| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO |
| Data rejestracji: | 10 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066285 |
| NIP: | 5570002777 |
| REGON: | 00005335000000 |
| Kod pocztowy: | 62-240 (Firmy w Greater Poland, Niewolno, 62-240) |
| Miasto: | Niewolno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 4, TRZEMESZNO, 62-240, TRZEMESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5570002777 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32203000453110000000021070 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49203000453110000000033180 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22203000451110000000681910 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 85160014621016772930000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56203000451110000000681880 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26203000451110000004210310 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1062Z | WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0142Z | USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIOTR OLENDEREK | Beneficjent |
| MAREK TADEUSZ ZAGÓRSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH TADEUSZ POMAJDA | Beneficjent |
| JAROSŁAW ROGALSKI | Beneficjent |
| MAREK DEREZIŃSKI | Beneficjent |
| WITOLD CHOIŃSKI | Beneficjent |
| SZYMON CEGŁOWSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW ROGALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ MARIAN MASTALERZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-12-10 | 2014-10-30 | 600.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000.000 PLN | Brak danych |
| KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-10-30 | Brak danych | 542.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.120.000,00 ZŁ | 87036398000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM STANISŁAW CEREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2003-05-12 |
| HIERONIM KICIOR | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2013-11-04 |
| BARBARA NEHYBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2009-10-29 |
| AGNIESZKA STOPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2009-10-29 |
| MARCIN JACEK GURYNIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2003-05-12 |
| KAZIMIERZ DRZEWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-12 | 2004-07-22 |
| ROMAN SZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-25 | 2007-08-03 |
| STANISŁAW PRYPUTNIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-03 | 2008-08-01 |
| ROMAN LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-03 | 2017-07-26 |
| PAWEŁ FRANCISZEK BUDYNEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2012-06-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD LECH SIUDAK | Prokurent | 2005-04-06 | 2019-09-24 | ŁĄCZNA |
| ŁUKASZ URBANIAK | Prokurent | 2017-07-26 | 2021-11-10 | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURA MOŻE BYĆ WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM). |
| BEATA MATYJASIK | Prokurent | 2015-09-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE PRZEZ PROKURENTA ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU) |
| SZYMON CEGŁOWSKI | Prokurent | 2019-09-24 | 2024-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURA MOŻE BYĆ WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ROGALSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| SZYMON CEGŁOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON CEGŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ SOBECKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2021-04-29 |
| EDWARD LECH SIUDAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2005-04-06 |
| MARIA MAGDALENA OLEKSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2015-09-29 |
| MARTA IZABELA MILEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-29 | 2024-05-23 |
| PAWEŁ GÓRALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-07 | 2024-06-18 |
| PIOTR TOMASZ WYCECH | PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 09 KWIETNIA 2024 | 2024-05-23 | 2024-06-18 |
| JAROSŁAW ROGALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227555659.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 189830700.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115849320.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4469517.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4469517.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39511861.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37724959.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8613284.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1032283 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7465033.67 |
| – długoterminowa | 5898295.16 |
| – krótkoterminowa | 1566738.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 115967.42 |
| – krótkoterminowe | 115967.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 385691.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 385691.19 |
| E. inne | 385691.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28460751.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23181.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23181.71 |
| – do 12 miesięcy | 23181.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27933361.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20604331.14 |
| – do 12 miesięcy | 20604331.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2989706.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1862337.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 668094.77 |
| I. inne | 1808891.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 504207.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 265232.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265232.82 |
| – długoterminowe | 70803.73 |
| – krótkoterminowe | 194429.09 |
| Aktywa razem | 227555659.32 |
| A. Aktywa trwałe | 115283709.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75260.74 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75260.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113377517.97 |
| 1. Środki trwałe | 98483593.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2616951.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37638212.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56476079.47 |
| D. środki transportu | 1616735.44 |
| E. inne środki trwałe | 135613.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14893924.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830931 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1830931 |
| B. Aktywa obrotowe | 112271949.61 |
| I. Zapasy | 43027025.97 |
| 1. Materiały | 5095131.41 |
| 3. Produkty gotowe | 37833918.06 |
| 4. Towary | 97976.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33710808.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33710808.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30162666.16 |
| – do 12 miesięcy | 30162666.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3300977.48 |
| C. inne | 247164.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33332861.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33332861.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33332861.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2332861.89 |
| – inne aktywa pieniężne | 31000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2201253.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 151949332.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 151949332.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 110080819.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5768501.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5768501.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5768501.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115849320.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4469517.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4469517.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7398995.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7398995.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7398995.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7398995.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39511861.93 |
| A. zysk netto | 39511861.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 189830700.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188191425.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39511861.93 |
| II. Korekty razem | 4827501.28 |
| 1. Amortyzacja | 6108449.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44423.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -180053.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1635113.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24649585.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13841214.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11476419.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178252.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44339363.21 |
| I. Wpływy | 336960 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336960 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20338798.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20181891.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 156906.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20001838.34 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| II. Wydatki | 11689389.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14472 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1630494.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 8. Odsetki | 44423.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1689389.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22648135.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22648135.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10684726.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33332861.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172314.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 220216657.9 |
| – od jednostek powiązanych | 9299 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 208735407.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11481250.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 137281426.61 |
| – jednostkom powiązanym | 4924.74 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 126313447.77 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10967978.84 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 82935231.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 22069619 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14907164.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 45958447.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1854874.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 336960 |
| II. Dotacje | 569782.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10701.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 937430.47 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1592026.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156906.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272732.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1162387.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 46221295.06 |
| J. Przychody finansowe | 3072640.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 624826.33 |
| V. Inne | 2447813.96 |
| K. Koszty finansowe | 45838.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 45838.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 44423.56 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 49248096.93 |
| M. Podatek dochodowy | 9736235 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 39511861.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 289239700.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 248856471.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153718350.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4469517.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4469517.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60668603.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40383229.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8703754.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1867448 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6692915.02 |
| – długoterminowa | 5784016 |
| – krótkoterminowa | 908899.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 143391.13 |
| – krótkoterminowe | 143391.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 428061.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 428061.85 |
| E. inne | 428061.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31099328.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 271169.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 271169.87 |
| – do 12 miesięcy | 271169.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30352824.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22062050.33 |
| – do 12 miesięcy | 22062050.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1468480.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5741743.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 685536.11 |
| I. inne | 395014.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 475333.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 152084.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 152084.83 |
| – długoterminowe | 64645.85 |
| – krótkoterminowe | 87438.98 |
| Aktywa razem | 289239700.52 |
| A. Aktywa trwałe | 114966266.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47699.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47699.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112922508.99 |
| 1. Środki trwałe | 112806578.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2898811.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42320907.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66071005.93 |
| D. środki transportu | 1329052.72 |
| E. inne środki trwałe | 186801.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 115930 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1996057.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1843777 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 152280.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 174273434.28 |
| I. Zapasy | 43853393.1 |
| 1. Materiały | 4280342.88 |
| 3. Produkty gotowe | 39561692.44 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11357.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43829108.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33807.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33807.4 |
| – do 12 miesięcy | 33807.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43795301.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38861213.51 |
| – do 12 miesięcy | 38861213.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4629176.76 |
| C. inne | 304910.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82777865.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82777865.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82777865.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2777865.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 80000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3813067.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 189830700.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 189830700.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 115849320.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37869029.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37869029.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 37869029.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153718350.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4469517.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4469517.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39511861.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39511861.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39511861.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39511861.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60668603.35 |
| A. zysk netto | 60668603.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 248856471.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 246963268.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60668603.35 |
| II. Korekty razem | -1616959.85 |
| 1. Amortyzacja | 7064924.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 90470.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -826367.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10118300.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4082401.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1890088.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59051643.5 |
| I. Wpływy | 20000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7983807.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7983807.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7963807.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1642832.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1642832.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1642832.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 49445003.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49445003.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33332861.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82777865.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94886.63 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 290856069.97 |
| – od jednostek powiązanych | 253896.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276277389.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14578680.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 189509169.45 |
| – jednostkom powiązanym | 176283 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 175491700.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14017469.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 101346900.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 16147569.83 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14361336.52 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 70837994.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6502863.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20000 |
| II. Dotacje | 5590878.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28405.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 863579.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1913987.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1291752.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 622234.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 75426870.18 |
| J. Przychody finansowe | 2610866.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 2610866.33 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3021484.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 10142.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 3011341.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 75016252.35 |
| M. Podatek dochodowy | 14347649 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 60668603.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-10 | 2009-06-15 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "TRZEMESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
