Podimoty.plKRS 0000350402
NIP1080008799
REGON14229692100000
NazwaALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 03 mar 2010 (15 lat temu) 03 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŁOPUSZAŃSKA, 38D, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1859334,40 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1859334,40 PLN
Wartość nominalna akcji0,16 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11620840
Dane kontaktowe
Email BIURO@ALIORTFI.COM
Dane podatkowe
NIP 1080008799
data rejestracji 12 kwi 2010
status Czynny
06114019770000305743001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
20249000050000452064244699
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61175000090000000012198493
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
92105000861000009030078233
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.PIOTR CZUBLUN
Członek Organu Nadzoru
2017-01-10
2019-02-15
FILIP JAN GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-17
2019-03-11
BARTŁOMIEJ ADAM CICHUTA
Członek Organu Nadzoru
2024-08-29
TOMASZ PAWEŁ BIŁOUS
Członek Organu Nadzoru
2019-03-11
2020-09-11
MAREK RAFAŁ SZCZEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-03
2020-09-11
IWONA BEATA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2020-07-16
2022-01-13
MACIEJ BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-11
2022-05-19
PIOTR MAREK SZELENBAUM
Członek Organu Nadzoru
2022-01-13
URSZULA IWONA PAŁASZEK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2018-12-14
ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2018-12-14
ARTUR ADAM WŁOCH
Beneficjent
ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC
Beneficjent
KONRAD TOMASZ AUGUSTYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR ADAM WŁOCH
zgłaszający - członek zarządu
KONRAD TOMASZ AUGUSTYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR ŚWIEŻACZYŃSKI
Prokurent
2022-01-13
PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR ADAM WŁOCH
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
KONRAD TOMASZ AUGUSTYŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCUS CORNELIS JACOBUS VAN DER PLOEG
PREZES ZRZĄDU
2010-03-03
2014-03-25
JAROSŁAW PIOTR JAMKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-28
2013-11-19
MICHAŁ SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-28
2014-07-08
KONRAD AUGUSTYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-10-20
MICHAŁ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-08
2019-04-15
KRZYSZTOF KAROL SZYPUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-25
2010-12-20
ARTUR ADAM WŁOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-15
ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC
PREZES ZARZĄDU
2022-02-10
KRZYSZTOF KAROL SZYPUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-20
2012-08-27
ANDRZEJ JAROSŁAW PŁACHTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-25
2010-12-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9188380.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9188380.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10820042.32 |
| I. Amortyzacja | 139403.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 151825.11 |
| III. Usługi obce | 5188134.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184019.68 |
| V. Wynagrodzenia | 4264739.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 779716.32 |
| – emerytalne | 278705.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112203.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1631661.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 169041.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 169041.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12036.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12036.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1474656.55 |
| G. Przychody finansowe | 249119.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 234639.22 |
| – od jednostek powiązanych | 211385.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 14480 |
| H. Koszty finansowe | 5628.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 284.34 |
| IV. Inne | 5343.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1231165.59 |
| J. Podatek dochodowy | 160136 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1391301.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10408482.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8110683.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1859334.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7642650.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6854493.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1391301.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2297798.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 564416.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4487 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 559929.59 |
| – długoterminowe | 184668.29 |
| – krótkoterminowe | 375261.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1534647.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 951751.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 951751.34 |
| – do 12 miesięcy | 951751.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 582895.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289291.18 |
| – do 12 miesięcy | 289291.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 197235.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83693.49 |
| I. inne | 12675.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 198735.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198735.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 198735.03 |
| Aktywa razem | 10408482.04 |
| A. Aktywa trwałe | 491709.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50528.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50528.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112543.84 |
| 1. Środki trwałe | 111645.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 101087.36 |
| E. inne środki trwałe | 10558.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 897.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328637 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328637 |
| B. Aktywa obrotowe | 9916772.4 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 685839.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90.88 |
| – do 12 miesięcy | 90.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 685748.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 669582.49 |
| – do 12 miesięcy | 669582.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 16166.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9205766.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9205766.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1114480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1114480 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8091286.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8067672.79 |
| – inne środki pieniężne | 23613.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25166.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9501984.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9501984.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6854493.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 788156.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 788156.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 788156.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7642650.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 788156.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3613900.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3613900.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3613900.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2825743.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2825743.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2825743.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1391301.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1391301.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8110683.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8110683.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1391301.59 |
| II. Korekty razem | 1064883.31 |
| 1. Amortyzacja | 139403.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10570.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -781891.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 886614.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 729808.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101519.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -326418.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 1115880.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15880.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1115880.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1442298.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1442298.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9533584.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8091286.16 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20008821.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20008821.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16733032.91 |
| I. Amortyzacja | 160980.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206675.05 |
| III. Usługi obce | 8430440.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216655.01 |
| V. Wynagrodzenia | 6220904.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1218858.04 |
| – emerytalne | 472648.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 278518.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3275788.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 103553.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 103553.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5769.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5769.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3373572.26 |
| G. Przychody finansowe | 382700.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 306970.85 |
| – od jednostek powiązanych | 300091.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 75730 |
| H. Koszty finansowe | 13487.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 3.06 |
| IV. Inne | 13484.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3742785.91 |
| J. Podatek dochodowy | 404741 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3338044.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16895843.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11448728.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1859334.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7642650.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6854493.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1391301.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3338044.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5447114.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2343598.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18351 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2325247.23 |
| – długoterminowe | 388665.81 |
| – krótkoterminowe | 1936581.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2922400.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1812911.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1812911.46 |
| – do 12 miesięcy | 1812911.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1109489.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 237107.64 |
| – do 12 miesięcy | 237107.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 771451.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 84407.47 |
| I. inne | 16523.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 181115.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181115.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 181115.86 |
| Aktywa razem | 16895843.16 |
| A. Aktywa trwałe | 1746665.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42623.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42623.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37617.9 |
| 1. Środki trwałe | 37617.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35201.2 |
| E. inne środki trwałe | 2416.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1190210 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1190210 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476214 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 476214 |
| B. Aktywa obrotowe | 15149177.84 |
| I. Zapasy | 2699.85 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2699.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7322255.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7322255.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7320045.51 |
| – do 12 miesięcy | 7320045.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2210 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7629810.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7629810.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7629810.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7623435.4 |
| – inne środki pieniężne | 6374.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194412.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8110683.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8110683.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7642650.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7642650.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1391301.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1391301.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1391301.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1391301.59 |
| 6. Wynik netto | 3338044.91 |
| A. zysk netto | 3338044.91 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11448728.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11448728.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3338044.91 |
| II. Korekty razem | -3774693 |
| 1. Amortyzacja | 160980.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75730 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1779181.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2699.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6636416.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1334432.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -334441.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -436648.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 24827.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24827.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24827.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -461475.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -461475.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8091286.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7629810.24 |
2010-03-03
2011-01-10
MONEYMANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
2011-01-10
2015-07-20
MONEY MAKERS SPÓŁKA AKCYJNA
2015-07-20
2018-06-12
MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2010-03-03
2010-09-17
RAJSKA, 5, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-17
2019-08-26
DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie