Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
Data rejestracji: | 13 lut 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000090182 |
NIP: | 6730005881 |
REGON: | 33006137400000 |
Adres: | BUGNO, 2, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 98238400,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@PWIK.SZCZECINEK.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6730005881 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
63124036791111000043545788 | PEKAO I Oddział w Szczecinku | ul. Mickiewicza 1 78-400 szczecinecki POLSKA |
89124036791111000043545805 | PEKAO I Oddział w Szczecinku | ul. Mickiewicza 1 78-400 szczecinecki POLSKA |
45124062921111001122683706 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
26124036791111000043545775 | PEKAO I Oddział w Szczecinku | ul. Mickiewicza 1 78-400 szczecinecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD FRANCISZEK KABAT | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2003-07-11 |
JACEK PIEKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-16 | 2024-06-10 |
ADAM ROMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 | Brak danych |
ANDRZEJ ASTRAMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 | Brak danych |
MACIEJ ANDRZEJ FURS | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-10 | Brak danych |
MAREK HENRYK SZABAŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-10 | Brak danych |
SYLWIA WASYLCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-23 | 2022-10-06 |
RYSZARD BOGUSŁAW WEGEHAUPT | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2003-07-11 |
WALDEMAR JÓZEF MOJSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-06 | 2024-06-10 |
MARIUSZ RYNDZIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-04 | 2016-06-24 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ RYSZARD WDOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
JERZY HARDIE-DOUGLAS | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
MIASTO SZCZECINEK | Wspólnik | 2002-02-13 | 34.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.982.960 ZŁ | Brak danych |
GMINA BARWICE | Wspólnik | 2006-12-15 | 12.225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.714.000 ZŁ | 330920417 |
GMINA BIAŁY BÓR | Wspólnik | 2006-12-15 | 14.776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.367.040ZŁ | Brak danych |
GMINA BORNE SULINOWO | Wspólnik | 2006-12-15 | 12.385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.880.400 ZŁ | Brak danych |
GMINA GRZMIĄCA | Wspólnik | 2006-12-15 | 13.917 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.473.680ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ELŻBIETA JOANNA WOJCIECHOWSKA | Prokurent | 2006-08-23 | 2017-08-01 | SAMOISTNA |
JADWIGA HNAT | Prokurent | 2009-08-07 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JERZY HARDIE-DOUGLAS | Beneficjent | WYKONYWANIE PRAW Z 34 599 UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA MIASTA SZCZECINEK JAKO BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK. UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU I PRAWA DO DYWIDENDY. KAŻDY Z UDZIAŁÓW DAJE PRAWO DO 3 GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW ORAZ PRAWO DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 150% PRZYPADAJĄCYCH NA UDZIAŁ NIEUPRZWILEJOWANY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOHDAN GĄSIOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-13 | 2002-06-11 |
ROMUALD MICHEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2006-08-23 |
BEATA PSZCZOŁA BRYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-08-23 | 2019-07-23 |
ANDRZEJ RYSZARD WDOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 327513685.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 132893153.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 98238400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30245173.17 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8590.74 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1566819.12 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2842760.94 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194620532.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6893845 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4745467 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2148378 |
– długoterminowa | 1838102 |
– krótkoterminowa | 310276 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4944766 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4944766 |
A. kredyty i pożyczki | 4944766 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4047144.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4042416.85 |
A. kredyty i pożyczki | 17205.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1042338 |
– do 12 miesięcy | 1042338 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 833427.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 579103.27 |
I. inne | 1570342.16 |
4. Fundusze specjalne | 4727.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 178734776.54 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178734776.54 |
– długoterminowe | 174385474.54 |
– krótkoterminowe | 4349302 |
Aktywa razem | 327513685.46 |
A. Aktywa trwałe | 314920135.21 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 167824.95 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167824.95 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 314308297.26 |
1. Środki trwałe | 313171658.2 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2218531.21 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 289409241.88 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 19309417.77 |
D. środki transportu | 2004520.62 |
E. inne środki trwałe | 229946.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 1136639.06 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444013 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444013 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 12593550.25 |
I. Zapasy | 92757.7 |
1. Materiały | 92757.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4617099.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4617099.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3152858.92 |
– do 12 miesięcy | 3152858.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 450229.7 |
C. inne | 1014010.81 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7742939.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7742939.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7742939.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 831522.81 |
– inne środki pieniężne | 6911416.44 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140753.87 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130050392.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130050392.29 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 98238400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 98238400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27718277.39 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2526895.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2526895.78 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2518967.91 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30245173.17 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1574746.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -7927.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7927.87 |
– zbycia środków trwałych | 7927.87 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1566819.12 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2518967.91 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2518967.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2518967.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2518967.91 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2842760.94 |
A. zysk netto | 2842760.94 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132893153.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132893153.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2842760.94 |
II. Korekty razem | 4948944.83 |
1. Amortyzacja | 8778123.8 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 225984.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 293279.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 299814 |
6. Zmiana stanu zapasów | 171166.25 |
7. Zmiana stanu należności | -10958.83 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -142009.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4666454.87 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7791705.77 |
I. Wpływy | 41526.02 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41526.02 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3877501.04 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3877337.86 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 163.18 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3835975.02 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 312246.3 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 86150 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 226096.3 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -312246.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3643484.45 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3643484.45 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33.96 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4099454.8 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7742939.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4727.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37265585.38 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37265585.38 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35255995.92 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35255995.92 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2009589.46 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2824591.49 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -815002.03 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 5000812.27 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 4706276.99 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18445.07 |
IV. Inne przychody operacyjne | 276090.21 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 557010.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 293279.43 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25883.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 237847.01 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3628799.96 |
J. Przychody finansowe | 169872.48 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 169872.48 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 225873.5 |
I. Odsetki, w tym: | 225873.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3572798.94 |
M. Podatek dochodowy | 730038 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2842760.94 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-02-13 | 2009-01-20 | CIEŚLAKA, 6, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc