Wspólnik
2007-12-18
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
MIECZYSŁAW CYPRIAN SZULC CIEPLICKI
Wspólnik
2007-12-18
2024-06-19
530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265.000,00 ZŁOTYCH
TERESA SZULC-CIEPLICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
POSIADA OGÓŁEM 530 UDZIAŁÓW CO STANOWI 31,5% UDZIAŁU W KAPITALE SPÓŁKI, KTÓRE UPRAWNIAJĄ DO 1578 GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU CO STANOWI 43,5% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIECZYSŁAW CYPRIAN SZULC CIEPLICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2023-11-28
DARIUSZ STANISŁAW DEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2005-01-13
BARBARA MARIA REITER PAWŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2014-06-02
BOGUSŁAWA HELENA CIMOSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-13
2010-02-25
MIROSŁAW LUDWIK SZOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-31
2015-11-04
MIKOŁAJ MAREK RUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
RAFAŁ ARTUR SZULC CIEPLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-04
2020-07-31
RAFAŁ ARTUR SZULC CIEPLICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-07-31
2023-11-28
RAFAŁ ARTUR SZULC CIEPLICKI
PREZES ZARZĄDU
2023-11-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104744820.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 321296.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104744820.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93927734.29 |
| I. Amortyzacja | 3413969.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12901531.38 |
| III. Usługi obce | 26726968.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 530800.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41678205.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8042693.51 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 633565.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10817085.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 477294.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 925.92 |
| II. Dotacje | 71919.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 404448.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 420359.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 395762.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24596.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10874020.01 |
| G. Przychody finansowe | 250448.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 250448.52 |
| – od jednostek powiązanych | 93460.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 391762.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 391762.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10732706.06 |
| J. Podatek dochodowy | 2110854.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8621851.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54161886.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44984027.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35362175.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8621851.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9177858.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1197638.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18778.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1027913.62 |
| – długoterminowa | 824359.19 |
| – krótkoterminowa | 203554.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150946.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 150946.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 226850.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 56449.27 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 170400.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137340.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 33060 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7753369.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3204.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3204.4 |
| – do 12 miesięcy | 3204.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7362753.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135325.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3993425 |
| – do 12 miesięcy | 3993425 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2196758.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 569832.06 |
| I. inne | 467412.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 387411.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 54161886.58 |
| A. Aktywa trwałe | 37215977.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13269.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13269.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34636918.2 |
| 1. Środki trwałe | 33562689.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2162278.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22437522.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2364352.01 |
| D. środki transportu | 318508.43 |
| E. inne środki trwałe | 6280027.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1074229.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 49055.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 49055.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1966301 |
| 1. Nieruchomości | 494801 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1471500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1471500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1470000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550432.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550432.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16945909.28 |
| I. Zapasy | 206919.7 |
| 1. Materiały | 206919.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12056854.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 121920.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11920.94 |
| – do 12 miesięcy | 11920.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 110000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11934933.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11546220.9 |
| – do 12 miesięcy | 11546220.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 388712.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4274615.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4274615.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4274615.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4274615.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 407520.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37899375.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37899375.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30806610.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4555565.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4555565.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35362175.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6092765.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6092765.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6092765.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6092765.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8621851.8 |
| A. zysk netto | 8621851.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44984027.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44977393.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8621851.8 |
| II. Korekty razem | 4272156.06 |
| 1. Amortyzacja | 3413969.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310798.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1531.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 175883.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -38980.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2209962.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2946597.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -327681.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12894007.86 |
| I. Wpływy | 140963.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140963.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3316251.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3316251.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3175287.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12026041.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 315000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1222200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9967774.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129304.74 |
| 8. Odsetki | 391762.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12026041.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2307320.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2307320.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6581936.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4274615.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-12-19
2018-08-21
"NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie