KRS 0000305283
NIP7890002691
REGON63004266300000
NazwaAUTO - PLAST PRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUTO - PLAST PRODUKT
Data rejestracji 19 maj 2008 (16 lat temu) 19 maj 2008
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 10, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 501000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 501000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50100
Dane podatkowe
NIP 7890002691
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
02105015201000009032950900
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
98105015201000009032950918
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
33103012470000000089464013
BH Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
55103012470000000089464005
BH Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ GOŁDA
Beneficjent
ARTUR MIROSŁAW WRÓBEL
Beneficjent
PIOTR WRÓBEL
Beneficjent
KRYSTYNA ZOFIA JARUSZEWSKA
Beneficjent
AGNIESZKA BOŻENA ADAMIAK-PIASECKA
Beneficjent
TOMASZ GOŁDA
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA BOŻENA ADAMIAK-PIASECKA
zgłaszający - członek zarządu
KRYSTYNA ZOFIA JARUSZEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
SAMANTA JOANNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2009-03-13
BOŻENA MARIA ROGALA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2009-03-13
IZABELLA BARBARA WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2015-02-25
OLIVER WRONA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2013-08-13
MARCIN PIOTR WĄSIK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2009-03-13
GRZEGORZ PIOTR PODLEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2015-02-25
ŁUKASZ WĄSIK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-13
2013-08-13
ELŻBIETA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-13
2013-08-13
URSZULA TERESA MENDYKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-13
2015-02-25
WALDEMAR NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-13
2020-03-04
ARTUR MIROSŁAW WRÓBEL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PIOTR WRÓBEL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
AGNIESZKA BOŻENA ADAMIAK PIASECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-27
STANISŁAW MENDYKA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2020-03-04
LESZEK BOLESŁAW ZAKRZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2020-03-04
LESZEK BOLESŁAW ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-04
2023-02-27
PIOTR PAWEŁ WRÓBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2020-03-04
TOMASZ GOŁDA
PREZES ZARZĄDU
2020-03-04
ALEKSANDER MACIEJ TERELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-04
2023-02-27
KRYSTYNA ZOFIA JARUSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5863771.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5592115.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2243666.06 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3620105.39 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 5416949.06 |
I. Amortyzacja | 262828.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 384474.25 |
III. Usługi obce | 623498.27 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60172 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 749941.39 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 112074.63 |
– emerytalne | 57136.81 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103774.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3120186.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 446822.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 133953.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 128455.28 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5498.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6169.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 6169.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 574606.14 |
G. Przychody finansowe | 6051779.16 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6049849.87 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 6049849.87 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6049849.87 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1929.29 |
H. Koszty finansowe | 11700.93 |
I. Odsetki, w tym: | 11700.93 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6614684.37 |
J. Podatek dochodowy | 209929 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6404755.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27028286.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24940364.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 501000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18034609.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6404755.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2087921.2 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 44241 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44241 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 256670.09 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 256670.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 147262.09 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 109408 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1787010.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1499419.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1499419.51 |
– do 12 miesięcy | 1499419.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 287590.6 |
A. kredyty i pożyczki | 40249.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 138146.43 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59165.64 |
– do 12 miesięcy | 59165.64 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49974.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 54.6 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 27028286.17 |
A. Aktywa trwałe | 22910865.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2506775.96 |
1. Środki trwałe | 2506775.96 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 342762.39 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1633092.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 206452.57 |
D. środki transportu | 324468.68 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 12200 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 12200 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20391889.2 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20391889.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 20391889.2 |
– udziały lub akcje | 20391889.2 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4117421.01 |
I. Zapasy | 3013902.63 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 3013902.63 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1004802.96 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 844908.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 844908.72 |
– do 12 miesięcy | 844908.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 159894.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47387.24 |
– do 12 miesięcy | 47387.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112507 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 67239.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67239.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67239.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67239.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31476.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24535609.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24535609.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 501000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 501000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5050307.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12984301.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12984301.93 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18034609.6 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18984301.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18984301.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18984301.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18984301.93 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6404755.37 |
A. zysk netto | 6404755.37 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24940364.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24940364.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6404755.37 |
II. Korekty razem | -6318674.45 |
1. Amortyzacja | 262828.3 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6038165.48 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -128455.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | 44241 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1268710.87 |
7. Zmiana stanu należności | -393302.8 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1182613.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20277.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 86080.92 |
I. Wpływy | 6178305.15 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128455.28 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6049849.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 6049849.87 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 6049849.87 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 40990.15 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40990.15 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6137315 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6274051.31 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 80499.48 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 181867.44 |
8. Odsetki | 11684.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6274051.31 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -50655.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -50655.39 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 117894.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 67239.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7055402.29 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6883906.97 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2768801.52 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4286600.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6690798.5 |
I. Amortyzacja | 474077.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 543053.53 |
III. Usługi obce | 655410.78 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60172 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 955808.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 165691.36 |
– emerytalne | 83593.06 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119138.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3717446.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 364603.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 403783.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 386178.86 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 17604.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8323.03 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 8323.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 760064.35 |
G. Przychody finansowe | 17595244.63 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17595244.63 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 17595244.63 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17595244.63 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 51203.11 |
I. Odsetki, w tym: | 50380.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 822.87 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18304105.87 |
J. Podatek dochodowy | 254287 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18049818.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27843322.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24990183.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 501000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6439364.97 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 18049818.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2853138.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 115232 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115232 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 405087.11 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 405087.11 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 309355.11 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 95732 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2332819.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1763446.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1763446.85 |
– do 12 miesięcy | 1763446.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 569372.69 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 382198.44 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126932.43 |
– do 12 miesięcy | 126932.43 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60241.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 27843322.49 |
A. Aktywa trwałe | 23635038.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3230948.87 |
1. Środki trwałe | 3230948.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 342762.39 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1777492.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 291323.26 |
D. środki transportu | 760961.79 |
E. inne środki trwałe | 58408.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 12200 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 12200 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20391889.2 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20391889.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 20391889.2 |
– udziały lub akcje | 20391889.2 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4208284.42 |
I. Zapasy | 2976947.86 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2976947.86 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1180873.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1075771.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1075771.59 |
– do 12 miesięcy | 1075771.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 105101.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68076.36 |
– do 12 miesięcy | 68076.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36971 |
C. inne | 54.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 31133.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31133.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31133.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31133.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19329.63 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24940364.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24940364.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 501000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 501000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18034609.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11595244.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11595244.63 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6439364.97 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11595244.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11595244.63 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6404755.37 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6404755.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6404755.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6404755.37 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 18049818.87 |
A. zysk netto | 18049818.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24990183.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24990183.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 18049818.87 |
II. Korekty razem | -17184612.77 |
1. Amortyzacja | 474077.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17544864.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -386178.86 |
5. Zmiana stanu rezerw | 70991 |
6. Zmiana stanu zapasów | 36954.77 |
7. Zmiana stanu należności | -176070.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 328331.2 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12146.4 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 865206.1 |
I. Wpływy | 17981423.49 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 386178.86 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17595244.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 17595244.63 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 17595244.63 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 436700.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 436700.54 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17544722.95 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 18446035.06 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40249.78 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 355405.04 |
8. Odsetki | 50380.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18446035.06 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -36106.01 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36106.01 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 67239.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31133.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie