| Nazwa: | OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY |
| Data rejestracji: | 05 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000043550 |
| NIP: | 6220005712 |
| REGON: | 25001786300000 |
| Adres: | WYSOCKA, 57, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12174200,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12174200,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1217420 |
Dane kontaktowe
| Email: | OZC@OZCSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6220005712 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28154011732001401002890001 | BOS Oddział Operacyjny w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 48 63-400 ostrowski POLSKA |
| 18102022120000570203605243 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 22102022670000410200021790 | PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA |
| 25113010880001315440200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIOLETA SWORA | Beneficjent |
| MARIUSZ BOLACH | reprezentant |
| WIOLETA SWORA | reprezentant |
| MARIUSZ BOLACH | Beneficjent |
| BEATA MAŁGORZATA KLIMEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ZAWIDZKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-22 | 2005-01-06 |
| JULIAN PIROS | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-22 | 2005-01-06 |
| WIESŁAW SZPAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-22 | 2005-01-06 |
| ADAM KRASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-29 | 2024-05-31 |
| RAJMUND ADAM KIETLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-01 | 2018-06-28 |
| ELŻBIETA TROCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-28 | 2022-10-06 |
| ADRIAN MELCHIOR NAPIERAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-28 | 2021-03-01 |
| JACEK NASIADEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2003-08-22 |
| JERZY WALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-06 | 2007-04-05 |
| JAN BANASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-06 | 2007-04-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA HELENA SERAFIN | Prokurent | 2014-12-11 | 2015-01-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| SZYMON JAWORSKI | Prokurent | 2024-07-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIOLETA SWORA | Prokurent | 2019-07-09 | 2020-06-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTOSZ ZIÓŁKOWSKI | Prokurent | 2020-06-01 | 2020-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| STANISŁAW ARTUR SIKORSKI | Prokurent | 2020-12-10 | 2021-08-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| JERZY KALKA | Prokurent | 2015-06-29 | 2019-02-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA PEUKERT | Prokurent | 2021-08-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WIOLETA SWORA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIUSZ BOLACH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| BEATA MAŁGORZATA KLIMEK | Beneficjent | BEATA KLIMEK JEST PREZYDENTEM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO KTÓRE JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. SPÓŁKA TA JEST Z KOLEI 51% AKCJONARIUSZEM OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN GRZEŚKOWIAK | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR | 2001-10-05 | 2003-08-22 |
| ANDRZEJ GRZESIEK | CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-10-05 | 2003-08-22 |
| ANDRZEJ GRZESIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-22 | 2007-04-05 |
| MIROSŁAWA SZÓSTAK | CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-10-05 | 2001-12-12 |
| ALINA MARIA TOMASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-12-12 | 2003-08-22 |
| ALINA MARIA TOMASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-22 | 2014-03-27 |
| MARIAN KAZIENKO | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-22 | 2007-04-05 |
| ZENON MUSIALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-05 | 2013-12-05 |
| ROMAN MARIAN CEGIELNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-29 | 2013-07-05 |
| KRZYSZTOF MARIAN STAGRACZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-05 | 2014-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84389183.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4217526.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79089787.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 31686.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 815333.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4452375.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97316341.29 |
| I. Amortyzacja | 3455095.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57906603.54 |
| III. Usługi obce | 2433181.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19078571.16 |
| – podatek akcyzowy | 82256 |
| V. Wynagrodzenia | 7236109.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1720493.35 |
| – emerytalne | 667920.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1281323.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4204963.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12927157.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1337943.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 376103.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37998.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 923841.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1000694.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23451.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142604.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 834638.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12589908.81 |
| G. Przychody finansowe | 157685.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 101969.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 101969.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 101969.5 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55715.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1390288.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 965823.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 317740.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 424465.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13822512.26 |
| J. Podatek dochodowy | -3235568 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10586944.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126203310.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27012022.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12174200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23392809.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 691691.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1340265.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10586944.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99191287.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24472287.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1104345 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2004064.82 |
| – długoterminowa | 1732232.65 |
| – krótkoterminowa | 271832.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21363877.25 |
| – długoterminowe | 3547888.28 |
| – krótkoterminowe | 17815988.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32492161.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27792161.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 27792161.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28335575.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29995.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29995.35 |
| – do 12 miesięcy | 29995.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28236724.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 3950130.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29838.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17429718.16 |
| – do 12 miesięcy | 17429718.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 42188.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 671688.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 393063 |
| I. inne | 5720096.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 68856.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13891263.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13891263.54 |
| – długoterminowe | 13381178.97 |
| – krótkoterminowe | 510084.57 |
| Aktywa razem | 126203310.4 |
| A. Aktywa trwałe | 90773400.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138452.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138452.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85156410.57 |
| 1. Środki trwałe | 60686487.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 949727.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40612879.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18663612.7 |
| D. środki transportu | 67514.86 |
| E. inne środki trwałe | 392752.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24469923.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 994048 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 994048 |
| A. w jednostkach powiązanych | 936677.5 |
| – udziały lub akcje | 936677.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 57370.5 |
| – udziały lub akcje | 57370.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4484489 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4484489 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35429909.85 |
| I. Zapasy | 9473583.07 |
| 1. Materiały | 9473583.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23964089.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 612112.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 612112.48 |
| – do 12 miesięcy | 612112.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23351976.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16058679.08 |
| – do 12 miesięcy | 16058679.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2852658.31 |
| C. inne | 4440639.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1728846.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1728846.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1728846.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1728846.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263391.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37598967 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37598967 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12174200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12174200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35339019.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11946209.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11946209.81 |
| – pokrycia straty | 11946209.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23392809.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 691691.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 691691.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1340265.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1340265.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11946209.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11946209.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11946209.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11946209.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -10586944.26 |
| A. zysk netto | -10586944.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27012022.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10586944.26 |
| II. Korekty razem | -1766523.98 |
| 1. Amortyzacja | 3455095.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 883740.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24393.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7162579.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5008693.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14462445.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8658742.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2479936.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12353468.24 |
| I. Wpływy | 101969.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 101969.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 101969.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 101969.5 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24711165.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24711165.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24609195.59 |
| I. Wpływy | 43863135.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36322391.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7540743.84 |
| II. Wydatki | 8109256.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7171414.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53903.86 |
| 8. Odsetki | 883938.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35753878.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1208785.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1208785.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2937631.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1728846.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny” | 28 329 606,00 zł | 7 705 344,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/981291/ |
| Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła | 20 401 184,88 zł | 8 538 467,15 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225712/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
