Nazwa: | KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KORPORACJA BUDOWLANA DORACO |
Data rejestracji: | 11 kwi 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000007469 |
NIP: | 5840201588 |
REGON: | 19055539000000 |
Kod pocztowy: | 80-338 |
Miasto: | Gdańsk |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | OPACKA, 12, GDAŃSK, 80-338, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 511820,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@DORACO.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5840201588 |
Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
33175013250000000038831496 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
35124012681111001101107324 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
36175011520000000001045148 | BNP Oddział w Gdańsku ul.Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
61124012681111001102870607 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
02175013250000000021018392 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
07154010982059000269260003 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
08124012681787001067673903 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
15124012681978001068209464 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
24175011520000000012895078 | BNP Oddział w Gdańsku ul.Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
47113011210006562155200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ANDRZEJ JAN HASS | Wspólnik | 2001-04-11 | 2008-10-23 | 264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 414 480 ZŁ | Brak danych |
BOGDAN JERZY KWAŚNY | Wspólnik | 2001-04-11 | 2001-12-11 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ. | Brak danych |
BOŻENA KASPRZYK | Wspólnik | 2001-04-11 | 2009-07-31 | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.340 ZŁ | Brak danych |
ESL HASS HOLDING LIMITED | Wspólnik | 2008-10-23 | 2011-05-18 | 326 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 511.820,00 ZŁ | Brak danych |
"AMBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-07-31 | 2010-02-24 | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.340 ZŁ | 81163230100000 |
HASS HOLDING LIMITED | Wspólnik | 2020-07-22 | 2020-09-23 | 326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 511.820,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
DORACO CONSTRUCTION LIMITED | Wspólnik | 2020-09-23 | Brak danych | 326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 511.820,00 ZŁ. | Brak danych |
EUROAFRICA LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-02-24 | 2010-07-14 | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.340 ZŁ | 81051413700000 |
DORACO CYPRUS LIMITED | Wspólnik | 2011-05-18 | 2020-07-22 | 326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 511.820,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JADWIGA PTASZYŃSKA | Prokurent | 2005-09-15 | 2008-05-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ZENON EUGENIUSZ DĄBROWSKI | Prokurent | 2013-03-25 | 2015-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PRZEMYSŁAW MARSZAŁKOWSKI | Prokurent | 2003-11-05 | 2004-06-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KAROL ZDUŃCZYK | Prokurent | 2008-05-06 | 2010-07-14 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JADWIGA PTASZYŃSKA | Prokurent | 2001-04-11 | 2002-03-21 | SAMOISTNA |
HANNA PRZYBYŁOWSKA HASS | Prokurent | 2001-12-11 | 2008-10-23 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOŻENA KASPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-13 | 2007-08-07 |
ELŻBIETA MALANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-07 | 2010-02-24 |
JERZY ZAJADŁO | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-31 | 2010-02-24 |
JACEK WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-21 | 2020-01-10 |
JERZY ZAJADŁO | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-21 | 2020-01-10 |
WŁODZIMIERZ MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-13 | 2009-07-31 |
ANDŻELIKA MARIA CIEŚLOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-21 | 2020-01-10 |
WŁODZIMIERZ WAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-13 | 2010-02-24 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ HASS | Beneficjent |
ALEKSANDER HASS | Beneficjent |
KAROL ZDUŃCZYK | reprezentant |
RADOSŁAW JAROSIEWICZ | reprezentant |
HANNA PRZYBYŁOWSKA - HASS | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ANDRZEJ HASS | Beneficjent | SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ PRZYSŁUGUJĄCE MU 47,73 % UDZIAŁÓW GŁOSUJĄCYCH (KLASY A) W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ HASS HOLDING LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO CONSTRUCTION LIMITED , POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O. |
ALEKSANDER HASS | Beneficjent | SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ PRZYSŁUGUJĄCE MU PRAWO WŁASNOŚCI 49,05 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ HASS HOLDING LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO CONSTRUCTION LIMITED , POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O. |
HANNA PRZYBYŁOWSKA - HASS | Beneficjent | SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ PRZYSŁUGUJĄCE JEJ PRAWO WŁASNOŚCI 40,95 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ HASS HOLDING LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO CONSTRUCTION LIMITED , POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PRZEMYSŁAW MARSZAŁKOWSKI | WICEPREZES | 2004-06-14 | 2007-02-23 |
RADOSŁAW RYSZARD PREISS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-01 | 2021-06-11 |
RADOSŁAW RYSZARD PREISS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-11 | 2024-11-14 |
ANDRZEJ JAN HASS | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-11 | 2002-01-18 |
JADWIGA PTASZYŃSKA | DRUGI VICE PREZES | 2002-03-21 | 2005-09-06 |
ANDŻELIKA MARIA CIEŚLOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-09 | Brak danych |
KAROL ZDUŃCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-29 | 2023-04-28 |
BOGDAN JERZY KWAŚNY | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-11 | 2001-12-11 |
BOŻENA KASPRZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-04-11 | 2002-01-18 |
BOŻENA KASPRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-18 | 2006-02-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 414671833.77 |
J Należności od jednostek powiązanych | 48070147.96 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 413716252.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 955581.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 388369169.06 |
I. Amortyzacja | 1617181.62 |
II. Zużycie materiałów i energii | 77254446.73 |
III. Usługi obce | 257675221.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326181.83 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 31428552.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7228341.42 |
– emerytalne | 2443034.16 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11902892.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 936351.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26302664.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3816247.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 261295.61 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3554952.26 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2832083.53 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 449585.94 |
III. Inne koszty operacyjne | 2382497.59 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27286829.05 |
G. Przychody finansowe | 4632675.79 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 126291.67 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 126291.67 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 126291.67 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 378710.85 |
– od jednostek powiązanych | 32175.34 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4013143.5 |
V. Inne | 114529.77 |
H. Koszty finansowe | 7896165.74 |
I. Odsetki, w tym: | 2330544.94 |
– dla jednostek powiązanych | 405479.45 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2817.42 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5334847.61 |
IV. Inne | 227955.77 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24023339.1 |
J. Podatek dochodowy | 3657838.57 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20365500.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 193144344.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52836053.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 511820 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10914943.92 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1957.97 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21041831.03 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 20365500.53 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140308291 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 29018714.38 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10468270.51 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7148192.54 |
– długoterminowa | 3796448.97 |
– krótkoterminowa | 3351743.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 11402251.33 |
– długoterminowe | 7572725.98 |
– krótkoterminowe | 3829525.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 298206.52 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 298206.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 298206.52 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100298672.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10862434.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 456954.81 |
– do 12 miesięcy | 456954.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 10405479.45 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88894110.11 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 514174.96 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74664393.45 |
– do 12 miesięcy | 56461800.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 18202593.19 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7927714.72 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4088379.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1684078.43 |
I. inne | 15368.79 |
4. Fundusze specjalne | 542128.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10692697.42 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10692697.42 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 10692697.42 |
Aktywa razem | 193144344.45 |
A. Aktywa trwałe | 46852576.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 146279.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 146279.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5917118.92 |
1. Środki trwałe | 5917118.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111786.94 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1569898.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1400347.37 |
D. środki transportu | 2030991.05 |
E. inne środki trwałe | 804094.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 23495562.72 |
1. Od jednostek powiązanych | 103288.48 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 23392274.24 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 27625 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 27625 |
A. w jednostkach powiązanych | 27625 |
– udziały lub akcje | 27625 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17265991.07 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14925566.8 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2340424.27 |
B. Aktywa obrotowe | 146291767.59 |
I. Zapasy | 5041559.51 |
1. Materiały | 149254.55 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 18155.86 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4874149.1 |
II. Należności krótkoterminowe | 62927184.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1625006.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1625006.05 |
– do 12 miesięcy | 1625006.05 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 61302178.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55886765.99 |
– do 12 miesięcy | 55886765.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5203612.54 |
C. inne | 211800.4 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23943352.79 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23943352.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1517420.12 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 50342.47 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1467077.65 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22425932.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16030171.74 |
– inne środki pieniężne | 6395760.93 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54379670.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42470552.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42470552.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 511820 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 511820 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10914943.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10914943.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1957.97 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1957.97 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10883217.82 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10158613.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 20158613.21 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21041831.03 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20158613.21 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20158613.21 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20158613.21 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20158613.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 20365500.53 |
A. zysk netto | 20365500.53 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52836053.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52836053.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 20365500.53 |
II. Korekty razem | -47387047.88 |
1. Amortyzacja | 1617181.62 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17860.13 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1129405.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2208500.83 |
5. Zmiana stanu rezerw | 17073749.04 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4138025.68 |
7. Zmiana stanu należności | -28264835.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4743553.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45597766.62 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -27021547.35 |
I. Wpływy | 5651077.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 753737.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4508368.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 4508368.01 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 388971.6 |
II. Wydatki | 6048844.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1666668.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4382175.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 4382175.34 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -397766.54 |
I. Wpływy | 10000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11734442.33 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 478844.52 |
8. Odsetki | 1255597.81 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1734442.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29153756.22 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29135896.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17860.13 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 51574108.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22420352 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6885490.44 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 672982189.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 30297597.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 672182147.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 800042.25 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 641919496.93 |
I. Amortyzacja | 1787147.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 135398186.01 |
III. Usługi obce | 443503809.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 428010.13 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 36779652.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8566070.91 |
– emerytalne | 2913404.74 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15006025.99 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 450593.69 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31062692.94 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2879576.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182758.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2696818.96 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2315030.64 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3543.28 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133362.6 |
III. Inne koszty operacyjne | 2178124.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31627239.29 |
G. Przychody finansowe | 10199851.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1766093.97 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1766093.97 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1766093.97 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2420205.61 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1443789.41 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3914827.02 |
V. Inne | 654935.36 |
H. Koszty finansowe | 3040129.69 |
I. Odsetki, w tym: | 2062161.19 |
– dla jednostek powiązanych | 396712.33 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 883653.26 |
IV. Inne | 94315.24 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38786960.97 |
J. Podatek dochodowy | 7295587.4 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31491373.57 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 419891256.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 84327427.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 511820 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17334275.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1957.97 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34988000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 31491373.57 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 335563829.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 32188500.6 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4862918.95 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8029727.11 |
– długoterminowa | 3996334.8 |
– krótkoterminowa | 4033392.31 |
3. Pozostałe rezerwy | 19295854.54 |
– długoterminowe | 10229462.18 |
– krótkoterminowe | 9066392.36 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 542115.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 542115.68 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 542115.68 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 240841941.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1061910.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1061910.34 |
– do 12 miesięcy | 1061910.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 239041516.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 363995 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127109115.93 |
– do 12 miesięcy | 103869842.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 23239273.53 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 72709162.83 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34648019.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2013603.05 |
I. inne | 2197620.47 |
4. Fundusze specjalne | 738514.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61991271.47 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61991271.47 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 61991271.47 |
Aktywa razem | 419891256.34 |
A. Aktywa trwałe | 53510140.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 206163.39 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 206163.39 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6797596.15 |
1. Środki trwałe | 6797596.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111786.94 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1135574.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1591346.81 |
D. środki transportu | 3293235.53 |
E. inne środki trwałe | 665652.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 23478839.18 |
1. Od jednostek powiązanych | 103288.48 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 23375550.7 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2268112.12 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2268112.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 27625 |
– udziały lub akcje | 27625 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2240487.12 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2240487.12 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20759429.53 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18263298.84 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2496130.69 |
B. Aktywa obrotowe | 366381115.97 |
I. Zapasy | 8208779.9 |
1. Materiały | 77887.55 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 18155.86 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8112736.49 |
II. Należności krótkoterminowe | 103974897.73 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6431080.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6431080.2 |
– do 12 miesięcy | 6431080.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 97543817.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90856561.33 |
– do 12 miesięcy | 90856561.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6401843.7 |
C. inne | 285412.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 227794727.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 227794727.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 227794727.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10712627.36 |
– inne środki pieniężne | 217082099.87 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26402711.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52836053.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52836053.45 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 511820 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 511820 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10914943.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6419331.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6419331.56 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17334275.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1957.97 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1957.97 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21041831.03 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13946168.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 13946168.97 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34988000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20365500.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20365500.53 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20365500.53 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20365500.53 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 31491373.57 |
A. zysk netto | 31491373.57 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84327427.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84327427.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 31491373.7 |
II. Korekty razem | 185589797.44 |
1. Amortyzacja | 1787147.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 222411 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 197850.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2362938.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3169786.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3167220.39 |
7. Zmiana stanu należności | -41030989.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 150991655.38 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75782094.79 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 217081171.14 |
I. Wpływy | 3427432.79 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143918.7 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1766093.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 1766093.97 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1517420.12 |
II. Wydatki | 1971801.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1971801.53 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1455631.26 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12945596.71 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 981652.07 |
8. Odsetki | 1963944.64 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12945596.71 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 205591205.69 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 205368794.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -222411 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22420352 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 228011557.69 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 24870546.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc