| Nazwa: | ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
| Data rejestracji: | 03 mar 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000350402 |
| NIP: | 1080008799 |
| REGON: | 14229692100000 |
| Kod pocztowy: | 02-232 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ŁOPUSZAŃSKA, 38D, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1859334,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1859334,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,16 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 11620840 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ALIORTFI.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080008799 |
| Data rejestracji: | 12 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114019770000305743001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 20249000050000452064244699 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 61175000090000000012198493 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 92105000861000009030078233 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR CZUBLUN | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-10 | 2019-02-15 | Brak danych |
| FILIP JAN GORCZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-17 | 2019-03-11 | Brak danych |
| ADAM CICH | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-20 | 2013-06-11 | Brak danych |
| PIOTR KUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-10 | 2014-04-18 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ ADAM CICHUTA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-29 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ BIŁOUS | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-11 | 2020-09-11 | Brak danych |
| MAREK RAFAŁ SZCZEŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-03 | 2020-09-11 | Brak danych |
| IWONA BEATA DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-16 | 2022-01-13 | Brak danych |
| MACIEJ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-11 | 2022-05-19 | Brak danych |
| PIOTR MAREK SZELENBAUM | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-13 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR ADAM WŁOCH | Beneficjent |
| ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC | Beneficjent |
| KONRAD TOMASZ AUGUSTYŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR ADAM WŁOCH | zgłaszający - członek zarządu |
| KONRAD TOMASZ AUGUSTYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR ŚWIEŻACZYŃSKI | Prokurent | 2022-01-13 | PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR ADAM WŁOCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| KONRAD TOMASZ AUGUSTYŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCUS CORNELIS JACOBUS VAN DER PLOEG | PREZES ZRZĄDU | 2010-03-03 | 2014-03-25 |
| JAROSŁAW PIOTR JAMKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-28 | 2013-11-19 |
| MICHAŁ SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-28 | 2014-07-08 |
| KONRAD AUGUSTYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-20 | Brak danych |
| MICHAŁ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-08 | 2019-04-15 |
| KRZYSZTOF KAROL SZYPUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-25 | 2010-12-20 |
| ARTUR ADAM WŁOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-15 | Brak danych |
| ANDRZEJ MARIUSZ ROSŁANIEC | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KAROL SZYPUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-20 | 2012-08-27 |
| ANDRZEJ JAROSŁAW PŁACHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-25 | 2010-12-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9188380.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9188380.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10820042.32 |
| I. Amortyzacja | 139403.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 151825.11 |
| III. Usługi obce | 5188134.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184019.68 |
| V. Wynagrodzenia | 4264739.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 779716.32 |
| – emerytalne | 278705.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112203.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1631661.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 169041.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 169041.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12036.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12036.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1474656.55 |
| G. Przychody finansowe | 249119.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 234639.22 |
| – od jednostek powiązanych | 211385.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 14480 |
| H. Koszty finansowe | 5628.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 284.34 |
| IV. Inne | 5343.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1231165.59 |
| J. Podatek dochodowy | 160136 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1391301.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10408482.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8110683.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1859334.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7642650.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6854493.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1391301.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2297798.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 564416.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4487 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 559929.59 |
| – długoterminowe | 184668.29 |
| – krótkoterminowe | 375261.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1534647.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 951751.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 951751.34 |
| – do 12 miesięcy | 951751.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 582895.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289291.18 |
| – do 12 miesięcy | 289291.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 197235.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83693.49 |
| I. inne | 12675.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 198735.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198735.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 198735.03 |
| Aktywa razem | 10408482.04 |
| A. Aktywa trwałe | 491709.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50528.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50528.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112543.84 |
| 1. Środki trwałe | 111645.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 101087.36 |
| E. inne środki trwałe | 10558.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 897.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328637 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328637 |
| B. Aktywa obrotowe | 9916772.4 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 685839.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90.88 |
| – do 12 miesięcy | 90.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 685748.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 669582.49 |
| – do 12 miesięcy | 669582.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 16166.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9205766.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9205766.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1114480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1114480 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8091286.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8067672.79 |
| – inne środki pieniężne | 23613.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25166.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9501984.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9501984.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6854493.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 788156.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 788156.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 788156.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7642650.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 788156.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3613900.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3613900.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3613900.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2825743.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2825743.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2825743.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1391301.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1391301.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8110683.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8110683.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1391301.59 |
| II. Korekty razem | 1064883.31 |
| 1. Amortyzacja | 139403.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10570.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -781891.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 886614.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 729808.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101519.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -326418.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 1115880.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15880.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1115880.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1442298.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1442298.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9533584.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8091286.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20008821.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20008821.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16733032.91 |
| I. Amortyzacja | 160980.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206675.05 |
| III. Usługi obce | 8430440.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216655.01 |
| V. Wynagrodzenia | 6220904.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1218858.04 |
| – emerytalne | 472648.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 278518.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3275788.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 103553.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 103553.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5769.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5769.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3373572.26 |
| G. Przychody finansowe | 382700.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 306970.85 |
| – od jednostek powiązanych | 300091.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 75730 |
| H. Koszty finansowe | 13487.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 3.06 |
| IV. Inne | 13484.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3742785.91 |
| J. Podatek dochodowy | 404741 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3338044.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16895843.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11448728.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1859334.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7642650.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6854493.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1391301.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3338044.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5447114.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2343598.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18351 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2325247.23 |
| – długoterminowe | 388665.81 |
| – krótkoterminowe | 1936581.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2922400.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1812911.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1812911.46 |
| – do 12 miesięcy | 1812911.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1109489.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 237107.64 |
| – do 12 miesięcy | 237107.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 771451.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 84407.47 |
| I. inne | 16523.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 181115.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181115.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 181115.86 |
| Aktywa razem | 16895843.16 |
| A. Aktywa trwałe | 1746665.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42623.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42623.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37617.9 |
| 1. Środki trwałe | 37617.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35201.2 |
| E. inne środki trwałe | 2416.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1190210 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1190210 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476214 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 476214 |
| B. Aktywa obrotowe | 15149177.84 |
| I. Zapasy | 2699.85 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2699.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7322255.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7322255.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7320045.51 |
| – do 12 miesięcy | 7320045.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2210 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7629810.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7629810.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7629810.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7623435.4 |
| – inne środki pieniężne | 6374.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194412.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8110683.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8110683.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1859334.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7642650.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7642650.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1391301.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1391301.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1391301.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1391301.59 |
| 6. Wynik netto | 3338044.91 |
| A. zysk netto | 3338044.91 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11448728.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11448728.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3338044.91 |
| II. Korekty razem | -3774693 |
| 1. Amortyzacja | 160980.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75730 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1779181.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2699.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6636416.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1334432.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -334441.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -436648.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 24827.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24827.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24827.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -461475.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -461475.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8091286.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7629810.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-03 | 2011-01-10 | MONEYMANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2011-01-10 | 2015-07-20 | MONEY MAKERS SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2015-07-20 | 2018-06-12 | MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-03 | 2010-09-17 | RAJSKA, 5, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-09-17 | 2019-08-26 | DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
