| Nazwa: | MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA |
| Data rejestracji: | 13 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027924 |
| NIP: | 6690501466 |
| REGON: | 33009149300000 |
| Kod pocztowy: | 75-111 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-111) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | ŁUŻYCKA, 25A, KOSZALIN, 75-111, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 48677000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690501466 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44116022020000000271835916 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 89102027910000710203075009 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 38116022020000000591427550 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58116022020000000599502440 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 14102027910000780203089984 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 92113011760022213969200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 21116022020000000591428341 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 06116022020000000137670953 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21116022020000000061750529 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80116022020000000061750534 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ | Beneficjent |
| ROBERT ANDRZEJ MANIA | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT ANDRZEJ MANIA | Beneficjent |
| JACEK PIOTR CYBULSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JERZY NOWAK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JERZY NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF SKIBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2003-04-23 |
| CARL HAKAN HAGSTROM | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-24 | 2014-01-31 |
| PIOTR GRZEGORZ SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-12 | 2022-08-24 |
| STANISŁAW ANDRZEJ GOŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2003-04-23 |
| ANDRZEJ RYSZARD TRĘDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2002-01-24 |
| MIROSŁAW JACEK SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2003-05-27 |
| JAN STANISŁAW BATYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-27 | 2011-05-25 |
| PIOTR ARKADIUSZ ARNOLD | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2008-05-16 |
| CARL HENRIK LING | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2006-04-11 |
| MACIEJ BRZOSKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-11 | 2007-01-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO KOSZALIN | Wspólnik | 2001-07-13 | Brak danych | 67.354 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 33.677.000,00 ZŁOTYCH | 000590651 |
| E.ON SVERIGE AKTIEBOLAG | Wspólnik | 2002-01-24 | 2014-01-07 | 30.000 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 15.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| S.A. ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL | Wspólnik | 2014-01-07 | Brak danych | 30.000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 15.000.000 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA NISKA | Prokurent | 2001-07-13 | 2006-10-09 | JEDNOOSOBOWA |
| KATARZYNA FURYKIEWICZ | Prokurent | 2007-01-09 | 2019-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA BARBARA BETLIŃSKA | Prokurent | 2007-01-09 | 2024-08-29 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BEATA ZAWALICH | Prokurent | 2023-03-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROBERT ANDRZEJ MANIA | Prokurent | 2003-05-27 | 2015-10-06 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM |
| WACŁAWA ALINA STEBLIŃSKA | Prokurent | 2001-07-13 | 2003-05-27 | JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ROBERT ANDRZEJ MANIA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | W PRZYPADKU MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.2 UST.2 PKT) LIT.A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA1.03.2018R O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ARTYKUŁ 2 UST.2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| JACEK PIOTR CYBULSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | W PRZYPADKU MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.2 UST.2 PKT) LIT.A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA1.03.2018R O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ARTYKUŁ 2 UST.2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| ZBIGNIEW JERZY NOWAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | W PRZYPADKU MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.2 UST.2 PKT) LIT.A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA1.03.2018R O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ARTYKUŁ 2 UST.2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA MARIA BIELAWSKA CIEŚLA | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2015-10-06 |
| ANDRZEJ ADAM KUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2010-07-02 |
| JACEK PIOTR CYBULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-05 | Brak danych |
| ADAM MARIUSZ WYSZOMIRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2024-08-29 |
| ROBERT ANDRZEJ MANIA | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2024-08-29 |
| ROBERT ANDRZEJ MANIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-29 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JERZY NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123016848.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130621073.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8315625.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 677080.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34320.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120864143.31 |
| I. Amortyzacja | 28436668.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63427732.83 |
| III. Usługi obce | 3900267.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4085259.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16102218.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3804966.18 |
| – emerytalne | 1378414.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1072709.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34320.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2152705.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5064195.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 666136.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72694.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4325365.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3159636.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 351032.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14213.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2794390.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4057263.95 |
| G. Przychody finansowe | 143195.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 143195.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1351195.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1298481.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52713.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2849263.69 |
| J. Podatek dochodowy | 427262 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2422001.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177728017.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95895864.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48677000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33055208.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 505167.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 505167.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11236486.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11236486.73 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2422001.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81832153.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30274300.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2796292.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10826053.8 |
| – długoterminowa | 8509847 |
| – krótkoterminowa | 2316206.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16651954.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16651954.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9644051.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9644051.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 9075443.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 540403.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 28205.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33229140.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32476973.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 19773288.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 280051.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7298712.06 |
| – do 12 miesięcy | 7298712.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3211805.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 840569.71 |
| I. inne | 1072546.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 752166.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8684661.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8684661.01 |
| – długoterminowe | 7941267.3 |
| – krótkoterminowe | 743393.71 |
| Aktywa razem | 177728017.73 |
| A. Aktywa trwałe | 113145077.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 176475.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 176475.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107040787.93 |
| 1. Środki trwałe | 101415995.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 88300.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63191228.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37384679.86 |
| D. środki transportu | 632998.45 |
| E. inne środki trwałe | 118788.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5624792.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 196350 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 196350 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5730464.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5643720.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86743.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 64582940.32 |
| I. Zapasy | 25764010.26 |
| 1. Materiały | 25556352.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 207658 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37102888.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37102888.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22247846.51 |
| – do 12 miesięcy | 22247846.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4570742.84 |
| C. inne | 10284298.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 421014.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 421014.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 421014.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 421014.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1295027.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95551847.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95551847.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48677000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48677000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30931415.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2123793.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2123793.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2077985.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33055208.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 550974.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -45807.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45807.62 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 505167.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11236486.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11236486.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4155971.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4155971.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4155971.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4155971.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2422001.69 |
| A. zysk netto | 2422001.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95895864.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94684863.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2422001.69 |
| II. Korekty razem | -4342066.68 |
| 1. Amortyzacja | 28436668.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1243424.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 351032.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11477221.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17422871.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18699107.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7341308.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1952608.98 |
| 10. Inne korekty | -434517.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1920064.99 |
| I. Wpływy | 56960.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 56905.42 |
| II. Wydatki | 21887305.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21555493.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 331812.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21830345.01 |
| I. Wpływy | 37895594.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20477183.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17418411.29 |
| II. Wydatki | 23369049.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2077985.54 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2599034.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 17292298.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 156011.94 |
| 8. Odsetki | 1243718.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14526545.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9223864.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9223864.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9644879 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 421014.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 416027.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173463207.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179212319.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6354406.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 497843.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107451.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 169084650.26 |
| I. Amortyzacja | 47937134.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86728541.9 |
| III. Usługi obce | 5330121.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4992295.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18308169.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4461429.19 |
| – emerytalne | 1619279.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1219507.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107451.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4378557.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2498322.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75667.24 |
| II. Dotacje | 619148.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39071.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1764434.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1104477.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261595.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 842882.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5772402.04 |
| G. Przychody finansowe | 613691.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 613691.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1833320.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1817713.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15606.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4552773.25 |
| J. Podatek dochodowy | 996844.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3555928.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 181132644.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98240791.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48677000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34266209.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 505167.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 505167.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11236486.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11236486.73 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3555928.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82891852.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 35792409.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1887243.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14218354.41 |
| – długoterminowa | 11842624 |
| – krótkoterminowa | 2375730.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19686811.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19686811.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9113526.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9113526.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 8774869.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 320918.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 17738.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29980893.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29208045.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 2444412.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 219484.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12547345.55 |
| – do 12 miesięcy | 12547345.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10360963.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1125889.99 |
| I. inne | 2509949.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 772847.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8005023.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8005023.37 |
| – długoterminowe | 7266934.37 |
| – krótkoterminowe | 738089 |
| Aktywa razem | 181132644.91 |
| A. Aktywa trwałe | 115888163.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4446904.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4446904.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104327707.8 |
| 1. Środki trwałe | 99481326.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 87998.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61923138.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36552898.45 |
| D. środki transportu | 514539.22 |
| E. inne środki trwałe | 402752.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4846381.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 196906.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 196906.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6915645.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6855272.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60373.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 65244480.96 |
| I. Zapasy | 22390008.35 |
| 1. Materiały | 22115699.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 274308.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25595618.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25595618.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23345879.87 |
| – do 12 miesięcy | 23345879.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37033.51 |
| C. inne | 2212705.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16547156.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16547156.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16547156.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1201261.05 |
| – inne środki pieniężne | 15344098.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 1796.9 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711697.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95895864.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95895864.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48677000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48677000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33055208.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1211000.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1211000.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1211000.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34266209.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 505167.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 505167.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11236486.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11236486.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2422001.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2422001.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2422001.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2422001.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3555928.79 |
| A. zysk netto | 3555928.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98240791.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96462827.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3555928.79 |
| II. Korekty razem | 80942577.68 |
| 1. Amortyzacja | 47937134.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1268033 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75667.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5518109.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3374001.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11506713.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12778481.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1281489.44 |
| 10. Inne korekty | -82739 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 84498506.47 |
| I. Wpływy | 184537.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78674.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 105863.69 |
| II. Wydatki | 48257936.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48205454.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 52482.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48073398.8 |
| I. Wpływy | 2626844.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1967923.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 658921.58 |
| II. Wydatki | 22925810.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1211000.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19583247.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 25989.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 216676.81 |
| 8. Odsetki | 1888895.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20298965.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16126141.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16126141.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 421014.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16547156.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 606409.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
