Podimoty.plKRS 0000417604
NIP8883115816
REGON34126670000000
NazwaKUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY
Data rejestracji 13 kwi 2012 (12 lat temu) 13 kwi 2012
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WIENIECKA, 39, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 19079000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 19079000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1907900000
Dane podatkowe
NIP 8883115816
data rejestracji 13 kwi 2012
status Czynny
12102014620000740203913985
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
89102014620000710203916723
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
94102014620000720203916293
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
07102014620000750203748738
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
10116022020000000303858168
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPIOTR CAŁBECKI
Beneficjent
ANETA JĘDRZEJEWSKA
Beneficjent
DARIUSZ KURZAWA
Beneficjent
TOMASZ FIC
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW OSTROWSKI
Beneficjent
MAREK WOJTKOWSKI
Beneficjent
KATARZYNA ŚMIGIELSKA
Prokurent
2012-09-03
2013-08-31
ŁĄCZNA - WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
EDWARD ZAGÓRSKI
Prokurent
2013-08-31
2014-11-14
ŁĄCZNA - WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK SYLWESTER SMOCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-13
2013-05-07
ZBIGNIEW ADAM WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-13
2013-05-07
WACŁAW BRONISŁAW DERLICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-13
2017-11-09
RYSZARD JÓZEF LORENCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2020-06-09
JAN PRZEWODA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-18
2015-10-14
JAN KONRAD TRAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
TOMASZ LAMPARSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2018-07-30
DARIUSZ POTURALSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2022-08-03
LECH WŁODZIMIERZ JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-12
2022-08-03
ZBIGNIEW LUBECKI
Członek Organu Nadzoru
2018-07-30
2022-08-03
PIOTR CAŁBECKI
Beneficjent
PRAWO GŁOSU - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ANETA JĘDRZEJEWSKA
Beneficjent
PRAWO GŁOSU - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
DARIUSZ KURZAWA
Beneficjent
PRAWO GŁOSU - CZŁONEK ZARZĄDKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZBIGNIEW OSTROWSKI
Beneficjent
PRAWO GŁOSU - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
MAREK WOJTKOWSKI
Beneficjent
PRAWO GŁOSU - CZŁONEK ZARZĄDKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM; JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK BŁASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-13
2012-09-03
MAREK BŁASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-03
2014-02-21
MAREK ADAM MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-13
2012-04-26
ANDRZEJ WASIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-13
2014-02-21
ARTUR MARIAN BIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-26
2012-09-03
ARTUR MARIAN BIELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-03
2014-02-21
JAN KONRAD TRAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-21
2014-04-25
TOMASZ FIC
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37678606.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37730792.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -94525.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4611.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37727.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57700535.92 |
| I. Amortyzacja | 2596635.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22982883.78 |
| III. Usługi obce | 2745101.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1588702.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21779153.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5158666.05 |
| – emerytalne | 2069037.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 841809.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7582.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -20021929.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 24809554.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 573623.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24235930.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60230.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3333.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56896.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4727394.56 |
| G. Przychody finansowe | 97942.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 97942.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | -0.21 |
| H. Koszty finansowe | 31498.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 7831.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23666.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4793838.39 |
| J. Podatek dochodowy | -331021 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5124859.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45784094.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21350503.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19079000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 225.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2853581.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5124859.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24433590.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4013898.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3875976 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 137922.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 137922.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6611212.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6209096.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2754637.6 |
| – do 12 miesięcy | 2754637.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1735011.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1370416.01 |
| I. inne | 349031.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 402116.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13808479.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 6273628.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7534851.11 |
| – długoterminowe | 6973918.72 |
| – krótkoterminowe | 560932.39 |
| Aktywa razem | 45784094.06 |
| A. Aktywa trwałe | 28456304.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3414.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3414.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28207508.33 |
| 1. Środki trwałe | 27572542.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7894426.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13839257.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 734680.76 |
| D. środki transportu | 5098535.72 |
| E. inne środki trwałe | 5642.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 634965.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245381.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178488 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66893.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 17327789.11 |
| I. Zapasy | 1499865.77 |
| 1. Materiały | 1499865.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4210684.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4210684.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 454130.75 |
| – do 12 miesięcy | 454130.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2867870.9 |
| C. inne | 888682.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11538633.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11538633.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11538633.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10587492.05 |
| – inne środki pieniężne | 951141.83 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78604.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16225643.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16225643.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19079000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19079000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 225.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 225.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3790375.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3790375.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3790375.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 936794 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2853581.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2853581.22 |
| 6. Wynik netto | 5124859.39 |
| A. zysk netto | 5124859.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21350503.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21350503.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5124859.39 |
| II. Korekty razem | 922945.19 |
| 1. Amortyzacja | 2596635.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7831.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -573623.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -411754 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -159261.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1095108.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1178733.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -620508.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6047804.58 |
| I. Wpływy | 1380036.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1380036.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2248757.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2248757.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -868721.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7831.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 7831.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7831.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5171251.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5171251.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6367382.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11538633.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 370126.37 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40411447.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40381763.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20298.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5077.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44904.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60701002.45 |
| I. Amortyzacja | 2534817.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20269688.23 |
| III. Usługi obce | 2913354.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1592127.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26111410.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6224457.4 |
| – emerytalne | 2484138.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1049064.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6082 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -20289555.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36250806.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6471063.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29779742.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 142919.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7964.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134955.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15818330.99 |
| G. Przychody finansowe | 731082.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 731082.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3090.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 156.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2933.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16546322.92 |
| J. Podatek dochodowy | 1794363 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14751959.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59629598.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36102463.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19079000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2271503.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14751959.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23527135.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3119207 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3071690 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 47517 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 47517 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9454122.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8997076.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1983407.91 |
| – do 12 miesięcy | 1983407.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2414328.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1717606.84 |
| I. inne | 2881733.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 457046.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10953805.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4826058.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6127747.55 |
| – długoterminowe | 5381114.06 |
| – krótkoterminowe | 746633.49 |
| Aktywa razem | 59629598.97 |
| A. Aktywa trwałe | 25231627.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25117067.61 |
| 1. Środki trwałe | 23936632.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6840415.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10935228.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 993662.77 |
| D. środki transportu | 5163073.1 |
| E. inne środki trwałe | 4252.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1180435.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114559.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74069 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40490.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 34397971.42 |
| I. Zapasy | 1458737.22 |
| 1. Materiały | 1458737.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4035169.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4035169.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 390870.9 |
| – do 12 miesięcy | 390870.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3346993.16 |
| C. inne | 297305.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28819354.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28819354.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28819354.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27628824.67 |
| – inne środki pieniężne | 1190530.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84709.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21350503.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21350503.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19079000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19079000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 225.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2271278.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2271278.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2271278.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2271503.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2853581.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5124859.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5124859.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2853581.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2271278.17 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2853581.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2853581.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5124859.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14751959.92 |
| A. zysk netto | 14751959.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36102463.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36102463.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14751959.92 |
| II. Korekty razem | -5270115.12 |
| 1. Amortyzacja | 2534817.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -713845.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6471063.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -894691.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 41128.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 175514.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2787980.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2729956.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9481844.8 |
| I. Wpływy | 10143326.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10143326.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3058295.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3058295.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7085031.12 |
| I. Wpływy | 714001.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 714001.61 |
| II. Wydatki | 156.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 156.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 713845.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17280720.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17280720.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11538633.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28819354.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 319699.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie