| Nazwa: | "WODOCIĄGI REWAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI REWAL |
| Data rejestracji: | 28 kwi 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000328462 |
| NIP: | 8571888891 |
| REGON: | 32062958100000 |
| Kod pocztowy: | 72-346 (Firmy w West Pomeranian, Pobierowo, 72-346) |
| Miasto: | Pobierowo |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | POZNAŃSKA, 31, POBIEROWO, 72-346, POBIEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19599350,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8571888891 |
| Data rejestracji: | 10 mar 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14937600012002001054860002 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 30937600012002001054860005 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 41937600012002001054860001 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 44102027910000700201685858 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 47102027910000740202773463 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 48937600010010548620020003 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 57937600012002001054860004 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 75937600010010548620020002 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KONSTANTY TOMASZ OŚWIĘCIMSKI | Beneficjent | 1964-09-19 |
| SYLWIA RENATA BRZĘCZKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAGDALENA KINGA BALOKOWSKA-NOWAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA REWAL | Wspólnik | 2009-04-28 | 391.987 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.599.350 ZŁ. | 000544237 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGATA DOROTA PASEK TOPOLA | Prokurent | 2009-09-14 | 2014-11-27 | PROKURA Z PRAWEM DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA |
| ZOFIA OŚWIĘCIMSKA | Prokurent | 2018-04-26 | 2018-08-24 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA ANNA SIKORA | Prokurent | 2018-08-24 | 2019-03-08 | SAMOISTNA |
| JACEK ARKADIUSZ DOMAŃSKI | Prokurent | 2019-09-18 | 2020-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA BALKOWSKA NOWAK | Prokurent | 2022-01-11 | 2022-05-23 | SAMOISTNA |
| MARIOLA KWIATKOWSKA RATAJCZAK | Prokurent | 2022-07-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA CZESŁAWA KORULCZYK RINAS | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-28 | 2018-05-14 |
| HUBERT JERZY CIESZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-14 | 2019-01-29 |
| SYLWIA RENATA BRZĘCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | 2019-09-18 |
| IWONA CZESŁAWA KORULCZYK RINAS | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TOMASZ CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TOMASZ CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-28 | 2018-05-14 |
| DARIUSZ PATRYKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-28 | 2010-05-18 |
| PIOTR SKASKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-18 | 2019-01-29 |
| LESZEK DROŹDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-14 | 2019-01-29 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KONSTANTY TOMASZ OŚWIĘCIMSKI | Beneficjent | SPÓŁKA GMINNA 100% WÓJT GMINY REWAL |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT JAN WOŁEJSZO | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-28 | 2009-09-14 |
| BOGDAN RYBA | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-04 | 2011-08-16 |
| SYLWIA RENATA BRZĘCZKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-16 | 2018-05-14 |
| WALDEMAR MISZCZYSZYN | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-14 | 2019-03-26 |
| SYLWIA RENATA BRZĘCZKOWSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE. | 2019-03-26 | 2019-09-18 |
| SYLWIA RENATA BRZĘCZKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-18 | 2022-05-23 |
| JACEK ARKADIUSZ DOMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-09 | 2022-01-11 |
| MAGDALENA BALKOWSKA NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18945803.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18901585.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44217.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25551938.06 |
| I. Amortyzacja | 2209002.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6333196.09 |
| III. Usługi obce | 2319816.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1168586.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11061964.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2234106.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 225265.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6606134.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3684083.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 198903.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272184.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3212995.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 213362.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213362.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3135414.11 |
| G. Przychody finansowe | 20773.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20773.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1491448.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1429942.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 61506.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4606090.01 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4606090.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54292103.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23877669.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19599350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9783554.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9783554.33 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -899144.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4606090.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30414433.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1218440.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346153 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 819325.4 |
| – długoterminowa | 332019.34 |
| – krótkoterminowa | 487306.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 52962 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 52962 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11211187.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11211187.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 10495533.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 715653.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12634811.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12459658 |
| A. kredyty i pożyczki | 3687415.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 330898.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4756285.78 |
| – do 12 miesięcy | 4756285.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3541773.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 42640.71 |
| I. inne | 100644.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 175153.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5349994.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5349994.74 |
| – długoterminowe | 4914551.58 |
| – krótkoterminowe | 435443.16 |
| Aktywa razem | 54292103.43 |
| A. Aktywa trwałe | 50073588.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 498000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 498000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48720132.64 |
| 1. Środki trwałe | 39641386.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4833692.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30524251.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1932035.95 |
| D. środki transportu | 2328875.92 |
| E. inne środki trwałe | 22529.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9078746.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 855456 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 855456 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4218514.79 |
| I. Zapasy | 136306.7 |
| 1. Materiały | 136306.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2196112.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2196112.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1769486.71 |
| – do 12 miesięcy | 1769486.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140443.49 |
| C. inne | 286182.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1810259.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1810259.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1810259.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1810259.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75835.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23195140.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23195140.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19599350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19599350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3554256.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3554256.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3554256.44 |
| – pokrycia straty | -3554256.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5104845 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4678709.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5650000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -971290.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9783554.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5063310.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5063310.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 138619.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4924691.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4025547.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -899144.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -899144.61 |
| 6. Wynik netto | -4606090.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4606090.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23877669.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4606090.01 |
| II. Korekty razem | 1828640.05 |
| 1. Amortyzacja | 2209002.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1095974.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43508.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -45023.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -618076.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -798133.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58611.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2777449.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2532620.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2532620.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2532620.29 |
| I. Wpływy | 10363242.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5650000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4713242.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3335140.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1373154.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366011.74 |
| 8. Odsetki | 1095974.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7028101.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1718030.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 92229.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 92229.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1810259.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15207.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21662406.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21627482.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4711.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 30212.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26177712.28 |
| I. Amortyzacja | 3069178.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5779958.61 |
| III. Usługi obce | 2457256.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1149475.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10782460.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2663586.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275796.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4515305.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1132758.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 566.18 |
| II. Dotacje | 513584.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26361.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 592245.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269258.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 174715.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94543.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3651806.12 |
| G. Przychody finansowe | 16634.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16634.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1549749.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1479750.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 69998.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5184920.85 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5184920.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53272960.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19692748.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19599350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6177464.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6177464.32 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -899144.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5184920.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33580211.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1061938.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175775 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 868382.77 |
| – długoterminowa | 329842.57 |
| – krótkoterminowa | 538540.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17781 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17781 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10573877.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10573877.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 10127493.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 446383.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14343411.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13951939.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 5568462.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 279133 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2227514.98 |
| – do 12 miesięcy | 2227514.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5427714.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 107636.32 |
| I. inne | 341478.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 391471.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7600984.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7600984.05 |
| – długoterminowe | 7405995.18 |
| – krótkoterminowe | 194988.87 |
| Aktywa razem | 53272960.13 |
| A. Aktywa trwałe | 51198193.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 263875 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 263875 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50249240.68 |
| 1. Środki trwałe | 48773985.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4797224.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40390132.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1673150.59 |
| D. środki transportu | 1890840.92 |
| E. inne środki trwałe | 22637.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1475254.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 685078 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 685078 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1624766.45 |
| I. Zapasy | 220791.38 |
| 1. Materiały | 220791.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1282512.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1282512.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 992960.7 |
| – do 12 miesięcy | 992960.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27103.64 |
| C. inne | 262447.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40916.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40916.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40916.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6518.57 |
| – inne środki pieniężne | 34397.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80546.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23877669.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23877669.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19599350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19599350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9783554.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3606090.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4606090.01 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6177464.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -899144.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -899144.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -899144.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -899144.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -899144.61 |
| 6. Wynik netto | -5184920.85 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5184920.85 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19692748.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5184920.85 |
| II. Korekty razem | 7217475.36 |
| 1. Amortyzacja | 3069178.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1179709.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -156501.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -84484.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 913600.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -120682.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2416656.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2032554.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4364161.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4364161.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4364161.3 |
| I. Wpływy | 4294384.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 550000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3744384.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3732120.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2231377.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 321034.56 |
| 8. Odsetki | 1179709.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 562263.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1769343.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1769434.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1810259.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40916.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
