Search icon

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KOSZALINIE

Dane

Nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE
Krótka nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KOSZALINIE
Data rejestracji: 24 lip 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000023583
NIP: 6690504364
REGON: 33055750800000
Kod pocztowy: 75-736
Miasto: Koszalin
Województwo: West Pomeranian
Adres: GNIEŹNIEŃSKA, 9, KOSZALIN, 75-736, KOSZALIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 27022000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6690504364
Data rejestracji: 30 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
71113011760022215341200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA
11102027910000730200093856 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
73114021180000462202001001 mBank Oddział Korporacyjny Koszalin ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ Beneficjent
ALEKSANDRA HELENA CIESIELSKA zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ MIECZYSŁAW BACŁAWSKI zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANNA WOLNY Prokurent 2013-01-17 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
OREST SROKA Prokurent 2012-12-07 2013-01-17 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN EDWARD GURZĘDA Członek Organu Nadzoru 2001-07-24 2004-11-24
RENATA BEATA DYLKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2020-07-16 2024-08-12
JOANNA URSZULA KRAWCZAK Członek Organu Nadzoru 2020-07-16 2020-11-09
WOJCIECH JANKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2020-11-09 2023-07-21
RAFAŁ ROSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2022-11-03 2024-08-12
PAWEŁ DANIEL KROLL Członek Organu Nadzoru 2023-07-21 2024-08-12
WIOLETTA JANINA ŚMIEŻEWSKA Członek Organu Nadzoru 2023-07-21 Brak danych
MARIAN BRATUŚ Członek Organu Nadzoru 2005-06-10 2008-06-19
ALEKSANDRA ORGANISZCZAK Członek Organu Nadzoru 2007-10-12 2011-05-05
JERZY SZOCIK Członek Organu Nadzoru 2008-06-19 2014-05-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTO KOSZALIN Wspólnik 2001-07-24 27 022 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 022 000,00 ZŁ 000590651

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ Beneficjent PREZYDENT MIASTA KOSZALINA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ MIECZYSŁAW BACŁAWSKI PREZES ZARZĄDU 2013-01-17 2024-11-20
ALEKSANDRA HELENA CIESIELSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-07-16 Brak danych
ROMAN BIELECKI PREZES ZARZĄDU 2001-07-24 2013-01-17
STEFANIA ANSZPERGER CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-24 2014-07-16
MIECZYSŁAW GRZEGORCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-24 2001-10-08
PIOTR PRZEMYSŁAW ROWIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2024-11-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 57750438.56
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28678489
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -435459.16
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 11717.98
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29495690.74
B. Koszty działalności operacyjnej 63277953.19
        I. Amortyzacja 3653569.27
        II. Zużycie materiałów i energii 10303729
        III. Usługi obce 1804424.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1316753
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15208725.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3624803
                – emerytalne 1627487.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 160907.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27205041.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5527514.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 2008596.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1522776.55
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 485819.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 141709.8
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53620.12
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 88089.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3660628.01
G. Przychody finansowe 1577.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1577.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 374039.29
        I. Odsetki, w tym: 374039.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4033090.02
J. Podatek dochodowy 7596
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4040686.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55199054.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 24974815.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 27022000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1641.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3491859.28
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 67359.28
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1499999.25
                VI. Zysk (strata) netto -4040686.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30224239.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2989005.81
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2989005.81
                                A. kredyty i pożyczki 1200000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1600398.65
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 188607.16
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9139710.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8848320.58
                                A. kredyty i pożyczki 1645757.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1235032.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3627666.6
                                        – do 12 miesięcy 3627666.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1125050.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 717429.62
                                I. inne 497383.75
                        4. Fundusze specjalne 291389.56
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18095523.22
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18095523.22
                                – długoterminowe 16131935.34
                                – krótkoterminowe 1963587.88
Aktywa razem 55199054.59
        A. Aktywa trwałe 51080991.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 53162.46
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 53162.46
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50879256.1
                        1. Środki trwałe 50716342.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5322456.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14146683.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 867860.96
                                D. środki transportu 30019936.21
                                E. inne środki trwałe 359405.91
                        2. Środki trwałe w budowie 162913.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 20000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 20000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128573.15
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87016
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 41557.15
        B. Aktywa obrotowe 4118062.88
                I. Zapasy 1698186.42
                        1. Materiały 468591.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1229594.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 860129.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 860129.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 585524.38
                                        – do 12 miesięcy 585524.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 274605.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 956102.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 956102.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 956102.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 691983.72
                                        – inne środki pieniężne 264118.6
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 603644.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27316870.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27316870.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 25279000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1743000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1743000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1743000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 27022000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1641.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1641.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5234859.28
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1743000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1698631
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3441631
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3491859.28
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3198630.25
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3198630.25
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3198630.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1698631
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1499999.25
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -4040686.02
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -4040686.02
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24974815.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24974815.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4040686.02
        II. Korekty razem 2437039.03
                1. Amortyzacja 3653569.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 363375.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 53620.12
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -532538.42
                7. Zmiana stanu należności 1329.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 277201.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1379518.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1603646.99
        I. Wpływy 50024.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50024.88
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 33917.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33917.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 16107.5
        I. Wpływy 4544388.24
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1698631
                2. Kredyty i pożyczki 2845757.24
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2937354.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1399360.69
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1174619.04
                8. Odsetki 363375.25
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1607033.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19493.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19493.77
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 936608.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 956102.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 286259.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52469925
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31921493.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -84192.76
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 23982.37
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20608642.06
B. Koszty działalności operacyjnej 55723547.34
        I. Amortyzacja 3679064.08
        II. Zużycie materiałów i energii 8710094.11
        III. Usługi obce 1787375.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1397669.18
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16720330.68
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4145373.61
                – emerytalne 1812373.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 483305.83
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18800334.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3253622.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 2036179.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 59690.4
        II. Dotacje 1479337.31
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 497151.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 172908.9
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1334.08
        III. Inne koszty operacyjne 171574.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1390351.92
G. Przychody finansowe 3.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3.69
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 464543.24
        I. Odsetki, w tym: 464543.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1854891.47
J. Podatek dochodowy -6603
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1848288.47

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53173012.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 25667212.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 27022000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1641.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3491859.28
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 67359.28
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3000000
                VI. Zysk (strata) netto -1848288.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27505800.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1472515.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1472515.42
                                A. kredyty i pożyczki 900000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 366467.61
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 206047.81
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9377693.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9043964.21
                                A. kredyty i pożyczki 1912669.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1714994.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3028395.71
                                        – do 12 miesięcy 3028395.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1199638.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 745287.36
                                I. inne 442978.83
                        4. Fundusze specjalne 333729.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16655591.75
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16655591.75
                                – długoterminowe 14699373.85
                                – krótkoterminowe 1956217.9
Aktywa razem 53173012.63
        A. Aktywa trwałe 48888743.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 2035.89
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2035.89
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48770401.42
                        1. Środki trwałe 48736258.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5322456.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13802738.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 829986.54
                                D. środki transportu 28547483.61
                                E. inne środki trwałe 233592.56
                        2. Środki trwałe w budowie 34143.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 20000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 20000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96306.16
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 93619
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2687.16
        B. Aktywa obrotowe 4284269.16
                I. Zapasy 1766791.72
                        1. Materiały 514269.72
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1252522
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 948831.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 948831.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 663042.72
                                        – do 12 miesięcy 663042.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3918
                                C. inne 281870.51
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1078683.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1078683.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1078683.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 880514.82
                                        – inne środki pieniężne 198168.64
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 489962.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24974815.42
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24974815.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 27022000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 27022000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1641.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1641.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3491859.28
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2540685.27
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2540685.27
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3491859.28
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5540685.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5540685.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5540685.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2540685.27
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3000000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3000000
        6. Wynik netto -1848288.47
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -1848288.47
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25667212.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25667212.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1848288.47
        II. Korekty razem 2192992.72
                1. Amortyzacja 3679064.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 375152.73
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -59949.55
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -68605.3
                7. Zmiana stanu należności -37533.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -401152.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1293982.66
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 344704.25
        I. Wpływy 8871
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8871
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 601979.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 601979.91
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -593108.91
        I. Wpływy 2807597.61
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2540685.27
                2. Kredyty i pożyczki 266912.34
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2436611.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 300000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1761459.08
                8. Odsetki 375152.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 370985.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 122581.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 122581.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 956102.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1078683.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 368755.8

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zakup taboru niskoemisyjnego 9 403 350,00 zł 5 431 458,02 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/869717/
Utworzenie Centrum Przesiadkowego Koszalin – Wąwozowa w Koszalinie 6 763 770,00 zł 3 740 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/869714/
"Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno" 3 665 400,00 zł 2 040 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1234705/

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc