Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data rejestracji: 24 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000045697
NIP: 6690505783
REGON: 33025398400000
Kod pocztowy: 75-724
Miasto: Koszalin
Województwo: West Pomeranian
Adres: KOMUNALNA, 5, KOSZALIN, 75-724, KOSZALIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 11952676,80 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6690505783
Data rejestracji: 11 paź 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
79102027910000740202897726 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
15102027910000700202877637 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
03102027910000770202375632 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
95102027910000790202375624 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
06109025900000000150056464 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
49109025900000000151677821 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
58109025900000000152344340 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
79150010961214700000490000 SANPL 3 Oddział w Koszalinie ul. Józefa Piłsudskiego 85 75-523 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
#0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
#9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ Beneficjent
TOMASZ JAN UCIŃSKI zgłaszający - członek zarządu
ROBERT BRONISŁAW WÓJCIAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JOANNA ELŻBIETA TETER Członek Organu Nadzoru 2010-09-10 2017-07-25
ADAM OSTASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-09-24 2004-05-24
ROMAN BURAK Członek Organu Nadzoru 2001-09-24 2006-05-18
WITOLD NOWAK Członek Organu Nadzoru 2001-09-24 2004-05-24
ARKADIUSZ JANC Członek Organu Nadzoru 2004-02-13 2007-08-20
JAN WŁADYSŁAW JANICKI Członek Organu Nadzoru 2004-05-24 2007-08-20
MARCIN SYCHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2004-05-24 2006-04-19
PIOTR TADEUSZ GŁOD Członek Organu Nadzoru 2006-04-19 2008-01-04
EUGENIUSZ MARIAN REDLARSKI Członek Organu Nadzoru 2006-05-18 2010-07-02
BOŻENA BOGACKA Członek Organu Nadzoru 2006-05-18 2023-09-14

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTO KOSZALIN Wspólnik 2001-09-24 Brak danych 18.899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.814.520,86 ZŁ 000590651
KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" Wspólnik 2006-03-10 2022-06-21 1528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 764.000 ZŁ. 00048551700000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR JANUSZ HOSSA Prokurent 2005-11-22 2024-05-15 PPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
EWA IRMINA ILKIEWICZ Prokurent 2018-02-27 2018-08-01 PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA ANNA WAŁĘSKA Prokurent 2018-08-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TOMASZ PAWEŁ SOBIERAJ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADECZENIA NA RZECZ SPÓŁKI O WARTOŚĆI DO 50.000,00 ZŁ I DO INDYWIDUALNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ JAN UCIŃSKI PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SPÓŁKI 2001-09-24 2005-11-22
TOMASZ JAN UCIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2005-11-22 Brak danych
ANDRZEJ GUSTAW MICHURSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-09-24 2005-11-22
EWA IRMINA ILKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2001-09-24 2018-02-27
ANABELLE DOROTA MARCIŃCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-01-04 2022-10-11
ROBERT SZANK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-05-22 2024-07-31
ROBERT BRONISŁAW WÓJCIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2024-07-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 92625869.83
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 89875371.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2750498.5
B. Koszty działalności operacyjnej 84441741.03
        I. Amortyzacja 6268283.76
        II. Zużycie materiałów i energii 10628916.25
        III. Usługi obce 32459293.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3899971.93
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 22344760.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6476485.62
                – emerytalne 4489466.9
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1242500.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1121527.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8184128.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 1762528.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 188111.81
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1574416.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 359672.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24761.46
        III. Inne koszty operacyjne 334910.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9586985.04
G. Przychody finansowe 1025485.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 183411.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 842073.72
H. Koszty finansowe 348444.94
        I. Odsetki, w tym: 348444.94
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10264025.63
J. Podatek dochodowy 2150833
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8113192.63

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 83681340.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 41758937.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6332043.06
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24317435.19
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 43400
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2996266.63
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8113192.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41922403.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 12336001.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412668
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1058546.13
                                – długoterminowa 787891.53
                                – krótkoterminowa 270654.6
                        3. Pozostałe rezerwy 10864787.65
                                – długoterminowe 10698258.12
                                – krótkoterminowe 166529.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 12213820.44
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12213820.44
                                A. kredyty i pożyczki 4727000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1445691.44
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 6041129
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16080745.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16011218.64
                                A. kredyty i pożyczki 2001386.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2969.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7825036.75
                                        – do 12 miesięcy 7234486.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 590550.62
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 57420
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2729846.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1085359.04
                                I. inne 2309199.91
                        4. Fundusze specjalne 69526.71
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1291835.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1291835.74
                                – długoterminowe 973562.05
                                – krótkoterminowe 318273.69
Aktywa razem 83681340.82
        A. Aktywa trwałe 46953713.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46594172.38
                        1. Środki trwałe 45592461.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 80102.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25227509.2
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9056775.48
                                D. środki transportu 10874939.38
                                E. inne środki trwałe 353135.01
                        2. Środki trwałe w budowie 1001710.71
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 359541
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 359541
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36727627.44
                I. Zapasy 569670.83
                        1. Materiały 430728.85
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 138941.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17335126.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17335126.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16420202.53
                                        – do 12 miesięcy 13371405.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 3048796.7
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 660185.26
                                C. inne 254738.48
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18226837.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18226837.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18226837.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18226837.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 595993
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39851601.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39851601.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6332000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 43.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 43.06
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6332043.06
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24886137.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -568702.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 43564.7
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 612267.06
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24317435.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 164.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -164.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 164.24
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3053566.63
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -57300
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 57300
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2996266.63
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5579733.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5579733.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5579733.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3802500
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3802500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3802500
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8113192.63
                A. zysk netto 8113192.63
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41758937.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41758937.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8113192.63
        II. Korekty razem -358021.95
                1. Amortyzacja 6268283.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 307112.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -188111.81
                5. Zmiana stanu rezerw 424093.44
                6. Zmiana stanu zapasów -17949.67
                7. Zmiana stanu należności -1300406.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4490526.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -518400.46
                10. Inne korekty -842116.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7755170.68
        I. Wpływy 321265.1
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 288861.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 32403.29
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 32403.29
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 32403.29
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10332692.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10332692.46
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10011427.36
        I. Wpływy 4087000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4087000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2961832.03
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 507000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2112346.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2969.84
                8. Odsetki 339515.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1125167.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1131088.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1131088.71
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 19357926.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18226837.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 7098112
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 98010704.64
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 95700119.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2310585.08
B. Koszty działalności operacyjnej 92489872.77
        I. Amortyzacja 6668577.45
        II. Zużycie materiałów i energii 11787044.6
        III. Usługi obce 33786740.48
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3923860.99
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 26149449.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7957073.12
                – emerytalne 5372504.35
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1417359.75
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 799767.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5520831.87
D. Pozostałe przychody operacyjne 2378023.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 113873.18
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2264150.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 5508934.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37646.35
        III. Inne koszty operacyjne 5471288.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2389920.16
G. Przychody finansowe 492856
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 492856
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 467437
        I. Odsetki, w tym: 467437
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2415339.16
J. Podatek dochodowy 1394032
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1021307.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84198152.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 39780244.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6332043.06
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29430627.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 43400
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2996266.63
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1021307.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44417908.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 16599980.94
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 318145
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4819099
                                – długoterminowa 4035729
                                – krótkoterminowa 783370
                        3. Pozostałe rezerwy 11462736.94
                                – długoterminowe 11319814.94
                                – krótkoterminowe 142922
                II. Zobowiązania długoterminowe 5315864.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5315864.59
                                A. kredyty i pożyczki 3307000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 994864.59
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1014000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21412399.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21345980.09
                                A. kredyty i pożyczki 1420000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10144704.63
                                        – do 12 miesięcy 9567161.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 577542.77
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 57420
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3249238.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1209047.78
                                I. inne 5265569.5
                        4. Fundusze specjalne 66419.1
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1089663.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1089663.57
                                – długoterminowe 768191.4
                                – krótkoterminowe 321472.17
Aktywa razem 84198152.96
        A. Aktywa trwałe 45922690.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 54283.52
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 54283.52
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45528423.08
                        1. Środki trwałe 43964588.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 80102.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24948090.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7758085.99
                                D. środki transportu 10875405.45
                                E. inne środki trwałe 302903.67
                        2. Środki trwałe w budowie 1563834.87
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 339984
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 339984
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 38275462.36
                I. Zapasy 621232.48
                        1. Materiały 490099.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 131133.32
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 20327677.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20327677.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18573139.59
                                        – do 12 miesięcy 14621233.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 3951906.58
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1465647.35
                                C. inne 288890.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16611055.2
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16611055.2
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16611055.2
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16611044.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 10.92
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 715496.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41758937.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41758937.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6332043.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6332043.06
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24317435.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5113192.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5113192.63
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5113192.63
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29430627.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2996266.63
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2996266.63
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8113192.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8113192.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8113192.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1021307.16
                A. zysk netto 1021307.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39780244.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39780244.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1021307.16
        II. Korekty razem 10386805.66
                1. Amortyzacja 6668577.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 254577.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -222273.18
                5. Zmiana stanu rezerw 4263979.16
                6. Zmiana stanu zapasów -51561.65
                7. Zmiana stanu należności -2992551.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2768177
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -302118.98
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11408112.82
        I. Wpływy 323191.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113873.18
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 209318.79
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 209318.79
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 209318.79
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5252149.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5252149.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4928957.58
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8094937.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 507000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4671828
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2001386.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 450826.85
                8. Odsetki 463896.25
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8094937.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1615782.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1615782.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18226837.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16611055.2
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 7911053.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-24 2004-02-13 RZECZNA, 14, KOSZALIN, 75-724, KOSZALIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc