Search icon

TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN W KOSZALINIE

Dane

Nazwa: TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE
Krótka nazwa: TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN W KOSZALINIE
Data rejestracji: 11 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000134671
NIP: 6691002558
REGON: 33029612000000
Kod pocztowy: 75-352 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-352)
Miasto: Koszalin
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: KOTARBIŃSKIEGO, 3, KOSZALIN, 75-352, KOSZALIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@TKK.NET.PL

Dane podatkowe

NIP: 6691002558
Data rejestracji: 27 lip 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
88102027910000740200749887 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WŁADYSŁAW GWIAZDOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2006-11-22
SŁAWOMIR PANKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2003-05-12
HENRYK GNAT Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2004-05-17
RYSZARD PILICH Członek Organu Nadzoru 2003-05-12 2004-05-17
JANUSZ KAROL PSIUCH Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2010-05-27
CZESŁAW PIOTR WACHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2024-06-28
LEOPOLD ALFRED OSTROWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2003-11-24
JERZY MILER Członek Organu Nadzoru 2007-08-09 2019-05-27
JERZY GISZCZAK Członek Organu Nadzoru 2009-01-09 Brak danych
TOMASZ JANUSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2010-05-27 2019-05-27

Beneficjenci

Imię Funkcja
DOROTA KIZIUKIEWICZ Beneficjent
BOŻENA BOGACKA Beneficjent
ARTUR JACEK KARASIŃSKI Beneficjent
AGNIESZKA MARTA SZYLKO zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW ROMAN BIHUN zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" Wspólnik 2002-10-11 Brak danych 138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138.000 ZŁ 00048551700000
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE" W KOSZALINIE Wspólnik 2002-10-11 Brak danych 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ 00064713800000
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" Wspólnik 2002-10-11 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 50.000 ZŁ 00064712100000
AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2002-10-11 Brak danych 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000 ZŁ 33038115600000
TELEWIZJA KABLOWA "VECTRA" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2002-10-11 2006-06-12 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.500,00 ZŁ 19058157000000
VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2006-06-12 Brak danych 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000 ZŁ 17080114200000
GMINA MIASTO KOSZALIN Wspólnik 2007-05-08 Brak danych 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ 330920802

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW GÓRAWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2006-06-12 2016-01-08
KAZIMIERZ STANISŁAW OKIŃCZYC WICEPREZES 2002-10-11 Brak danych
JAROSŁAW BIHUN CZŁONEK 2002-10-11 2006-06-12
JAROSŁAW BIHUN PREZES ZARZĄDU 2006-06-12 Brak danych
AGNIESZKA MARTA SZYLKO CZŁONEK ZARZĄDU 2016-01-08 Brak danych
STANISŁAW GÓRAWSKI PREZES 2002-10-11 2006-06-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22965289.16
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22980999.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -15816.66
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 105.88
B. Koszty działalności operacyjnej 20686934.12
        I. Amortyzacja 1732387.52
        II. Zużycie materiałów i energii 1028304.98
        III. Usługi obce 11822870.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 703999.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4400633.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 646659.72
                – emerytalne 281933.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 351934.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 144.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2278355.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 232388.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1.62
        II. Dotacje 1880.43
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 230506.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 288468.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90275.37
        III. Inne koszty operacyjne 198193.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2222274.8
G. Przychody finansowe 8624.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8595.98
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 28.2
H. Koszty finansowe 120986.38
        I. Odsetki, w tym: 26936.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 94050.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2109912.6
J. Podatek dochodowy 427520
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1682392.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24815896.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 17006727.08
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14824334.48
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1682392.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7809169.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1065466.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1065466.14
                                A. kredyty i pożyczki 1065466.14
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6606681.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 954325.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 954325.17
                                        – do 12 miesięcy 954325.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 45030.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45030.27
                                        – do 12 miesięcy 45030.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5369969.99
                                A. kredyty i pożyczki 133183.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4563570
                                        – do 12 miesięcy 4563570
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 558671.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 99366.83
                                I. inne 15178.16
                        4. Fundusze specjalne 237355.9
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 137021.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 137021.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 137021.7
Aktywa razem 24815896.25
        A. Aktywa trwałe 22875650.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 335505.89
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 335505.89
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22536344.59
                        1. Środki trwałe 21036580.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5039.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18451307.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2534271.95
                                D. środki transportu 22812.87
                                E. inne środki trwałe 23148.19
                        2. Środki trwałe w budowie 1499764.55
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3800
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3800
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3800
                                        – udziały lub akcje 3800
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1940245.77
                I. Zapasy 816184.9
                        1. Materiały 813736.77
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2448.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 895930.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 895930.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 532603.52
                                        – do 12 miesięcy 532603.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 266786.24
                                C. inne 96540.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 173086.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 173086.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 173086.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 173086.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55044.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15874334.48
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15874334.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13847818.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 976516.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 976516.47
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 976516.47
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14824334.48
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1682392.6
                A. zysk netto 1682392.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17006727.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17006727.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1682392.6
        II. Korekty razem 2386930.21
                1. Amortyzacja 1732387.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 37125.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 38028.16
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -15072.94
                7. Zmiana stanu należności 13049.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 564619.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 16793.59
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4069322.81
        I. Wpływy 1.62
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1.62
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3346720.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3346720.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3346718.44
        I. Wpływy 1000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1720309.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 550000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1133183.2
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 37125.84
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -720309.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2295.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2295.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 170790.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 173086.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 150345.9
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23527999.51
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23476898.7
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 34199.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16901
B. Koszty działalności operacyjnej 21586704.54
        I. Amortyzacja 1782055.06
        II. Zużycie materiałów i energii 1194861.57
        III. Usługi obce 12072923.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 843883.29
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4535883.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 745705.31
                – emerytalne 313226.79
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 395971.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15420.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1941294.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 313449.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3650
        II. Dotacje 1880.43
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 307918.93
E. Pozostałe koszty operacyjne 238525.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 61128.28
        III. Inne koszty operacyjne 177397.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2016218.62
G. Przychody finansowe 85504.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28807.2
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 56696.86
H. Koszty finansowe 19302.99
        I. Odsetki, w tym: 19302.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2082419.69
J. Podatek dochodowy 410646
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1671773.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25359121.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 18128500.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15956727.08
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1671773.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7230620.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 932282.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 932282.94
                                A. kredyty i pożyczki 932282.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6160324.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 964831.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 964831.97
                                        – do 12 miesięcy 964831.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 15191.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15191.69
                                        – do 12 miesięcy 15191.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4934443.25
                                A. kredyty i pożyczki 133183.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4232951.62
                                        – do 12 miesięcy 4232951.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 409535.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 148185.48
                                I. inne 10587.86
                        4. Fundusze specjalne 245857.19
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 138013.28
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 138013.28
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 138013.28
Aktywa razem 25359121.09
        A. Aktywa trwałe 23177603.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 297720.38
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 297720.38
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22876082.9
                        1. Środki trwałe 21854603.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5039.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19165730.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2654689.41
                                D. środki transportu 15744.96
                                E. inne środki trwałe 13399.66
                        2. Środki trwałe w budowie 1021479.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3800
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3800
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3800
                                        – udziały lub akcje 3800
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2181517.81
                I. Zapasy 1073517.25
                        1. Materiały 1041186.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2320.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 30010.18
                II. Należności krótkoterminowe 894056.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 894056.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 554635.09
                                        – do 12 miesięcy 554635.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 228230.95
                                C. inne 111190.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 124699.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 124699.45
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124699.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 124699.45
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89244.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17006727.08
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17006727.08
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14824334.48
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1132392.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1132392.6
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1132392.6
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15956727.08
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1671773.69
                A. zysk netto 1671773.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18128500.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18128500.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1671773.69
        II. Korekty razem 1060785.04
                1. Amortyzacja 1782055.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17404.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3650
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -257332.35
                7. Zmiana stanu należności 1873.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -446357.23
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -33208.23
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2732558.73
        I. Wpływy 3650
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3650
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2084007.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2084007.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2080357.86
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 700587.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 550000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 133183.2
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 17404.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -700587.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -48386.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -48386.57
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 173086.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 124699.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 112736.52

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-10-11 2010-04-23 KOTARBIŃSKIEGO, 3, KOSZALIN, 75-345, KOSZALIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc