Nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH |
Data rejestracji: | 28 wrz 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2005) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000242278 |
NIP: | 7441700523 |
REGON: | 28005258600000 |
Kod pocztowy: | 14-240 (Firmy w Warmian-Masurian, Bałoszyce, 14-240) |
Miasto: | Bałoszyce |
Voivodeship: | Warmian-Masurian |
Adres: | KAJKI, 9, SUSZ, 14-240, SUSZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 54743000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7441700523 |
Data rejestracji: | 23 wrz 2005 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03832000050000380820000010 | BS8320 Centrala | ul. Piastowska 11 14-240 iławski POLSKA |
87832000050000380820000050 | BS8320 Centrala | ul. Piastowska 11 14-240 iławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW LESZEK GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-15 | 2010-12-28 |
PAWEŁ SITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-28 | 2008-07-15 |
KRZYSZTOF RADOSŁAW BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-28 | Brak danych |
WIESŁAW EUGENIUSZ JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-28 | 2012-10-18 |
RADOSŁAW ARTUR AUGUSTYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-18 | Brak danych |
BOŻENA MARIA WRZESZCZ ZWADA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-18 | Brak danych |
ROMAN PRZYBYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-28 | 2013-11-18 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA SUSZ | Wspólnik | 2005-09-28 | 109486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54743000,00 ZŁ | 170748086 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KATARZYNA WOŹNIAK | Prokurent | 2017-12-27 | 2019-09-26 | PROKURA SAMOISTNA |
MAŁGORZATA SOBOŃ KŁOSIŃSKA | Prokurent | 2024-08-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
RAFAŁ MASNY | Prokurent | 2019-09-26 | 2024-08-27 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN MĄDRY | Beneficjent |
MACIEJ SITAREK | zgłaszający - członek zarządu |
MACIEJ SITAREK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN MĄDRY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOLESŁAW TOMASZ NIEMKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-28 | 2008-07-15 |
PAWEŁ SITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-15 | 2009-09-08 |
BOLESŁAW TOMASZ NIEMKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-28 | 2012-01-11 |
BOLESŁAW TOMASZ NIEMKIEWICZ | PREZES | 2012-01-11 | 2015-07-27 |
BOLESŁAW TOMASZ NIEMKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-27 | 2019-09-26 |
ZDZISŁAW TADEUSZ ZDZICHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-26 | 2024-07-02 |
MAREK ANDRZEJ SADOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-10 | 2010-12-28 |
MACIEJ KRZYSZTOF SITAREK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-02 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10372060.23 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10439819.74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -74747.57 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6988.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10098801.91 |
I. Amortyzacja | 356709.84 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2328144.24 |
III. Usługi obce | 2122574.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 941635.91 |
V. Wynagrodzenia | 3454962.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 843207.81 |
– emerytalne | 614181.88 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 41631.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9935.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 273258.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 208421.38 |
IV. Inne przychody operacyjne | 208421.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 40997.14 |
III. Inne koszty operacyjne | 40997.14 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 440682.56 |
G. Przychody finansowe | 7455.47 |
II. Odsetki, w tym: | 7455.47 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1850.55 |
IV. Inne | 1850.55 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 446287.48 |
J. Podatek dochodowy | 84897 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 361390.48 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 61543352.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 58912948.06 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54743000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3808557.58 |
VI. Zysk (strata) netto | 361390.48 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2630404.69 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1145534.34 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1142603.53 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 484818.35 |
– do 12 miesięcy | 484818.35 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 375355.63 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 212334.99 |
I. inne | 70094.56 |
4. Fundusze specjalne | 2930.81 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1484870.35 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1484870.35 |
– długoterminowe | 1463458.77 |
– krótkoterminowe | 21411.58 |
Aktywa razem | 61543352.75 |
A. Aktywa trwałe | 59412662.96 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59412662.96 |
1. Środki trwałe | 58314591.72 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 740082.45 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56615489.53 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 464643.02 |
D. środki transportu | 463972.46 |
E. inne środki trwałe | 30404.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 1098071.24 |
B. Aktywa obrotowe | 2130689.79 |
I. Zapasy | 36184.4 |
1. Materiały | 36184.4 |
II. Należności krótkoterminowe | 901286.57 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 901286.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 800045.93 |
– do 12 miesięcy | 800045.93 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20893.66 |
C. inne | 80346.98 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1069675.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1069675.85 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1069675.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1069155.85 |
– inne środki pieniężne | 520 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123542.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58584037.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58584037.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54743000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54743000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3516235.46 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 292322.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 292322.12 |
– podziału zysku (ustawowo) | 292322.12 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3808557.58 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 324802.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 324802.36 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 324802.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 324802.36 |
6. Wynik netto | 361390.48 |
A. zysk netto | 361390.48 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58912948.06 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58912948.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 361390.48 |
II. Korekty razem | 1397650.3 |
1. Amortyzacja | 356709.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8214.32 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4834.33 |
7. Zmiana stanu należności | -132292.37 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 182461.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 987391.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1759040.78 |
I. Wpływy | 507903.78 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 507903.78 |
II. Wydatki | 2128567.95 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2128567.95 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1620664.17 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | -47047.5 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -47047.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 47047.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 185424.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 185424.11 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 884251.74 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1069675.85 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2930.81 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8543278.65 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8762360.74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -221862.69 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2780.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9049590.82 |
I. Amortyzacja | 361307.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2292461.68 |
III. Usługi obce | 988348.65 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 941729.97 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3503594.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 904222.88 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 53764.7 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4160.34 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -506312.17 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 292973.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 292973.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 59168.89 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 59168.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -272507.46 |
G. Przychody finansowe | 4987.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4987.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1628.51 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1628.51 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -269148.9 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -269148.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 62246435.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 58566404.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54743000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4133809.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41255.73 |
VI. Zysk (strata) netto | -269148.9 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3680030.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 54691 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54691 |
– długoterminowa | 50533 |
– krótkoterminowa | 4158 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1113969.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1078556.49 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 494513.27 |
– do 12 miesięcy | 494513.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280334.36 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 237232.36 |
I. inne | 66476.5 |
4. Fundusze specjalne | 35413.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2511369.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2511369.9 |
– długoterminowe | 2103323.14 |
– krótkoterminowe | 408046.76 |
Aktywa razem | 62246435.22 |
A. Aktywa trwałe | 60696696.13 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1248810.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1248810.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59397128.26 |
1. Środki trwałe | 59322938.66 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 740082.45 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56534940.37 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1570974.08 |
D. środki transportu | 449794.44 |
E. inne środki trwałe | 27147.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 74189.6 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50757.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10391.29 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40366.08 |
B. Aktywa obrotowe | 1549739.09 |
I. Zapasy | 22827.5 |
1. Materiały | 22827.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 700716.12 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 700716.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479190.11 |
– do 12 miesięcy | 479190.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164693.4 |
C. inne | 56832.61 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 577759.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 577759.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 577759.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 577759.61 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248435.86 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58912948.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58912948.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54743000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54743000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3808557.58 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 325251.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 325251.44 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 325251.44 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4133809.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 361390.48 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 361390.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 361390.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 402646.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -41255.73 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41255.73 |
6. Wynik netto | -269148.9 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 269148.9 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58566404.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58566404.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -269148.9 |
II. Korekty razem | 1513485.83 |
1. Amortyzacja | 361307.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 64274.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | 54691 |
6. Zmiana stanu zapasów | 13356.9 |
7. Zmiana stanu należności | 200570.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31564.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 850849.29 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1244336.93 |
I. Wpływy | 64274.68 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64274.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1800527.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1800527.85 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1736253.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -491916.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -491916.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1069675.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 577759.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 35413.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc