Podimoty.plKRS 0000575158
NIP5213705997
REGON36248512600000
NazwaPAYPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAYPO
Data rejestracji 11 wrz 2015 (9 lat temu) 11 wrz 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1075650,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213705997
data rejestracji 15 wrz 2016
status Czynny
43249000050000460011313829
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
57249000050000460060231938
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
58249000050000460033825416
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
83249000050000453029718418
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)RADOSŁAW NAWROCKI
Wspólnik
2015-09-11
2022-05-05
12.301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 615.050 ZŁOTYCH
GRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
Wspólnik
2015-09-11
2017-09-26
2.000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MACIEJ HADZIK
Wspólnik
2018-11-08
2019-10-28
1.255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 62.750 ZŁ
Wspólnik
2019-01-04
2019-05-24
2.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.500 ZŁOTYCH
14138714200000
Wspólnik
2019-10-28
2022-02-21
3.346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 167.300 ZŁOTYCH
63450916400000
TOMASZ MACIEJ HADZIK
Wspólnik
2021-07-27
2022-11-15
1.902 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.100 ZŁOTYCH
Wspólnik
2022-02-21
7.709 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385.450 ZŁOTYCH
38879278200000
Wspólnik
2022-05-05
2022-11-15
11.024 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 551.200 ZŁOTYCH
52048175800000
Wspólnik
2022-11-15
11.196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 559.800 ZŁOTYCH
52048175800000
Wspólnik
2019-05-24
2021-02-10
3.346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 167.300 ZŁOTYCH
38162217200000
TOMASZ MACIEJ LUBAŃSKI
Prokurent
2023-11-20
SAMOISTNA
TOMASZ MACIEJ HADZIK
Prokurent
2023-12-05
SAMOISTNA
DANIEL DASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-01-04
2020-09-29
MARIUSZ ANTONI SZEIB
Członek Organu Nadzoru
2019-01-04
2021-10-04
GRZEGORZ MAREK KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-01-04
ARKADIUSZ RYSZARD KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-27
TOMASZ SERWAN
Członek Organu Nadzoru
2020-10-26
2021-03-18
MACIEJ TOMASZ TERLECKI
Członek Organu Nadzoru
2021-03-18
PIOTR MARCIN KURCZEWSKI
Beneficjent
RADOSŁAW NAWROCKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ MACIEJ HADZIK
zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW NAWROCKI
Beneficjent
PIOTR MARCIN KURCZEWSKI
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DC24 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ TO SPÓŁCE: PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI OKOŁO 35,83 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI PAYPO SP. Z O.O. I KTÓRA TO SPÓŁKA DC24 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSPONUJE OKOŁO 35,83% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PAYPO SP. Z O.O.
RADOSŁAW NAWROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW NAWROCKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ NRW VENTURES SP. Z O.O., W KTÓREJ JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM I CZŁONKIEM ZARZĄDU, A KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ NRW VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP.K. GDYŻ NRW VENTURES SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM TEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, A NADTO RADOSŁAW NAWROCKI JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI NRW VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP.K., A KTÓREJ TO SPÓŁCE NRW VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP.K. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI OKOŁO 52,04% UDZIAŁÓW W PAYPO SP. Z O.O. I KTÓRA DYSPONUJE OKOŁO 52,04% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PAYPO SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
TOMASZ MACIEJ HADZIK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH
2019-02-06
2023-10-27
ROBERT BARTOSZ CEGLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH
2023-11-20
GRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-11
2017-09-26
RADOSŁAW NAWROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-11
2019-02-06
RADOSŁAW NAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121016859.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121016859.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58595193.59 |
| I. Amortyzacja | 3290490.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1195336.41 |
| III. Usługi obce | 39094677.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1342662.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8519421.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2202870.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2949735.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62421665.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2816617.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8970.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2807647.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11714027.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11310615.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 403412.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53524255.42 |
| G. Przychody finansowe | 549169.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 549169.64 |
| – od jednostek powiązanych | 127806.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20526822.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 20355244.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 20333452.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 171577.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33546602.74 |
| J. Podatek dochodowy | 6958870.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26587732.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 372839222.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53604630.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1075650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38595867.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 38595867.22 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26587732.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12654618.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 319234592 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2781184.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24283 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2756901.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2756901.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 316453407.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 301187609.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 108939.41 |
| – do 12 miesięcy | 108939.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15222301.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13656968.78 |
| – do 12 miesięcy | 13656968.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1544195.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 21136.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 43496.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 372839222.66 |
| A. Aktywa trwałe | 19127013.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8825141.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7850082.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 975058.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131467.95 |
| 1. Środki trwałe | 131467.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113996.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5442.59 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 12028.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9054363.97 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9054363.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9054363.97 |
| – udziały lub akcje | 926557.39 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8127806.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1116040.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1116040.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 353712208.69 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 349901794.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 531117.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 531117.5 |
| – do 12 miesięcy | 531117.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 349370677.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 345194676.68 |
| – do 12 miesięcy | 345194676.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1847083.38 |
| C. inne | 2328916.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2863164.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2863164.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2863164.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2841272.33 |
| – inne środki pieniężne | 21891.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947250.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16958745.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16958745.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 943550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 132100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 132100 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 132100 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1075650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10727971.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27867895.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27867895.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27867895.26 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38595867.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3314208.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8601432.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8601432.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8601432.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3314208.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3314208.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3314208.32 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3314208.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13933113.44 |
| A. zysk netto | 26587732.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 12654618.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53604630.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26587732.12 |
| II. Korekty razem | -152286935.25 |
| 1. Amortyzacja | 3290490.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18626366.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 471656.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -184618348.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10549360.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -606460.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -125699203.13 |
| I. Wpływy | 8970.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8970.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17429942.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9429942.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17420972.78 |
| I. Wpływy | 163199995.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 27999995.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 135200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35437954.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17474068.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 17963886.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 127762040.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15358135.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18221299.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2863164.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6116 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 192189675.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192189675.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73623925.43 |
| I. Amortyzacja | 7878788.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1060904.64 |
| III. Usługi obce | 42757269.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1806349.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13221613.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3411311.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3487688.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 118565750.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4047164.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1498.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4045666.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13795598.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12981059.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 814538.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 108817316.7 |
| G. Przychody finansowe | 1343302.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1343302.72 |
| – od jednostek powiązanych | 815227.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 50990219.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 37617471.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 26239684.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13372747.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59170400.31 |
| J. Podatek dochodowy | 13587282 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45583118.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 571725475.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99187748.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1075650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52528980.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 52528980.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45583118.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 472537726.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4185734.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154893.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4030841.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4030841.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 468351991.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36343873.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78623.99 |
| – do 12 miesięcy | 78623.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 431890511.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 410997370.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18038585.11 |
| – do 12 miesięcy | 18038585.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2835697.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 18858.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 117606.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 571725475.27 |
| A. Aktywa trwałe | 22874584.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11877938.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10774465.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1103472.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 204523.69 |
| 1. Środki trwałe | 204523.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111146.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23839.27 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 69537.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9727269.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9727269.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9727269.95 |
| – udziały lub akcje | 4214235.83 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5513034.12 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1064853 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1064853 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 548850890.52 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 514246074.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1080324.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1080324.5 |
| – do 12 miesięcy | 1080324.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 513165750.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 489438410.93 |
| – do 12 miesięcy | 489438410.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 23727339.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34271435.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34271435.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34271435.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23406811.6 |
| – inne środki pieniężne | 10864624.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333379.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53604630.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53604630.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1075650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1075650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38595867.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13933113.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13933113.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13933113.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52528980.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45583113.31 |
| A. zysk netto | 45583113.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99187743.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45583118.31 |
| II. Korekty razem | -101096126.09 |
| 1. Amortyzacja | 7878788.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13140374.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34482814.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1455738.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -164344280.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5714634.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 575803.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -55513007.78 |
| I. Wpływy | 3430000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3430000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3430000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3430000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14434640.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11004640.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3430000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3430000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11004640.83 |
| I. Wpływy | 453300800.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 453300800.93 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 355374880.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 320076838.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 35298042.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 97925920.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31408271.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2863164.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34271435.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172054.1 |
2015-09-11
2019-01-04
GTR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-11
2019-02-06
UL. JÓZEFA I JANA ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
2019-02-06
2022-07-04
UL. DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie