| Nazwa: | L`OREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | L`OREAL POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063684 |
| NIP: | 5240303375 |
| REGON: | 01156601000000 |
| Kod pocztowy: | 00-844 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 62, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1886500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5240303375 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07194012100100512600100300 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 23194012100100512600100400 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 34103015080000000816586003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 39194012100100512600100500 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 52194012100100512606000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 56194012100100512600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 58103013350000000816586500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 71194012100100512600100700 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 88194012100100512600100200 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000009032746381 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4748Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH. |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BLANCO DE FELICE | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-21 | 2015-03-12 |
| JACQUES BOTTO | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-21 | 2015-03-12 |
| ALEXANDRE POPOFF | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-12 | 2022-01-22 |
| GUILLAUME DAUCHY | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-21 | 2024-03-05 |
| STEPHANE FERRAND | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-09 | 2023-06-02 |
| OLIVIER GERARD HUBIN | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-22 | 2024-03-05 |
| JULIE ELISABETH LAVERRIERE LARDIERE | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-02 | 2024-03-05 |
| EMERIC D'HAUTEFEUILLE | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-10 | 2010-09-21 |
| PATRICE RONSIN | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-05-21 |
| YANN JAFFRE | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-21 | 2015-07-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| L`OREAL S.A. | Wspólnik | 2001-11-21 | 18.865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.886.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| VALERY PASCAL PHILIPPE GAUCHERAND | Beneficjent |
| JUSTYNA OLEŚ-ALLEMAND | Beneficjent |
| JUSTYNA OLEŚ-ALLEMAND | zgłaszający - członek zarządu |
| VALERY PASCAL PHILIPPE GAUCHERAND | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARLENA DONATA SOBIERAJSKA | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR PERSONALNY | 2010-12-29 | 2016-09-20 |
| ANNA MAŁGORZATA RESZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-29 | 2013-02-04 |
| JEAN CHARLES BONDY | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-10 | 2014-09-22 |
| IGOR PRIMAK | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY | 2013-10-29 | 2016-03-21 |
| WIOLETTA ROSOŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-22 | 2019-04-03 |
| MARIUSZ WOJCIECH KACZOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR OPERACYJNY | 2015-07-21 | 2016-06-20 |
| CHRISTOPHE DUREL | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY | 2016-03-21 | 2016-09-20 |
| ADRIEN HOMOLLE | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR OPERACYJNY | 2016-06-20 | 2020-02-04 |
| TAIMURAZ MAMIEV | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY | 2016-09-20 | 2020-12-11 |
| NIELS WESTERBYE JUHL | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | 2022-03-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1868639767.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 191339128.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38049289.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1830590478.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1591442207.89 |
| I. Amortyzacja | 12762837.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103951348.73 |
| III. Usługi obce | 558189990.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2966129.11 |
| V. Wynagrodzenia | 142928209.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32114468.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 106369195.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 632160028.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 277197559.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1670984.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124334.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1159816.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 386833.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12766695.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 801312.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3617746.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8347636.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 266101848.92 |
| G. Przychody finansowe | 12141457.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 79136.09 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 79136.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 9987539.67 |
| – od jednostek powiązanych | 9903119.24 |
| V. Inne | 2074781.26 |
| H. Koszty finansowe | 29826970.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 10002.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 8538.45 |
| IV. Inne | 29816967.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 248416335.73 |
| J. Podatek dochodowy | 31637207.68 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 216779128.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 662325321.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204727573.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1886500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 676479.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14614530.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 216779128.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 457597747.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31931812.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338718.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23027247 |
| – krótkoterminowa | 23027247 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8565847.13 |
| – krótkoterminowe | 8565847.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 425665934.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 175053400.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 138761816.76 |
| – do 12 miesięcy | 138761816.76 |
| B. inne | 36291583.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 249404091.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1209.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 208134270.23 |
| – do 12 miesięcy | 208134270.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38101111.12 |
| I. inne | 3167501.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 1208442.68 |
| Aktywa razem | 662325321.15 |
| A. Aktywa trwałe | 123315300.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12680168.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12680168.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21378104.98 |
| 1. Środki trwałe | 15397555.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20934.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1544653.37 |
| D. środki transportu | 1365543.87 |
| E. inne środki trwałe | 12466424.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5980549.22 |
| III. Należności długoterminowe | 98606.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 98606.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88658420.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88658420.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 539010020.87 |
| I. Zapasy | 137709243.99 |
| 4. Towary | 137705161.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4082 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26406142.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18644514.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18644514.94 |
| – do 12 miesięcy | 18644514.94 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7761627.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7761627.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 369315467.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 369315467.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12782085.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 780707.74 |
| – udzielone pożyczki | 780707.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 355752673.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 355752673.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5579166.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152951009.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152951009.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1886500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1886500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 676476.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 676476.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 169051142.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 169051142.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 169051142.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 165002564.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4048578.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18663108.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18663108.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18663108.89 |
| 6. Wynik netto | 216779128.05 |
| A. zysk netto | 216779128.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204727573.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2562976.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 216779128.05 |
| II. Korekty razem | 128642735.86 |
| 1. Amortyzacja | 12762837.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2242392.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 801312.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7423875.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53759141.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4214265.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 189228316.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29804754.54 |
| 10. Inne korekty | -4466367.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 345421863.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10792012.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7768912.46 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3023099.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10792012.29 |
| I. Wpływy | 1209 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1209 |
| II. Wydatki | 165002564.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 165002564.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -165001355.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 169628496.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 169628496.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 186124180.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 355752673.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3133277.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2106401526.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 248778325.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59659130.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2046742395.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1750802206.03 |
| I. Amortyzacja | 12840201.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99816020.27 |
| III. Usługi obce | 568200158.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 296467.48 |
| V. Wynagrodzenia | 182372890.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 41906786.36 |
| – emerytalne | 12750215.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127063568.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 718306113.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 355599320.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3113822.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1172042.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 641022.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1300757.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4642391.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 458781.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 546692.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3636917.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 354070751.42 |
| G. Przychody finansowe | 17351029.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10450.8 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10450.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 15849912.74 |
| – od jednostek powiązanych | 15733187.78 |
| V. Inne | 1490666.13 |
| H. Koszty finansowe | 44189568.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 2695669.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 23640.35 |
| IV. Inne | 41493898.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 327232212.98 |
| J. Podatek dochodowy | 59712113.53 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 267520099.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 705015378.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 270083076.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1886500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 676476.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 267520099.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434932302.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37739358.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944928.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29309346.59 |
| – krótkoterminowa | 29309346.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7485082.61 |
| – krótkoterminowe | 7485082.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 397192944.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 129836992.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91192267.28 |
| – do 12 miesięcy | 91192267.28 |
| B. inne | 38644725.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 266204868.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 217148378.69 |
| – do 12 miesięcy | 217148378.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48312541.16 |
| I. inne | 743948.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 1151083.56 |
| Aktywa razem | 705015378.98 |
| A. Aktywa trwałe | 158297433.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20478597.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20478597.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30303928.13 |
| 1. Środki trwałe | 23390552.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17899.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1226838.11 |
| D. środki transportu | 1073537.39 |
| E. inne środki trwałe | 21072277.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6913375.75 |
| III. Należności długoterminowe | 98606.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 98606.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106916300.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106916300.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 546717945.6 |
| I. Zapasy | 124308496.03 |
| 4. Towary | 124308496.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89291594.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16324186.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16324186.29 |
| – do 12 miesięcy | 16324186.29 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72967408.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72967408.06 |
| – do 12 miesięcy | 72967408.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 326471210.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 326471210.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15764585.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15764585.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 310706624.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2782289.82 |
| – inne środki pieniężne | 307924334.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6646645.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 204727573.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 204727573.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1886500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1886500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 676476.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 676476.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 202164597.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 216779128.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 216779128.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 216779128.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14614530.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14614530.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14614530.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 267520099.45 |
| A. zysk netto | 267520099.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 270083076.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2562976.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 267520099.45 |
| II. Korekty razem | -37761321.06 |
| 1. Amortyzacja | 12840201.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42123256.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -713260.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5807545.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13400747.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -62885451.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26026501.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19325358.91 |
| 10. Inne korekty | -2982499.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 229758778.39 |
| I. Wpływy | 780707.74 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 780707.74 |
| II. Wydatki | 73419729 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31296472.87 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 42123256.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72639021.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 202165806.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 202164597.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1209.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -202165806.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -45046049.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45046049.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 355752673.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 310706624.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1976136.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-21 | 2019-01-24 | DANISZEWSKA, 4, WARSZAWA, 03-230, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
