| Nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "WODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "WODEX" |
| Data rejestracji: | 08 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096517 |
| NIP: | 8652020926 |
| REGON: | 83036999000000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 (Firmy w —, , 37-450) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4025000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652020926 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25943000060033846420000001 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 33191010482791000130590002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 60191010482791000130590001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 76109000880000000146468262 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK JAKUB DĄBKOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH ŻAK | Beneficjent |
| LESZEK KACZMARSKI | Beneficjent |
| JAROMIR WIEPRZĘĆ | Beneficjent |
| BRONISŁAW ŻAK | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGDAN MARIAN PAMUŁA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN SKOCZYLAS | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-08 | 2019-11-08 |
| ZDZISŁAW FRASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2002-09-11 |
| TADEUSZ ZIAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2002-09-11 |
| BRONISŁAW ŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 | 2003-04-30 |
| TOMASZ BASKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-27 | Brak danych |
| JAROMIR WIEPRZĘĆ | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-27 | Brak danych |
| TADEUSZ SERAFIN | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-23 | 2016-10-25 |
| ANTONI STANISŁAW KOPYTO | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 | 2004-06-17 |
| JAN JAROSŁAW PIEKARZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 | 2004-06-17 |
| MAREK FRANCISZEK JARECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-30 | 2008-06-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" | Wspólnik | 2002-03-08 | 6 872 3 436 000 PLN | 001100614 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH ŻAK | Prokurent | 2023-02-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LESZEK JAKUB DĄBKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI |
| WOJCIECH ŻAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI |
| LESZEK KACZMARSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI |
| JAROMIR WIEPRZĘĆ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI |
| BOGDAN MARIAN PAMUŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁA PREZES.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN PASŁAWSKI | PREZES | 2002-03-08 | 2003-04-30 |
| BARBARA GRAŻYNA SZWAJKA | CZŁONEK | 2002-03-08 | 2003-04-30 |
| TADEUSZ ANTONI PLISZKA | CZŁONEK | 2002-03-08 | 2003-04-30 |
| BRONISŁAW ŻAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-30 | Brak danych |
| LESZEK DĄBKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18535537.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 363053.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18184175.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5912 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 345450.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17818251.92 |
| I. Amortyzacja | 1119082.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6392843.35 |
| III. Usługi obce | 2443407.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 357795.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5241952.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1700346.1 |
| – emerytalne | 752791.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 313416.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249407.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 717286.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 343116.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50569.1 |
| II. Dotacje | 216234.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76268.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71883.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56072.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15810.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 988518.97 |
| G. Przychody finansowe | 3103.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3103.19 |
| – od jednostek powiązanych | 30000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28888.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 21088.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7800 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 962733.29 |
| J. Podatek dochodowy | 150945 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 811788.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13291886.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8926940.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4025000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4276152.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 811788.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -186000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4364945.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18607 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18607 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3142131.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 337955.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 337955.29 |
| – do 12 miesięcy | 337955.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2692634.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 184234.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1415700.34 |
| – do 12 miesięcy | 1415700.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 618599.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 457901.19 |
| I. inne | 16198.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 111541.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1204207.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1204207.62 |
| – długoterminowe | 1022880.17 |
| – krótkoterminowe | 181327.45 |
| Aktywa razem | 13291886.46 |
| A. Aktywa trwałe | 8618599.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59836.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59836.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7512063.84 |
| 1. Środki trwałe | 7409938.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 94068.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2935858.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3800505.65 |
| D. środki transportu | 491097.18 |
| E. inne środki trwałe | 88408.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 102125.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 927880 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 927880 |
| A. w jednostkach powiązanych | 927880 |
| – udziały lub akcje | 927880 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118818.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59451 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59367.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 4673287.22 |
| I. Zapasy | 174711.53 |
| 1. Materiały | 157438.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6172.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11100 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2688591.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17110.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17110.23 |
| – do 12 miesięcy | 17110.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2671481.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2304554.8 |
| – do 12 miesięcy | 2304554.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 250189.65 |
| C. inne | 116737.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1749155.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1749155.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1749155.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1736777.32 |
| – inne środki pieniężne | 12377.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60828.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8501152.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8501152.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4025000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4025000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3330841.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 945311.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 945311.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 945311.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4276152.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1145311.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1145311.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1145311.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1145311.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 625788.29 |
| A. zysk netto | 811788.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 186000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8926940.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8726940.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 811788.29 |
| II. Korekty razem | 988937.38 |
| 1. Amortyzacja | 1119082.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20584.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50569.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18607 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -52122.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -381350.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 189118.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 125586.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1800725.67 |
| I. Wpływy | 350569.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50569.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 300000 |
| II. Wydatki | 1800858.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1785858.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1450289.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 775054.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 386000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 368469.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 20584.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -775054.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -424618.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -424618.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2173773.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1749155.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 226154.79 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Produkcyjno Handlowego "WODEX" Sp. z o.o. | 391 231,92 zł | 391 231,92 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226636/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
