| Nazwa: | SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZPITAL LIPNO |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000327976 |
| NIP: | 4660387504 |
| REGON: | 34057205500000 |
| Adres: | NIESZAWSKA, 6, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 4660387504 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07954200082012000930990007 | Brak danych | Brak danych |
| 12954200082012000930990014 | Brak danych | Brak danych |
| 23954200082012000930990010 | Brak danych | Brak danych |
| 27954200082001000930990003 | Brak danych | Brak danych |
| 50954200082012000930990009 | Brak danych | Brak danych |
| 66954200082012000930990012 | Brak danych | Brak danych |
| 82954200082012000930990015 | Brak danych | Brak danych |
| 81954200082001000930990001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8720Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI |
| #8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF BARANOWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW AGACIŃSKI | Beneficjent |
| JACEK ZENON GÓŹDŹ | Beneficjent |
| ANDRZEJ WASIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ JAN LINKOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ PĄCZKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| PAWEŁ PIOTR BANASIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | 2024-10-22 |
| WOJCIECH KULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-16 | 2010-03-01 |
| MARIUSZ ROMATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-16 | 2012-07-11 |
| MAREK STEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-11 | 2018-09-13 |
| SYLWIA JUSTYNA KEMPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-13 | 2024-07-29 |
| ANNA MARIA KUBCZAK KOSICKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-11 | 2024-07-29 |
| SEBASTIAN JANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-16 | 2018-09-13 |
| TYTUS SPRYSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-01 | 2020-05-04 |
| JOANNA MAGDALENA RAPCIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POWIAT LIPNOWSKI | Wspólnik | 2009-04-16 | 75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000,00 ZŁ | 910869720 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA JASIŃSKA | Prokurent | 2021-03-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF BARANOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| ZBIGNIEW AGACIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| JACEK ZENON GÓŹDŹ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| MARIUSZ JAN LINKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| ANDRZEJ PĄCZKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU-BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓLKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF MAREK WALECZKO | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-16 | 2019-02-18 |
| ANDRZEJ WASIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-18 | Brak danych |
| MAŁGORZATA MARIA ŁUKASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77943077.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78123013.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -179936 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80488515.99 |
| I. Amortyzacja | 2549453.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11616054.22 |
| III. Usługi obce | 28546420.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 168521.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30623993.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6699888.13 |
| – emerytalne | 2773002.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 284184.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2545438.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4174661.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2395.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4172265.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1406451 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214048.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1192402.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 222772.41 |
| G. Przychody finansowe | 74108.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74108.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 226305.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 208133.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17171.37 |
| IV. Inne | 1000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70575.32 |
| J. Podatek dochodowy | -15464 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 86039.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42689975.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11757926.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4171887.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 86039.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30932048.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2911589 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2246589 |
| – długoterminowa | 1807114 |
| – krótkoterminowa | 439475 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 665000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 665000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1567395.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1567395.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 1371956.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 195439.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13723931.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13152270.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 249404.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82123.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8144629.73 |
| – do 12 miesięcy | 8144629.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2434468.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2116604.33 |
| I. inne | 125039.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 571661.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12729132.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12729132.5 |
| – długoterminowe | 10454159.1 |
| – krótkoterminowe | 2274973.4 |
| Aktywa razem | 42689975.16 |
| A. Aktywa trwałe | 22988159.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27692.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27692.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22243259.71 |
| 1. Środki trwałe | 14600866.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5118571.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 948039.25 |
| D. środki transportu | 854409.75 |
| E. inne środki trwałe | 7679846.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7642393.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717208 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 717208 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19701815.27 |
| I. Zapasy | 2115525.15 |
| 1. Materiały | 2115525.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14350570.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14350570.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13824586.57 |
| – do 12 miesięcy | 13824586.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2775.08 |
| C. inne | 523208.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3002814.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3002814.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3002814.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3002814.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232905.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9021887.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9021887.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2650000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2650000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2650000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3305692.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 866194.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 866194.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 866194.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4171887.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 866194.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 866194.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 866194.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 866194.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 86039.32 |
| A. zysk netto | 86039.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11757926.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11757926.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 86039.32 |
| II. Korekty razem | 666066.77 |
| 1. Amortyzacja | 2549453.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141070.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 43357.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 479936 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 303993.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6296452.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3869788.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -425079.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 752106.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3813736 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3813736 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3813736 |
| I. Wpływy | 2650000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2650000 |
| II. Wydatki | 444977.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 228111.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75795.62 |
| 8. Odsetki | 141070.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2205022.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -856607.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -856607.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3859421.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3002814.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89587.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96624373.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97252955.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -628582 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96269521.65 |
| I. Amortyzacja | 4084764.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13398917.15 |
| III. Usługi obce | 33537678.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192586.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37060253.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7646124.75 |
| – emerytalne | 2986429.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349198.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 354851.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3976746.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6597.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3970148.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2509302.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2509302.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1822295.65 |
| G. Przychody finansowe | 204432.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 204432.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 703330.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 676166.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18664.46 |
| IV. Inne | 8500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1323397.15 |
| J. Podatek dochodowy | 722766 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 600631.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45643091.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12272518.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4171887.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 600631.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33370573.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5898775.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2875171 |
| – długoterminowa | 2252344 |
| – krótkoterminowa | 622827 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3023604.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3023604.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1218709.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1218709.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 1103760 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114949.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11780723.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10995491.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 268374.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82123.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4697417.89 |
| – do 12 miesięcy | 4697417.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3273287.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2546456.13 |
| I. inne | 127832.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 785232.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14472364.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14472364.36 |
| – długoterminowe | 11443842.05 |
| – krótkoterminowe | 3028522.31 |
| Aktywa razem | 45643091.45 |
| A. Aktywa trwałe | 23107432.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89313.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89313.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22405182.19 |
| 1. Środki trwałe | 22405182.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13572138.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1285434.29 |
| D. środki transportu | 655794.61 |
| E. inne środki trwałe | 6891814.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612936 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 612936 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22535659.28 |
| I. Zapasy | 2165398.02 |
| 1. Materiały | 2165398.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12983967.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12983967.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12260795.26 |
| – do 12 miesięcy | 12260795.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5430.13 |
| C. inne | 717742.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7168180.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7168180.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7168180.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7168180.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218113.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11757926.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11757926.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4171887.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4171887.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86039.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86039.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 86039.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 600631.15 |
| A. zysk netto | 600631.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12272518.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12272518.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 600631.15 |
| II. Korekty razem | 3224290.01 |
| 1. Amortyzacja | 4084764.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 160350.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2987186.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49872.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1366602.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2051123.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3273616.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3824921.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3273779.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3273779.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3273779.65 |
| I. Wpływy | 4101384.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4101384.83 |
| II. Wydatki | 487159.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 249227.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77582 |
| 8. Odsetki | 160350.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3614225.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4165366.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4165366.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3002814.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7168180.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 183409.74 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne | 10 550 439,76 zł | 4 736 321,81 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778955/ |
| Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital Lipno Spółka z o.o - Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne | 5 428 388,29 zł | 4 072 021,04 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/787748/ |
| Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne | 10 550 439,76 zł | 4 735 316,81 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778955/ |
| Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o. | 547 857,77 zł | 442 000,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1381468/ |
| Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej działającej w ramach NZOZ Szpital Lipno Spółka z o.o. | 480 751,85 zł | 200 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/754941/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
