Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE |
Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KOSZALINIE |
Data rejestracji: | 24 lip 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000023583 |
NIP: | 6690504364 |
REGON: | 33055750800000 |
Kod pocztowy: | 75-736 |
Miasto: | Koszalin |
Województwo: | West Pomeranian |
Adres: | GNIEŹNIEŃSKA, 9, KOSZALIN, 75-736, KOSZALIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 27022000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6690504364 |
Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
71113011760022215341200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
11102027910000730200093856 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
73114021180000462202001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#5030 | SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
#453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ | Beneficjent |
ALEKSANDRA HELENA CIESIELSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ANDRZEJ MIECZYSŁAW BACŁAWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA WOLNY | Prokurent | 2013-01-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
OREST SROKA | Prokurent | 2012-12-07 | 2013-01-17 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN EDWARD GURZĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2004-11-24 |
RENATA BEATA DYLKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-16 | 2024-08-12 |
JOANNA URSZULA KRAWCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-16 | 2020-11-09 |
WOJCIECH JANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-09 | 2023-07-21 |
RAFAŁ ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-03 | 2024-08-12 |
PAWEŁ DANIEL KROLL | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-21 | 2024-08-12 |
WIOLETTA JANINA ŚMIEŻEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-21 | Brak danych |
MARIAN BRATUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-10 | 2008-06-19 |
ALEKSANDRA ORGANISZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-12 | 2011-05-05 |
JERZY SZOCIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-19 | 2014-05-16 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA MIASTO KOSZALIN | Wspólnik | 2001-07-24 | 27 022 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 022 000,00 ZŁ | 000590651 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA KOSZALINA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ MIECZYSŁAW BACŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-17 | 2024-11-20 |
ALEKSANDRA HELENA CIESIELSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-16 | Brak danych |
ROMAN BIELECKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2013-01-17 |
STEFANIA ANSZPERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2014-07-16 |
MIECZYSŁAW GRZEGORCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2001-10-08 |
PIOTR PRZEMYSŁAW ROWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-20 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57750438.56 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28678489 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -435459.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11717.98 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29495690.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 63277953.19 |
I. Amortyzacja | 3653569.27 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10303729 |
III. Usługi obce | 1804424.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1316753 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15208725.72 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3624803 |
– emerytalne | 1627487.37 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160907.34 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27205041.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5527514.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2008596.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1522776.55 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 485819.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 141709.8 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53620.12 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 88089.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3660628.01 |
G. Przychody finansowe | 1577.28 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1577.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 374039.29 |
I. Odsetki, w tym: | 374039.29 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4033090.02 |
J. Podatek dochodowy | 7596 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4040686.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55199054.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24974815.42 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27022000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1641.41 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3491859.28 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 67359.28 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1499999.25 |
VI. Zysk (strata) netto | -4040686.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30224239.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2989005.81 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2989005.81 |
A. kredyty i pożyczki | 1200000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1600398.65 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 188607.16 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9139710.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8848320.58 |
A. kredyty i pożyczki | 1645757.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1235032.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3627666.6 |
– do 12 miesięcy | 3627666.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1125050.69 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 717429.62 |
I. inne | 497383.75 |
4. Fundusze specjalne | 291389.56 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18095523.22 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18095523.22 |
– długoterminowe | 16131935.34 |
– krótkoterminowe | 1963587.88 |
Aktywa razem | 55199054.59 |
A. Aktywa trwałe | 51080991.71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 53162.46 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53162.46 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50879256.1 |
1. Środki trwałe | 50716342.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5322456.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14146683.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 867860.96 |
D. środki transportu | 30019936.21 |
E. inne środki trwałe | 359405.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 162913.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 20000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 20000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128573.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87016 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41557.15 |
B. Aktywa obrotowe | 4118062.88 |
I. Zapasy | 1698186.42 |
1. Materiały | 468591.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1229594.77 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 860129.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 860129.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 585524.38 |
– do 12 miesięcy | 585524.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 274605.19 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 956102.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 956102.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 956102.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 691983.72 |
– inne środki pieniężne | 264118.6 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 603644.57 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27316870.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27316870.44 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25279000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1743000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1743000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1743000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27022000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1641.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1641.41 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5234859.28 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1743000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1698631 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3441631 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3491859.28 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3198630.25 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3198630.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3198630.25 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1698631 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1499999.25 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -4040686.02 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -4040686.02 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24974815.42 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24974815.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -4040686.02 |
II. Korekty razem | 2437039.03 |
1. Amortyzacja | 3653569.27 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 363375.25 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 53620.12 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -532538.42 |
7. Zmiana stanu należności | 1329.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 277201.65 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1379518.73 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1603646.99 |
I. Wpływy | 50024.88 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50024.88 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 33917.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33917.38 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16107.5 |
I. Wpływy | 4544388.24 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1698631 |
2. Kredyty i pożyczki | 2845757.24 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2937354.98 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1399360.69 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1174619.04 |
8. Odsetki | 363375.25 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1607033.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19493.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19493.77 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 936608.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 956102.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 286259.23 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52469925 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31921493.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -84192.76 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23982.37 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20608642.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55723547.34 |
I. Amortyzacja | 3679064.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8710094.11 |
III. Usługi obce | 1787375.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1397669.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 16720330.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4145373.61 |
– emerytalne | 1812373.49 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483305.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18800334.53 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3253622.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2036179.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59690.4 |
II. Dotacje | 1479337.31 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 497151.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 172908.9 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1334.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 171574.82 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1390351.92 |
G. Przychody finansowe | 3.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 464543.24 |
I. Odsetki, w tym: | 464543.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1854891.47 |
J. Podatek dochodowy | -6603 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1848288.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53173012.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25667212.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27022000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1641.41 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3491859.28 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 67359.28 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3000000 |
VI. Zysk (strata) netto | -1848288.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27505800.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1472515.42 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1472515.42 |
A. kredyty i pożyczki | 900000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 366467.61 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 206047.81 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9377693.24 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9043964.21 |
A. kredyty i pożyczki | 1912669.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1714994.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3028395.71 |
– do 12 miesięcy | 3028395.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1199638.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 745287.36 |
I. inne | 442978.83 |
4. Fundusze specjalne | 333729.03 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16655591.75 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16655591.75 |
– długoterminowe | 14699373.85 |
– krótkoterminowe | 1956217.9 |
Aktywa razem | 53173012.63 |
A. Aktywa trwałe | 48888743.47 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2035.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2035.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48770401.42 |
1. Środki trwałe | 48736258.08 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5322456.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13802738.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 829986.54 |
D. środki transportu | 28547483.61 |
E. inne środki trwałe | 233592.56 |
2. Środki trwałe w budowie | 34143.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 20000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 20000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96306.16 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93619 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2687.16 |
B. Aktywa obrotowe | 4284269.16 |
I. Zapasy | 1766791.72 |
1. Materiały | 514269.72 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1252522 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 948831.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 948831.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 663042.72 |
– do 12 miesięcy | 663042.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3918 |
C. inne | 281870.51 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1078683.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1078683.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1078683.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 880514.82 |
– inne środki pieniężne | 198168.64 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489962.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24974815.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24974815.42 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27022000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27022000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1641.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1641.41 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3491859.28 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2540685.27 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2540685.27 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3491859.28 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5540685.27 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5540685.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5540685.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2540685.27 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3000000 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3000000 |
6. Wynik netto | -1848288.47 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1848288.47 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25667212.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25667212.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1848288.47 |
II. Korekty razem | 2192992.72 |
1. Amortyzacja | 3679064.08 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 375152.73 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59949.55 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -68605.3 |
7. Zmiana stanu należności | -37533.66 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -401152.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1293982.66 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 344704.25 |
I. Wpływy | 8871 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8871 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 601979.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601979.91 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -593108.91 |
I. Wpływy | 2807597.61 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2540685.27 |
2. Kredyty i pożyczki | 266912.34 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2436611.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 300000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1761459.08 |
8. Odsetki | 375152.73 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 370985.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 122581.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 122581.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 956102.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1078683.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 368755.8 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakup taboru niskoemisyjnego | 9 403 350,00 zł | 5 431 458,02 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/869717/ |
Utworzenie Centrum Przesiadkowego Koszalin – Wąwozowa w Koszalinie | 6 763 770,00 zł | 3 740 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/869714/ |
"Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno" | 3 665 400,00 zł | 2 040 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1234705/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc