Nazwa: | C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | C. HARTWIG GDYNIA |
Data rejestracji: | 02 lip 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000024354 |
NIP: | 5860104285 |
REGON: | 19088039600000 |
Kod pocztowy: | 81-303 |
Miasto: | Gdynia |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | UL. KIELECKA, 2, GDYNIA, 81-303, GDYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3390000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3390000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 339000 |
Dane kontaktowe
Email: | CHG@CHG.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5860104285 |
Data rejestracji: | 01 sty 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
19175010770000000023527235 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
23175010770000000023526581 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
34160013031846145920000001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
45175010770000000023526573 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
51175013250000000020742127 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
53175010770000000036438778 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
57160014621846145920000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
67175010770000000026843189 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
70175010770000000041112514 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
55124010371111001114030143 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
#5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
#5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KRYSTYNA JANINA OSTROWSKA | Prokurent | 2003-02-18 | 2013-11-08 | SAMOISTNA |
WOJCIECH ADAM KONOPKO | Prokurent | 2002-06-21 | 2005-05-09 | SAMOISTNA |
ROMAN TADEUSZ GOMERSKI | Prokurent | 2001-07-02 | 2010-08-04 | SAMOISTNA |
ZBIGNIEW IGNACY POTRYKUS | Prokurent | 2001-07-02 | 2002-07-23 | SAMOISTNA |
RYSZARD STANISŁAW PUCHALSKI | Prokurent | 2004-10-27 | 2007-02-21 | SAMOISTNA |
KRZYSZTOF PIOTR MARYNIEWSKI | Prokurent | 2022-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ARTUR DARIUSZ NOCEŃ | Prokurent | 2022-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ADAM KAZIMIERZ WELTROWSKI | Prokurent | 2008-12-17 | 2014-06-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
MARCIN MAREK PĘKSYK | Prokurent | 2010-08-04 | 2010-11-25 | PROKURA SAMOISTNA |
ANNA MARIA SPERSKA | Prokurent | 2014-06-04 | 2015-12-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ PIOTR HASS | Beneficjent |
PRZEMYSŁAW MIROSŁAW STAWSKI | Beneficjent |
MAREK KLABACHA | Beneficjent |
ANDRZEJ PIOTR HASS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WŁODZIMIERZ MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2009-07-16 |
KRZYSZTOF JÓZEF LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2014-03-18 |
ZYGMUNT ROMUALD ŚMIGIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2008-10-17 |
GRAŻYNA CZAPIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2002-06-21 |
TADEUSZ WISZNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2012-03-23 |
WŁODZIMIERZ GOGOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-21 | 2003-07-08 |
PAWEŁ MACIEJ PORZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-08 | 2010-03-12 |
PIOTR JAN GRZENKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-17 | 2013-02-12 |
JACEK KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-16 | 2015-12-03 |
MARCIN WOJCIECH GOLDMAN | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-12 | 2014-03-18 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ANDRZEJ PIOTR HASS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WŁODZIMIERZ GOGOLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2002-06-21 |
MAREK KRZYSZTOF STASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2008-07-23 |
HENRYKA ELŻBIETA DĄBROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2006-09-20 |
JERZY POPIEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-21 | 2008-07-23 |
ANDRZEJ STEFAN KASPRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-23 | 2010-03-22 |
BEATA BOŻENA PAWŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-23 | 2010-03-22 |
DARIUSZ STANISŁAW BRODECKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-22 | 2014-03-18 |
MARCIN MAREK PĘKSYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-25 | 2014-12-17 |
PRZEMYSŁAW MIROSŁAW STAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-26 | Brak danych |
MAREK KLABACHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-15 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 741277685.72 |
J Należności od jednostek powiązanych | 17768201.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 741277685.72 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 696730911.2 |
I. Amortyzacja | 2270408.77 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3225967.2 |
III. Usługi obce | 637633465.59 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 962070.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 40334858.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9386507.58 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2917633.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44546774.52 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1207319.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14445.19 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1192874.57 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 28793624.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1598120.57 |
III. Inne koszty operacyjne | 27195503.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16960469.78 |
G. Przychody finansowe | 203074.27 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 193164.55 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 9909.72 |
H. Koszty finansowe | 2103107.34 |
I. Odsetki, w tym: | 1945119.53 |
– dla jednostek powiązanych | 1337547.05 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 157987.81 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15060436.71 |
J. Podatek dochodowy | 3720822.09 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11339614.62 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 133352300.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52829188.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3390000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64562729.15 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -18307226.23 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8155928.71 |
VI. Zysk (strata) netto | 11339614.62 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80523111.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 28592336.69 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306783.76 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3730238.22 |
– długoterminowa | 429453.45 |
– krótkoterminowa | 3300784.77 |
3. Pozostałe rezerwy | 24555314.71 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 24555314.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 60942.69 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 60942.69 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 60942.69 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51829997.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1743696.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1743696.05 |
– do 12 miesięcy | 1743696.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49930533.22 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 27487.63 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46144781.23 |
– do 12 miesięcy | 46144781.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3661463.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 43152.04 |
I. inne | 53649.23 |
4. Fundusze specjalne | 155768.05 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39834.92 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39834.92 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 39834.92 |
Aktywa razem | 133352300.45 |
A. Aktywa trwałe | 38677176.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8722064.26 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 6707246.95 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2014817.31 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19022575.23 |
1. Środki trwałe | 16686671.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5463400.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7484878.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 488624.18 |
D. środki transportu | 2375459.71 |
E. inne środki trwałe | 874308.79 |
2. Środki trwałe w budowie | 1476717.84 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 859185.44 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2321767.07 |
1. Nieruchomości | 1575658.24 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 746108.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 743608.83 |
– udziały lub akcje | 743608.83 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2500 |
– udziały lub akcje | 2500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8610769.78 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8610769.78 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 94675124.11 |
I. Zapasy | 3969219 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3969219 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 69948129.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2450847.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2450847.3 |
– do 12 miesięcy | 2450847.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 67497281.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53456778.37 |
– do 12 miesięcy | 53456778.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11547302.43 |
C. inne | 2493201 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 20142552.69 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20142552.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20142552.69 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20142552.69 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615223.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8852344.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8852344.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3390000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3390000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31925499.45 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32637229.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 32637229.7 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 32637229.7 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64562729.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -18307226.23 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -18307226.23 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8155928.71 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8155928.71 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8155928.71 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8155928.71 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8155928.71 |
6. Wynik netto | 11339614.62 |
A. zysk netto | 11339614.62 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52829188.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11339614.62 |
II. Korekty razem | 42923332.34 |
1. Amortyzacja | 2270408.77 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1906083.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 278114.75 |
5. Zmiana stanu rezerw | 24136777.79 |
6. Zmiana stanu zapasów | 11895266 |
7. Zmiana stanu należności | 31901659.64 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24454098.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -369810.95 |
10. Inne korekty | -4641068.82 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54262946.96 |
I. Wpływy | 14445.19 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14445.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5772221.34 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5772221.34 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5757776.15 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 40482390.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 39108355.01 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19808.84 |
8. Odsetki | 1307758.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 46467.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40482390.24 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8022780.57 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8022780.57 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12119772.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20142552.69 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 399149539.21 |
J Należności od jednostek powiązanych | 15287728.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 398894539.21 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 255000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 398554205.95 |
I. Amortyzacja | 2761267.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3263680.31 |
III. Usługi obce | 338654841.29 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 917438.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 40460224.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9993788.65 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2392734.96 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110230 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 595333.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14697798.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 586142.57 |
IV. Inne przychody operacyjne | 14111655.66 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4858621.54 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1216464.45 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111192.04 |
III. Inne koszty operacyjne | 3530965.05 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10434509.95 |
G. Przychody finansowe | 1934924.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 51631.31 |
– od jednostek powiązanych | 28256.46 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 443520 |
– w jednostkach powiązanych | 443520 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1439772.83 |
H. Koszty finansowe | 3575969.48 |
I. Odsetki, w tym: | 118131.38 |
– dla jednostek powiązanych | 19429.03 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3457838.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8793464.61 |
J. Podatek dochodowy | 2729837.56 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6063627.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 117818475.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 58892815.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3390000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75902343.77 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -18307226.23 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8155928.71 |
VI. Zysk (strata) netto | 6063627.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58925659.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15020529.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70805.52 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2663075.06 |
– długoterminowa | 608148.14 |
– krótkoterminowa | 2054926.92 |
3. Pozostałe rezerwy | 12286649.32 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 12286649.32 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 60942.69 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 60942.69 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 60942.69 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43828539.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2360835.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2360835.77 |
– do 12 miesięcy | 2360835.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41431028.27 |
A. kredyty i pożyczki | 261.41 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2484.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35889147.07 |
– do 12 miesięcy | 35889147.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5502966.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 36168.68 |
4. Fundusze specjalne | 36675.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15647.43 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15647.43 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 15647.43 |
Aktywa razem | 117818475.01 |
A. Aktywa trwałe | 33541469.81 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 7502129.09 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 4835644.18 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2502284.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 164199.99 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18816228.5 |
1. Środki trwałe | 18816228.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5311132.46 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6119211.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 942098.69 |
D. środki transportu | 4024738.13 |
E. inne środki trwałe | 2419047.57 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1578158.24 |
1. Nieruchomości | 1575658.24 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2500 |
– udziały lub akcje | 2500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5644953.98 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5644953.98 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 84277005.2 |
I. Zapasy | 2067090.79 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2067090.79 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 54280225.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3651756.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3651756.17 |
– do 12 miesięcy | 3651756.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 50628469.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40616450.91 |
– do 12 miesięcy | 40616450.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8383742.23 |
C. inne | 1628276.61 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 27286719.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27286719.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 23397047.32 |
– udziały lub akcje | 434266.83 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 22952484.82 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10295.67 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3889672.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3889672.42 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 642968.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52829188.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52829188.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3390000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3390000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64562729.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11339614.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11339614.62 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 11339614.62 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75902343.77 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -18307226.23 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -18307226.23 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8155928.71 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8155928.71 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8155928.71 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8155928.71 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8155928.71 |
6. Wynik netto | 6063627.05 |
A. zysk netto | 6063627.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58892815.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58892815.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6063627.05 |
II. Korekty razem | 4437365.25 |
1. Amortyzacja | 2761267.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1375.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 772944.45 |
5. Zmiana stanu rezerw | -13571806.79 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1902128.21 |
7. Zmiana stanu należności | 15667903.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7970721.65 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2913882.88 |
10. Inne korekty | 1960391.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10500992.3 |
I. Wpływy | 807656.64 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54794.64 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 752862 |
A. w jednostkach powiązanych | 752862 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 27414385.64 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4471631.25 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22942754.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 22942754.39 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26606729 |
I. Wpływy | 261.41 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 261.41 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 147404.98 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120429.03 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 25002.98 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1972.97 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -147143.57 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16252880.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16252880.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20142552.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3889672.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-07-02 | 2015-09-11 | DERDOWSKIEGO, 7, GDYNIA, 81-369, GDYNIA, POLSKA |
2015-09-11 | 2015-09-21 | UL. ŚLĄSKA, 47, GDYNIA, 83-310, GDYNIA, POLSKA |
2015-09-21 | 2022-10-06 | UL. ŚLĄSKA, 47, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc