Nazwa: | SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SZPITAL LIPNO |
Data rejestracji: | 16 kwi 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2009) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000327976 |
NIP: | 4660387504 |
REGON: | 34057205500000 |
Kod pocztowy: | 87-600 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Piątki, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, 87-600) |
Miasto: | Piątki, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | NIESZAWSKA, 6, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 4660387504 |
Data rejestracji: | 01 cze 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07954200082012000930990007 | Brak danych | Brak danych |
12954200082012000930990014 | Brak danych | Brak danych |
23954200082012000930990010 | Brak danych | Brak danych |
27954200082001000930990003 | Brak danych | Brak danych |
50954200082012000930990009 | Brak danych | Brak danych |
66954200082012000930990012 | Brak danych | Brak danych |
82954200082012000930990015 | Brak danych | Brak danych |
81954200082001000930990001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8720Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI |
#8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF BARANOWSKI | Beneficjent |
ZBIGNIEW AGACIŃSKI | Beneficjent |
JACEK ZENON GÓŹDŹ | Beneficjent |
ANDRZEJ WASIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MARIUSZ JAN LINKOWSKI | Beneficjent |
ANDRZEJ PĄCZKOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
PAWEŁ PIOTR BANASIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | 2024-10-22 |
WOJCIECH KULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-16 | 2010-03-01 |
MARIUSZ ROMATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-16 | 2012-07-11 |
MAREK STEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-11 | 2018-09-13 |
SYLWIA JUSTYNA KEMPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-13 | 2024-07-29 |
ANNA MARIA KUBCZAK KOSICKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-11 | 2024-07-29 |
SEBASTIAN JANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-16 | 2018-09-13 |
TYTUS SPRYSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-01 | 2020-05-04 |
JOANNA MAGDALENA RAPCIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-13 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
POWIAT LIPNOWSKI | Wspólnik | 2009-04-16 | 75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000,00 ZŁ | 910869720 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MAGDALENA JASIŃSKA | Prokurent | 2021-03-17 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF BARANOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ZBIGNIEW AGACIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
JACEK ZENON GÓŹDŹ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
MARIUSZ JAN LINKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ANDRZEJ PĄCZKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓLKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF MAREK WALECZKO | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-16 | 2019-02-18 |
ANDRZEJ WASIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-18 | Brak danych |
MAŁGORZATA MARIA ŁUKASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-17 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77943077.85 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78123013.85 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -179936 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 80488515.99 |
I. Amortyzacja | 2549453.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11616054.22 |
III. Usługi obce | 28546420.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 168521.59 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 30623993.72 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6699888.13 |
– emerytalne | 2773002.61 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 284184.5 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2545438.14 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4174661.55 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2395.65 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4172265.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1406451 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214048.17 |
III. Inne koszty operacyjne | 1192402.83 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 222772.41 |
G. Przychody finansowe | 74108.12 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 74108.12 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 226305.21 |
I. Odsetki, w tym: | 208133.84 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17171.37 |
IV. Inne | 1000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70575.32 |
J. Podatek dochodowy | -15464 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 86039.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42689975.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11757926.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4171887.21 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 86039.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30932048.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2911589 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2246589 |
– długoterminowa | 1807114 |
– krótkoterminowa | 439475 |
3. Pozostałe rezerwy | 665000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 665000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1567395.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1567395.68 |
A. kredyty i pożyczki | 1371956.65 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 195439.03 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13723931.45 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13152270.13 |
A. kredyty i pożyczki | 249404.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 82123.2 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8144629.73 |
– do 12 miesięcy | 8144629.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2434468.55 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2116604.33 |
I. inne | 125039.39 |
4. Fundusze specjalne | 571661.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12729132.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12729132.5 |
– długoterminowe | 10454159.1 |
– krótkoterminowe | 2274973.4 |
Aktywa razem | 42689975.16 |
A. Aktywa trwałe | 22988159.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 27692.18 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27692.18 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22243259.71 |
1. Środki trwałe | 14600866.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5118571.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 948039.25 |
D. środki transportu | 854409.75 |
E. inne środki trwałe | 7679846.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 7642393.66 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717208 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 717208 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19701815.27 |
I. Zapasy | 2115525.15 |
1. Materiały | 2115525.15 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 14350570.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14350570.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13824586.57 |
– do 12 miesięcy | 13824586.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2775.08 |
C. inne | 523208.44 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3002814.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3002814.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3002814.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3002814.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232905.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9021887.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9021887.21 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4850000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2650000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2650000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2650000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3305692.57 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 866194.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 866194.64 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 866194.64 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4171887.21 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 866194.64 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 866194.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 866194.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 866194.64 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 86039.32 |
A. zysk netto | 86039.32 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11757926.53 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11757926.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 86039.32 |
II. Korekty razem | 666066.77 |
1. Amortyzacja | 2549453.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141070.78 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 43357.5 |
5. Zmiana stanu rezerw | 479936 |
6. Zmiana stanu zapasów | 303993.19 |
7. Zmiana stanu należności | -6296452.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3869788.06 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -425079.33 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 752106.09 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3813736 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3813736 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3813736 |
I. Wpływy | 2650000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 2650000 |
II. Wydatki | 444977.87 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 228111.47 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75795.62 |
8. Odsetki | 141070.78 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2205022.13 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -856607.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -856607.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3859421.97 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3002814.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 89587.18 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96624373.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97252955.18 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -628582 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 96269521.65 |
I. Amortyzacja | 4084764.04 |
II. Zużycie materiałów i energii | 13398917.15 |
III. Usługi obce | 33537678.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192586.48 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 37060253.04 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7646124.75 |
– emerytalne | 2986429.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349198.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 354851.53 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3976746.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6597.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3970148.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2509302.47 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2509302.47 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1822295.65 |
G. Przychody finansowe | 204432.48 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 204432.48 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 703330.98 |
I. Odsetki, w tym: | 676166.52 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18664.46 |
IV. Inne | 8500 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1323397.15 |
J. Podatek dochodowy | 722766 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 600631.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 45643091.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12272518.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4171887.21 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 600631.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33370573.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5898775.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2875171 |
– długoterminowa | 2252344 |
– krótkoterminowa | 622827 |
3. Pozostałe rezerwy | 3023604.43 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3023604.43 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1218709.6 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1218709.6 |
A. kredyty i pożyczki | 1103760 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 114949.6 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11780723.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10995491.69 |
A. kredyty i pożyczki | 268374.33 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 82123.2 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4697417.89 |
– do 12 miesięcy | 4697417.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3273287.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2546456.13 |
I. inne | 127832.68 |
4. Fundusze specjalne | 785232.01 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14472364.36 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14472364.36 |
– długoterminowe | 11443842.05 |
– krótkoterminowe | 3028522.31 |
Aktywa razem | 45643091.45 |
A. Aktywa trwałe | 23107432.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 89313.98 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89313.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22405182.19 |
1. Środki trwałe | 22405182.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13572138.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1285434.29 |
D. środki transportu | 655794.61 |
E. inne środki trwałe | 6891814.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612936 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 612936 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22535659.28 |
I. Zapasy | 2165398.02 |
1. Materiały | 2165398.02 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 12983967.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12983967.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12260795.26 |
– do 12 miesięcy | 12260795.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5430.13 |
C. inne | 717742.03 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7168180.71 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7168180.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7168180.71 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7168180.71 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218113.13 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11757926.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11757926.53 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4171887.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4171887.21 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86039.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86039.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 86039.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 600631.15 |
A. zysk netto | 600631.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12272518.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12272518.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 600631.15 |
II. Korekty razem | 3224290.01 |
1. Amortyzacja | 4084764.04 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 160350.57 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2987186.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | -49872.87 |
7. Zmiana stanu należności | 1366602.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2051123.9 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3273616.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3824921.16 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3273779.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3273779.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3273779.65 |
I. Wpływy | 4101384.83 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4101384.83 |
II. Wydatki | 487159.82 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 249227.25 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77582 |
8. Odsetki | 160350.57 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3614225.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4165366.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4165366.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3002814.19 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7168180.71 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 183409.74 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne | 10 550 439,76 zł | 4 736 321,81 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778955/ |
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital Lipno Spółka z o.o - Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne | 5 428 388,29 zł | 4 072 021,04 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/787748/ |
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne | 10 550 439,76 zł | 4 735 316,81 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778955/ |
Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o. | 547 857,77 zł | 442 000,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1381468/ |
Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej działającej w ramach NZOZ Szpital Lipno Spółka z o.o. | 480 751,85 zł | 200 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/754941/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc