Nazwa: | "MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA |
Data rejestracji: | 07 sie 2003 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000169262 |
NIP: | 6710012257 |
REGON: | 33026314900000 |
Kod pocztowy: | 78-100 |
Województwo: | West Pomeranian |
Adres: | ARTYLERYJSKA, 3, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 67029000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6710012257 |
Data rejestracji: | 13 sty 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
25124039271111001099536243 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
55124014281111001076144861 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
81124039271111001099536399 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
59124066541111000049683385 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
10124066541111000049711815 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA ELIZA DOMBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-11 | Brak danych |
MIROSŁAW JAN KIELNIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-23 | 2013-07-19 |
SŁAWOJ KIGINA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-07 | 2007-03-23 |
BOHDAN PIRZECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-07 | 2007-03-23 |
MARTA BEŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-17 | 2007-03-23 |
BEATA KRASKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-17 | 2006-11-08 |
PIOTR ADAM SZCZYGIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-23 | 2009-02-23 |
BOHDAN PIRZECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-23 | 2018-08-03 |
ŁUKASZ CHRUŚCIEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | 2020-08-03 |
GRZEGORZ MICHAŁ STALMACH | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-03 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA MIECZKOWSKA | Beneficjent |
RAFAŁ PIĄTKOWSKI | Beneficjent |
RAFAŁ PIĄTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SYLWIA ANNA DOWNAROWICZ POKORZYŃSKA | Prokurent | 2024-12-18 | Brak danych | ŁĄCZNA |
MARLENA EDYTA WYSOCZAŃSKA | Prokurent | 2015-03-24 | 2024-12-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
PIOTR JÓZEF MOŹDZIERZ | Prokurent | 2017-02-24 | 2020-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
RAFAŁ PIĄTKOWSKI | Prokurent | 2020-12-01 | 2023-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
MARCIN PAWEŁ SZUMSKI | Prokurent | 2023-11-27 | Brak danych | ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GMINA MIEJSKA KOŁOBRZEG | Wspólnik | 2003-08-07 | 36 713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 713 000,00 ZŁ |
GMINA USTRONIE MORSKIE | Wspólnik | 2006-06-07 | 6730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.730.000 ZŁ |
GMINA KOŁOBRZEG | Wspólnik | 2006-06-07 | 9397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 397.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANNA MIECZKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WIOLETTA DYMECKA | DYREKTOR ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2007-12-28 |
ELŻBIETA JOANNA RAPP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-21 | 2016-07-08 |
RAFAŁ PIĄTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-27 | Brak danych |
WIOLETTA DYMECKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-28 | 2011-01-13 |
JERZY GAJZLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2003-12-09 |
TERESA SEPEŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2003-12-09 |
MAREK JERZY SEMPRUCH | WICEPREZES DO SPRAW INWESTYCJI I ROZWOJU | 2009-09-15 | 2012-01-19 |
PIOTR JÓZEF MOŹDZIERZ | WICEPREZES DO SPRAW EKSPLOATACJI | 2010-01-15 | 2017-01-03 |
PAWEŁ HRYCIÓW | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-13 | 2023-11-27 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54576951.02 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53611412.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 43287.22 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 31692.66 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 890558.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58767191.49 |
I. Amortyzacja | 14928490.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10248864.93 |
III. Usługi obce | 4489953.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11876723.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13081650.51 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3588551.66 |
– emerytalne | 2461253.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316729.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236227.5 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4190240.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6146085.65 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5994204.14 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 151881.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 336048.54 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33149.36 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 302899.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1619796.64 |
G. Przychody finansowe | 851037.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 849382.62 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1654.61 |
H. Koszty finansowe | 497653.38 |
I. Odsetki, w tym: | 497653.38 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1973180.49 |
J. Podatek dochodowy | 456306 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1516874.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 408642096.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 172766764.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64928000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102100925.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3933078.01 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 287886 |
VI. Zysk (strata) netto | 1516874.49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 235875332.67 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5804932.88 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5804932.88 |
A. kredyty i pożyczki | 5804932.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11719987.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11689882.34 |
A. kredyty i pożyczki | 1938460 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2573245.36 |
– do 12 miesięcy | 2573245.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1494922.43 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 877535.87 |
I. inne | 4805718.68 |
4. Fundusze specjalne | 30105.53 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 218350411.92 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218350411.92 |
– długoterminowe | 218350411.92 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 408642096.84 |
A. Aktywa trwałe | 371542601.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 587228.3 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 587228.3 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 370955372.96 |
1. Środki trwałe | 366187390.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2148703.66 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 328680854.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 32522876.45 |
D. środki transportu | 1400389.2 |
E. inne środki trwałe | 1434567.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 4767982.53 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 37099495.58 |
I. Zapasy | 1188737.38 |
1. Materiały | 1188737.38 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9094582.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9094582.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7854340.33 |
– do 12 miesięcy | 7854340.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414880.38 |
C. inne | 731397.73 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 93964.18 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26455211.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26455211.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26455211.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3948083.81 |
– inne środki pieniężne | 22507127.4 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360964.37 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 170962003.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 170962003.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64928000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64928000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101031304.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1069621.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1069621.08 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 204440.08 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 865181 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102100925.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3933078.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3933078.01 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1069621.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1069621.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1069621.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 287886 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1069621.08 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 287886 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 287886 |
6. Wynik netto | 1516874.49 |
A. zysk netto | 1516874.49 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172766764.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172766764.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1516874.49 |
II. Korekty razem | 13957115.11 |
1. Amortyzacja | 14928490.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33149.36 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -110891.93 |
7. Zmiana stanu należności | 2286229.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 767849.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4235597.56 |
10. Inne korekty | 287886 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15473989.6 |
I. Wpływy | 350901 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350901 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7722250.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7722250.93 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7371349.93 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2906460 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2906460 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2906460 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5196179.67 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21259031.54 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26455211.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 296196.82 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55801277.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54891541.73 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -87071.79 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 85730.13 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 911077.56 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 66507105.97 |
I. Amortyzacja | 14762109.54 |
II. Zużycie materiałów i energii | 15761757.65 |
III. Usługi obce | 4197855.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12506988.16 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14742002.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4006973.6 |
– emerytalne | 2745972.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319270.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210148.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10705828.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5940986.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5760597.11 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 180389.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2920137.47 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1842311.99 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1077825.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7684979.1 |
G. Przychody finansowe | 1669658.66 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1169658.66 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 500000 |
H. Koszty finansowe | 484743.63 |
I. Odsetki, w tym: | 484743.63 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6500064.07 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6500064.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 395289549.76 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 163726552.51 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64928000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 103905686.16 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3933078.01 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2540147.59 |
VI. Zysk (strata) netto | -6500064.07 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231562997.25 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3468901.46 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3165401.46 |
– długoterminowa | 2808753.37 |
– krótkoterminowa | 356648.09 |
3. Pozostałe rezerwy | 303500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 303500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7732931.88 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7732931.88 |
A. kredyty i pożyczki | 7732931.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10947905.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10917409.58 |
A. kredyty i pożyczki | 2279416 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2790669.42 |
– do 12 miesięcy | 2790669.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1165693.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 965512.72 |
I. inne | 3716118.23 |
4. Fundusze specjalne | 30496 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 209413258.33 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 209413258.33 |
– długoterminowe | 209413258.33 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 395289549.76 |
A. Aktywa trwałe | 361534178.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 261706.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 261706.31 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 361272472.12 |
1. Środki trwałe | 359333008.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2136650.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 324084069.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30947923.72 |
D. środki transportu | 978037.11 |
E. inne środki trwałe | 1186327.83 |
2. Środki trwałe w budowie | 1939463.93 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 33755371.33 |
I. Zapasy | 1590962.7 |
1. Materiały | 1590962.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6515761.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6515761.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5051205.37 |
– do 12 miesięcy | 5051205.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 573799.4 |
C. inne | 795941.19 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 94815.36 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 25457551.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25457551.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25457551.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2412945.65 |
– inne środki pieniężne | 23044605.49 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191096.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 172766764.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 172766764.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64928000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64928000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102100925.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1804760.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1804760.49 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1516874.49 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 287886 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 103905686.16 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3933078.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3933078.01 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1804760.49 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1804760.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1804760.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1804760.49 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -2540147.59 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2540147.59 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2540147.59 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2540147.59 |
6. Wynik netto | -6500064.07 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -6500064.07 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163726552.51 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 163726552.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -6500064.07 |
II. Korekty razem | 11023808.63 |
1. Amortyzacja | 14762109.54 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1842311.99 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3468901.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | -402225.32 |
7. Zmiana stanu należności | 2578821.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 81322.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8767285.39 |
10. Inne korekty | -2540147.59 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4523744.56 |
I. Wpływy | 81460.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81460.16 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7871819.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7871819.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7790359.63 |
I. Wpływy | 4207415 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4207415 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1938460 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1938460 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2268955 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -997660.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -997660.07 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 26455211.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25457551.14 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 232308.81 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-08-07 | 2005-08-05 | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA-JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY MIEJSKIEJ-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc