Search icon

SZPITAL LIPNO

Dane

Nazwa: SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SZPITAL LIPNO
Data rejestracji: 16 kwi 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2009)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000327976
NIP: 4660387504
REGON: 34057205500000
Kod pocztowy: 87-600 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Piątki, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, 87-600)
Miasto: Piątki, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: NIESZAWSKA, 6, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 4660387504
Data rejestracji: 01 cze 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07954200082012000930990007 Brak danych Brak danych
12954200082012000930990014 Brak danych Brak danych
23954200082012000930990010 Brak danych Brak danych
27954200082001000930990003 Brak danych Brak danych
50954200082012000930990009 Brak danych Brak danych
66954200082012000930990012 Brak danych Brak danych
82954200082012000930990015 Brak danych Brak danych
81954200082001000930990001 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
#8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF BARANOWSKI Beneficjent
ZBIGNIEW AGACIŃSKI Beneficjent
JACEK ZENON GÓŹDŹ Beneficjent
ANDRZEJ WASIELEWSKI zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAN LINKOWSKI Beneficjent
ANDRZEJ PĄCZKOWSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW SOSNOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-07-29 Brak danych
PAWEŁ PIOTR BANASIK Członek Organu Nadzoru 2024-07-29 2024-10-22
WOJCIECH KULIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2009-04-16 2010-03-01
MARIUSZ ROMATOWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-04-16 2012-07-11
MAREK STEFAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2012-07-11 2018-09-13
SYLWIA JUSTYNA KEMPIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2018-09-13 2024-07-29
ANNA MARIA KUBCZAK KOSICKA Członek Organu Nadzoru 2024-01-11 2024-07-29
SEBASTIAN JANKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2009-04-16 2018-09-13
TYTUS SPRYSZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2010-03-01 2020-05-04
JOANNA MAGDALENA RAPCIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2018-09-13 Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
POWIAT LIPNOWSKI Wspólnik 2009-04-16 75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000,00 ZŁ 910869720

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MAGDALENA JASIŃSKA Prokurent 2021-03-17 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KRZYSZTOF BARANOWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ZBIGNIEW AGACIŃSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
JACEK ZENON GÓŹDŹ Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
MARIUSZ JAN LINKOWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ANDRZEJ PĄCZKOWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓLKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF MAREK WALECZKO PREZES ZARZĄDU 2009-04-16 2019-02-18
ANDRZEJ WASIELEWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-02-18 Brak danych
MAŁGORZATA MARIA ŁUKASZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-01-17 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 77943077.85
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78123013.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -179936
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 80488515.99
        I. Amortyzacja 2549453.38
        II. Zużycie materiałów i energii 11616054.22
        III. Usługi obce 28546420.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 168521.59
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 30623993.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6699888.13
                – emerytalne 2773002.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 284184.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2545438.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 4174661.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2395.65
        IV. Inne przychody operacyjne 4172265.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 1406451
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 214048.17
        III. Inne koszty operacyjne 1192402.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 222772.41
G. Przychody finansowe 74108.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 74108.12
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 226305.21
        I. Odsetki, w tym: 208133.84
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 17171.37
        IV. Inne 1000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 70575.32
J. Podatek dochodowy -15464
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 86039.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42689975.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 11757926.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4171887.21
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 86039.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30932048.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 2911589
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2246589
                                – długoterminowa 1807114
                                – krótkoterminowa 439475
                        3. Pozostałe rezerwy 665000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 665000
                II. Zobowiązania długoterminowe 1567395.68
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1567395.68
                                A. kredyty i pożyczki 1371956.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 195439.03
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13723931.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13152270.13
                                A. kredyty i pożyczki 249404.93
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 82123.2
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8144629.73
                                        – do 12 miesięcy 8144629.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2434468.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2116604.33
                                I. inne 125039.39
                        4. Fundusze specjalne 571661.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12729132.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12729132.5
                                – długoterminowe 10454159.1
                                – krótkoterminowe 2274973.4
Aktywa razem 42689975.16
        A. Aktywa trwałe 22988159.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 27692.18
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 27692.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22243259.71
                        1. Środki trwałe 14600866.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5118571.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 948039.25
                                D. środki transportu 854409.75
                                E. inne środki trwałe 7679846.01
                        2. Środki trwałe w budowie 7642393.66
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 717208
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 717208
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19701815.27
                I. Zapasy 2115525.15
                        1. Materiały 2115525.15
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 14350570.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14350570.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13824586.57
                                        – do 12 miesięcy 13824586.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2775.08
                                C. inne 523208.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3002814.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3002814.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3002814.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3002814.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232905.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9021887.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9021887.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4850000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2650000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2650000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2650000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3305692.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 866194.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 866194.64
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 866194.64
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4171887.21
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 866194.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 866194.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 866194.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 866194.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 86039.32
                A. zysk netto 86039.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11757926.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11757926.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 86039.32
        II. Korekty razem 666066.77
                1. Amortyzacja 2549453.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 141070.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 43357.5
                5. Zmiana stanu rezerw 479936
                6. Zmiana stanu zapasów 303993.19
                7. Zmiana stanu należności -6296452.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3869788.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -425079.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 752106.09
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3813736
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3813736
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3813736
        I. Wpływy 2650000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 2650000
        II. Wydatki 444977.87
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 228111.47
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75795.62
                8. Odsetki 141070.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2205022.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -856607.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -856607.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3859421.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3002814.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 89587.18
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96624373.18
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 97252955.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -628582
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 96269521.65
        I. Amortyzacja 4084764.04
        II. Zużycie materiałów i energii 13398917.15
        III. Usługi obce 33537678.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 192586.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 37060253.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7646124.75
                – emerytalne 2986429.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 349198.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 354851.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 3976746.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6597.72
        IV. Inne przychody operacyjne 3970148.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 2509302.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2509302.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1822295.65
G. Przychody finansowe 204432.48
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 204432.48
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 703330.98
        I. Odsetki, w tym: 676166.52
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 18664.46
        IV. Inne 8500
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1323397.15
J. Podatek dochodowy 722766
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 600631.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45643091.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 12272518.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4171887.21
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 600631.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33370573.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 5898775.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2875171
                                – długoterminowa 2252344
                                – krótkoterminowa 622827
                        3. Pozostałe rezerwy 3023604.43
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3023604.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 1218709.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1218709.6
                                A. kredyty i pożyczki 1103760
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 114949.6
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11780723.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10995491.69
                                A. kredyty i pożyczki 268374.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 82123.2
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4697417.89
                                        – do 12 miesięcy 4697417.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3273287.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2546456.13
                                I. inne 127832.68
                        4. Fundusze specjalne 785232.01
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14472364.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14472364.36
                                – długoterminowe 11443842.05
                                – krótkoterminowe 3028522.31
Aktywa razem 45643091.45
        A. Aktywa trwałe 23107432.17
                I. Wartości niematerialne i prawne 89313.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 89313.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22405182.19
                        1. Środki trwałe 22405182.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13572138.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1285434.29
                                D. środki transportu 655794.61
                                E. inne środki trwałe 6891814.33
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 612936
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 612936
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22535659.28
                I. Zapasy 2165398.02
                        1. Materiały 2165398.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12983967.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12983967.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12260795.26
                                        – do 12 miesięcy 12260795.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5430.13
                                C. inne 717742.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7168180.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7168180.71
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7168180.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7168180.71
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 218113.13
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11757926.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11757926.53
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4171887.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4171887.21
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 86039.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 86039.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 86039.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 600631.15
                A. zysk netto 600631.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12272518.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12272518.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 600631.15
        II. Korekty razem 3224290.01
                1. Amortyzacja 4084764.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 160350.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2987186.43
                6. Zmiana stanu zapasów -49872.87
                7. Zmiana stanu należności 1366602.67
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2051123.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3273616.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3824921.16
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3273779.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3273779.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3273779.65
        I. Wpływy 4101384.83
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 4101384.83
        II. Wydatki 487159.82
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 249227.25
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 77582
                8. Odsetki 160350.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3614225.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4165366.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4165366.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3002814.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7168180.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 183409.74

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne 10 550 439,76 zł 4 736 321,81 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778955/
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital Lipno Spółka z o.o - Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne 5 428 388,29 zł 4 072 021,04 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/787748/
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne 10 550 439,76 zł 4 735 316,81 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778955/
Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o. 547 857,77 zł 442 000,00 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1381468/
Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej działającej w ramach NZOZ Szpital Lipno Spółka z o.o. 480 751,85 zł 200 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/754941/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc