| Nazwa: | RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RAMIRENT |
| Data rejestracji: | 09 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034051 |
| NIP: | 9551909774 |
| REGON: | 81178343100000 |
| Kod pocztowy: | 71-066 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-066) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | ŚWIERCZEWSKA, 3, SZCZECIN, 71-066, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47882400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 47882400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 478824 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIUROZARZADU@RAMIRENT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9551909774 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04236000050000004550298006 | Brak danych | Brak danych |
| 10236000050000004550297995 | Brak danych | Brak danych |
| 32236000050000004550297987 | Brak danych | Brak danych |
| 54236000050000004550297979 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GERARD GEORGES DEPREZ | Beneficjent | 1954-05-07 |
| ALEKSANDER WIESŁAW SOCHA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ERKKI VILJO NORVIO | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2006-05-16 |
| TOMASZ WOJCIECH WALAWENDER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2003-11-24 |
| JORMA MATTI NYYSSOLA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2004-06-16 |
| PIERRE MAGNUS TORSTEN BRORSSON | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-30 | 2018-12-03 |
| URLIKA DUNKER | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-03 | 2020-03-13 |
| JONAS SŐDERKVIST | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-03 | 2019-07-04 |
| JUKKA PETTERI HAVIA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-04 | 2021-03-22 |
| JYRKI SAKARI KARIHTALA | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-13 | 2022-08-05 |
| RICHARD JAMES PEARCE | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-22 | 2023-10-03 |
| SARI ANNA-MAIJA HELANDER | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GERARD GEORGES DEPREZ | Beneficjent | POSIADAJĄCY 41,06 % UDZIAŁÓW W LOXAM SAS, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W RAMIRENT OY, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W RAMIRENT SA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM, WICEPREZESEM, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TIMO TAPANI KORHONEN | PREZES | 2001-08-09 | 2009-02-03 |
| ROBERT PANKOWSKI JANKOWSKI | WICEPREZES | 2001-08-09 | 2013-04-11 |
| KALLE HENRIK INKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-09 | 2002-12-02 |
| ADAM JANUSZ TOBOREK | CZŁONEK | 2001-09-19 | 2015-05-20 |
| JACEK PANKOWSKI VEL JANKOWSKI | CZŁONEK | 2001-09-19 | 2008-01-16 |
| TOMASZ WOJCIECH WALAWENDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-24 | 2004-06-16 |
| TOMASZ WOJCIECH WALAWENDER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-16 | 2009-02-03 |
| TOMASZ WOJCIECH WALAWENDER | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-03 | 2014-02-27 |
| RAFAŁ RYSZARD ŚLIŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-11 | 2016-12-22 |
| MIKAEL KURT KRISTER KÄMPE | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-27 | 2016-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 296903483.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4246905.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290795171.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6108312.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -242418539.54 |
| I. Amortyzacja | -63248395.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -23868227.15 |
| III. Usługi obce | -85677743.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1123704.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -44467043.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -12596491.47 |
| – emerytalne | -3923214.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6175669.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5261264.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54484944.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11061363.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7740447.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3320916.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2965636.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2965636.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62580671.59 |
| G. Przychody finansowe | 1577527.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1479146.42 |
| – od jednostek powiązanych | 1265041.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 98380.6 |
| H. Koszty finansowe | -614923.7 |
| I. Odsetki, w tym: | -614923.7 |
| – dla jednostek powiązanych | -14454.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63543274.91 |
| J. Podatek dochodowy | -13002304 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 50540970.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 426156399.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 346160051.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47882400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 247736680.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50540970.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79996347.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20783403.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11150778 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9632625.29 |
| – długoterminowa | 2998807 |
| – krótkoterminowa | 6633818.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13614158.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13614158.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13614158.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44624264.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1560264.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1560264.37 |
| – do 12 miesięcy | 1560264.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43027804.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2956499.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11363329.66 |
| – do 12 miesięcy | 11363329.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12423173.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2265741.97 |
| I. inne | 14019059.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 36196.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 974520.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 974520.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 974520.67 |
| Aktywa razem | 426156399.04 |
| A. Aktywa trwałe | 331844298.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144201.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144201.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 327442029.69 |
| 1. Środki trwałe | 326773892.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2372240.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 97496671.51 |
| D. środki transportu | 116993629.22 |
| E. inne środki trwałe | 109911351.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 168137.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 500000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4258067 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4258067 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94312100.77 |
| I. Zapasy | 2401096.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2401096.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46758121.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 135215.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135215.28 |
| – do 12 miesięcy | 135215.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46622906.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46105681.72 |
| – do 12 miesięcy | 46105681.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 517224.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44531190.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44531190.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43513026.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 43513026.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1018163.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1005771.79 |
| – inne środki pieniężne | 12391.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 621692.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 331619080.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 331619080.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47882400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47882400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 242592294.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5144386.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5144386.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5144386.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 247736680.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41144386.27 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 41144386.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -41144386.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 50540970.91 |
| A. zysk netto | 50540970.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 346160051.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 301160051.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50540970.91 |
| II. Korekty razem | 58409966.08 |
| 1. Amortyzacja | 63248395.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -236779.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20843.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7740447.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4206890.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -543874.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6670711.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6239108.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71770.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 108950936.99 |
| I. Wpływy | 29187837.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13709093.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15478743.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15478743.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -100775999.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -100775999.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -71588161.58 |
| I. Wpływy | 349208.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 349208.32 |
| II. Wydatki | -37573479.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -36000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1245114.94 |
| 8. Odsetki | -328364.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37224271.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 138504.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 138504.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 879659.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1018163.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 708591.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 312446192.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1906585.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 309871608.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2574583.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -262135238.6 |
| I. Amortyzacja | -73786212.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -20741974.19 |
| III. Usługi obce | -96948704.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1251572.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -47141927.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -13661785.95 |
| – emerytalne | -4494761.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6576920.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2026140.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50310954.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11149619.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8338754.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2810865.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4195227.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -4195227.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57265346.2 |
| G. Przychody finansowe | 3265591.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3110561.55 |
| – od jednostek powiązanych | 2820203.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 155029.83 |
| H. Koszty finansowe | -3225257.16 |
| I. Odsetki, w tym: | -3225257.16 |
| – dla jednostek powiązanych | -6600.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 57305680.42 |
| J. Podatek dochodowy | -11564721 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45740959.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 460741440.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 346901010.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47882400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 253277651.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45740959.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113840429.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19121961.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11237913 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7884048.89 |
| – długoterminowa | 2120002 |
| – krótkoterminowa | 5764046.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42434265.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42434265.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42434265.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50466205.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1028323.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1009464.41 |
| – do 12 miesięcy | 1009464.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18858.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49352509.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11111009.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14566005.78 |
| – do 12 miesięcy | 14566005.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9675735.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2627571.77 |
| I. inne | 11372187.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 85372.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1817995.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1817995.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1817995.92 |
| Aktywa razem | 460741440.06 |
| A. Aktywa trwałe | 349017097.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151644.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151644.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 344807185.18 |
| 1. Środki trwałe | 343509390.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3072620.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 106747516.73 |
| D. środki transportu | 130308799.22 |
| E. inne środki trwałe | 103380454.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1297794.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4058268 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4058268 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111724342.4 |
| I. Zapasy | 2710020.08 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2710020.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43421830.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 168826.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 168826.68 |
| – do 12 miesięcy | 168826.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43253003.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42815744.27 |
| – do 12 miesięcy | 42815744.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 437259.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64761811.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64761811.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63681798.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63681798.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1080012.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1025191.75 |
| – inne środki pieniężne | 54821.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 830681.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 346160051.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 346160051.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47882400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47882400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 247736680.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5540970.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5540970.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5540970.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 253277651.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50540970.91 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 50540970.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -50540970.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45740959.42 |
| A. zysk netto | 45740959.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 346901010.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 306901010.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45740959.42 |
| II. Korekty razem | 68543175.61 |
| 1. Amortyzacja | 73786212.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -113696.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 682582.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8338754.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1661441.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -308923.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3336291.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 326618.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 834286.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 114284135.03 |
| I. Wpływy | 9697373.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9697373.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -60370266.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40201495.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -20168771.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | -20168771.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50672892.94 |
| I. Wpływy | 2492467.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2492467.6 |
| II. Wydatki | -66041860.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -45000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -17866810.36 |
| 8. Odsetki | -3175050.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -63549392.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 61849.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61849.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1018163.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1080012.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 608975.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-09 | 2004-02-02 | REMA-RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-09 | 2004-02-02 | GDAŃSKA, 12/13, SZCZECIN, 70-661, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
