| Nazwa: | "POGOŃ SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POGOŃ SZCZECIN |
| Data rejestracji: | 06 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000285971 |
| NIP: | 8522514742 |
| REGON: | 32039470600000 |
| Kod pocztowy: | 71-102 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-102) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | KARŁOWICZA, 28, SZCZECIN, 71-102, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26804500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 26804500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 53609 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8522514742 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57175010770000000032805086 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 69102010680000130203492527 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 43175010770000000040863807 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 63175010770000000041032324 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 02175010770000000040883169 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 02175010770000000013196265 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 98175010770000000023431335 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 52175010770000000013196238 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 79175010770000000020235818 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 21175010770000000013196214 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW GRZEGORZ MROCZEK | Beneficjent |
| TOMASZ JACEK ADAMCZYK | Beneficjent |
| JACEK ROMAN | Beneficjent |
| JAROSŁAW GRZEGORZ MROCZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIUSZ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-06 | Brak danych |
| SŁAWOMIR STEFAN WRONA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-06 | 2010-06-01 |
| EWA SMOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-06 | 2010-06-01 |
| PAWEŁ DARIUSZ GZYL | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-03 | 2014-11-21 |
| ROBERT DYMKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-03 | 2007-12-20 |
| URSZULA DANUTA SMOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-20 | 2017-06-13 |
| JACEK KAŁUŻNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-20 | 2017-06-13 |
| JAN KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-20 | Brak danych |
| JACEK KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-08 | Brak danych |
| JAROSŁAW MARIUSZ SAJEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ ADAMCZYK | Prokurent | 2011-11-03 | 2013-09-25 | SAMOISTNA |
| JACEK ROMAN | Prokurent | 2011-11-03 | 2013-09-25 | SAMOISTNA |
| MAJA DUDZIŃSKA | Prokurent | 2015-05-04 | 2020-01-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW GRZEGORZ MROCZEK | Beneficjent | POSIADA 41,04% UDZIAŁÓW W EPA SP. Z O. O., KTÓRA POSIADA 85,29% AKCJI W POGOŃ SZCZECIN S.A. |
| TOMASZ JACEK ADAMCZYK | Beneficjent | POSIADA 29,48% UDZIAŁÓW W EPA SP. Z O. O., KTÓRA POSIADA 85,29% AKCJI W POGOŃ SZCZECIN S.A. |
| JACEK ROMAN | Beneficjent | POSIADA 29,48% UDZIAŁÓW W EPA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,29% AKCJI W POGOŃ SZCZECIN S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE (DWUOSOBOWO).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR TOMASZ KAŁUŻNY | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-06 | 2011-02-14 |
| ARTUR TOMASZ KAŁUŻNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-14 | 2011-11-03 |
| KONRAD SZCZAWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-15 | 2019-07-18 |
| DARIUSZ EDWARD ADAMCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-21 | Brak danych |
| GRZEGORZ JAROSŁAW SMOLNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-06 | 2015-05-04 |
| DARIUSZ EDWARD ADAMCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-06 | 2008-09-29 |
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ MATLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-29 | 2009-10-16 |
| JAROSŁAW GRZEGORZ MROCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-11 | 2011-02-14 |
| TOMASZ JACEK ADAMCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-25 | 2023-01-24 |
| WOJCIECH NARUĆ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-04-14 | 2016-06-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80340594.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77263776.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3076818.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88949332.49 |
| I. Amortyzacja | 3323897.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8084914.9 |
| III. Usługi obce | 61826846.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 623843.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11845021.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1273983.39 |
| – emerytalne | 614372.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 300282.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1670543.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8608737.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10839874.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3152325 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7687549.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2445929.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 635725.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19499.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1790703.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -214792.07 |
| G. Przychody finansowe | 15962.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15962.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2878503.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1061970.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 91257.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1816532.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3077332.95 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3077332.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23804964.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -17162216.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24589000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 281011.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38954895.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3077332.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40967181.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10646834.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 621428 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 226514.49 |
| – długoterminowa | 111635.27 |
| – krótkoterminowa | 114879.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9798892.31 |
| – długoterminowe | 3998800.96 |
| – krótkoterminowe | 5800091.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2192353.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2192353.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2192353.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27150104.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3781271.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3781271.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23368833.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5352592.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 544471.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15879747.06 |
| – do 12 miesięcy | 13655857.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2223889.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 843482.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 727863.41 |
| I. inne | 20676.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 977889.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 977889.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 977889.47 |
| Aktywa razem | 23804964.95 |
| A. Aktywa trwałe | 10202209.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5960186.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5960186.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3466717 |
| 1. Środki trwałe | 3345317 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 614994.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 157385.3 |
| D. środki transportu | 875774.63 |
| E. inne środki trwałe | 1697162.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 121400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61755 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61755 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10200 |
| – udziały lub akcje | 10200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51555 |
| – udziały lub akcje | 51555 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 713551 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 713551 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13602755.14 |
| I. Zapasy | 2681216.4 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2498766.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 182450.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9778013.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1775 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1775 |
| – do 12 miesięcy | 1775 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9776238.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2997885.22 |
| – do 12 miesięcy | 2997885.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3308835.6 |
| C. inne | 3469517.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 577282.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 577282.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41999.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 41999.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 535283.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 518947.5 |
| – inne środki pieniężne | 16336.32 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 566242.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -14234059.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -14234059.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24589000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24589000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 281011.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 281011.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -39104071.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1258931.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1258931.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1258931.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -40363002.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -40363002.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1408107.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38954895.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38954895.6 |
| 6. Wynik netto | -3077332.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3077332.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -17162216.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -17162216.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3077332.95 |
| II. Korekty razem | 20127889.12 |
| 1. Amortyzacja | 3323897.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2003638.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 635725.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4513188.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1918557.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5218676.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11228131.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8563691.49 |
| 10. Inne korekty | -3003149.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17050556.17 |
| I. Wpływy | 6445 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6445 |
| II. Wydatki | 6310258.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6300058.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6303813.31 |
| I. Wpływy | 3164325 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3152325 |
| II. Wydatki | 13611017.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11382884.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224495.12 |
| 8. Odsetki | 2003638.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10446692.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 300049.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 300049.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 235233.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 535283.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16336.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52676973.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47837557.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4839416.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86458011.72 |
| I. Amortyzacja | 4720704.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8580444.26 |
| III. Usługi obce | 53041539.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 566145.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14133132.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1899444.48 |
| – emerytalne | 806255.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 359275.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3157324.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -33781037.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10701993.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4799510 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5902483.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3077009.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1270166.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34416.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1772425.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -26156053 |
| G. Przychody finansowe | 982788.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13596.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 969192.14 |
| H. Koszty finansowe | 2317908.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 2317908.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 41208.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -27491173.76 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -27491173.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26540748.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -41911223.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25964000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1601011.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1320000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41985061.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -27491173.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68451971.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9731798.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 861121 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 320743.69 |
| – długoterminowa | 215830 |
| – krótkoterminowa | 104913.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8549933.79 |
| – długoterminowe | 1103382.23 |
| – krótkoterminowe | 7446551.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2743509.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2743509.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2743509.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53858826.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3628029.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3628029.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50230796.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 27586796.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1812658.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17959156 |
| – do 12 miesięcy | 17959156 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1983869.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 871956.07 |
| I. inne | 16360.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2117837.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2117837.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2117837.72 |
| Aktywa razem | 26540748.1 |
| A. Aktywa trwałe | 14359272.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7516387.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7516387.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5827885.68 |
| 1. Środki trwałe | 5776251.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 542080.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 292232.95 |
| D. środki transportu | 1930611.27 |
| E. inne środki trwałe | 3011326.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51633.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61755 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61755 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10200 |
| – udziały lub akcje | 10200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 51555 |
| – udziały lub akcje | 51555 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 953244 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 953244 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12181475.78 |
| I. Zapasy | 2143824.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2090565.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53258.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6451016.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1476 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1476 |
| – do 12 miesięcy | 1476 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6449540.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5261505.03 |
| – do 12 miesięcy | 5261505.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171546.55 |
| C. inne | 1016489.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 883234.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 883234.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 491254.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 491254.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 391980.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 259179.39 |
| – inne środki pieniężne | 132800.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2703400.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -17162216.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -17162216.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24589000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1375000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1375000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1375000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25964000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 281011.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1320000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1320000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1320000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1601011.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -42032228.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -42032228.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -42032228.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47167.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -41985061.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41985061.2 |
| 6. Wynik netto | -27491173.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 27491173.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -41911223.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -41911223.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -27491173.76 |
| II. Korekty razem | 5409410.21 |
| 1. Amortyzacja | 4720704.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2290529.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 220859.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3057400.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 537392.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3326996.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3359572.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1236903.08 |
| 10. Inne korekty | -4752342.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22081763.55 |
| I. Wpływy | 30081.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30081.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4099192.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3649937.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 449255.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 449255.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4069111.23 |
| I. Wpływy | 33634510 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2695000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26140000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4799510 |
| II. Wydatki | 7626938.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4059037.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1277371.56 |
| 8. Odsetki | 2290529.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26007571.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -143303.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -143303.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 535283.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 391980.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 132800.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
