| Nazwa: | ULTRAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ULTRAK SECURITY SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 29 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021786 |
| NIP: | 7251001093 |
| REGON: | 47085780200000 |
| Kod pocztowy: | 71-083 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. SANTOCKA, 39, SZCZECIN, 71-083, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251001093 |
| Data rejestracji: | 24 maj 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33160014621823301840000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 38160014621823301840000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65160014621823301840000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22160014621823301840000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06160014621823301840000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76160014621823301840000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK ARNDT | Beneficjent | Brak danych |
| SŁAWOMIR WOJCIECH MAKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| HEMANT KUMAR TRIVEDI | Beneficjent | 1967-09-23 |
| MICHELE FRASCA | Beneficjent | 1973-10-19 |
| DANIEL GROPPE | Beneficjent | 1989-09-18 |
| KRZYSZTOF ZAGAŃCZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| TOMAS HODAL | Beneficjent | 1976-10-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-06-29 | 2018-11-22 | 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ | 01011020600000 |
| ADEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-22 | 2022-12-30 | 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ | 36863062900000 |
| ADEMCO 1 GMBH | Wspólnik | 2022-12-30 | Brak danych | 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ ANDRZEJ KOPACZ | Prokurent | 2005-06-30 | 2011-02-17 | ŁĄCZNA |
| ANDŻELIKA ELŻBIETA DOWNAR | Prokurent | 2005-06-30 | 2011-02-17 | ŁĄCZNA |
| ANNA WITKOWSKA SOCHAL | Prokurent | 2023-03-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ZAGAŃCZYK | Prokurent | 2023-03-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ FIDALA | Likwidator | 2002-09-19 | 2003-01-22 |
| TADEUSZ CHYŻY | Likwidator | 2002-09-19 | 2003-01-22 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ FIDALA | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-29 | 2002-09-19 |
| MAREK JERZY BEDNARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-29 | 2002-09-19 |
| JANUSZ FIDALA | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-22 | 2003-05-10 |
| MAREK JERZY BEDNARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-22 | 2003-05-10 |
| MARIUSZ JERZY WOJTAS | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-10 | 2003-07-22 |
| JEAN-FRANCOIS GAZIELLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2011-09-01 |
| KAMLESHKUMAR ISHWARLAL MISTRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2013-04-17 |
| TOMASZ KOWALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-13 | 2014-04-24 |
| MAREK JERZY BEDNARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-24 | 2016-01-28 |
| EWA PIECH | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2016-01-28 | 2016-04-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135463374.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2540817.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2026030.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133437344 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129621404.35 |
| I. Amortyzacja | 445624.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1057362.31 |
| III. Usługi obce | 7252261.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137100.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11595265.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2945647.79 |
| – emerytalne | 969489.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1600913.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104587229.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5841969.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 165873.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15600 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150273.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 604868.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11470.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 352725.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 240672.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5402974.24 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1115403.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 401157.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 401157.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 714246.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4287570.99 |
| J. Podatek dochodowy | 1310654.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2976916.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52307208.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18238547.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12829448.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1732182.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2976916.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34068660.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1696427.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1696427.82 |
| – długoterminowa | 179450.53 |
| – krótkoterminowa | 1516977.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20312328.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20312328.76 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12059904 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1225572.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1225572.55 |
| – do 12 miesięcy | 1225572.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10820792.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9057863.39 |
| – do 12 miesięcy | 9057863.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19558.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1737405.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5964.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 13538.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52307208.14 |
| A. Aktywa trwałe | 761135.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 451753.51 |
| 1. Środki trwałe | 451753.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 230561.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93432.89 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 127758.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 309381.57 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 309381.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51546073.06 |
| I. Zapasy | 11113987.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11113987.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18619168.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72714 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72714 |
| – do 12 miesięcy | 72714 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18546454.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18507144.65 |
| – do 12 miesięcy | 18507144.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 39310 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21765360.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21765360.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21765360.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21765360.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47556.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15261631.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15261631.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 710000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9984297.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2845151.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2845151.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2845151.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12829448.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1722182.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1732182.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2845151.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2845151.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2845151.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2845151.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2976916.06 |
| A. zysk netto | 2976916.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18238547.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18238547.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2976916.06 |
| II. Korekty razem | 3168918.69 |
| 1. Amortyzacja | 445624.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 384367.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 401157.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11470.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -304464.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3770556.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 248216.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3303496.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1515487.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6145834.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6145834.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6145834.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15619526.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21765360.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 686624.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-29 | 2001-11-26 | ENERGY SAVING COMPANY "ESCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-11-26 | 2002-09-19 | ENERGY SAVING COMPANY "ESCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-09-19 | 2003-01-22 | ENERGY SAVING COMPANY "ESCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-29 | 2003-01-22 | KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2003-01-22 | 2003-12-19 | SZCZECIŃSKA, 1F A, DOBRA SZCZECIŃSKA, 72-003, DOBRA SZCZECIŃSKA, POLSKA |
| 2003-12-19 | 2008-08-11 | CHMIELEWSKIEGO, 22A, SZCZECIN, 70-028, SZCZECIN, POLSKA |
| 2008-08-11 | 2008-08-26 | 8, LUBIESZYN, 72-022, DOŁUJE, POLSKA |
| 2008-08-26 | 2016-03-04 | 8, LUBIESZYN, 72-002, DOŁUJE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
