Podimoty.plKRS 0000199916
NIP8652142339
REGON83045820000000
NazwaHP OPERATOR FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHP OPERATOR FINANSOWY
Data rejestracji 15 mar 2004 (21 lat temu) 15 mar 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIPIŃSKIEGO, 109, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 89730000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8652142339
data rejestracji 14 kwi 2016
status Czynny
78113010170080087209200005
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
69113010170080087209600001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
89113010170080087209200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMACIEJ ZBIGNIEW BORECKI
Beneficjent
LESZEK GRZEGORZ DUBIŃSKI
Beneficjent
MACIEJ ZBIGNIEW BORECKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK BOREJKO
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ BARAN
Beneficjent
ARKADIUSZ MAREK SUŁEK
Beneficjent
WOJCIECH KĘDZIERA
Beneficjent
WIESŁAW JANUSZ SZYMCZAK
Beneficjent
BARBARA GABRIELA CENA
Beneficjent
ELŻBIETA ŚRENIAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-07-03
2022-09-05
JANUSZ WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2018-11-08
RYSZARD KARDASZ
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2016-09-05
LIDIA KOŁODZIEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2016-11-08
ANTONI RUSINEK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2016-11-08
KRZYSZTOF ŻARNOTAL
Członek Organu Nadzoru
2016-09-05
2016-11-21
IWONA BEATA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-08
2019-03-01
DOMINIK PROKOP
Członek Organu Nadzoru
2016-11-08
2019-07-29
BERNARD JACEK CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-24
2018-11-08
RADOMIR KOLMAS
Członek Organu Nadzoru
2018-11-08
2024-06-19
Wspólnik
2004-03-15
89.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.865.000,00 ZŁ
83000544300000
Wspólnik
2016-03-21
89.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.865.000,00 ZŁ
14130106300000
MAREK RUCHLEWICZ
Prokurent
2018-11-08
2021-02-10
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA CAPIK
Prokurent
2018-11-08
2019-12-23
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ JAN FUTYMA
Prokurent
2021-02-10
2023-05-09
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGDAN RYNIAK
Prokurent
2017-03-10
2018-11-28
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ ZBIGNIEW BORECKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU HP OPERATOR FINANSOWY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. PRZEPISÓW UST. 1 NIE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
REMIGIUSZ WOJCIECH ŚNIEŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-15
2023-05-09
ANDRZEJ JAN TYRAŁA
PREZES SPÓŁKI
2004-03-15
2016-03-21
HANNA MARIA SZOPIŃSKA JUCHNO
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-03-15
2010-07-29
BARBARA LEWANDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-29
2016-03-21
MAREK OPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2017-06-22
TADEUSZ MAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-21
2017-06-29
MICHAŁ DOMINIK STACHURA
PREZES ZARZĄDU
2017-06-22
2018-11-08
ROBERT WŁADYSŁAW SAMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-09
2018-06-14
ADAM IGNACY GRZELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-08
2019-03-01
BOGDAN RYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-08
2020-09-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81276222.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9215416.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57056893.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18165377.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6053951.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113835159.39 |
| I. Amortyzacja | 5098936.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75321627.86 |
| III. Usługi obce | 6061692.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1518136.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19042837.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4645509.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1345738.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 800681.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -32558937.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68484271.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65273587.12 |
| II. Dotacje | 88384.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3122300.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 316650.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 316650.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35608684.14 |
| G. Przychody finansowe | 815190.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 481783.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 59097.25 |
| V. Inne | 274309.88 |
| H. Koszty finansowe | 14450550.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 12059600.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 5866033.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 952969.53 |
| IV. Inne | 1437980.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21973323.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1873147 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20100176.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5138600.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2831273.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 89730000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 692.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -106999596.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20100176.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2307327.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2307327.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1967910.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90989.25 |
| – do 12 miesięcy | 90989.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1876920.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 339417.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 255488.97 |
| – do 12 miesięcy | 255488.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49754.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34173.28 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 5138600.42 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5138600.42 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 807266.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 807255.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 244696.96 |
| – do 12 miesięcy | 244696.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 562558.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10.96 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3998878.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3998878.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3998878.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 3998878.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332455.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -17268903.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -17268903.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 89730000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 89730000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 692.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 692.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -106999596.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -106999596.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -106999596.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -106999596.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -106999596.42 |
| 6. Wynik netto | 20100176.9 |
| A. zysk netto | 20100176.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2831273.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2831273.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20100176.9 |
| II. Korekty razem | 3613375.05 |
| 1. Amortyzacja | 5098936.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5763882.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27530414.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6674294.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46456508.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4412357.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23407483.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11021648.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23713551.95 |
| I. Wpływy | 900000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 900000 |
| I. Wpływy | 41542356.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41542356.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 67302599.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 61535893.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4394206.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1372500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25760243.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1146691.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1146691.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5145569.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3998878.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2004-03-15
2016-03-21
HSW-FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-21
2023-06-28
AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-15
2016-03-21
KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie