| Nazwa: | PROVALLIANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROVALLIANCE POLAND |
| Data rejestracji: | 28 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021722 |
| NIP: | 5240017994 |
| REGON: | 01107403300000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 196000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5240017994 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20194012100103607700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 36194012100103607700100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 19160011270003012768873021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 68194012100103607700110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 74160011270003012768873001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARC JÉRÔME LOUIS BERTRAND AUBLET | Beneficjent | 1963-10-02 |
| TOMASZ MARIUSZ BĄCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| MARC JÉRÔME LOUIS BERTRAND AUBLET | reprezentant | 1963-10-02 |
| TOMASZ MARIUSZ BĄCZYK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG S.C.A. | Wspólnik | 2001-06-28 | Brak danych | 3.528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.400,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "LOVELY LOOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2009-02-05 | 2010-04-26 | 560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ | 01283740900000 |
| TOMASZ MARIUSZ BĄCZYK | Wspólnik | 2010-04-26 | Brak danych | 392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.600,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA TRZASKOWSKA | Prokurent | 2001-06-28 | 2003-07-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROMIR MICHAŁ MATONÓG | Prokurent | 2003-03-25 | 2004-10-25 | SAMOISTNA |
| TOMASZ MARIUSZ BĄCZYK | Prokurent | 2008-10-22 | 2009-02-27 | PROKURA ODDZIELNA |
| SŁAWOMIR BORYS MIŁOW | Prokurent | 2004-09-24 | 2008-09-16 | ODDZIELNA |
| DANIEL PIERRE, JEAN-MARIE GAGNOR | Prokurent | 2008-09-16 | 2009-02-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARC JÉRÔME LOUIS BERTRAND AUBLET | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ |
| TOMASZ MARIUSZ BĄCZYK | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUDIA ELŻBIETA BORS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-28 | 2002-05-28 |
| DAVIDE PETRUCCELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-28 | 2006-01-25 |
| ANDREW COHEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-25 | 2008-03-31 |
| YVON ANDRE FRANCK PROVOST | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-31 | 2021-07-30 |
| TOMASZ MARIUSZ BĄCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-27 | Brak danych |
| DANIEL PIERRE JEAN-MARIE GAGNOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-27 | 2014-07-09 |
| MARC AUBLET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-27 | Brak danych |
| FABIEN JEROME PROVOST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-09 | 2021-07-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65429184.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56823684.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8605499.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73186277.95 |
| I. Amortyzacja | 5636214.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8202733.86 |
| III. Usługi obce | 52549453.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7353.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 957388.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 68017.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1455004.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4310112.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7757093.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3721240.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3721240.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 819775.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 819775.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4855628 |
| G. Przychody finansowe | 1520079.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 79817.54 |
| – od jednostek powiązanych | 79817.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1440261.63 |
| H. Koszty finansowe | 2360644.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 515842.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 125838 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1844802.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5696193.51 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5696193.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19393628.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4594337.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 196000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16539608.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 477.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6445554.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5696193.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14799291.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12474323.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3740386.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3740386.45 |
| – do 12 miesięcy | 3740386.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8733937.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 5412588.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22379.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3193186.7 |
| – do 12 miesięcy | 3193186.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17530.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14823.78 |
| I. inne | 73428.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2324967.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2324967.1 |
| – długoterminowe | 10360 |
| – krótkoterminowe | 2314607.1 |
| Aktywa razem | 19393628.61 |
| A. Aktywa trwałe | 12470758.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2700800.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1070225.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1630575.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9684975.67 |
| 1. Środki trwałe | 9625775.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8116075.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 296798.89 |
| D. środki transportu | 4836.03 |
| E. inne środki trwałe | 1208065.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 59200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 84982 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84982 |
| A. w jednostkach powiązanych | 84982 |
| – udziały lub akcje | 84982 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6922870.09 |
| I. Zapasy | 2730187.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2730187.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2495087.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 366058.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 366058.66 |
| – do 12 miesięcy | 366058.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2129028.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 506734.75 |
| – do 12 miesięcy | 506734.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 630085.56 |
| C. inne | 992208.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1170626.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1170626.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1170626.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 918564.86 |
| – inne środki pieniężne | 252061.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526968.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5696193.51 |
| II. Korekty razem | 6464737.81 |
| 1. Amortyzacja | 5636214.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1844802.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 515842.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2007916.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 107128.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -994292.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3194549.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 634008.51 |
| 10. Inne korekty | -92332.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 768544.3 |
| I. Wpływy | 11300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11300 |
| I. Wpływy | 4439850 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4439850 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4706723.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -3375396.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -729166.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -149811.48 |
| 8. Odsetki | -452348.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -266873.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 512970.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 512970.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20895.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 657655.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1170626.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68473437.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61526761.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6946676.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71769242.24 |
| I. Amortyzacja | 4722651.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8063134.22 |
| III. Usługi obce | 54621717.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37509.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 231820.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12886.7 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 569212.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3510309.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3295804.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3203548.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3203548.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1179824.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1179824.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1272081.38 |
| G. Przychody finansowe | 279151.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1345.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 277805.73 |
| H. Koszty finansowe | 659167.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 450190.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 208977.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1652097.74 |
| J. Podatek dochodowy | -3025983.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1373885.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20029664.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5968223.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 196000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16539608.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 477.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12141748.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1373885.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14061440.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10992675.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4335636.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4335636.08 |
| – do 12 miesięcy | 4335636.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6657039.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 4935634.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1631082.45 |
| – do 12 miesięcy | 1631082.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3197.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14871.26 |
| I. inne | 72190.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3068765.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3068765.37 |
| – długoterminowe | 96596.9 |
| – krótkoterminowe | 2972168.47 |
| Aktywa razem | 20029664.46 |
| A. Aktywa trwałe | 13005741.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1168378.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 954333.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 214045.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8726397.96 |
| 1. Środki trwałe | 8547087.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7656902.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 236285.22 |
| D. środki transportu | 87529.16 |
| E. inne środki trwałe | 566370.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 179310.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 84982 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84982 |
| A. w jednostkach powiązanych | 84982 |
| – udziały lub akcje | 84982 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3025983.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3025983.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7023922.68 |
| I. Zapasy | 2750036.3 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2737995.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12041.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3176592.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1724556.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1724556.88 |
| – do 12 miesięcy | 1724556.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1452035.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 577368.11 |
| – do 12 miesięcy | 577368.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 562110.61 |
| C. inne | 312557.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 574733.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 574733.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27666.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27666.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 547066.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 257592.76 |
| – inne środki pieniężne | 289474.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522560.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1373885.96 |
| II. Korekty razem | 3193213.45 |
| 1. Amortyzacja | 4724474.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 169917.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -448275.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2495784.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19848.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -681505.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1004694.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2277776.98 |
| 10. Inne korekty | 235137.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4567099.41 |
| I. Wpływy | 8178.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7011 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1167.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1167.08 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1167.08 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4765281.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1752935.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -2383841.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -628505.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -628505.07 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -27666.6 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4757103.54 |
| I. Wpływy | -1476954.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1476954.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1043398.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 607638.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22088.13 |
| 8. Odsetki | 413672.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -433555.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -623559.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -623559.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1170626.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 547066.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-28 | 2004-01-21 | "CCM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-01-21 | 2008-03-31 | JEAN LOUIS DAVID POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-28 | 2002-07-05 | PUŁAWSKA, 12, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-07-05 | 2004-01-09 | ALEJA SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-01-09 | 2006-02-23 | AL. SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-02-23 | 2009-02-27 | MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-02-27 | 2017-01-30 | KALEŃSKA, 5, WARSZAWA, 04-367, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
