| Nazwa: | HONEYWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HONEYWELL |
| Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033934 |
| NIP: | 5210087228 |
| REGON: | 01011020600000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210087228 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93188000090000001100616018 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ PYRKOWSKI | Beneficjent |
| WALDEMAR MARCIN SMARŻ | Beneficjent |
| TOMASZ PAWEŁ PYRKOWSKI | reprezentant |
| PIOTR KRZYSZTOF MIECZNIKOWSKI | Beneficjent |
| WALDEMAR MARCIN SMARŻ | reprezentant |
| PIOTR KRZYSZTOF MIECZNIKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HONEYWELL GMBH | Wspólnik | 2001-08-10 | 200(DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.500(JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH),O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JERZY BEDNARSKI | Prokurent | 2001-08-10 | 2013-03-01 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR KOZUŃ | Prokurent | 2001-08-10 | 2002-12-18 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| PIOTR KRZYSZTOF MIECZNIKOWSKI | Prokurent | 2013-03-01 | 2015-02-26 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SEBASTIAN PSZCZÓŁKOWSKI | Prokurent | 2016-12-15 | 2019-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| KATARZYNA FALKOWSKA | Prokurent | 2020-02-12 | 2021-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| DARIUSZ OKRASA | Prokurent | 2006-01-18 | 2007-10-22 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ PAWEŁ PYRKOWSKI | Prokurent | 2020-08-05 | 2021-06-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MARTA JADWIGA KAPAŁA | Prokurent | 2020-12-02 | 2022-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF KRAJEWSKI | Prokurent | 2021-06-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MAREK ARNDT | Prokurent | 2001-08-10 | 2018-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ PYRKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| WALDEMAR MARCIN SMARŻ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| PIOTR KRZYSZTOF MIECZNIKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH KRAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2018-02-05 |
| MACIEJ PAWŁOWSKI | CZŁONEK ZARZADU | 2001-08-10 | 2005-04-19 |
| CEZARY ZIĘBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2017-07-18 |
| MAREK JERZY ŁADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-18 | 2018-02-05 |
| MAREK JERZY ŁADA | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-05 | 2020-08-05 |
| WALDEMAR MARCIN SMARŻ | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-05 | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ PYRKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-02 | Brak danych |
| JAROSŁAW BIAŁECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-19 | 2011-07-26 |
| ELŻBIETA JOLANTA KOMOROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-26 | 2015-02-26 |
| MAREK JERZY BEDNARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-01 | 2016-07-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246127050.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121460209.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124666840.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 218286615.24 |
| I. Amortyzacja | 115434.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34371384.89 |
| III. Usługi obce | 37418983.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 195301.87 |
| V. Wynagrodzenia | 50411229.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6459169.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4180646.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85134465.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27840434.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1185056.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1185056.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1159645.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75539.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1084105.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27865846.21 |
| G. Przychody finansowe | 7008268.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 6689180.37 |
| – od jednostek powiązanych | 3101200 |
| V. Inne | 319087.77 |
| H. Koszty finansowe | 306454.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 306454.92 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34567659.43 |
| J. Podatek dochodowy | 8320145.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26247513.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 201448726.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97233356.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 135157.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 70550685.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26247513.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104215369.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8836215.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8038722.32 |
| – krótkoterminowa | 8038722.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 797493.41 |
| – krótkoterminowe | 797493.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74758203.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51801659.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31373717.78 |
| – do 12 miesięcy | 31373717.78 |
| B. inne | 20427942.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22776154.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13851875.68 |
| – do 12 miesięcy | 13851875.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8924278.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 180388.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20620950.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20620950.56 |
| – krótkoterminowe | 20620950.56 |
| Aktywa razem | 201448726.17 |
| A. Aktywa trwałe | 3639792.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 800589.8 |
| 1. Środki trwałe | 784324.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 764010.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20313.61 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16265.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2839203 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2839203 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 197808933.37 |
| I. Zapasy | 106288.62 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 106288.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59306631.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12260983.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12260983.42 |
| – do 12 miesięcy | 12260983.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47045647.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46378686.02 |
| – do 12 miesięcy | 46378686.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 666961.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 126179454.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126179454.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45855440.21 |
| – udzielone pożyczki | 45855440.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80324014.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80324014.07 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12216559.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130985842.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130985842.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 135157.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 135157.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 111855992.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -45943710.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14056289.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -60000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65912281.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18694692.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18694692.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18694692.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14056289.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4638403.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26247513.75 |
| A. zysk netto | 26247513.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97233356.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97233356.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26247513.75 |
| II. Korekty razem | -5677924.13 |
| 1. Amortyzacja | 115434.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1486660.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 646055.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8592269.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2711197.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3377392.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20569589.62 |
| I. Wpływy | 80132915.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5884.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80138799.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80138799.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20118175.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20118175.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20118175.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 60014739.82 |
| I. Wpływy | 20427942.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20427942.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 60000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 60000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39572057.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 41012271.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 41012271.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39311742.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 80324014.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-10 | 2006-06-22 | DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-06-22 | 2015-02-26 | DOMANIEWSKA, 39B, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-02-26 | 2015-10-20 | UL. DOMANIEWSKA, 39B, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
