Podimoty.plKRS 0000650415
NIP5842755902
REGON36622685800000
NazwaDORACO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDORACO INVESTMENT
Data rejestracji 02 sty 2017 (8 lat temu) 02 sty 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPACKA, 12, GDAŃSK, 80-338, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 422500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842755902
data rejestracji 09 sty 2017
status Czynny
38114010650000353649002003
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
38175013250000000040944745
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
41175013250000000037288276
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
41175013250000000037288567
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
60175013250000000037871389
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
61113011210006565361200002
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
68124012681978001109783874
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
81124012681111001099745586
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
88113011210006565361200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
90175013250000000039959259
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHDORACO CYPRUS LIMITED
Wspólnik
2017-01-02
845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 422.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR ANDRZEJ PIECZONKA
Prokurent
2019-02-20
2022-06-20
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ HASS
Beneficjent
HANNA PRZYBYŁOWSKA - HASS
Beneficjent
ALEKSANDER HASS
Beneficjent
ANDZELIKA MARIA CIEŚLOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR MACIEJ BARTOŁD
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ HASS
Beneficjent
SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ PRZYSŁUGUJĄCE MU 47,73 % UDZIAŁÓW GŁOSUJĄCYCH (KLASY A) W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ HASS HOLDING LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO CYPRUS LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO INVESTMENT SP. Z O.O.
HANNA PRZYBYŁOWSKA - HASS
Beneficjent
SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ PRZYSŁUGUJĄCE JEJ PRAWO WŁASNOŚCI 40,95% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ HASS HOLDING LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO CYPRUS LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO INVESTMENT SP. Z O.O.
ALEKSANDER HASS
Beneficjent
SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ PRZYSŁUGUJĄCE MU PRAWO WŁASNOŚCI 49,05% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ HASS HOLDING LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO CYPRUS LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DORACO INVESTMENT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANDŻELIKA MARIA CIEŚLOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-02
KAROL ZDUŃCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-02
2019-02-20
ARTUR MACIEJ BARTOŁD
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-20
2023-07-31
ARTUR MACIEJ BARTOŁD
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-07-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3184002.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2351796.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11780264.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8637503.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41241.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6074692.9 |
| I. Amortyzacja | 762661.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 376705.67 |
| III. Usługi obce | 2150291.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364154.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1566515.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 330155.46 |
| – emerytalne | 123429.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 484798.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39410.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2890690.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 394984.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198826.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 196157.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 116665.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 116665.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2612371.56 |
| G. Przychody finansowe | 3253901.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1735448.93 |
| – od jednostek powiązanych | 1603595.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 870541.55 |
| V. Inne | 647910.66 |
| H. Koszty finansowe | 170689.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 149577.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21111.96 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 470839.88 |
| J. Podatek dochodowy | 106779 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 364060.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94210386.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87783094.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52814251.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34104782.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 364060.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6427292.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 909516.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 815328.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94187.53 |
| – długoterminowa | 3986 |
| – krótkoterminowa | 90201.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 749019.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 749019.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 457994.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 291024.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4756045.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95277.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95277.04 |
| – do 12 miesięcy | 95277.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4633651.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312787.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 240923.81 |
| – do 12 miesięcy | 228110.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12812.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3834533.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 126786.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 85971.63 |
| I. inne | 32648.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 27117.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12711.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12711.5 |
| – długoterminowe | 12711.5 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 94210386.93 |
| A. Aktywa trwałe | 58269442.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2514.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2514.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2721961.37 |
| 1. Środki trwałe | 2721961.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 114269.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1247966.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63166.7 |
| D. środki transportu | 1086275.74 |
| E. inne środki trwałe | 210282.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 172711.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 172711.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54721730.86 |
| 1. Nieruchomości | 9726373.45 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 43634429.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42531175.72 |
| – udziały lub akcje | 7244087.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 35287088.19 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1103253.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1103253.62 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1360928.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 650523.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 650523.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35940944.39 |
| I. Zapasy | 13645815.33 |
| 1. Materiały | 31191.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13446576.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 168047.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 940057.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 632199.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 632199.25 |
| – do 12 miesięcy | 632199.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 307858.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71055.52 |
| – do 12 miesięcy | 71055.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18193.4 |
| C. inne | 218609.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21314502.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21314502.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17531869.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17531869.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3782633.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3782633.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40569.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87419033.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87419033.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27442468.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25371782.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25371782.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25371782.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52814251.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34104782.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34104782.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50371782.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50371782.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50371782.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50371782.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 364060.88 |
| A. zysk netto | 364060.88 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87783094.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87783094.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 364060.88 |
| II. Korekty razem | 5870905 |
