| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "NYSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "NYSA" |
| Data rejestracji: | 16 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076200 |
| NIP: | 6150024270 |
| REGON: | 23044314000000 |
| Kod pocztowy: | 59-900 (Firmy w —, , 59-900) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | BOHATERÓW GETTA, 1A, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60920000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@PWIK.ZGORZELEC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6150024270 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56109019680000000522006969 | SANPL 1 Oddział w Zgorzelcu | ul. Wolności 11 59-900 zgorzelecki POLSKA |
| 74109019680000000121828198 | SANPL 1 Oddział w Zgorzelcu | ul. Wolności 11 59-900 zgorzelecki POLSKA |
| 83109019680000000522006968 | SANPL 1 Oddział w Zgorzelcu | ul. Wolności 11 59-900 zgorzelecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWELINA ZOFIA GRUSZCZYŃSKA | Beneficjent |
| ROMAN KRZYSZTOF SZLENDAK | Beneficjent |
| RAFAŁ WOJCIECH GRONICZ | Beneficjent |
| MACIEJ LESZKOWICZ | Beneficjent |
| MAŁGORZATA MAGDA SZCZUREK | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR ZYGMUNT MACHAJ | Beneficjent |
| ADAM RAFAŁ HELIK | Beneficjent |
| RAFAŁ JASIUL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MAGDA SZCZUREK | Prokurent | 2009-04-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| GRAŻYNA BERNADETA HRYNIEWIECKA | Prokurent | 2002-01-16 | 2010-11-16 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA ZDANOWSKA | Prokurent | 2002-01-16 | 2010-10-21 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRYSTYNA BOŻENA KOBYŁT | Prokurent | 2010-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| ZDZISŁAW ZBIGNIEW SPIRYDONIUK | Prokurent | 2017-09-07 | 2018-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ROBERT JASIUL | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| ADAM RAFAŁ HELIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| KAZIMIERZ SŁABICKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-23 | 2016-03-31 |
| WOJCIECH KAROL KIERŻNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-23 | 2023-07-18 |
| JAN ARDELI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-23 | 2011-07-27 |
| PIOTR TOMASZ MIDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-06 | 2010-04-23 |
| JÓZEF BARTKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-16 | 2005-03-14 |
| MIECZYSŁAW KAZIMIERZ KURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-16 | 2007-11-23 |
| ANDRZEJ WALDEMAR GORZAŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-14 | 2007-01-31 |
| KRZYSZTOF SKOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-14 | 2007-11-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ZGORZELEC MIASTO | Wspólnik | 2002-01-16 | 45 252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 252 000,00 ZŁ ( CZTERDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 230821546 |
| GMINA ZGORZELEC | Wspólnik | 2002-01-16 | 15 668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 668 000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 230821368 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ WOJCIECH GRONICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR ZYGMUNT MACHAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ, SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI I ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA. W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BOGUSŁAW KARPIŃSKI | PREZES | 2002-01-16 | 2002-10-21 |
| ZDZISŁAW ZBIGNIEW SPIRYDONIUK | WICEPREZES | 2002-01-16 | 2017-09-07 |
| JERZY OZGA | PREZES | 2002-10-21 | 2007-01-31 |
| ZBIGNIEW KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-31 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ZDANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20478170.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20454006.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -216439.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 211493.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29110.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21242688.55 |
| I. Amortyzacja | 3301345.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4348562.86 |
| III. Usługi obce | 1119091.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2882348.88 |
| – podatek akcyzowy | 5 |
| V. Wynagrodzenia | 7704740.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1740191.31 |
| – emerytalne | 708833.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 133391.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13016.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -764517.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 67764.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10390.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38032.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19340.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123033.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 350.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58344.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64338.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -819786.6 |
| G. Przychody finansowe | 106495.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106437.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 58.6 |
| H. Koszty finansowe | 105703.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 95282.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10421 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -818994.12 |
| J. Podatek dochodowy | -77731.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -741262.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58639421.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50442598.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60520000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1748.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9337887.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -741262.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8196823.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2182323.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573604.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1608718.57 |
| – długoterminowa | 1315181 |
| – krótkoterminowa | 293537.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2959101.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2959101.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 2959101.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2930730.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2782447.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 575362.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 783018.22 |
| – do 12 miesięcy | 783018.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 713392.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454745.51 |
| I. inne | 255928.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 148282.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 124668.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124668.29 |
| – długoterminowe | 124668.29 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58639421.37 |
| A. Aktywa trwałe | 52885854.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65905.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65905.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52095302.96 |
| 1. Środki trwałe | 50411574.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2939951.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41446611.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4796830.8 |
| D. środki transportu | 1136652 |
| E. inne środki trwałe | 91528.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1683728.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 724645.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448610.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 276034.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 5753567.25 |
| I. Zapasy | 110698.84 |
| 1. Materiały | 110698.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1727060.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1727060.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1618339.77 |
| – do 12 miesięcy | 1618339.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62527.49 |
| C. inne | 46193.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3818349.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3818349.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3818349.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2318349.09 |
| – inne środki pieniężne | 1500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97459 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50983860.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50983860.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60320000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60520000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1748.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1748.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9306597.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9306597.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9306597.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -31290.13 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -31290.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9337887.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9337887.92 |
| 6. Wynik netto | -741262.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -741262.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50442598.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50442598.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -741262.21 |
| II. Korekty razem | 4207403.63 |
| 1. Amortyzacja | 3301345.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95541.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -869.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 174453.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7453.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 428537.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 167969.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32971.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3466141.42 |
| I. Wpływy | 1220 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1220 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1769227.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1769227.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1768007.65 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 659058.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 557628 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5888.88 |
| 8. Odsetki | 95541.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -459058.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1239075.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1239075.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2579273.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3818349.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100045.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20793463.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20823335.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -81751.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 39291.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12588.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23596018.11 |
| I. Amortyzacja | 3164035.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5008984.71 |
| III. Usługi obce | 1528481 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3064772.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8623590.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2037936.02 |
| – emerytalne | 798384.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162704.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5514.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2802554.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 218383.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105691.06 |
| II. Dotacje | 69304.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28753.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14635.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79767.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1947 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39669.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38151.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2663939.35 |
| G. Przychody finansowe | 127008.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 127005.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3 |
| H. Koszty finansowe | 86845.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 79890.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6955.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2623777.15 |
| J. Podatek dochodowy | -3784.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2619992.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56522000.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47822605.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60520000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1748.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10079150.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2619992.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8699394.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2225698.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538019.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1687679.87 |
| – długoterminowa | 1317282 |
| – krótkoterminowa | 370397.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2523127.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2523127.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 2523127.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3162648.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3030894.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 435973.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 783661.51 |
| – do 12 miesięcy | 783661.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 742540.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 516576.78 |
| I. inne | 552141.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 131754.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 787919.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 787919.52 |
| – długoterminowe | 705680.94 |
| – krótkoterminowe | 82238.58 |
| Aktywa razem | 56522000.62 |
| A. Aktywa trwałe | 51767937.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29876.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29876.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51114362.93 |
| 1. Środki trwałe | 49456909 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2938004.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40598154.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4863168.17 |
| D. środki transportu | 1001287.44 |
| E. inne środki trwałe | 56294.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1657453.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623698.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416809.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 206888.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 4754062.71 |
| I. Zapasy | 122841.38 |
| 1. Materiały | 122841.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2124917.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2124917.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1822397.72 |
| – do 12 miesięcy | 1822397.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269861.2 |
| C. inne | 32659.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2433247.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2433247.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2433247.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 433247.34 |
| – inne środki pieniężne | 2000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73056.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50442598.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50442598.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60520000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60520000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1748.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1748.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9337887.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9337887.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9337887.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -741262.21 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -741262.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10079150.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10079150.13 |
| 6. Wynik netto | -2619992.22 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2619992.22 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47822605.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47822605.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2619992.22 |
| II. Korekty razem | 3960185.66 |
| 1. Amortyzacja | 3164035.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80483.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103744.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43375.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12142.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -397857.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 397434.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 788600.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1340193.44 |
| I. Wpływy | 105691.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105691.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2255724.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2255724.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2150033.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 575261.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 494778 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 80483.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -575261.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1385101.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1385101.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3818349.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2433247.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97053.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
