| Nazwa: | MORSKA AGENCJA GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MORSKA AGENCJA GDYNIA |
| Data rejestracji: | 13 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035292 |
| NIP: | 5860157896 |
| REGON: | 19054972100000 |
| Kod pocztowy: | 81-341 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | T.WENDY, 15, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 472200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860157896 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114011530000356304001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 19102014620000780203687944 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 28102014620000770203688025 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 29102014620000720203688058 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 33102014620000750203688033 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 34102014620000700203688066 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 35114011530000356304001061 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 38114011530000356304001007 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 41102014620000770203688082 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 47114011530000356304001039 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JÓZEF LASKOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ ANDRZEJ ŚMIGIELSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JÓZEF LASKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MIECZYSŁAW STIKEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | Brak danych |
| JERZY NOGA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-07 | 2006-07-21 |
| ANDRZEJ JERZY BURDYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-13 | Brak danych |
| MICHAŁ STEFAN LATOCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-17 | Brak danych |
| WOJCIECH MARIA BIEDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-13 | 2003-08-07 |
| WOJCIECH MAREK KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-23 | Brak danych |
| ANDRZEJ JERZY BURDYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-13 | 2006-07-21 |
| BOGUSŁAW KWIDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-13 | 2006-07-21 |
| KRZYSZTOF JÓZEF LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-13 | 2003-07-25 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JÓZEF LASKOWSKI | Beneficjent | V-CE PREZES ZARZĄDU |
| MICHAŁ ANDRZEJ ŚMIGIELSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZAWARCIE UMOWY POCIĄGAJĄCEJ ZA SOBĄ ZOBOWIĄZANIE ŚWIADCZENIA LUB ŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNĄ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT ROMUALD ŚMIGIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-13 | 2018-01-17 |
| GERARD PIASECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-13 | 2006-07-21 |
| ROMAN KWIATKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-13 | 2003-07-25 |
| KRZYSZTOF JÓZEF LASKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-25 | Brak danych |
| MICHAŁ ANDRZEJ ŚMIGIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-17 | Brak danych |
| PIOTR TADEUSZ KOPACZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-07 | 2020-01-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 543685080.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 114387.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 555197299.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11803315.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 113520.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177576.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 496362404.99 |
| I. Amortyzacja | 7139764.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8200163 |
| III. Usługi obce | 421779705.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2081953.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44906630.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7903228.13 |
| – emerytalne | 2849609.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4180348.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 170611.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47322675.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1120184.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 314794.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458592.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 346797.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9950537.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9220598.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 729938.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38492323.19 |
| G. Przychody finansowe | 533324.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 470000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 470000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 470000 |
| II. Odsetki, w tym: | 17397.76 |
| – od jednostek powiązanych | 10075.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 45926.26 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5100813.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 1811173.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4926.26 |
| – w jednostkach powiązanych | 4926.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3284713.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33924833.68 |
| J. Podatek dochodowy | 7557853 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26366980.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162616953.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79820450.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 472200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 361739.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52619530.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26366980.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82796502.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6452275.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2814792 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3637483.11 |
| – długoterminowa | 2143361.61 |
| – krótkoterminowa | 1494121.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11162490.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11162490.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 3396932 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7577225.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 188332.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64455013.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 36285.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36285.54 |
| – do 12 miesięcy | 36285.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63980551.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 6012823.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9292185 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44298746.26 |
| – do 12 miesięcy | 44298746.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3727103.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124637.93 |
| I. inne | 525055.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 438177.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 726722.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 726722.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 726722.71 |
| Aktywa razem | 162616953.11 |
| A. Aktywa trwałe | 69928670.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1357244.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1357244.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67355236.96 |
| 1. Środki trwałe | 65550508.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6005607.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33814264.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4588951.29 |
| D. środki transportu | 19276449.04 |
| E. inne środki trwałe | 1865236.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 833943.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 970784.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 180066.74 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 180066.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89933.94 |
| – udziały lub akcje | 89933.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 47000 |
| – udziały lub akcje | 47000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 43132.8 |
| – udziały lub akcje | 43132.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1036122.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1029507 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6615.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 92688282.78 |
| I. Zapasy | 5315762.39 |
| 1. Materiały | 140775.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5174986.68 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79592779.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3482.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3482.86 |
| – do 12 miesięcy | 3482.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 79589296.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75046550.25 |
| – do 12 miesięcy | 75046550.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3783249.08 |
| C. inne | 452016.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 307480.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6580708.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6580708.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 309110.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 309110.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6271597.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6271597.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1199032.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53740893.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53740893.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 472200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 472200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 361739.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 361739.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28619530.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 24000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52619530.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24287423.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24287423.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24287423.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24287423.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26366980.68 |
| A. zysk netto | 26366980.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79820450.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79538090.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26366980.68 |
| II. Korekty razem | 16997477.85 |
| 1. Amortyzacja | 7139764.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 293939.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1321858.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -324772.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2691038.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9519296.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2678213.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6649764.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 327902.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43364458.53 |
| I. Wpływy | 2163468.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1648478.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 514989.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44989.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 470000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 470000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9064098.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9064098.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6900629.69 |
| I. Wpływy | 912448.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 912448.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 37047204.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 287423.66 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12290186.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7610626.02 |
| 8. Odsetki | 1801934.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15057034.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -36134756.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 329072.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 341756.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12683.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5929841.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6258914.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1340324.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