| 1. Amortyzacja | 762661.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -505719.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1481109.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131183.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 402768.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8708920.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -103135.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -621061.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -311806.1 |
| 10. Inne korekty | -849429.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6234965.88 |
| I. Wpływy | 1368569.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 474829.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 379725.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 379725.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 266647 |
| – odsetki | 113078.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 514013.7 |
| II. Wydatki | 43424112.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651231.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 43581 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 42229300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42229300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42055543.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 418970.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 269392.47 |
| 8. Odsetki | 149577.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -418970.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -36239548.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -35733828.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 463236.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40000939.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3761391.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9206232.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1665481.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2206232.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7000000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9733050.61 |
| I. Amortyzacja | 518845.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 412636.33 |
| III. Usługi obce | 2272014.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242720.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1912506.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 307257.1 |
| – emerytalne | 112975.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 350547.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3716523 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -526817.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9189628.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9189628.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 669726.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121257.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3690 |
| III. Inne koszty operacyjne | 544778.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7993084.47 |
| G. Przychody finansowe | 3766425.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2714125.5 |
| – od jednostek powiązanych | 2648790.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1052300 |
| – w jednostkach powiązanych | 9800 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3756861.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 25197.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1133859.62 |
| IV. Inne | 2597804.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8002648.68 |
| J. Podatek dochodowy | 1439061.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6563587.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96844791.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94346681.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53178312.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34104782.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6563587.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2498109.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1147611.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 950497.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197114.28 |
| – długoterminowa | 65788 |
| – krótkoterminowa | 131326.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 276168.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 276168.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 276168.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1061617.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 270179.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 270179.9 |
| – do 12 miesięcy | 270179.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 761450.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69909.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 256456.55 |
| – do 12 miesięcy | 256456.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280079.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87488.01 |
| I. inne | 67517.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 29986.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12711.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12711.5 |
| – długoterminowe | 12711.5 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 96844791.62 |
| A. Aktywa trwałe | 54739343.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1830998.75 |
| 1. Środki trwałe | 1825398.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 114108.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1213120.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48659.33 |
| D. środki transportu | 315698.87 |
| E. inne środki trwałe | 133812.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 92711.51 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 92711.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52035586.78 |
| 1. Nieruchomości | 9540333.47 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 41140918.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41140918.24 |
| – udziały lub akcje | 7194087.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33946830.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1354335.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 780046.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 780046.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42105448.2 |
| I. Zapasy | 13649523.94 |
| 1. Materiały | 34900.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13446576.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 168047.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2845556.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 631617 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 631617 |
| – do 12 miesięcy | 631617 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2213939.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66006.99 |
| – do 12 miesięcy | 66006.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2000644.43 |
| C. inne | 147288.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25520190.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25520190.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19158499.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19158499.83 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6361690.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 870206.88 |
| – inne środki pieniężne | 5491484 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90176.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87783094.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87783094.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52814251.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 364060.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 364060.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 364060.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53178312.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34104782.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34104782.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 364060.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 364060.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 364060.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 364060.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6563587.23 |
| A. zysk netto | 6563587.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94346681.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94346681.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6563587.23 |
| II. Korekty razem | -3358641.47 |
| 1. Amortyzacja | 518845.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2733475.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2593027.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 615131.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 238095.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3708.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1825499.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3966078.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -179129.45 |
| 10. Inne korekty | 1103253.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3204945.76 |
| I. Wpływy | 68130.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8130.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 60000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 180700 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10700 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 170000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 170000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -112569.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 226356.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 201200 |
| 8. Odsetki | 25156.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -226356.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2866019.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2579057.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 244478.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3761391.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6627410.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2017-01-02
2022-06-20
DORACO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie