| Nazwa: | "MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU |
| Data rejestracji: | 22 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173703 |
| NIP: | 6710011275 |
| REGON: | 33025960400000 |
| Kod pocztowy: | 78-100 (Firmy w West Pomeranian, , 78-100) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | KOŁŁĄTAJA, 3, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12745000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6710011275 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88102027910000700201616390 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 27124066541111000049679984 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ SIMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-01 | 2017-01-31 |
| EUGENIUSZ SIMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | Brak danych |
| IRENEUSZ PILARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | Brak danych |
| PAWEŁ PIOTR STARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| JERZY MIECZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-13 | 2019-02-18 |
| RYSZARD DMITRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-17 | 2011-10-13 |
| KRZYSZTOF LEGUN | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-17 | 2006-09-29 |
| JERZY KOZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-05 | 2015-06-01 |
| GRAŻYNA BAJKO | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-29 | 2007-10-24 |
| KATARZYNA JANICKA GOLONKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-24 | 2011-10-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU | Wspólnik | 2003-09-22 | 7683 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 683 000,00 ZŁ | 000523850 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA KEMPISTA | Prokurent | 2004-01-15 | 2010-10-12 | ŁĄCZNA |
| LEON GIEJSZTOWT | Prokurent | 2004-01-15 | 2013-01-31 | ŁĄCZNA |
| STANISŁAWA BARTECKA | Prokurent | 2010-02-12 | 2010-10-27 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ELŻBIETA WARCHOŁ | Prokurent | 2010-10-27 | 2021-11-30 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ MARIUSZ OLICHWIRUK | Prokurent | 2017-01-31 | 2017-11-10 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DANUTA WERONIKA GŁOWACKA | Prokurent | 2017-11-10 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAREK STACHNIAK | Prokurent | 2020-11-23 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAGDALENA MIEŃCIUK | Prokurent | 2021-11-30 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MIECZKOWSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ MARIUSZ OLICHWIRUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA MIECZKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LEON GIEJSZTOWT | CZŁONEK | 2003-09-22 | 2004-01-15 |
| PIOTR LEWANDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2015-03-30 |
| ANDRZEJ OLICHWIRUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-30 | 2017-01-31 |
| ANDRZEJ MARIUSZ OLICHWIRUK | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-10 | Brak danych |
| MARIUSZ DZIURA | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-20 | 2017-11-10 |
| DANUTA KEMPISTA | CZŁONEK | 2003-09-22 | 2004-01-15 |
| MARIUSZ DZIURA | DYREKTOR | 2003-09-22 | 2006-01-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58529923 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67170832.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8807334.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 166425.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64861876.12 |
| I. Amortyzacja | 22622931.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28831217.31 |
| III. Usługi obce | 1078009.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1573302.42 |
| V. Wynagrodzenia | 8316433.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2118415.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 321566.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6331953.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6174445.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96487.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6077957.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12506.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12506.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -170013.67 |
| G. Przychody finansowe | 22583.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 22524.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 58.74 |
| H. Koszty finansowe | 610377.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 562895.31 |
| IV. Inne | 47481.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -757807.32 |
| J. Podatek dochodowy | -344349.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -413458.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63081128.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22379158.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7683000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11373157.37 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5794084.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2057624.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | -413458.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40701969.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13692072.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10998.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4422755.56 |
| – długoterminowa | 3880492.08 |
| – krótkoterminowa | 542263.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9258318.79 |
| – krótkoterminowe | 9258318.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2915584.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2915584.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 2907730 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7854.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23368527.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23052970.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 19845683.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17981.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1113424.76 |
| – do 12 miesięcy | 1113424.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1095529.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 700497.32 |
| I. inne | 279854.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 315556.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 725785.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 725785.18 |
| – długoterminowe | 724512.18 |
| – krótkoterminowe | 1273 |
| Aktywa razem | 63081128.56 |
| A. Aktywa trwałe | 36457141.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32688519 |
| 1. Środki trwałe | 31630661.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 894154.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15255426.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15410223.8 |
| D. środki transportu | 70091.04 |
| E. inne środki trwałe | 766.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1057857.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3768622.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3768622.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 26623987.11 |
| I. Zapasy | 17824171.4 |
| 1. Materiały | 17824171.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5269257.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5269257.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4261836.98 |
| – do 12 miesięcy | 4261836.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 806745.8 |
| C. inne | 200674.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3414247.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3414247.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3414247.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3414247.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116311.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25035241.95 |
| – korekty błędów | -2057624.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22977617.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7683000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7683000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11244201.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 128956.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 128956.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11373157.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5800252.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6167.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6167.81 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5794084.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 307788.54 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 307788.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 307788.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -2057624.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2057624.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2057624.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2057624.73 |
| 6. Wynik netto | -413458.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 413458.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22379158.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22379158.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -413458.25 |
| II. Korekty razem | 10975624.83 |
| 1. Amortyzacja | 22622931.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 562041.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -101387.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7150065.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13858608.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1131304.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 83361.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2401150.62 |
| 10. Inne korekty | -6752625.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10562166.58 |
| I. Wpływy | 164239 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164239 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24014958.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24014958.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23850719.68 |
| I. Wpływy | 24801914.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24801914.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8358755.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7775885.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20828.71 |
| 8. Odsetki | 562041.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16443158.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3154605.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3154605.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 259641.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3414247.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1537188.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118584969.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119413698.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2014263.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1185533.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121123450.8 |
| I. Amortyzacja | 33396474.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71396054.62 |
| III. Usługi obce | 2656214.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1606776.57 |
| V. Wynagrodzenia | 9418490.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2397503.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251937.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2538481.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5206859.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 290471.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4916388.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1411588.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1411588.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1256789.57 |
| G. Przychody finansowe | 53902.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 51466.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2436.41 |
| H. Koszty finansowe | 2045848.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 2045733 |
| IV. Inne | 115.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -735155.88 |
| J. Podatek dochodowy | -162524.7 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -572631.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52479463.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21804695.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7683000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9285224.69 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5409101.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -572631.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30674767.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16031106.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8908.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4853376.92 |
| – długoterminowa | 4274067.61 |
| – krótkoterminowa | 579309.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11168820.4 |
| – krótkoterminowe | 11168820.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1937730 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1937730 |
| A. kredyty i pożyczki | 1937730 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12092419.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11904464.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 4066222.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8320.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4471893.92 |
| – do 12 miesięcy | 4471893.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1851561.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 841878.37 |
| I. inne | 664587.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 187954.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 613512.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 613512.54 |
| – długoterminowe | 613512.54 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52479463.08 |
| A. Aktywa trwałe | 35200873.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9261 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9261 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30589473.04 |
| 1. Środki trwałe | 30028361.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 894154.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15233571.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13862930.33 |
| D. środki transportu | 37705.73 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 561111.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4602139.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4602139.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 17278589.67 |
| I. Zapasy | 5361327.58 |
| 1. Materiały | 5327422.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33905.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5676121.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5676121.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4918809.71 |
| – do 12 miesięcy | 4918809.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 602936.88 |
| C. inne | 154375.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5949705.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5949705.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5949705.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5949705.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291434.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22379158.97 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22379158.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7683000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7683000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11373157.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2087932.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 383150.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2471082.98 |
| – pokrycia straty | 2471082.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9285224.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5794084.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -384982.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 384982.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5409101.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2057624.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2057624.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2057624.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -413458.25 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 413458.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2471082.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -572631.18 |
| B. strata netto | 572631.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21804695.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21804695.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -572631.18 |
| II. Korekty razem | 45528812.42 |
| 1. Amortyzacja | 33396474.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2045363.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -385121.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2339033.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12462843.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -406864.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1908956.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1120913.23 |
| 10. Inne korekty | -4710960.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44956181.24 |
| I. Wpływy | 395250.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395250.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26516582.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26516582.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26121331.15 |
| I. Wpływy | 14222703.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14222703.91 |
| II. Wydatki | 30522095.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28459217.61 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 17514.99 |
| 8. Odsetki | 2045363.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16299391.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2535458.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2535458.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3414247.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5949705.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-22 | 2006-01-20 | "MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA-JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
