Podimoty.plKRS 0000094197
NIP8390007728
REGON77052822000000
NazwaENGIE EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENGIE EC SŁUPSK
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSZALIŃSKA, 3 D, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 57055500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8390007728
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
96124037701111001094330367
PEKAO I Oddział w Słupsku
ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
51124037701111001087259101
PEKAO I Oddział w Słupsku
ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
71124062921111001133947848
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
36124037701111001091608463
PEKAO I Oddział w Słupsku
ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
28124062921111001098479796
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
11124062921111001106913379
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
70124012681111001108953218
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
96154010982008557145160001
BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku
al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA
15150016921216900640560000
SANPL 3 Oddział w Słupsku
pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA
36203000451160000004437520
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJJAN BOLESŁAW WOŹNIAK
reprezentant
AGNIESZKA JEZIORSKA
reprezentant
IZABELA DRZAŁ
reprezentant
AGNIESZKA JEZIORSKA
Beneficjent
JAN BOLESŁAW WOŹNIAK
Beneficjent
IZABELA DRZAŁ
Beneficjent
GMINA - MIASTO SŁUPSK
Wspólnik
2002-02-25
1.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.500,00 ZŁ
000590645
E.ON SVERIGE AB
Wspólnik
2002-09-19
2014-01-28
112.894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.447.000,00 ZŁ
ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Wspólnik
2014-01-28
112.894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.447.000 ZŁ
JAN GURGUN
Prokurent
2008-07-23
2010-01-06
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANUTA MATYSIK
Prokurent
2010-08-17
2018-03-08
REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA JEZIORSKA
Prokurent
2010-11-19
2017-01-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
VIOLETTA KURDEJ
Prokurent
2017-01-10
2020-10-19
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGUSŁAWA KOPEĆ
Prokurent
2021-04-22
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN GURGUN
Prokurent
2002-02-25
2002-11-07
PROKURA ŁĄCZNA
JAN GLIŃSKI
Prokurent
2017-01-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGUSŁAWA JĘDRUSZKO
Prokurent
2017-01-10
2022-01-19
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JÓZEF GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-11-07
TOMASZ PLĄSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-11-07
LESZEK JAN KUROŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-11-07
TERESA DOBAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-11-07
EDWARD BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-05-29
JAN JERZY GLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2004-06-30
ANDRZEJ MIECZYSŁAW TWARDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2014-07-22
MAGDALENA KATARZYNA JERZEMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2003-05-29
CARL HENRIK LING
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2014-02-21
HAKAN CARL HAGSTROM
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2014-02-21
AGNIESZKA JEZIORSKA
Beneficjent
W PRZYPADKU ENGIE EC SŁUPSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 01.03.2018R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
JAN BOLESŁAW WOŹNIAK
Beneficjent
W PRZYPADKU ENGIE EC SŁUPSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 01.03.2018R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
IZABELA DRZAŁ
Beneficjent
W PRZYPADKU ENGIE EC SŁUPSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 01.03.2018R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI
BOGDAN PIOTR RYBA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2008-07-23
TERESA ZOFIA KLIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2007-03-26
JAN GURGUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-07
2008-07-23
JOANNA BARANOWSKA JAKUBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-26
2010-08-17
MAREK BĄCZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-23
2020-09-16
JAN GURGUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-06
2017-01-10
JAN WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-21
AGNIESZKA JEZIORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-10
2020-09-22
AGNIESZKA JEZIORSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-09-22
IZABELA DRZAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134092725.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6638914.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120817228.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -379748.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13552949.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102296 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131431640.96 |
| I. Amortyzacja | 6399297.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67764831.79 |
| III. Usługi obce | 11227026.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33682996.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8957616.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2446681.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 947047.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6143.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2661084.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6470713.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114218 |
| II. Dotacje | 5520 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6350975.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6354037.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8958.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6345078.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2777759.89 |
| G. Przychody finansowe | 3453559.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3350768.67 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3350768.67 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3350768.67 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 99328.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3462.29 |
| H. Koszty finansowe | 5613113.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1354190.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 1293249.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4249174.61 |
| IV. Inne | 9748.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 618206.34 |
| J. Podatek dochodowy | -1066518 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1684724.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 295786278.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105643432.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57055500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15198295.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8510195.19 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23194716.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1684724.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 190142845.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34625674.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1100137 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 716059 |
| – długoterminowa | 662986 |
| – krótkoterminowa | 53073 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32809478.61 |
| – długoterminowe | 1682475.39 |
| – krótkoterminowe | 31127003.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40259251.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 39185614.37 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1073637.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 506453.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 567183.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95009907.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67386508.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4172269.72 |
| – do 12 miesięcy | 4172269.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 63214238.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27386758.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189373.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1835389.55 |
| – do 12 miesięcy | 1835389.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1127316.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 453686.3 |
| I. inne | 23780992.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 236640.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20248012.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20248012.5 |
| – długoterminowe | 17891927.26 |
| – krótkoterminowe | 2356085.24 |
| Aktywa razem | 295786278.18 |
| A. Aktywa trwałe | 193930755.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3990233.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3990233.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172873583.86 |
| 1. Środki trwałe | 88971735 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2175255.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52960901.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33488041.8 |
| D. środki transportu | 300071.37 |
| E. inne środki trwałe | 47464.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83610922.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 290926.84 |
| III. Należności długoterminowe | 52691.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 52691.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15249153.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15249153.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15249153.3 |
| – udziały lub akcje | 15249153.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1765094 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1765094 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 101855522.2 |
| I. Zapasy | 45064972.34 |
| 1. Materiały | 44550872.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 514100 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48048314.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4583219.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4583219.74 |
| – do 12 miesięcy | 4583219.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43465094.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23036064.51 |
| – do 12 miesięcy | 23036064.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15694855.26 |
| C. inne | 4734174.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8287574.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8287574.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8287574.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6720265.06 |
| – inne środki pieniężne | 1567309.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 454660.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109976922.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109976922.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57055500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57055500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14674490.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 523805.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 523805.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 523805.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15198295.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8510195.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8510195.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23194716.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23194716.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6542020 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6542020 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6542020 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6542020 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1684724.34 |
| A. zysk netto | 1684724.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105643432.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108426975.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1684724.34 |
| II. Korekty razem | -19368164.55 |
| 1. Amortyzacja | 6399297.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2270394.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4158695.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6822325.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36742237.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25578201.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32885787.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5043436.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17683440.21 |
| I. Wpływy | 3464986.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114218 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3350768.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3350768.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -79117121.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -79117121.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75652134.83 |
| I. Wpływy | 93541329.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 90800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2741329.33 |
| II. Wydatki | -7330236.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6018214.14 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -171081.75 |
| 8. Odsetki | -1140940.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 86211093.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7124481.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7124481.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15412056.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8287574.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34773.15 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223948268.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56345558.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221845470.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -408976.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2055389.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 456385.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 217260686.8 |
| I. Amortyzacja | 11197583.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 147865971.19 |
| III. Usługi obce | 16804002.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28260340.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9546537.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2677664.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 907641.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 946.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6687581.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5139331.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20038.94 |
| II. Dotacje | 10492 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5108800.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5494805.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216366.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5278439.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6332107.78 |
| G. Przychody finansowe | 1897310.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1605470.06 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1605470.06 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1605470.06 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 291840.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2963117.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 2940983.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 2829071.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22133.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5266300.72 |
| J. Podatek dochodowy | 2456306 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2809994.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 272012614.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 106903799.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57055500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15333392.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8510195.19 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23194716.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2809994.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165108815.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9041742.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1052451 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 940919 |
| – długoterminowa | 841065 |
| – krótkoterminowa | 99854 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7048372.82 |
| – długoterminowe | 1544265 |
| – krótkoterminowe | 5504107.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38421229.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37535293.26 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 885936.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 318752.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 567183.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56706706.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18253064.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1271013.83 |
| – do 12 miesięcy | 1271013.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16982050.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38213869.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 194259.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25978238.36 |
| – do 12 miesięcy | 25978238.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6876137.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 503847.29 |
| I. inne | 4661387.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 239772.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60939135.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60939135.43 |
| – długoterminowe | 33811875.84 |
| – krótkoterminowe | 27127259.59 |
| Aktywa razem | 272012614.64 |
| A. Aktywa trwałe | 206620928.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3022562.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3022562.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187367499.61 |
| 1. Środki trwałe | 183952176.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2175255.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83023261.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 97611932.33 |
| D. środki transportu | 383694.43 |
| E. inne środki trwałe | 758033.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3150834.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 264487.81 |
| III. Należności długoterminowe | 50358.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50358.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15249153.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15249153.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15249153.3 |
| – udziały lub akcje | 15249153.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931354 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 931354 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65391686.52 |
| I. Zapasy | 10108967.1 |
| 1. Materiały | 8719438.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1389528.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36943738.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5208879.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5208879.23 |
| – do 12 miesięcy | 5208879.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31734859.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25232670.1 |
| – do 12 miesięcy | 25232670.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1407 |
| C. inne | 6500782.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18075248.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18075248.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18075248.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 502800.33 |
| – inne środki pieniężne | 17572448.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263732.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105643432.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105643432.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57055500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57055500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15198295.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 135096.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 135096.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 135096.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15333392.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8510195.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8510195.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23194716.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23194716.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1684724.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1684724.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1684724.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1684724.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2809994.72 |
| A. zysk netto | 2809994.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 106903799.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104318604.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2809994.72 |
| II. Korekty razem | 80613735.79 |
| 1. Amortyzacja | 11197583.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1461892.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5636.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4704658.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34956005.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11106908.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22863040.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5670716.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 83423730.51 |
| I. Wpływy | 1625509 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20038.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1605470.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1605470.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 40890157.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40890157.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39264648.91 |
| I. Wpływy | 22097917.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17097917.69 |
| II. Wydatki | 56469325.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1549627.38 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 51614385.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182814.66 |
| 8. Odsetki | 3122498 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34371407.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9787673.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9787673.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8287574.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18075248.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 844574 |
2002-02-25
2002-11-07
"ENERGETYKA CIEPLNA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-07
2014-02-21
SYDKRAFT EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-21
2016-07-27
COFELY EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-27
2016-08-31
ENGIE EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-25
2010-11-19
SŁONECZNA, 15 D, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2010-11-19
2011-01-05
KOSZALIŃSKA, 30, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie