Podimoty.plKRS 0000053791
NIP6720006206
REGON33089717300000
Nazwa"REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE"
Krótka nazwaREGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁOGARDZIE
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres USTRONIE MIEJSKIE, 1, BIAŁOGARD, 78-200, BIAŁOGARD, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 152424500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6720006206
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
37102027910000790203075553
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
61102027910000730203075900
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
44109026460000000146943846
SANPL 1 Oddział w Koszalinie
ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA
60102027910000790203143815
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
83102027910000700203143260
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
51102027910000710201699651
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
32102027910000740202498350
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
09102027910000780201474345
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
54102027910000780201474311
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
12102027910000710201632744
PKO Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOANNA MARIA ZIENTARSKA WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2020-07-28
WOJCIECH OLGIERD JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-03-15
2022-09-19
BEATA PSZCZOŁA BRYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-08-31
ALEKSANDRA MARIA ZIMOCH
Członek Organu Nadzoru
2022-09-19
MARCIN KUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-02-09
PIOTR GRZEGORZ SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-06-22
ZENON TYLINGO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2003-08-27
JANUSZ UDAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2005-07-09
TADEUSZ DURKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2005-07-09
DARIUSZ FLOREK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2005-07-09
RAFAŁ PIOTR SŁOWIK
reprezentant
MAREK LEWANDOWSKI
reprezentant
BOŻENA ANNA OWCZARSKA
reprezentant
EMILIA BURY
Beneficjent
1980-08-01
MIASTO BIAŁOGARD
Wspólnik
2001-10-17
97 981 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 48 990 500,00 ZŁ
330920452
GMINA KARLINO
Wspólnik
2005-10-19
30 977 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15 488 500,00 ZŁ
330920475
GMINA TYCHOWO
Wspólnik
2006-05-18
31 707 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15 853 500,00 ZŁ
GMINA BOBOLICE
Wspólnik
2006-05-18
48 187 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 24 093 500,00 ZŁ
330920558
GMINA POŁCZYN - ZDRÓJ
Wspólnik
2006-05-18
30 184 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15 092 000,00 ZŁ
GMINA BIAŁOGARD
Wspólnik
2006-05-18
34 541 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 17 270 500,00 ZŁ
BOŻENA ANNA OWCZARSKA
Prokurent
2020-01-21
PROKURA SAMOISTNA
EMILIA BURY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
MARIANNA PRZYCHODNI
PREZES SPÓŁKI
2001-10-17
2019-02-18
MAREK LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-23
2007-11-05
ADAM WDOWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-23
2010-10-13
DOROTA IWONA BORSUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-05
2019-02-18
WALDEMAR GODZIEBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-13
2013-02-18
RAFAŁ PIOTR SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2019-02-18
MAREK LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-18
2022-09-20
KAROL WIESŁAW LISOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46180979.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45993654.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75008.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 112316.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52918821.62 |
| I. Amortyzacja | 14563783.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7377156.4 |
| III. Usługi obce | 4202554.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14079892.24 |
| V. Wynagrodzenia | 9918907.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2496558.98 |
| – emerytalne | 1941273.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167652.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 112316.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6737841.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7883942.82 |
| II. Dotacje | 7592973.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80959.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 210010 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 385395.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19405.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70227.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 295762.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 760705.48 |
| G. Przychody finansowe | 94576.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 94576.55 |
| H. Koszty finansowe | 930719.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 930719.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -75437.3 |
| J. Podatek dochodowy | 73828 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -149265.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 509236288.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 202620036.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147886500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52951734.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2843224.54 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 360079 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 360079 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31305 |
| VI. Zysk (strata) netto | -149265.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 306616252.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2136300.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137182 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1621198.39 |
| – długoterminowa | 1070177.18 |
| – krótkoterminowa | 551021.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 377919.71 |
| – krótkoterminowe | 377919.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17711548.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17711548.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 16768539.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 386150.89 |
| E. inne | 556858.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8854246.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8744356.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 4205820.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 149529.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2115670.26 |
| – do 12 miesięcy | 2115670.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 578983.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 351.43 |
| I. inne | 1694001.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 109890.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 277914156.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277914156.59 |
| – długoterminowe | 270292668.99 |
| – krótkoterminowe | 7621487.6 |
| Aktywa razem | 509236288.21 |
| A. Aktywa trwałe | 497183500.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 231394.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 231394.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 496504264.66 |
| 1. Środki trwałe | 491752671.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4511436.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 443209135.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37946865.57 |
| D. środki transportu | 4057664.16 |
| E. inne środki trwałe | 2027569.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4751592.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447840.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443780 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4060.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 12052788.2 |
| I. Zapasy | 302561.67 |
| 1. Materiały | 302561.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5947900.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5947900.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4904341.02 |
| – do 12 miesięcy | 4904287.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 53.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 960583 |
| C. inne | 60213 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 22763.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5141840.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5141840.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5141840.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5141840.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660485.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 201213313.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 201213313.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147606500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 280000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 280000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147886500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50639656.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2312077.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2327077.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2327077.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52951734.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 360079 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 360079 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31305 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31305 |
| 6. Wynik netto | 149265.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 149265.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 202620036.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 202620036.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -149265.3 |
| II. Korekty razem | 7961193.79 |
| 1. Amortyzacja | 14563783.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 930719.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19405.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52001.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32363 |
| 7. Zmiana stanu należności | 138569.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -173943.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7499310.42 |
| 10. Inne korekty | 1608.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7811928.49 |
| I. Wpływy | 284713.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284713.72 |
| II. Wydatki | 6599229.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6599229.29 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6314515.57 |
| I. Wpływy | 5440283.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 914000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2999847.73 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1526436.17 |
| II. Wydatki | 4572146.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3514776.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 193132.02 |
| 8. Odsetki | 849237.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 868137.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2365550.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2365550.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2776289.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5141840.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116228.07 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45862855.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45849141.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -63928.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77641.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58220628.52 |
| I. Amortyzacja | 14719197.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11095553.46 |
| III. Usługi obce | 4560280.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14311496.16 |
| V. Wynagrodzenia | 10584381.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2666361.06 |
| – emerytalne | 2084195.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 205718.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77641.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12357773.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8147670.1 |
| II. Dotacje | 7624342.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69302.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 454025.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 374032.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115309.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84846.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 173876.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4584135.75 |
| G. Przychody finansowe | 169528.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 150413.31 |
| V. Inne | 19115 |
| H. Koszty finansowe | 1361616.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1335360.62 |
| IV. Inne | 26256.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5776224.41 |
| J. Podatek dochodowy | 195705 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5971929.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 497503816.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 199647098.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148800500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52833773.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2843224.54 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 360079 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 360079 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5971929.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 297856717.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2401310.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319587 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1685126.41 |
| – długoterminowa | 1110375.35 |
| – krótkoterminowa | 574751.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 396597.15 |
| – krótkoterminowe | 396597.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15975108.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15975108.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 15150712.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 269811.66 |
| E. inne | 554584.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8723351.93 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8633587.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 3879997.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 175775.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3423750.82 |
| – do 12 miesięcy | 3423750.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 739396.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 79.69 |
| I. inne | 414588.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 89763.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 270756946.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 270756946.17 |
| – długoterminowe | 263177917.84 |
| – krótkoterminowe | 7579028.33 |
| Aktywa razem | 497503816.2 |
| A. Aktywa trwałe | 486569508.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20141.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20141.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 486114506.31 |
| 1. Środki trwałe | 481269914.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4657304.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 435644574.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35609007.61 |
| D. środki transportu | 3449449.57 |
| E. inne środki trwałe | 1909578.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4601277.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 243314 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434860.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430480 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4380.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 10934307.44 |
| I. Zapasy | 372269.37 |
| 1. Materiały | 372269.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6619745.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6619745.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5276756.25 |
| – do 12 miesięcy | 5276756.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1289432.89 |
| C. inne | 45815.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 7740.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2921657.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2921657.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2921657.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2921657.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1020635.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 202620036.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 202620036.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147886500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 914000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 914000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 914000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148800500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52951734.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -117960.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31305 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 149265.3 |
| – pokrycia straty | 149265.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52833773.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 360079 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 360079 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5971929.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5971929.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 199647098.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 199647098.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5971929.41 |
| II. Korekty razem | 8948365.28 |
| 1. Amortyzacja | 14719197.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1297135.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 115309.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82605.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -69707.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -671731.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1383529 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7907972.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2976435.87 |
| I. Wpływy | 148684.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148684.47 |
| II. Wydatki | 5020345.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5020345.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4871661.45 |
| I. Wpływy | 4998570.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2725000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1881651.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 391918.54 |
| II. Wydatki | 5323527.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3779818.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160029.63 |
| 8. Odsetki | 1383679 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -324957.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2220182.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2220182.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5141840.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2921657.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48851.02 |
2001-10-17
2003-08-27
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-27
2005-10-19
"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie