| Nazwa: | SEC ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEC ZGORZELEC |
| Data rejestracji: | 28 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132738 |
| NIP: | 6150024301 |
| REGON: | 23041922900000 |
| Adres: | GROSZOWA, 1, ZGORZELEC, 59 - 900, ZGORZELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17018500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6150024301 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56124034641111001095918452 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 74124034641111001055966253 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ BICKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ BICKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JAROSŁAW GRZĘDA | Beneficjent |
| WOJCIECH MAKARSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW GRZĘDA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH MAKARSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA ZGORZELEC | Wspólnik | 2002-10-28 | 2022-10-20 | 2359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.179.500,00 ZŁ | 000527078 |
| SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-29 | Brak danych | 30 528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 264 000,00 ZŁ | 81165565000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK WURSZT | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-16 | 2007-02-07 |
| KRZYSZTOF MAREK WIETRZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-11 | 2007-02-07 |
| STANISŁAW STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-17 | 2011-06-24 |
| EDWARD MAREK KONOPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-17 | 2011-06-24 |
| JÓZEF KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-07 | 2014-12-16 |
| DARIUSZ KARWOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-07 | 2007-09-28 |
| BARBARA KLUZ ILNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-12 | 2019-02-15 |
| RYSZARD RADOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-28 | 2015-03-18 |
| MARIUSZ PONIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-24 | 2014-07-08 |
| STANISŁAW STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-08 | 2018-08-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA JOANNA FOLTYN | Prokurent | 2014-08-26 | 2022-06-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW GRZĘDA | Prokurent | 2002-10-28 | 2008-02-29 | SAMOISTNA |
| STEFAN JUSZCZAK | Prokurent | 2002-10-28 | 2009-01-29 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ BICKI | Beneficjent | ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY PPPOFT |
| JAROSŁAW GRZĘDA | Beneficjent | ART.2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY PPPOFT |
| WOJCIECH MAKARSKI | Beneficjent | ART.2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY PPPOFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MOSIOŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-28 | 2019-09-03 |
| TERESA MARIA ROBACZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-28 | 2014-08-26 |
| JAROSŁAW GRZĘDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-29 | 2015-01-12 |
| JAROSŁAW GRZĘDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-12 | Brak danych |
| WOJCIECH MAKARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-29 | 2021-11-04 |
| WOJCIECH MAKARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-04 | Brak danych |
| GRZEGORZ BICKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26846105.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22605090.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4060726.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 166014.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14274.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24405117.12 |
| I. Amortyzacja | 8925314.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6256307.06 |
| III. Usługi obce | 1488009.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 687295.13 |
| V. Wynagrodzenia | 5467804.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1181005.57 |
| – emerytalne | 922490.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 390329.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9051.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2440988.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1852802.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192771.66 |
| II. Dotacje | 379516.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3068.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1277445.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24230.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1800 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22430.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4269560.23 |
| G. Przychody finansowe | 12314.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 12314.76 |
| H. Koszty finansowe | 513321.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 513321.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 433835.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3768553.38 |
| J. Podatek dochodowy | 964271.96 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2804281.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33119786.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9706325.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17018500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10116455.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2804281.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23413460.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4891059.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1807800.9 |
| – długoterminowa | 1060659 |
| – krótkoterminowa | 747141.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3083258.4 |
| – krótkoterminowe | 3083258.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12335823.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7801301.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 297586.55 |
| – do 12 miesięcy | 297586.55 |
| B. inne | 7503714.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4334924.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 57620.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1205100.84 |
| – do 12 miesięcy | 1205100.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 671124.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 145510.18 |
| I. inne | 2255568.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 199597.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6186577.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6186577.87 |
| – długoterminowe | 5789108.23 |
| – krótkoterminowe | 397469.64 |
| Aktywa razem | 33119786.01 |
| A. Aktywa trwałe | 24221017.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19112.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19112.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22403049.94 |
| 1. Środki trwałe | 21901324.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 860698.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10918342.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10025049.39 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 97233.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 501725.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 545100 |
| 1. Nieruchomości | 545100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1253754.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 972795.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 280959.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 8898768.86 |
| I. Zapasy | 1756517.33 |
| 1. Materiały | 794785.4 |
| 4. Towary | 11395 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 950336.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6213752.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6213752.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3841874.99 |
| – do 12 miesięcy | 3841874.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1511809 |
| C. inne | 851850.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8218.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 755199.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 755199.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 755199.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 755199.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173299.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3097955.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3097955.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7018500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17018500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10116455.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10116455.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10116455.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10116455.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10116455.82 |
| 6. Wynik netto | 2804281.42 |
| A. zysk netto | 2804281.42 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9706325.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9706325.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2804281.42 |
| II. Korekty razem | 705677.16 |
| 1. Amortyzacja | 8925314.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511506.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -192771.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4153735.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -982328.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2101273.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -227348.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164392.17 |
| 10. Inne korekty | -1238077.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3509958.58 |
| I. Wpływy | 1528340 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1528340 |
| II. Wydatki | 15883990.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15883990.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14355650.18 |
| I. Wpływy | 14500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2987812.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2453311.42 |
| 8. Odsetki | 534500.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11512187.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 666496.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 666496.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 88703 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 755199.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 152892.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29189117.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 358921.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29187437.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1680 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25149271.51 |
| I. Amortyzacja | 1673572.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13020005.61 |
| III. Usługi obce | 2408924.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 775809.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5645992.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1325618.69 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 297676.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1671.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4039846.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 407179.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 379516.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27663.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178435.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138534.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39900.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4268590.57 |
| G. Przychody finansowe | 29379.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29379.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 753905.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 752264.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1641.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3544064.48 |
| J. Podatek dochodowy | 946414.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2597649.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30832545.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12303975.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17018500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7312174.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2597649.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18528570.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2666945.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66041 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1594516.74 |
| – długoterminowa | 843705 |
| – krótkoterminowa | 750811.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1006387.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1006387.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10072517.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7500000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2372039.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 769890.03 |
| – do 12 miesięcy | 769890.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1404576.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 176783.98 |
| I. inne | 20788.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 200478.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5789107.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5789107.27 |
| – długoterminowe | 5391940.03 |
| – krótkoterminowe | 397167.24 |
| Aktywa razem | 30832545.87 |
| A. Aktywa trwałe | 22814237.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2678.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2678.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21579516.17 |
| 1. Środki trwałe | 20843923.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 860652.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10413884.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9505042.97 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 64343.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 715248.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20344.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 545100 |
| 1. Nieruchomości | 545100 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686942.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389496.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 297445.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 8018308.03 |
| I. Zapasy | 1091214.37 |
| 1. Materiały | 1077062.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11395 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2756.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5212067.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5212067.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4815396.59 |
| – do 12 miesięcy | 4815396.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 396670.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1597018.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1597018.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1597018.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1597018.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118007.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9706325.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9706325.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17018500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17018500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7312174.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2804281.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2804281.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2804281.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10116455.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10116455.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10116455.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7312174.4 |
| 6. Wynik netto | 2597649.83 |
| A. zysk netto | 2597649.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12303975.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12303975.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2597649.83 |
| II. Korekty razem | 24078.6 |
| 1. Amortyzacja | 1673572.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 746433.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 138534.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2224113.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 668059.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1002643.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2205685.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 224633.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2621728.43 |
| I. Wpływy | 3068200.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3068200.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4044055.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4044055.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -975854.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 804053.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 57620.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 746433.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -804053.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 841819.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 841819.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 755199.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1597018.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 182034.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-28 | 2021-06-29 | ZGORZELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ZGORZELCU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
