| Nazwa: | SOLLERS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOLLERS CONSULTING |
| Data rejestracji: | 28 sty 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000191247 |
| NIP: | 1132463039 |
| REGON: | 01564876100000 |
| Kod pocztowy: | 00-675 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132463039 |
| Data rejestracji: | 05 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11124010531978001067782777 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 12105010251000009081960784 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 22105010251000009031364434 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 26105010251000009031364459 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 33124010531111001067782663 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 36124010531787001067783341 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 42124010531978001067782995 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 44105010251000009031364426 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 54124010531789001067783208 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 56124021351111001019061808 | PEKAO XVI Oddział w Warszawie | ul. Puławska 54/56 02-592 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ RAFAŁ TROCHIMCZUK | Beneficjent |
| PAWEŁ GRZELAK | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTOSZ ILLUKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ RAFAŁ TROCHIMCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN TOMASZ PLUTA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ MACIEJ ŁACH | zgłaszający - członek zarządu |
| SYLWESTER PAWEŁ DMOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN TOMASZ PLUTA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR CZUBLUN | Prokurent | 2005-01-14 | 2014-11-06 | ODDZIELNA |
| MARTA ŻURAKOWSKA KRZYSZTOŃ | Prokurent | 2016-03-15 | 2021-06-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM BARTOSZEM ILLUKIEWICZEM LUB Z PROKURENTEM GRZEGORZEM PIOTREM PODLEŚNYM |
| PAWEŁ GRZELAK | Prokurent | 2020-09-30 | 2021-10-22 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| PAULINA GÓRECKA | Prokurent | 2014-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| GRZEGORZ PIOTR PODLEŚNY | Prokurent | 2014-09-15 | 2021-06-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| BARTOSZ ILLUKIEWICZ | Prokurent | 2014-09-15 | 2021-10-22 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ PLUTA | Wspólnik | 2004-01-28 | 2018-08-31 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 19.249,69 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PIOTR WITOLD WĄSIKOWSKI | Wspólnik | 2004-01-28 | 2005-01-14 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.823,50 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MICHAŁ RAFAŁ TROCHIMCZUK | Wspólnik | 2004-01-28 | 2018-08-31 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 30.750,31 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SOLLERS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-08-31 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 38064682200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ RAFAŁ TROCHIMCZUK | Beneficjent | POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SOLLERS CONSULTING SP. Z O.O. |
| MARCIN TOMASZ PLUTA | Beneficjent | POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SOLLERS CONSULTING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ GRZELAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-22 | Brak danych |
| MARCIN MIREK OLCHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-22 | 2022-03-11 |
| SYLWESTER DMOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-22 | 2022-03-08 |
| ANDRZEJ MACIEJ ŁACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-11 | 2025-02-07 |
| SYLWESTER PAWEŁ DMOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-07 | Brak danych |
| MICHAŁ RAFAŁ TROCHIMCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2021-04-02 |
| MICHAŁ RAFAŁ TROCHIMCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-02 | Brak danych |
| MARCIN TOMASZ PLUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2021-04-02 |
| MARCIN TOMASZ PLUTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236306652.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39547944.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236306652.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 210935660.74 |
| I. Amortyzacja | 3473289.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2856547.33 |
| III. Usługi obce | 120400810.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1079 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 65404774.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8657045.16 |
| – emerytalne | 3909199.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10142115.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25370992 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 196895.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30521 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156374.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1129850.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 153344.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 976505.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24438036.72 |
| G. Przychody finansowe | 2326717.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 85898.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22880.89 |
| V. Inne | 2217937.72 |
| H. Koszty finansowe | 574681.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 198030.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 192304.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 267315.63 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 109335.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26190072.5 |
| J. Podatek dochodowy | 3933885.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22256187.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120710167.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65603380.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43186620.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 110572.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22256187.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55106787.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39101182.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 856900.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2248281.92 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2248281.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35996000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35996000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50397.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50397.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 50397.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13895245.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3330454.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3330454.84 |
| – do 12 miesięcy | 3330454.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10564790.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7675151.54 |
| – do 12 miesięcy | 7675151.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2365843.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 493174.56 |
| I. inne | 30621.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2059961.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2059961.44 |
| – długoterminowe | 1416690.72 |
| – krótkoterminowe | 643270.72 |
| Aktywa razem | 120710167.66 |
| A. Aktywa trwałe | 24345914.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 113824.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 113824.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11683465.11 |
| 1. Środki trwałe | 7869628.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3043485.45 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 4826143.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3813836.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3005476 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3005476 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 197239.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 197239.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 197239.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 197239.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9345908.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7819100.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1526808.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 96364253.3 |
| I. Zapasy | 20000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50175721.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3842728.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3842728.05 |
| – do 12 miesięcy | 3842728.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46332993.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37568987.13 |
| – do 12 miesięcy | 37568987.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8745155.28 |
| C. inne | 18851.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44276464.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44276464.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1406.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1406.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44275057.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44275057.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1892066.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78347193.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78347193.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32955095.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10231525.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10231525.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10231525.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43186620.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 110572.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 110572.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 110572.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 110572.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 110572.34 |
| 6. Wynik netto | 22256187.31 |
| A. zysk netto | 22256187.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65603380.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65603380.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22256187.31 |
| II. Korekty razem | 25765829.52 |
| 1. Amortyzacja | 3473289.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 233729.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 390139.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18594346.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 767272.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2270875.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4868916.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -290989.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48022016.83 |
| I. Wpływy | 5687799.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34129.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5653669.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5653669.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5597417.51 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 56251.63 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7357659.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7104168.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 253491.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 253491.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1669860.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11352155.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11118426.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -233729.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33156631.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44275057.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61795.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-28 | 2004-03-16 | KOMPASOWA, 3, WARSZAWA, 04-048, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-03-16 | 2016-03-30 | WIŚNIOWA, 40, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
