| Nazwa: | RST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RST LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 08 mar 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000606496 |
| NIP: | 5862304568 |
| REGON: | 36391650000000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 |
| Miasto: | Tychy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. HANNY I KAZIMIERZA WEJCHERTÓW, 20, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5862304568 |
| Data rejestracji: | 22 mar 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105012141000002456696083 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 22105012141000002456695820 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34105012141000002456695895 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 70105012141000002456695150 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 73105012141000002470378304 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 78105012301000009030851845 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 83105012301000009030851852 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA ANASTAZJA MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2016-03-08 | 2016-07-12 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARCIN ZASTAWNY | Wspólnik | 2016-03-08 | 2016-07-12 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ ANDRZEJ ZASTAWNY | Wspólnik | 2016-03-08 | 2016-07-12 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TRIDENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-08 | 2016-07-12 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 36316221800000 |
| CARBO-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-07-12 | Brak danych | 170000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000.000,00 ZŁ | 24159746800000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA TERESA PIOTROWSKA | Beneficjent |
| JUSTYNA ANASTAZJA MIKOŁAJCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA TERESA PIOTROWSKA | Beneficjent | WYNIKAJĄ Z POSIADANIA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CARBO-SPED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MAŁASZEWICZACH, KTÓRA POSIADA 99,42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RST LOGISTICS |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA ANASTAZJA MIKOŁAJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-08 | Brak danych |
| PAWEŁ ANDRZEJ ZASTAWNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-08 | 2017-04-14 |
| DANIEL JACEK STACHIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-08 | 2017-04-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80820637.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 93482.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80777737.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42900 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74641695.46 |
| I. Amortyzacja | 1217328.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73013.53 |
| III. Usługi obce | 71995471.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1122.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 977650.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 155058.71 |
| – emerytalne | 74654.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183051.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6178942.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1569262.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102822.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1466440.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2376789.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2376789.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5371415.6 |
| G. Przychody finansowe | 47702.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46618.27 |
| – od jednostek powiązanych | 24397.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1084.18 |
| H. Koszty finansowe | 452730.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 429350.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23379.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4966387.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1155484.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3810902.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28908226.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15288401.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5622500.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3810902.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13619824.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41582.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41582.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13544242.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 71246.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71246.97 |
| – do 12 miesięcy | 71246.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13472995.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 2993551.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1178744.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8749287.39 |
| – do 12 miesięcy | 8749287.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 551412.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34000 |
| Aktywa razem | 28908226.67 |
| A. Aktywa trwałe | 11625178.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 235606.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 235606.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6091721.07 |
| 1. Środki trwałe | 6091721.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 397977.84 |
| D. środki transportu | 5693743.23 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2757545.42 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2757545.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2526331.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2526331.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2200000 |
| – udziały lub akcje | 2200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 326331.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 326331.48 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13974.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13974.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16783047.84 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15038735.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9343.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9343.52 |
| – do 12 miesięcy | 9343.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15029391.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11439765.39 |
| – do 12 miesięcy | 11439765.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2333800.41 |
| C. inne | 1255825.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1673098.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1673098.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 374000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 374000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 377579.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 377579.45 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 921519.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 921519.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71213.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11477499.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11477499.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6973431.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1350930.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1350930.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1350930.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6973431.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6973431.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1350930.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5622500.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5622500.32 |
| 6. Wynik netto | 3810902.22 |
| A. zysk netto | 3810902.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15288401.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15288101.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3810902.22 |
| II. Korekty razem | -1032801.9 |
| 1. Amortyzacja | 3570101.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 424265.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1513170.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6118.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8580 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9421509.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5793799.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 93946.15 |
| 10. Inne korekty | 5066.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2778100.32 |
| I. Wpływy | 1840726.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1353726.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 487000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 487000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2188416.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1627416.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 561000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 561000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -347690.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3136870.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 654895.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2057709.47 |
| 8. Odsetki | 400904.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 23361.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3136870.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -706460.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -706460.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1627979.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 921519.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94497051.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 79053.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94497051.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91398688.94 |
| I. Amortyzacja | 898901.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 110849.56 |
| III. Usługi obce | 88992007.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 826.84 |
| V. Wynagrodzenia | 1049081.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 161833.57 |
| – emerytalne | 124877.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185188.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3098362.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 357378.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 357378.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2970474.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2315690.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 654783.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 485267.47 |
| G. Przychody finansowe | 88815.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 88815.86 |
| – od jednostek powiązanych | 34000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 338355.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 233312.03 |
| IV. Inne | 105043.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 235727.52 |
| J. Podatek dochodowy | 104723 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 131004.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25101697.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15062119.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2168884.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 131004.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10039577.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48637 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48637 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9990940.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 175721.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 175721.42 |
| – do 12 miesięcy | 175721.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9815219.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 936323.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8834293.32 |
| – do 12 miesięcy | 8834293.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44602.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25101697.38 |
| A. Aktywa trwałe | 9368249.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2569089.3 |
| 1. Środki trwałe | 2569089.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 173339.95 |
| D. środki transportu | 2395749.35 |
| III. Należności długoterminowe | 3834319.37 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3834319.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2958726.79 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2958726.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2200000 |
| – udziały lub akcje | 2200000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 758726.79 |
| – udzielone pożyczki | 758726.79 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6114 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6114 |
| B. Aktywa obrotowe | 15464142.34 |
| I. Zapasy | 972.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 972.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12884045.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8454.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8454.88 |
| – do 12 miesięcy | 8454.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12875591.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8508841.82 |
| – do 12 miesięcy | 8508841.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4215036.33 |
| C. inne | 151712.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2506251.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2506251.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2506251.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2506251.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72872.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 269305.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15288401.9 |
| – korekty błędów | -357286.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14931115.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5622500.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3810902.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3810902.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3810902.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5622500.32 |
| – korekty błędów | -357286.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5979786.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3810902.22 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2168884.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2168884.62 |
| 6. Wynik netto | 131004.52 |
| A. zysk netto | 131004.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15062119.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14792814.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 131004.52 |
| II. Korekty razem | 4215453.03 |
| 1. Amortyzacja | 1482154.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 207792.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1968043.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7054.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -972.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1077915.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -86634.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27798.35 |
| 10. Inne korekty | -412102.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4346457.55 |
| I. Wpływy | 720000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 408000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 374000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34000 |
| – odsetki | 34000 |
| II. Wydatki | 3960 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3960 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 716040 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3477765.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2057228.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1178744.07 |
| 8. Odsetki | 241792.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3477765.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1584732.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1584732.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 921519.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2506251.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-03-08 | 2017-04-14 | UL. TADEUSZA WENDY, 15, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA |
| 2017-04-14 | 2020-12-22 | PANEWNICKA, 324, KATOWICE, 40-774, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
