| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "MZGM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "MZGM" |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000040567 |
| NIP: | 6221005559 |
| REGON: | 25047065700000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 |
| Miasto: | Franklinów |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 14, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51931500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MZGM@MZGM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6221005559 |
| Data rejestracji: | 17 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28109011600000000141464489 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
| 40109011600000000141464467 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
| 62102022670000420201806306 | PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA |
| 50154011732001401110120001 | BOS Oddział Operacyjny w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 48 63-400 ostrowski POLSKA |
| 83840900012001000503950001 | BS8409 Centrala | ul. Nowa 2 63-330 pleszewski POLSKA |
| 71102022670000420200487041 | PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA |
| 51102022670000440200886846 | PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA |
| 18109011600000000114854756 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
| 37109011600000000016010832 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
| 37109011600000000016009959 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MAZUREK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA ADAMSKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| BEATA MAŁGORZATA KLIMEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK LIBUDZIC | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-07 | 2015-04-21 |
| WIESŁAW GABRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-13 | 2011-06-07 |
| WOJCIECH BARAŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-07 | 2015-04-21 |
| ALEKSANDER KLUPŚ | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-03 | 2004-07-28 |
| ŁUKASZ MALCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-28 | Brak danych |
| BOLESŁAW KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-03 | 2004-06-08 |
| ANDRZEJ NAGEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-03 | 2009-05-13 |
| URSZULA LIZAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-08 | 2007-04-13 |
| ANNA MOCEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2007-04-13 |
| TOMASZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-13 | 2008-10-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-09-21 | 45.296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.648.000 ZŁ | 25063871400000 |
| GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Wspólnik | 2004-05-13 | 58.567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.283.500,00 ZŁ | 250855512 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB SZCZUREK | Prokurent | 2023-07-28 | 2023-08-22 | ŁĄCZNA WSPÓLNE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| WOJCIECH ZIELEZIŃSKI | Prokurent | 2023-08-22 | Brak danych | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| DARIUSZ BARCIŃSKI | Prokurent | 2024-02-29 | Brak danych | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| HENRYKA MARIA GÓRSKA | Prokurent | 2001-09-21 | 2003-07-28 | SAMOISTNA |
| RYSZARD EDWARD WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2003-07-28 | 2005-05-30 | ŁĄCZNA |
| MACIEJ HENRYK GÓRNY | Prokurent | 2006-09-07 | 2018-10-09 | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA ADAMSKA | Prokurent | 2009-02-13 | Brak danych | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| JERZY BARTUZI | Prokurent | 2017-02-22 | 2019-02-05 | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| JAKUB SZCZUREK | Prokurent | 2019-02-01 | 2019-06-28 | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ MARCIN PIETRASZEK | Prokurent | 2019-07-09 | 2021-05-28 | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATA MAŁGORZATA KLIMEK | Beneficjent | GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI POSIADA 56,39% UDZIAŁÓW, DRUGI WSPÓLNIK CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A. POSIADA 43,61% UDZIAŁÓW. GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI POSIADA W CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A. 100% AKCJI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN GROBELNY | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2002-07-22 |
| WIESŁAW JANUSZ WENC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2003-04-03 |
| ANDRZEJ PAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-22 | 2003-04-03 |
| MAREK MICHAŁ TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-03 | 2007-04-13 |
| MAREK MICHAŁ TOMASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-04-13 | 2008-07-21 |
| TOMASZ STANISŁAW KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-03 | 2004-06-08 |
| TOMASZ STANISŁAW KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-08 | 2007-04-13 |
| PIOTR MICHAŁ TRYBEK | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO- FINANSOWYCH | 2012-08-23 | 2013-04-03 |
| PIOTR MICHAŁ TRYBEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-03 | 2015-01-23 |
| RYSZARD EDWARD WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-23 | 2018-08-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12837304.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 54848.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12835566.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14321.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16060 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14158888.12 |
| I. Amortyzacja | 961554.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4450409.74 |
| III. Usługi obce | 2693371.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 663791.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4081803.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 909580.98 |
| – emerytalne | 375573.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 398376.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1321583.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3315072.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 947945.15 |
| II. Dotacje | 35650.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 553683.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1777793.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2152485.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 593982.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1558502.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -158996.01 |
| G. Przychody finansowe | 204910.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 204910.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1012961.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1012961.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -967046.89 |
| J. Podatek dochodowy | -125933.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -841112.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89737169.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63328052.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51931500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12237665.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -841112.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26409116.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1261236.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112143.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 801279.03 |
| – długoterminowa | 713992.74 |
| – krótkoterminowa | 87286.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 347814.34 |
| – długoterminowe | 75948.96 |
| – krótkoterminowe | 271865.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20377553.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20377553.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 13040285.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91917.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7245350.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2321236.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 258243.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 258243.88 |
| – do 12 miesięcy | 258243.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2046756.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 993072.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30023.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 674444.17 |
| – do 12 miesięcy | 356245.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 318198.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 211781.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 137434.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 16236.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2449089.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2449089.6 |
| – długoterminowe | 2362760.06 |
| – krótkoterminowe | 86329.54 |
| Aktywa razem | 89737169.5 |
| A. Aktywa trwałe | 82039111.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9881.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9881.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55190789.88 |
| 1. Środki trwałe | 55034534.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3881019.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48989734.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1701431.95 |
| D. środki transportu | 332778.62 |
| E. inne środki trwałe | 129569.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 156255.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 476659.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 476659.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26062554.84 |
| 1. Nieruchomości | 26062554.84 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299226.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 296935.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2290.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 7698058.15 |
| I. Zapasy | 26057.68 |
| 1. Materiały | 26057.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1343081.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20255.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20255.87 |
| – do 12 miesięcy | 20255.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1322825.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1271001.02 |
| – do 12 miesięcy | 1271001.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8294.79 |
| C. inne | 43529.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2930609.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2930609.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2930609.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2910583.33 |
| – inne środki pieniężne | 20026.49 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3398308.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64605390.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64605390.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51931500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51931500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11583221.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 654444.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 654444.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 654444.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12237665.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1090669.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1090669.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1090669.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1090669.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -841112.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 841112.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63328052.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63328052.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -841112.95 |
| II. Korekty razem | 1280236.35 |
| 1. Amortyzacja | 1206556.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 918101.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -978520.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15699.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13434.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 125575.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 417972.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -411714.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 439123.4 |
| I. Wpływy | 1556135.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1430830.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 30492.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 94812 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 94812 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 94812 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5820597.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1595359.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4225237.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4264461.72 |
| I. Wpływy | 4888741.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4649362.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 239379.63 |
| II. Wydatki | 2447977.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 436224.6 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 954925.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43913.96 |
| 8. Odsetki | 1012913.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2440763.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1384574.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4315184.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2930609.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 280221.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14745248.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48787.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14842043.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -135793.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 38998.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15379742.05 |
| I. Amortyzacja | 1155870.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5770130.44 |
| III. Usługi obce | 2727258.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 689589.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3836306.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 887267.13 |
| – emerytalne | 360723.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 313318.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -634493.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4405477.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1607236.73 |
| II. Dotacje | 82662.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 610375.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2105202.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2243455.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 709688.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1533766.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1527528.11 |
| G. Przychody finansowe | 262722.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 262722.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1363131.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 1363131.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 427118.74 |
| J. Podatek dochodowy | 194178.36 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 232940.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91305127.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63560993.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51931500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11396552.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 232940.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27744134.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1177004.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115191.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 908528.21 |
| – długoterminowa | 835981.09 |
| – krótkoterminowa | 72547.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 153284.99 |
| – długoterminowe | 81884.99 |
| – krótkoterminowe | 71400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20307932.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20307932.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 12126018.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60814.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 8121099.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2571244.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 298667.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 298667.83 |
| – do 12 miesięcy | 298667.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2255310.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1076393.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31070.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 657208.61 |
| – do 12 miesięcy | 369910.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 287298.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392413.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 98224.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 17266.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3687952.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3687952.58 |
| – długoterminowe | 3240343.03 |
| – krótkoterminowe | 447609.55 |
| Aktywa razem | 91305127.47 |
| A. Aktywa trwałe | 80895041.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6810 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6810 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54343105.77 |
| 1. Środki trwałe | 54175133.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3703286.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48089817.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1996232.75 |
| D. środki transportu | 278558.41 |
| E. inne środki trwałe | 107238.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 167972.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 548504.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 548504.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25705173.82 |
| 1. Nieruchomości | 25705173.82 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291447.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291447.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10410085.71 |
| I. Zapasy | 31972.86 |
| 1. Materiały | 31972.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1529987.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21159.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21159.77 |
| – do 12 miesięcy | 21159.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1508827.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1456036.47 |
| – do 12 miesięcy | 1456036.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23427.41 |
| C. inne | 29363.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5228418.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5228418.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5228418.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2328417.75 |
| – inne środki pieniężne | 2900000.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3619707.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63328052.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63328052.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51931500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51931500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12237665.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -841112.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 841112.95 |
| – pokrycia straty | 841112.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11396552.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -841112.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 841112.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 841112.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 841112.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 232940.38 |
| A. zysk netto | 232940.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63560993.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63560993.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 232940.38 |
| II. Korekty razem | 2818909.29 |
| 1. Amortyzacja | 1427924.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1178877.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1636825.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -84232.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5915.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -258751.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1172587.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1025243.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3051849.67 |
| I. Wpływy | 2237910.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2002026.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 51657.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 184226.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 184226.47 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 184226.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 938466.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 919134.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 19332 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1299444.25 |
| I. Wpływy | 331820.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 161200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 170620.37 |
| II. Wydatki | 2385305.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 992146.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30055.66 |
| 8. Odsetki | 1363104.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2053485.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2297808.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2297808.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2930609.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5228418.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 391037.96 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Plastics Showcase | 14 349,12 zł | 5 022,19 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/578791/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
