Nazwa: | "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ |
Data rejestracji: | 31 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000055824 |
NIP: | 6550000238 |
REGON: | 00028816500000 |
Kod pocztowy: | 28-100 (Firmy w Świętokrzyskie, Busko-Zdrój, 28-100) |
Miasto: | Busko-Zdrój |
Voivodeship: | Świętokrzyskie |
Adres: | RZEWUSKIEGO, 1, BUSKO-ZDRÓJ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 32000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 32000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 3200000 |
Dane kontaktowe
Email: | DYREKCJA@UBZ.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6550000238 |
Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
39249000050000453014300478 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
03105014611000002446719045 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
09102026290000920203847399 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
16249000050000461020348764 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
20102026290000960203609161 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
25249000050000460039707023 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
30105014611000002421865219 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
31105014611000002421865201 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
39249000050000460096194236 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
62105014161000002408173652 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
#4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MIROSŁAW MICHAŁ JAROS | zgłaszający - prokurent |
RENATA URSZULA JANIK | Beneficjent |
MAREK PAWEŁ BOGUSŁAWSKI | Beneficjent |
ANITA MARIA KONIUSZ | Beneficjent |
GRZEGORZ SOCHA | Beneficjent |
ANDRZEJ PIOTR PRUŚ | Beneficjent |
JOANNA AGNIESZKA KRZAK | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAŁGORZATA WIESŁAWA ŁUKASIK | Prokurent | 2015-12-28 | 2019-11-26 | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
MIROSŁAW MICHAŁ JAROS | Prokurent | 2022-07-11 | 2024-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UMOCOWANY JEST DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM. |
JOANNA AGNIESZKA KRZAK | Prokurent | 2024-02-16 | 2024-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM. |
JACEK JAN PASEK | Prokurent | 2013-11-20 | 2014-02-28 | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
JOANNA AGNIESZKA KRZAK | Prokurent | 2014-02-28 | 2016-01-22 | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
WITOLD ANDRZEJ SMONIEWSKI | Prokurent | 2021-08-02 | 2021-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
TERESA LECH | Prokurent | 2001-10-31 | 2010-10-20 | SAMOISTNA |
ŁUKASZ GRZEGORZ PALMOWSKI | Prokurent | 2013-11-20 | 2019-04-24 | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
BERNARD JAN OZIĘBŁY | Prokurent | 2019-11-26 | 2021-05-18 | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
WOJCIECH JAKUB DUDZIC | Prokurent | 2019-11-26 | 2021-10-21 | UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK JANUSZ PYTLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2002-12-19 |
MICHAŁ ARTUR SŁONIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-19 | 2006-08-01 |
RYSZARD CZABAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-19 | 2003-09-23 |
HALINA GENOWEFA WIELOGÓRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2006-11-06 |
MARIAN MASTALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2009-10-02 |
MICHAŁ KRZYSZTOF KADZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2006-08-01 |
OLGIERD JANUSZ GENEROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-01 | 2010-05-10 |
TOMASZ HUBERT SADŁOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-01 | 2008-06-16 |
MICHAŁ MARCIN SERZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-01 | 2006-08-28 |
BOGDAN DRECHNA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-28 | 2008-06-16 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARTOSZ WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2006-08-01 |
TADEUSZ JAN ORYNIAK | PREZES | 2001-10-31 | 2010-08-12 |
STANISŁAW CZESŁAW CZERWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-31 | 2004-08-16 |
ZYGMUNT NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-31 | 2004-08-16 |
ELŻBIETA TRYBUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2007-10-02 |
WOJCIECH LUDWIK LEGAWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2019-03-19 |
JUSTYNA ALICJA ŚLIWIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2013-11-20 |
STANISŁAW CZESŁAW CZERWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2013-07-12 |
JÓZEF JAN MAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2013-11-20 |
WOJCIECH JERZY LUBAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-19 | 2021-02-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108257366.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106397668.47 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -300550.14 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 974223.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1186024.91 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 107017484.57 |
I. Amortyzacja | 4992837.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25656347.93 |
III. Usługi obce | 17027527.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1721624.85 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 45727484.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10070569.64 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 749120.31 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1071972.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1239882.23 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4620436.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7927.29 |
II. Dotacje | 2659421.22 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1953088.22 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1822973.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173215.97 |
III. Inne koszty operacyjne | 1649757.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4037345.63 |
G. Przychody finansowe | 338.38 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 338.38 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1424332.65 |
I. Odsetki, w tym: | 1423061.21 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1271.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2613351.36 |
J. Podatek dochodowy | -34788 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2648139.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 134865869.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 56405382.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17761033.27 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8996210.24 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 5000000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2648139.36 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78460486.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7134357.26 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5505580.39 |
– długoterminowa | 3879667 |
– krótkoterminowa | 1625913.39 |
3. Pozostałe rezerwy | 1628776.87 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1628776.87 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4520878.22 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4520878.22 |
A. kredyty i pożyczki | 4520878.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28699493.73 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28661899.74 |
A. kredyty i pożyczki | 6443141.83 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7316029.34 |
– do 12 miesięcy | 7316029.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 345310.8 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1859103.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2982219.24 |
I. inne | 9716095.34 |
4. Fundusze specjalne | 37593.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38105757.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38105757.02 |
– długoterminowe | 32140677.51 |
– krótkoterminowe | 5965079.51 |
Aktywa razem | 134865869.1 |
A. Aktywa trwałe | 115173031.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 727054.93 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 727054.93 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105944223.66 |
1. Środki trwałe | 99516248.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1291188.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85542325.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2001022.74 |
D. środki transportu | 175050.58 |
E. inne środki trwałe | 10506661.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 6427974.78 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5717000 |
1. Nieruchomości | 5717000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2784753 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2784753 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19692837.51 |
I. Zapasy | 4268472.95 |
1. Materiały | 3598919 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 421343.56 |
4. Towary | 248210.39 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13571764.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13571764.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10632461.93 |
– do 12 miesięcy | 10632461.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 2939302.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1510389.48 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1510389.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1510389.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1510389.48 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342210.85 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46257243.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46257243.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2500000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2500000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17761033.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17761033.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8996210.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8996210.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8996210.24 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3996210.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3996210.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3996210.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3996210.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2648139.36 |
A. zysk netto | 2648139.36 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56405382.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2648139.36 |
II. Korekty razem | 9237200.54 |
1. Amortyzacja | 4992837.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1424332.65 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 391409.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | 251931.86 |
7. Zmiana stanu należności | -7020608.23 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5349581.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22653887.98 |
10. Inne korekty | -8107010.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11885339.9 |
I. Wpływy | 14490846.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42131 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 14448715.16 |
II. Wydatki | 34460870.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34460870.17 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19970024.01 |
I. Wpływy | 10000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 5000000 |
II. Wydatki | 5623108.02 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2550637.71 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1424332.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 1648137.66 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4376891.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3707792.13 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3707792.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5218181.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1510389.48 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 138398518.39 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137814099.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1081012.57 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 208487.36 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1456943.96 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 127484389 |
I. Amortyzacja | 6951850.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27096307.53 |
III. Usługi obce | 21066572.78 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2301356.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 55655020.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12087706.12 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1024419.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1301156.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10914129.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5854941.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 3539102.64 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2315839.23 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1380535.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2475 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 641617.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 736442.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15388536 |
G. Przychody finansowe | 5021.87 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5021.87 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1245905.26 |
I. Odsetki, w tym: | 1245279.2 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 626.06 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14147652.61 |
J. Podatek dochodowy | 2314523 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11833129.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 136998528.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 68238512.48 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17761033.27 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6644349.6 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11833129.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68760016.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8473952.96 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6504280.03 |
– długoterminowa | 6400162 |
– krótkoterminowa | 104118.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 1969672.93 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1969672.93 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1126213.77 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1126213.77 |
A. kredyty i pożyczki | 1126213.77 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22125557.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21803997.22 |
A. kredyty i pożyczki | 3364766.29 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5960461.33 |
– do 12 miesięcy | 5960461.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 322836.89 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2368310.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3455530.71 |
I. inne | 6332091.65 |
4. Fundusze specjalne | 321559.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37034292.35 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37034292.35 |
– długoterminowe | 29877319.07 |
– krótkoterminowe | 7156973.28 |
Aktywa razem | 136998528.62 |
A. Aktywa trwałe | 112041135 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 60783.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60783.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104084833.96 |
1. Środki trwałe | 98642945.34 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1291188.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84451120.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1942189.08 |
D. środki transportu | 124222 |
E. inne środki trwałe | 10834225.94 |
2. Środki trwałe w budowie | 5441888.62 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5717000 |
1. Nieruchomości | 5717000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2178518 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2178518 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 24957393.62 |
I. Zapasy | 3937555.39 |
1. Materiały | 3362988.78 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 339030.63 |
4. Towary | 235535.98 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16100764.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16100764.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15140488.35 |
– do 12 miesięcy | 15140488.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 827635 |
C. inne | 132640.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4486102.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4486102.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4486102.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4486102.47 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432971.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56405382.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56405382.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17761033.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17761033.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8996210.24 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2351860.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2648139.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6644349.6 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2648139.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2648139.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2648139.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2648139.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11833129.61 |
A. zysk netto | 11833129.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68238512.48 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11833129.61 |
II. Korekty razem | -4439860.5 |
1. Amortyzacja | 6951850.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1245905.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1339595.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | 330917.56 |
7. Zmiana stanu należności | -2528999.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3495561.13 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -555990.47 |
10. Inne korekty | -7727578.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7393269.11 |
I. Wpływy | 6084591.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 6084591.71 |
II. Wydatki | 5891476.28 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5891476.28 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 193115.43 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4610671.55 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3364766.29 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1245905.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4610671.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2975712.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2975712.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1510389.48 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4486102.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 321559.84 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna. | 9 951 230,23 zł | 3 563 955,29 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/679271/ |
"Przebudowa,nadbudowa i rozbudowa pawilonu C Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna" | 11 497 912,63 zł | 2 662 856,19 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699071/ |
Termomodernizacja budynków "Uzdrowiska Busko Zdrój" S.A. | 5 629 825,50 zł | 2 182 072,31 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735672/ |
Modernizacja bloku operacyjnego i informatyzacja Szpitala Dziecięcego "Górka" w Busku Zdroju | 4 821 801,57 zł | 3 052 498,52 zł | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/553208/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc