Podimoty.plKRS 0000003191
NIP6610000438
REGON29051335800000
NazwaMIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 91, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 54357500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6610000438
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
86105014161000009031349807
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
79124044161111000049564828
PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA
42105014161000009031349823
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#381 ZBIERANIE ODPADÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Wspólnik
2001-10-08
2003-07-02
83.431 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.715.500,00 ZŁOTYCH.
000516100
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Wspólnik
2003-07-02
108.715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.357.500,00 ZŁ
291009834
HENRYK GORGOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2007-11-19
PAWEŁ WALESIC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2003-12-01
GRZEGORZ JAN KAZIMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-01
2007-11-19
DAGMARA ANNA MAJDAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-08
2007-11-19
JERZY ADAM MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-24
2023-11-16
STANISŁAW MARCIN KUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2011-05-11
JAROSŁAW JACEK GÓRCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-19
2012-01-27
SŁAWOMIR RADLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-11
2016-09-09
ARTUR ŁAKOMIEC
Członek Organu Nadzoru
2012-01-27
2015-02-27
PIOTR PARIS DASIOS
Członek Organu Nadzoru
2018-01-31
2019-04-26
TOMASZ GRZEGORZ PASTUSZKA
Prokurent
2004-07-29
2004-11-26
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW ROMUALD SEWERYŃSKI
Prokurent
2004-11-26
2015-03-31
SAMODZIELNA
ŁUKASZ MADEJ
Prokurent
2012-10-31
2018-08-01
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA MADEJ
Prokurent
2018-08-01
2020-04-20
ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ NOROWSKI
Prokurent
2020-04-20
2023-03-08
ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SABINA MATYSIAK
Prokurent
2012-10-31
2018-08-01
ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
URSZULA DOBROCZEK KOWALSKA
Prokurent
2023-03-08
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ RADOSŁAW MADEJ
Beneficjent
ŁUKASZ NOROWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ RADOSŁAW MADEJ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SPÓŁKI WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO WARTOŚCI 3 (SŁOWNIE: TRZY PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 3 (SŁOWNIE: TRZY PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ URBAN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-08
2003-12-01
ŁUKASZ MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-01
2023-03-08
ŁUKASZ MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2023-03-08
ARTUR KONRAD ŁAKOMIEC
PREZES ZARZĄDU
2019-01-30
2023-03-08
ŁUKASZ NOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-03-08
JANUSZ GAWRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2003-12-01
JAN PAWLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2003-12-01
JAROSŁAW ROMUALD SEWERYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-01
2004-11-26
ZDZISŁAW FOREMNIAK
PREZES
2004-11-26
2018-08-01
SABINA MATYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-09-19
2019-01-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-23
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106482131.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55081102.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53289500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1458584.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 65350.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10043.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10043.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 257625.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51401028.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7634648 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 612075 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6967912 |
| – długoterminowa | 6215660 |
| – krótkoterminowa | 752252 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54661 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 54661 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5812792.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5812792.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 5812792.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6312505.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6166368.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 3318413.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1126662.15 |
| – do 12 miesięcy | 1126662.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1071555.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 557449.21 |
| I. inne | 92288.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 146137.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31641081.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31641081.81 |
| – długoterminowe | 30572252.26 |
| – krótkoterminowe | 1068829.55 |
| Aktywa razem | 106482131.01 |
| A. Aktywa trwałe | 100745694.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100538628.58 |
| 1. Środki trwałe | 100147836.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 137062.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91594863.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6383513.83 |
| D. środki transportu | 885265.85 |
| E. inne środki trwałe | 1147131.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 390791.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207066 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207066 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5736436.43 |
| I. Zapasy | 620127.14 |
| 1. Materiały | 620127.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2493742.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2493742.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2386276.77 |
| – do 12 miesięcy | 2386276.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29867.76 |
| C. inne | 77598.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2556042.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2556042.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2556042.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2556042.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66523.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55142670.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55142670.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53289500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53289500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2246723.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -788139.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 438.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788578 |
| – pokrycia straty | 788578 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1458584.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 65788.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -438.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 438.14 |
| – zbycia środków trwałych | 438.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 65350.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10043.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10043.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -469384.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 319193.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 319193.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 319193.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -788578 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -788578 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788578 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 257625.16 |
| A. zysk netto | 257625.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55081102.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 257625.16 |
| II. Korekty razem | 4885774.03 |
| 1. Amortyzacja | 5547977.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310466.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73880.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -412929 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 212695.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -323098.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 555756.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -852695.88 |
| 10. Inne korekty | -78517.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5143399.19 |
| I. Wpływy | 100828.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83632.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17196.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17196.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 17196.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2383773.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2383773.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2282944.85 |
| I. Wpływy | 2384057 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2384057 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4278172.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 159593.37 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 159600 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3631320.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 327658.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1894115.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 966339.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 966339.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1589703.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2556042.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29060538.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28752008.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 308530.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26344126.97 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26193097.36 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151029.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2716411.61 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4003687.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1287275.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1754734.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39880.89 |
| II. Dotacje | 1068829.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141425.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 504597.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 48152.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19157.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28994.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 419306.3 |
| J. Przychody finansowe | 61827.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 61744.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 82.9 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 328701.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 328181.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 517.77 |
| IV. Inne | 2.58 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 152432.16 |
| M. Podatek dochodowy | -105193 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 257625.16 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie