| Nazwa: | SEC CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEC CHOJNICE |
| Data rejestracji: | 01 lip 2020 (5 lat temu) |
| Data usunięcia: | 01 paź 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000847040 |
| NIP: | 5550006393 |
| REGON: | 09136852200000 |
| Kod pocztowy: | 70-653 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17000100,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEC.CHOJNICE@SEC.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 170.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000.100,00 ZŁ | 21019076500000 |
| SEC ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-07-01 | 2024-08-01 | 170.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000.100,00 ZŁ | 81262589800000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ GRABOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ GRABOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MAJEWSKA | Prokurent | 2020-07-01 | 2024-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| GRZEGORZ OPALUCH | Prokurent | 2020-07-01 | 2024-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| GRZEGORZ NOWAK | Prokurent | 2020-07-01 | 2024-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM ANNĄ MAJEWSKĄ LUB PROKURENTEM GRZEGORZEM OPALUCHEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ MAJKUT | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | 2022-09-19 |
| WOJCIECH MAKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | 2020-12-01 |
| KRZYSZTOF SOSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | 2023-06-22 |
| ANNA KAPUSTKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-22 | 2024-10-01 |
| GRZEGORZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-22 | 2024-10-01 |
| ADAM PAWEŁ BRZOSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | 2023-06-22 |
| MARCIN LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-01 | 2024-10-01 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ GRABOWSKI | Beneficjent | ART.2 UST.2 PKT. 1) TIRET 5 USTAW O PPPOFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GRABOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-01 | 2024-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24749277.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73610.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24737149.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12127.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24347208.75 |
| I. Amortyzacja | 7976197.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10529991.93 |
| III. Usługi obce | 905063.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1932065.73 |
| V. Wynagrodzenia | 2204576.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 511430.88 |
| – emerytalne | 410764.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285820.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2063.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 402068.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1237288.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1237288.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 414051.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 414051.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1225305.72 |
| G. Przychody finansowe | 39996.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39996.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 739901.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 528252.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 528252.34 |
| IV. Inne | 211649.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 525399.87 |
| J. Podatek dochodowy | -171699 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 697098.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26547278.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3838815.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -10097379.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3761004.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 697098.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22708463.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9191468.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 430506.15 |
| – długoterminowa | 110021 |
| – krótkoterminowa | 320485.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8760961.87 |
| – krótkoterminowe | 8760961.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13516995.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11137419.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87419.81 |
| – do 12 miesięcy | 87419.81 |
| B. inne | 11050000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2246467.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1972451.23 |
| – do 12 miesięcy | 1972451.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 111311.27 |
| I. inne | 162705.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 133108.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26547278.86 |
| A. Aktywa trwałe | 7555527.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7516.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7516.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5905979.71 |
| 1. Środki trwałe | 5850646.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 63000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5008321.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 779325.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55333 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1642031 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1642031 |
| B. Aktywa obrotowe | 18991751.43 |
| I. Zapasy | 10096534.35 |
| 1. Materiały | 10096534.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4552635.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4082.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4082.37 |
| – do 12 miesięcy | 4082.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4548552.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3150508.8 |
| – do 12 miesięcy | 3150508.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1398044 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4309772.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4309772.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4309772.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4309772.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32809.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3141716.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3141716.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17000100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -10097379.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -10097379.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2477589.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2477589.03 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2477589.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1283415.41 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1283415.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3761004.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3761004.44 |
| 6. Wynik netto | 697098.87 |
| A. zysk netto | 697098.87 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3838815.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3838815.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 697098.87 |
| II. Korekty razem | -516120.56 |
| 1. Amortyzacja | 7976197.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 528252.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1400750.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7821476.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2182757.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -116606.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -300480 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 180978.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7271650.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7271650.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7271650.89 |
| I. Wpływy | 7000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| II. Wydatki | 528252.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 528252.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6471747.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -618924.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -618924.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4928697.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4309772.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32789876.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11231.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31805669.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 984004.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 202.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31684088.83 |
| I. Amortyzacja | 9108765.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17267079.51 |
| III. Usługi obce | 1114873.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 620731.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2507970.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 588067.94 |
| – emerytalne | 487337.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 476600.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1105787.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 768127.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 768127.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 491118.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 491118.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1382796.53 |
| G. Przychody finansowe | 60944.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59383.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1561.5 |
| H. Koszty finansowe | 926693.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 849228.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 849154.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77465.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 517048.06 |
| J. Podatek dochodowy | 204216 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 312832.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22582318.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4151647.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -10097379.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3063905.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 312832.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18430670.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8241415.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464553.86 |
| – długoterminowa | 133130 |
| – krótkoterminowa | 331423.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7776861.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7776861.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10189255.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3136482.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1894728.51 |
| – do 12 miesięcy | 1894728.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1010177 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 231576.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 52773.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22582318.22 |
| A. Aktywa trwałe | 7313101.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4300.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4300.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5853731.24 |
| 1. Środki trwałe | 5758217.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 58500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5107268.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 592448.47 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 95514 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1455070 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1455070 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15269216.88 |
| I. Zapasy | 2386699.03 |
| 1. Materiały | 2386699.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4416755.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4416755.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4010779.41 |
| – do 12 miesięcy | 4010779.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405976 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8093583.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8093583.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8093583.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6780084.54 |
| – inne środki pieniężne | 1313498.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372179.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3838815.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3838815.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17000100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -10097379.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -10097379.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3063905.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 697098.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 697098.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 697098.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3761004.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3761004.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3761004.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3063905.57 |
| 6. Wynik netto | 312832.06 |
| A. zysk netto | 312832.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4151647.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4151647.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 312832.06 |
| II. Korekty razem | 13373507.4 |
| 1. Amortyzacja | 9108765.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 849228.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -950052.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7709835.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 135879.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3327739.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152408.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13686339.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9053300.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9053300.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9053300.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 849228.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 849228.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -849228.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3783811.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3783811.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4309772.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8093583.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
