Nazwa: | TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE |
Krótka nazwa: | TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN W KOSZALINIE |
Data rejestracji: | 11 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000134671 |
NIP: | 6691002558 |
REGON: | 33029612000000 |
Kod pocztowy: | 75-352 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-352) |
Miasto: | Koszalin |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | KOTARBIŃSKIEGO, 3, KOSZALIN, 75-352, KOSZALIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@TKK.NET.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6691002558 |
Data rejestracji: | 27 lip 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
88102027910000740200749887 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
#6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
#6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WŁADYSŁAW GWIAZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2006-11-22 |
SŁAWOMIR PANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2003-05-12 |
HENRYK GNAT | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2004-05-17 |
RYSZARD PILICH | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-12 | 2004-05-17 |
JANUSZ KAROL PSIUCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2010-05-27 |
CZESŁAW PIOTR WACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2024-06-28 |
LEOPOLD ALFRED OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2003-11-24 |
JERZY MILER | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-09 | 2019-05-27 |
JERZY GISZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-09 | Brak danych |
TOMASZ JANUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-27 | 2019-05-27 |
Imię | Funkcja |
---|---|
DOROTA KIZIUKIEWICZ | Beneficjent |
BOŻENA BOGACKA | Beneficjent |
ARTUR JACEK KARASIŃSKI | Beneficjent |
AGNIESZKA MARTA SZYLKO | zgłaszający - członek zarządu |
JAROSŁAW ROMAN BIHUN | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" | Wspólnik | 2002-10-11 | Brak danych | 138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138.000 ZŁ | 00048551700000 |
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE" W KOSZALINIE | Wspólnik | 2002-10-11 | Brak danych | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ | 00064713800000 |
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" | Wspólnik | 2002-10-11 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 50.000 ZŁ | 00064712100000 |
AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-10-11 | Brak danych | 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000 ZŁ | 33038115600000 |
TELEWIZJA KABLOWA "VECTRA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-10-11 | 2006-06-12 | 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.500,00 ZŁ | 19058157000000 |
VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-06-12 | Brak danych | 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000 ZŁ | 17080114200000 |
GMINA MIASTO KOSZALIN | Wspólnik | 2007-05-08 | Brak danych | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ | 330920802 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STANISŁAW GÓRAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-12 | 2016-01-08 |
KAZIMIERZ STANISŁAW OKIŃCZYC | WICEPREZES | 2002-10-11 | Brak danych |
JAROSŁAW BIHUN | CZŁONEK | 2002-10-11 | 2006-06-12 |
JAROSŁAW BIHUN | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-12 | Brak danych |
AGNIESZKA MARTA SZYLKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-08 | Brak danych |
STANISŁAW GÓRAWSKI | PREZES | 2002-10-11 | 2006-06-12 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22965289.16 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22980999.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -15816.66 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 20686934.12 |
I. Amortyzacja | 1732387.52 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1028304.98 |
III. Usługi obce | 11822870.58 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 703999.3 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4400633.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 646659.72 |
– emerytalne | 281933.37 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 351934.43 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2278355.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 232388.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1.62 |
II. Dotacje | 1880.43 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 230506.11 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 288468.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90275.37 |
III. Inne koszty operacyjne | 198193.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2222274.8 |
G. Przychody finansowe | 8624.18 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8595.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 28.2 |
H. Koszty finansowe | 120986.38 |
I. Odsetki, w tym: | 26936.05 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 94050.33 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2109912.6 |
J. Podatek dochodowy | 427520 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1682392.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 24815896.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17006727.08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14824334.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1682392.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7809169.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1065466.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1065466.14 |
A. kredyty i pożyczki | 1065466.14 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6606681.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 954325.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 954325.17 |
– do 12 miesięcy | 954325.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45030.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45030.27 |
– do 12 miesięcy | 45030.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5369969.99 |
A. kredyty i pożyczki | 133183.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4563570 |
– do 12 miesięcy | 4563570 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 558671.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 99366.83 |
I. inne | 15178.16 |
4. Fundusze specjalne | 237355.9 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137021.7 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137021.7 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 137021.7 |
Aktywa razem | 24815896.25 |
A. Aktywa trwałe | 22875650.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 335505.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 335505.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22536344.59 |
1. Środki trwałe | 21036580.04 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5039.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18451307.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2534271.95 |
D. środki transportu | 22812.87 |
E. inne środki trwałe | 23148.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 1499764.55 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3800 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3800 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3800 |
– udziały lub akcje | 3800 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1940245.77 |
I. Zapasy | 816184.9 |
1. Materiały | 813736.77 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2448.13 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 895930.28 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 895930.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 532603.52 |
– do 12 miesięcy | 532603.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 266786.24 |
C. inne | 96540.52 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 173086.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 173086.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 173086.02 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 173086.02 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55044.57 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15874334.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15874334.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13847818.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 976516.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 976516.47 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 976516.47 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14824334.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1682392.6 |
A. zysk netto | 1682392.6 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17006727.08 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17006727.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1682392.6 |
II. Korekty razem | 2386930.21 |
1. Amortyzacja | 1732387.52 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37125.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 38028.16 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -15072.94 |
7. Zmiana stanu należności | 13049.03 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 564619.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16793.59 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4069322.81 |
I. Wpływy | 1.62 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1.62 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3346720.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3346720.06 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3346718.44 |
I. Wpływy | 1000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1720309.04 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 550000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1133183.2 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 37125.84 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -720309.04 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2295.33 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2295.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 170790.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 173086.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 150345.9 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23527999.51 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23476898.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 34199.81 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16901 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 21586704.54 |
I. Amortyzacja | 1782055.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1194861.57 |
III. Usługi obce | 12072923.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 843883.29 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4535883.82 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 745705.31 |
– emerytalne | 313226.79 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 395971.25 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15420.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1941294.97 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 313449.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3650 |
II. Dotacje | 1880.43 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 307918.93 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 238525.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61128.28 |
III. Inne koszty operacyjne | 177397.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2016218.62 |
G. Przychody finansowe | 85504.06 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 28807.2 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 56696.86 |
H. Koszty finansowe | 19302.99 |
I. Odsetki, w tym: | 19302.99 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2082419.69 |
J. Podatek dochodowy | 410646 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1671773.69 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 25359121.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18128500.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15956727.08 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1671773.69 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7230620.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 932282.94 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 932282.94 |
A. kredyty i pożyczki | 932282.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6160324.1 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 964831.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 964831.97 |
– do 12 miesięcy | 964831.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15191.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15191.69 |
– do 12 miesięcy | 15191.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4934443.25 |
A. kredyty i pożyczki | 133183.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4232951.62 |
– do 12 miesięcy | 4232951.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409535.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 148185.48 |
I. inne | 10587.86 |
4. Fundusze specjalne | 245857.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 138013.28 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138013.28 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 138013.28 |
Aktywa razem | 25359121.09 |
A. Aktywa trwałe | 23177603.28 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 297720.38 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 297720.38 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22876082.9 |
1. Środki trwałe | 21854603.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5039.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19165730.17 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2654689.41 |
D. środki transportu | 15744.96 |
E. inne środki trwałe | 13399.66 |
2. Środki trwałe w budowie | 1021479.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3800 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3800 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3800 |
– udziały lub akcje | 3800 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2181517.81 |
I. Zapasy | 1073517.25 |
1. Materiały | 1041186.94 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2320.13 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30010.18 |
II. Należności krótkoterminowe | 894056.73 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 894056.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 554635.09 |
– do 12 miesięcy | 554635.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228230.95 |
C. inne | 111190.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 124699.45 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 124699.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 124699.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 124699.45 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89244.38 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17006727.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17006727.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14824334.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1132392.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1132392.6 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1132392.6 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15956727.08 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1671773.69 |
A. zysk netto | 1671773.69 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18128500.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18128500.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1671773.69 |
II. Korekty razem | 1060785.04 |
1. Amortyzacja | 1782055.06 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17404.24 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3650 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -257332.35 |
7. Zmiana stanu należności | 1873.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -446357.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33208.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2732558.73 |
I. Wpływy | 3650 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3650 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2084007.86 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2084007.86 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2080357.86 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 700587.44 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 550000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 133183.2 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 17404.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -700587.44 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -48386.57 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -48386.57 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 173086.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 124699.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 112736.52 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-10-11 | 2010-04-23 | KOTARBIŃSKIEGO, 3, KOSZALIN, 75-345, KOSZALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc