| Nazwa: | "AGROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI |
| Krótka nazwa: | "AGROBUD" W RESTRUKTURYZACJI |
| Data rejestracji: | 29 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000141357 |
| NIP: | 6690500550 |
| REGON: | 33005450000000 |
| Kod pocztowy: | 75-816 |
| Miasto: | Koszalin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. POŁCZYŃSKA, 66, KOSZALIN, 75-816, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1122500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690500550 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21931710120051334020000030 | BS9317 Oddział w Malechowie | Malechowo 80 76-142 sławieński POLSKA |
| 76931710120051334020000010 | BS9317 Oddział w Malechowie | Malechowo 80 76-142 sławieński POLSKA |
| 97931710120051334020000020 | BS9317 Oddział w Malechowie | Malechowo 80 76-142 sławieński POLSKA |
| 13114021180000341157001008 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 83114021180000341157001009 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 67114021180000341157001006 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 56114021180000341157001010 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 94114021180000341157001005 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 24114021180000341157001004 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 18114021180000341157001015 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁ GOŁĄBEK | Beneficjent |
| BOGUMIŁ GOŁĄBEK | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA BOGUSŁAWA HENDZEL | Prokurent | 2004-12-21 | 2009-04-14 | SAMOISTANA PROKURA DO PROWADZENIA ODDZIAŁU I W KOSZALINIE |
| IWONA BOGUSŁAWA HENDZEL | Prokurent | 2009-04-14 | 2023-07-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW HENDZEL | Wspólnik | 2002-11-29 | 2023-08-03 | 449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 224.500,00 ZŁ. |
| KRZYSZTOF HENDZEL | Wspólnik | 2002-11-29 | Brak danych | 2245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1.122.500,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUMIŁ GOŁĄBEK | Beneficjent | ZARZĄDCA - POSTĘPOWANIE SANACYJNE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF HENDZEL | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-19 | 2023-07-04 |
| IWONA BOGUSŁAWA HENDZEL | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-03 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW HENDZEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-29 | 2018-12-19 |
| KRZYSZTOF HENDZEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-29 | 2018-12-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17383954.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14654726.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2605117.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124110.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20249125.28 |
| I. Amortyzacja | 1214414.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9032563.31 |
| III. Usługi obce | 4360686.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 867362.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2868894.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 624919.23 |
| – emerytalne | 272222.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411039.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 869245.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2865171.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1720984.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 429298.07 |
| II. Dotacje | 9478.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73500.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1208708.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3123713.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 321317.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2802396.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4267899.83 |
| G. Przychody finansowe | 22645.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22295.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 349.38 |
| H. Koszty finansowe | 757850.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 699956.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 57893.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5003104.68 |
| J. Podatek dochodowy | -236347.85 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4766756.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49990921.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19295935.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1122500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22583192.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 751000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 751000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -394000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4766756.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30694985.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1139903.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242362.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 897541.43 |
| – długoterminowe | 394000 |
| – krótkoterminowe | 503541.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6810893.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 180000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6630893.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 424344.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6206548.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22717097.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5166282.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5166282.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 69500 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 69500 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17397344.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 1012915.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 571872.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7720880.09 |
| – do 12 miesięcy | 6215439.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1505440.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1612245.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2105605.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 194245.97 |
| I. inne | 4179580.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 83969.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27091.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27091.73 |
| – długoterminowe | 27091.73 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 49990921.31 |
| A. Aktywa trwałe | 34348261.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34085285.21 |
| 1. Środki trwałe | 31045500.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4935089.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3901064.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9590718.77 |
| D. środki transportu | 12603024.23 |
| E. inne środki trwałe | 15603.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3031654.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262975.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236077.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26898.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 15642660.21 |
| I. Zapasy | 14585864.02 |
| 1. Materiały | 169365 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9590579.1 |
| 3. Produkty gotowe | 2178413.02 |
| 4. Towary | 2514027.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 133479.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 927000.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 927000.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 881180.98 |
| – do 12 miesięcy | 881180.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 45819.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37114.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37114.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37114.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37114.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92681.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24456692.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24456692.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1122500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1122500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20612877.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1970314.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1970314.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1970314.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22583192.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 751000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 751000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1970314.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1970314.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1970314.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -394000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -394000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 394000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -394000 |
| 6. Wynik netto | -4766756.83 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4766756.83 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19295935.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19295935.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4766756.83 |
| II. Korekty razem | 11342538.52 |
| 1. Amortyzacja | 1214414.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 677660.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 914175.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46432.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1981679.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 788629.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10002101.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -319196.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6575781.69 |
| I. Wpływy | 1342943.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1342943.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2758841.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2758841.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1415898.41 |
| I. Wpływy | 5067673.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5045377.51 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22295.82 |
| II. Wydatki | 3896567.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1822720.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1373890.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 699956.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1171106.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6330989.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -114324.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 151438.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37114.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11173534.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7856772.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2718394.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 598367.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15837362.76 |
| I. Amortyzacja | 1415748.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5893019.24 |
| III. Usługi obce | 2650930.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 906156.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3073714 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 661348.58 |
| – emerytalne | 284379.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 197617.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1038827.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4663828.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6115094.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6670.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97794.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6010629.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4463664.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 873281.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4445.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3585937.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3012397.63 |
| G. Przychody finansowe | 38779.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38778.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.61 |
| H. Koszty finansowe | 761239.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 670497.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 90742.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3734858.4 |
| J. Podatek dochodowy | -88910.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3645947.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41695465.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8653172.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1122500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22583192.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 751000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 751000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12157572.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3645947.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33042293.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2635585.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1702 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2633883.19 |
| – długoterminowe | 2124419.46 |
| – krótkoterminowe | 509463.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 860222.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 260103.75 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 600118.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 143710.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 456408 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29477857.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7402831.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7402831.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 69500 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 69500 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21921556.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 516892.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 537058.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6673117.84 |
| – do 12 miesięcy | 6673117.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5999603.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3967606.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 285311.95 |
| I. inne | 3941965.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 83969.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68627.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68627.81 |
| – długoterminowe | 20421.17 |
| – krótkoterminowe | 48206.64 |
| Aktywa razem | 41695465.4 |
| A. Aktywa trwałe | 22573173.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22463740.85 |
| 1. Środki trwałe | 19432085.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4860168.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3575096.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5973714.28 |
| D. środki transportu | 5010898.9 |
| E. inne środki trwałe | 12207.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3031654.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109433.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84328 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25105.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 19122291.41 |
| I. Zapasy | 15955185.22 |
| 1. Materiały | 62905 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12386855.66 |
| 3. Produkty gotowe | 2100530.89 |
| 4. Towary | 1306036.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 98857.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1621672.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1621672.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1485548.59 |
| – do 12 miesięcy | 1485548.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 136123.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1369283 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1369283 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1369283 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1369283 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176151.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1122500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1122500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22583192.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22583192.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 751000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 751000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5160756.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -6996815.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12157572.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12157572.45 |
| 6. Wynik netto | -3645947.74 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3645947.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8653172.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8653172.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3645947.74 |
| II. Korekty razem | -4595960.55 |
| 1. Amortyzacja | 1415748.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 631718.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1495681.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1369321.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -694671.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 810089.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 111608.89 |
| 10. Inne korekty | -6996815.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8241908.29 |
| I. Wpływy | 10205795.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10205795.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10205795.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 631718.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 631718.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -631718.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1332168.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1332168.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37114.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1369283 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-05-23 | 2024-09-04 | UL. SZCZECIŃSKA, 42, KOSZALIN, 75-137, KOSZALIN, POLSKA |
| 2002-11-29 | 2023-05-23 | POŁCZYŃSKA, 66, KOSZALIN, 75-816, KOSZALIN, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-29 | 2023-07-07 | "AGROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
