| Nazwa: | NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE "GLINIK" |
| Data rejestracji: | 26 sie 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127409 |
| NIP: | 7381051327 |
| REGON: | 49065522400000 |
| Kod pocztowy: | 38-320 |
| Miasto: | Bielanka, Gorlice County |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. JÓZEFA MICHALUSA, 1, GORLICE, 38-320, GORLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | NIUW@GLINIK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7381051327 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10124047481978001135089276 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 72124047481111001134988435 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 75124047481111000048732620 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 25103012500000000094022001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 52103012500000000094022000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 79116022020000000330264788 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85124047481111001089678337 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 10102010260000120204771889 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 12102010260000180204771947 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 80102010260000110204771939 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CZESŁAW KAROL KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-06 | 2022-03-31 | Brak danych |
| MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA EJSYMONT | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-06 | 2021-09-29 | Brak danych |
| ADAM JANUSZ TOBOREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-06 | 2019-05-08 | Brak danych |
| IRENEUSZ KAZIMIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-08 | 2020-03-30 | Brak danych |
| ADAM JANUSZ TOBOREK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-29 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-31 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZARY | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-30 | 2024-03-27 | Brak danych |
| MICHAŁ CISZEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-27 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ JACEK DOMOGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-06 | 2022-12-30 | 1985-05-31 |
| JACEK HIERONIM LEONKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-06 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH TOMKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ SIDOR | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ DOMOGAŁA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TDJ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-02-23 | Brak danych | 18 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000 000,00 ZŁ | 00350189500000 |
| FABRYKA MASZYN "GLINIK" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-26 | 2016-06-30 | 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000,00 ZŁ | 49001867000000 |
| OOE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-06-30 | 2022-03-31 | 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000,00 ZŁ | 36242562100000 |
| TDJ EQUITY VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-03-31 | 2024-02-23 | 18 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000 000,00 ZŁ | 14651534300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY ADAM MARKOWICZ | Prokurent | 2002-08-26 | 2004-05-17 | SAMOISTNA |
| FRANCISZEK ŚWIERZ | Prokurent | 2004-05-17 | 2013-04-24 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| BOGUSŁAW JAN REWIŚ | Prokurent | 2013-04-24 | 2013-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ DOMOGAŁA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA BEZPOŚREDNIO 99,97% AKCJI W TDJ S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM, JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZADU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MUZYKA | DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-08-26 | 2006-04-27 |
| KRYSTYNA RAFA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-26 | 2006-04-27 |
| PIOTR STANISŁAW DZIADZIO | DYREKTOR ZARZĄDU | 2006-04-27 | 2011-10-07 |
| KAZIMIERZ WSZOŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-27 | 2011-08-26 |
| TOMASZ ADAM DROBISZ | DYREKTOR ZAKŁADU | 2012-06-13 | 2012-07-02 |
| TOMASZ ADAM DROBISZ | DYREKTOR ZARZĄDU | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
| TOMASZ ADAM DROBISZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-04 | 2013-07-31 |
| TOMASZ ADAM DROBISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-31 | 2013-11-05 |
| TOMASZ ADAM DROBISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-26 | 2012-06-13 |
| WIESŁAW ZAWISZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-27 | 2018-08-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83924340.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38078787.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18279670.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10799117.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45845553.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2097049 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1424744 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 602818 |
| – długoterminowa | 88078 |
| – krótkoterminowa | 514740 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 69487 |
| – długoterminowe | 124 |
| – krótkoterminowe | 69363 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1394280.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1394280.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 779280.49 |
| E. inne | 615000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39879453.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1958112.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1948112.45 |
| – do 12 miesięcy | 1948112.45 |
| B. inne | 10000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37790467.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 20269938.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1532023.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11546545.85 |
| – do 12 miesięcy | 11546545.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 339368.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1515479.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1088677.58 |
| I. inne | 1498434.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 130873.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2474770.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2474770.07 |
| – długoterminowe | 2474770.07 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 83924340.76 |
| A. Aktywa trwałe | 23396248.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 404035.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 341075.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 62960 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19136121.13 |
| 1. Środki trwałe | 18693153.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 326982.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4094774.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13649437.26 |
| D. środki transportu | 84673.1 |
| E. inne środki trwałe | 537286.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 138148.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 304818.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3856091.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417653 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3438438.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 60528091.86 |
| I. Zapasy | 42972602.39 |
| 1. Materiały | 27831372.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12074593.67 |
| 3. Produkty gotowe | 2528403.61 |
| 4. Towary | 216.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 538016.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16097864.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 144121.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 144121.85 |
| – do 12 miesięcy | 144121.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15953742.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14970495.13 |
| – do 12 miesięcy | 14970495.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 679798.16 |
| C. inne | 303449.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 945259.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 945259.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 277206.37 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 277206.37 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 668052.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 668052.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512366.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28862738.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28862738.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18279670.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18279670.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1583067.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1758413.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1758413.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1758413.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 175346 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 175346 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 175346 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10799117.3 |
| A. zysk netto | 10799117.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38078787.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31078787.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10799117.3 |
| II. Korekty razem | -12564940.12 |
| 1. Amortyzacja | 1877020.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1496056.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1295865.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 699570 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23136485.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3432656.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8739687.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103997.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1765822.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1777409.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1472590.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 304818.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1777409.27 |
| I. Wpływy | 11357644.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11298794.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 58850 |
| II. Wydatki | 8504342.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1583067.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 793296.45 |
| 8. Odsetki | 1295865.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1832112.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2853302.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -689929.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -689929.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 685.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1357982.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 668052.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4899.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93477836.48 |
| – od jednostek powiązanych | 4269554.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92614693.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 863143.12 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65545904.19 |
| – jednostkom powiązanym | 3079972.94 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65310243.74 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 235660.45 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27931932.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 1248013.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9561856.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17122062.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 652603.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 55171.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 597431.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1586800.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 289936.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1296863.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16187865.59 |
| J. Przychody finansowe | 15190271.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12527.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 269935.23 |
| V. Inne | 14907809.14 |
| K. Koszty finansowe | 18022317.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 1282114.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 149090.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1773262.46 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14966940.66 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13355820.3 |
| M. Podatek dochodowy | 2556703 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10799117.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-26 | 2016-11-30 | MICHALUSA, 1, GORLICE, 38-320, GORLICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
