Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
Data rejestracji: | 24 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000045697 |
NIP: | 6690505783 |
REGON: | 33025398400000 |
Kod pocztowy: | 75-724 |
Miasto: | Koszalin |
Województwo: | West Pomeranian |
Adres: | KOMUNALNA, 5, KOSZALIN, 75-724, KOSZALIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 11952676,80 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6690505783 |
Data rejestracji: | 11 paź 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
79102027910000740202897726 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
15102027910000700202877637 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
03102027910000770202375632 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
95102027910000790202375624 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
06109025900000000150056464 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
49109025900000000151677821 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
58109025900000000152344340 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
79150010961214700000490000 | SANPL 3 Oddział w Koszalinie | ul. Józefa Piłsudskiego 85 75-523 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
#0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ | Beneficjent |
TOMASZ JAN UCIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
ROBERT BRONISŁAW WÓJCIAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOANNA ELŻBIETA TETER | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-10 | 2017-07-25 |
ADAM OSTASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2004-05-24 |
ROMAN BURAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2006-05-18 |
WITOLD NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2004-05-24 |
ARKADIUSZ JANC | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-13 | 2007-08-20 |
JAN WŁADYSŁAW JANICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-24 | 2007-08-20 |
MARCIN SYCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-24 | 2006-04-19 |
PIOTR TADEUSZ GŁOD | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-19 | 2008-01-04 |
EUGENIUSZ MARIAN REDLARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-18 | 2010-07-02 |
BOŻENA BOGACKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-18 | 2023-09-14 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA MIASTO KOSZALIN | Wspólnik | 2001-09-24 | Brak danych | 18.899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.814.520,86 ZŁ | 000590651 |
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" | Wspólnik | 2006-03-10 | 2022-06-21 | 1528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 764.000 ZŁ. | 00048551700000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PIOTR JANUSZ HOSSA | Prokurent | 2005-11-22 | 2024-05-15 | PPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
EWA IRMINA ILKIEWICZ | Prokurent | 2018-02-27 | 2018-08-01 | PROKURA SAMOISTNA |
MAGDALENA ANNA WAŁĘSKA | Prokurent | 2018-08-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADECZENIA NA RZECZ SPÓŁKI O WARTOŚĆI DO 50.000,00 ZŁ I DO INDYWIDUALNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ JAN UCIŃSKI | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-09-24 | 2005-11-22 |
TOMASZ JAN UCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-22 | Brak danych |
ANDRZEJ GUSTAW MICHURSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-24 | 2005-11-22 |
EWA IRMINA ILKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-24 | 2018-02-27 |
ANABELLE DOROTA MARCIŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-04 | 2022-10-11 |
ROBERT SZANK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-22 | 2024-07-31 |
ROBERT BRONISŁAW WÓJCIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-31 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92625869.83 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89875371.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2750498.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 84441741.03 |
I. Amortyzacja | 6268283.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10628916.25 |
III. Usługi obce | 32459293.9 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3899971.93 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22344760.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6476485.62 |
– emerytalne | 4489466.9 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1242500.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1121527.68 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8184128.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1762528.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 188111.81 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1574416.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 359672.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24761.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 334910.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9586985.04 |
G. Przychody finansowe | 1025485.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 183411.81 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 842073.72 |
H. Koszty finansowe | 348444.94 |
I. Odsetki, w tym: | 348444.94 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10264025.63 |
J. Podatek dochodowy | 2150833 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8113192.63 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 83681340.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41758937.51 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6332043.06 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24317435.19 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43400 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2996266.63 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8113192.63 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41922403.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12336001.78 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412668 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1058546.13 |
– długoterminowa | 787891.53 |
– krótkoterminowa | 270654.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 10864787.65 |
– długoterminowe | 10698258.12 |
– krótkoterminowe | 166529.53 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12213820.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12213820.44 |
A. kredyty i pożyczki | 4727000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1445691.44 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 6041129 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16080745.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16011218.64 |
A. kredyty i pożyczki | 2001386.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2969.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7825036.75 |
– do 12 miesięcy | 7234486.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 590550.62 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57420 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2729846.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1085359.04 |
I. inne | 2309199.91 |
4. Fundusze specjalne | 69526.71 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1291835.74 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1291835.74 |
– długoterminowe | 973562.05 |
– krótkoterminowe | 318273.69 |
Aktywa razem | 83681340.82 |
A. Aktywa trwałe | 46953713.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46594172.38 |
1. Środki trwałe | 45592461.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 80102.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25227509.2 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9056775.48 |
D. środki transportu | 10874939.38 |
E. inne środki trwałe | 353135.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 1001710.71 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359541 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359541 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 36727627.44 |
I. Zapasy | 569670.83 |
1. Materiały | 430728.85 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 138941.98 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 17335126.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17335126.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16420202.53 |
– do 12 miesięcy | 13371405.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 3048796.7 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 660185.26 |
C. inne | 254738.48 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18226837.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18226837.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18226837.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18226837.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595993 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39851601.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39851601.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6332000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 43.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 43.06 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6332043.06 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24886137.55 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -568702.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 43564.7 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 612267.06 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24317435.19 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 164.24 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -164.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 164.24 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3053566.63 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -57300 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 57300 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2996266.63 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5579733.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5579733.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5579733.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3802500 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3802500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3802500 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8113192.63 |
A. zysk netto | 8113192.63 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41758937.51 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41758937.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8113192.63 |
II. Korekty razem | -358021.95 |
1. Amortyzacja | 6268283.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 307112.5 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -188111.81 |
5. Zmiana stanu rezerw | 424093.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -17949.67 |
7. Zmiana stanu należności | -1300406.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4490526.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -518400.46 |
10. Inne korekty | -842116.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7755170.68 |
I. Wpływy | 321265.1 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 288861.81 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32403.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 32403.29 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 32403.29 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10332692.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10332692.46 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10011427.36 |
I. Wpływy | 4087000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4087000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2961832.03 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 507000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2112346.4 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2969.84 |
8. Odsetki | 339515.79 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1125167.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1131088.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1131088.71 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19357926.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18226837.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 7098112 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98010704.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95700119.56 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2310585.08 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 92489872.77 |
I. Amortyzacja | 6668577.45 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11787044.6 |
III. Usługi obce | 33786740.48 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3923860.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 26149449.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7957073.12 |
– emerytalne | 5372504.35 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1417359.75 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 799767.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5520831.87 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2378023.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113873.18 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2264150.02 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5508934.91 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37646.35 |
III. Inne koszty operacyjne | 5471288.56 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2389920.16 |
G. Przychody finansowe | 492856 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 492856 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 467437 |
I. Odsetki, w tym: | 467437 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2415339.16 |
J. Podatek dochodowy | 1394032 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1021307.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 84198152.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39780244.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6332043.06 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29430627.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43400 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2996266.63 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1021307.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44417908.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16599980.94 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318145 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4819099 |
– długoterminowa | 4035729 |
– krótkoterminowa | 783370 |
3. Pozostałe rezerwy | 11462736.94 |
– długoterminowe | 11319814.94 |
– krótkoterminowe | 142922 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5315864.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5315864.59 |
A. kredyty i pożyczki | 3307000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 994864.59 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1014000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21412399.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21345980.09 |
A. kredyty i pożyczki | 1420000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10144704.63 |
– do 12 miesięcy | 9567161.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 577542.77 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57420 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3249238.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1209047.78 |
I. inne | 5265569.5 |
4. Fundusze specjalne | 66419.1 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1089663.57 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1089663.57 |
– długoterminowe | 768191.4 |
– krótkoterminowe | 321472.17 |
Aktywa razem | 84198152.96 |
A. Aktywa trwałe | 45922690.6 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 54283.52 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54283.52 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45528423.08 |
1. Środki trwałe | 43964588.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 80102.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24948090.5 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7758085.99 |
D. środki transportu | 10875405.45 |
E. inne środki trwałe | 302903.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 1563834.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339984 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339984 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 38275462.36 |
I. Zapasy | 621232.48 |
1. Materiały | 490099.16 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 131133.32 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 20327677.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 20327677.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18573139.59 |
– do 12 miesięcy | 14621233.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 3951906.58 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1465647.35 |
C. inne | 288890.93 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16611055.2 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16611055.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16611055.2 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16611044.28 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 10.92 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 715496.81 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41758937.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41758937.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6332043.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6332043.06 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24317435.19 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5113192.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5113192.63 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5113192.63 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29430627.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2996266.63 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2996266.63 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8113192.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8113192.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8113192.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1021307.16 |
A. zysk netto | 1021307.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39780244.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39780244.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1021307.16 |
II. Korekty razem | 10386805.66 |
1. Amortyzacja | 6668577.45 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 254577.46 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -222273.18 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4263979.16 |
6. Zmiana stanu zapasów | -51561.65 |
7. Zmiana stanu należności | -2992551.6 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2768177 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -302118.98 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11408112.82 |
I. Wpływy | 323191.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113873.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 209318.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 209318.79 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 209318.79 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5252149.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5252149.55 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4928957.58 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 8094937.38 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 507000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4671828 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2001386.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 450826.85 |
8. Odsetki | 463896.25 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8094937.38 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1615782.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1615782.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18226837.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16611055.2 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 7911053.63 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-24 | 2004-02-13 | RZECZNA, 14, KOSZALIN, 75-724, KOSZALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc