Search icon

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Dane

Nazwa: "MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Data rejestracji: 07 sie 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000169262
NIP: 6710012257
REGON: 33026314900000
Kod pocztowy: 78-100
Województwo: West Pomeranian
Adres: ARTYLERYJSKA, 3, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 67029000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6710012257
Data rejestracji: 13 sty 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
25124039271111001099536243 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
55124014281111001076144861 PEKAO I Oddział w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
81124039271111001099536399 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
59124066541111000049683385 PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA
10124066541111000049711815 PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANNA ELIZA DOMBROWSKA Członek Organu Nadzoru 2024-12-11 Brak danych
MIROSŁAW JAN KIELNIK Członek Organu Nadzoru 2007-03-23 2013-07-19
SŁAWOJ KIGINA Członek Organu Nadzoru 2003-08-07 2007-03-23
BOHDAN PIRZECKI Członek Organu Nadzoru 2003-08-07 2007-03-23
MARTA BEŃKO Członek Organu Nadzoru 2005-06-17 2007-03-23
BEATA KRASKA Członek Organu Nadzoru 2005-06-17 2006-11-08
PIOTR ADAM SZCZYGIELSKI Członek Organu Nadzoru 2007-03-23 2009-02-23
BOHDAN PIRZECKI Członek Organu Nadzoru 2009-02-23 2018-08-03
ŁUKASZ CHRUŚCIEL Członek Organu Nadzoru 2018-08-03 2020-08-03
GRZEGORZ MICHAŁ STALMACH Członek Organu Nadzoru 2020-08-03 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA MIECZKOWSKA Beneficjent
RAFAŁ PIĄTKOWSKI Beneficjent
RAFAŁ PIĄTKOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SYLWIA ANNA DOWNAROWICZ POKORZYŃSKA Prokurent 2024-12-18 Brak danych ŁĄCZNA
MARLENA EDYTA WYSOCZAŃSKA Prokurent 2015-03-24 2024-12-18 PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR JÓZEF MOŹDZIERZ Prokurent 2017-02-24 2020-12-01 PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ PIĄTKOWSKI Prokurent 2020-12-01 2023-11-27 PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN PAWEŁ SZUMSKI Prokurent 2023-11-27 Brak danych ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GMINA MIEJSKA KOŁOBRZEG Wspólnik 2003-08-07 36 713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 713 000,00 ZŁ
GMINA USTRONIE MORSKIE Wspólnik 2006-06-07 6730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.730.000 ZŁ
GMINA KOŁOBRZEG Wspólnik 2006-06-07 9397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 397.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA MIECZKOWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIOLETTA DYMECKA DYREKTOR ZARZĄDU 2003-08-07 2007-12-28
ELŻBIETA JOANNA RAPP CZŁONEK ZARZĄDU 2015-09-21 2016-07-08
RAFAŁ PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2023-11-27 Brak danych
WIOLETTA DYMECKA PREZES ZARZĄDU 2007-12-28 2011-01-13
JERZY GAJZLER CZŁONEK ZARZĄDU 2003-08-07 2003-12-09
TERESA SEPEŁOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2003-08-07 2003-12-09
MAREK JERZY SEMPRUCH WICEPREZES DO SPRAW INWESTYCJI I ROZWOJU 2009-09-15 2012-01-19
PIOTR JÓZEF MOŹDZIERZ WICEPREZES DO SPRAW EKSPLOATACJI 2010-01-15 2017-01-03
PAWEŁ HRYCIÓW PREZES ZARZĄDU 2011-01-13 2023-11-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54576951.02
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53611412.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 43287.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 31692.66
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 890558.46
B. Koszty działalności operacyjnej 58767191.49
        I. Amortyzacja 14928490.16
        II. Zużycie materiałów i energii 10248864.93
        III. Usługi obce 4489953.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 11876723.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13081650.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3588551.66
                – emerytalne 2461253.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 316729.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 236227.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4190240.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 6146085.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 5994204.14
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 151881.51
E. Pozostałe koszty operacyjne 336048.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33149.36
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 302899.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1619796.64
G. Przychody finansowe 851037.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 849382.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1654.61
H. Koszty finansowe 497653.38
        I. Odsetki, w tym: 497653.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1973180.49
J. Podatek dochodowy 456306
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1516874.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 408642096.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 172766764.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 64928000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 102100925.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3933078.01
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 287886
                VI. Zysk (strata) netto 1516874.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 235875332.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5804932.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5804932.88
                                A. kredyty i pożyczki 5804932.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11719987.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11689882.34
                                A. kredyty i pożyczki 1938460
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2573245.36
                                        – do 12 miesięcy 2573245.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1494922.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 877535.87
                                I. inne 4805718.68
                        4. Fundusze specjalne 30105.53
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 218350411.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 218350411.92
                                – długoterminowe 218350411.92
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 408642096.84
        A. Aktywa trwałe 371542601.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 587228.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 587228.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 370955372.96
                        1. Środki trwałe 366187390.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2148703.66
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 328680854.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 32522876.45
                                D. środki transportu 1400389.2
                                E. inne środki trwałe 1434567.06
                        2. Środki trwałe w budowie 4767982.53
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37099495.58
                I. Zapasy 1188737.38
                        1. Materiały 1188737.38
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9094582.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9094582.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7854340.33
                                        – do 12 miesięcy 7854340.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 414880.38
                                C. inne 731397.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 93964.18
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26455211.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26455211.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26455211.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3948083.81
                                        – inne środki pieniężne 22507127.4
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 360964.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 170962003.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 170962003.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 64928000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 64928000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 101031304.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1069621.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1069621.08
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 204440.08
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 865181
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 102100925.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3933078.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3933078.01
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1069621.08
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1069621.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1069621.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 287886
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1069621.08
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 287886
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 287886
        6. Wynik netto 1516874.49
                A. zysk netto 1516874.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 172766764.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 172766764.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1516874.49
        II. Korekty razem 13957115.11
                1. Amortyzacja 14928490.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 33149.36
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -110891.93
                7. Zmiana stanu należności 2286229.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 767849.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4235597.56
                10. Inne korekty 287886
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15473989.6
        I. Wpływy 350901
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 350901
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7722250.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7722250.93
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7371349.93
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2906460
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2906460
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2906460
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5196179.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21259031.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26455211.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 296196.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55801277.63
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54891541.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -87071.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 85730.13
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 911077.56
B. Koszty działalności operacyjnej 66507105.97
        I. Amortyzacja 14762109.54
        II. Zużycie materiałów i energii 15761757.65
        III. Usługi obce 4197855.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 12506988.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14742002.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4006973.6
                – emerytalne 2745972.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 319270.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 210148.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -10705828.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 5940986.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 5760597.11
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 180389.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 2920137.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1842311.99
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1077825.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -7684979.1
G. Przychody finansowe 1669658.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1169658.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 500000
H. Koszty finansowe 484743.63
        I. Odsetki, w tym: 484743.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6500064.07
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6500064.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 395289549.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 163726552.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 64928000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 103905686.16
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3933078.01
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2540147.59
                VI. Zysk (strata) netto -6500064.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 231562997.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 3468901.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3165401.46
                                – długoterminowa 2808753.37
                                – krótkoterminowa 356648.09
                        3. Pozostałe rezerwy 303500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 303500
                II. Zobowiązania długoterminowe 7732931.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7732931.88
                                A. kredyty i pożyczki 7732931.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10947905.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10917409.58
                                A. kredyty i pożyczki 2279416
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2790669.42
                                        – do 12 miesięcy 2790669.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1165693.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 965512.72
                                I. inne 3716118.23
                        4. Fundusze specjalne 30496
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 209413258.33
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 209413258.33
                                – długoterminowe 209413258.33
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 395289549.76
        A. Aktywa trwałe 361534178.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 261706.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 261706.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 361272472.12
                        1. Środki trwałe 359333008.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2136650.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 324084069.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 30947923.72
                                D. środki transportu 978037.11
                                E. inne środki trwałe 1186327.83
                        2. Środki trwałe w budowie 1939463.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33755371.33
                I. Zapasy 1590962.7
                        1. Materiały 1590962.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6515761.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6515761.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5051205.37
                                        – do 12 miesięcy 5051205.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 573799.4
                                C. inne 795941.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 94815.36
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25457551.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25457551.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25457551.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2412945.65
                                        – inne środki pieniężne 23044605.49
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191096.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 172766764.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 172766764.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 64928000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 64928000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 102100925.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1804760.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1804760.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1516874.49
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 287886
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 103905686.16
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3933078.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3933078.01
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1804760.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1804760.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1804760.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1804760.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) -2540147.59
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -2540147.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2540147.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2540147.59
        6. Wynik netto -6500064.07
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -6500064.07
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 163726552.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 163726552.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -6500064.07
        II. Korekty razem 11023808.63
                1. Amortyzacja 14762109.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1842311.99
                5. Zmiana stanu rezerw 3468901.46
                6. Zmiana stanu zapasów -402225.32
                7. Zmiana stanu należności 2578821.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 81322.64
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8767285.39
                10. Inne korekty -2540147.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4523744.56
        I. Wpływy 81460.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81460.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7871819.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7871819.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7790359.63
        I. Wpływy 4207415
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4207415
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1938460
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1938460
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2268955
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -997660.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -997660.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 26455211.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25457551.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 232308.81

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-08-07 2005-08-05 MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA-JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY MIEJSKIEJ-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc