| Nazwa: | ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALCO-TRADE |
| Data rejestracji: | 26 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056903 |
| NIP: | 6670004078 |
| REGON: | 31050213800000 |
| Kod pocztowy: | 62-230 (Firmy w —, , 62-230) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 9, KOŁACZKOWO, 62-230, WITKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 164654000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6670004078 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07160014621881008950000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 20160000031881008950000016 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 23105000861000009030199658 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 34160014621881008950000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58160000031881008950000011 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ RYSZARD WOJTKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| WILLIAM VERNON CAREY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS SA | Wspólnik | 2019-10-17 | 2019-12-18 | 59.685 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.685.000,00 ZŁ | Brak danych |
| UNITED BEVERAGES S.A. | Wspólnik | 2019-12-18 | 2022-02-22 | 264.262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264.262.000,00 ZŁ | Brak danych |
| UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-02-22 | Brak danych | 164.654 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.654.000,00 ZŁ | 87124985400000 |
| KRZYSZTOF TRYLIŃSKI | Wspólnik | 2001-10-26 | 2004-02-11 | 4480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.480.000,- | Brak danych |
| PREMIUM DISTILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-10-26 | 2019-12-18 | 204.577 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204.577.000,00 ZŁ | 23003046000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ OWSIANY | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2003-01-20 |
| WALDEMAR RUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2004-07-28 |
| JACQUES ROUVROY | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-20 | 2004-07-28 |
| WALDEMAR RUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2016-02-10 |
| DARIUSZ WŁADYSŁAW JAMIOŁA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2012-07-18 |
| SEBASTIAN BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-18 | 2016-02-10 |
| MACIEJ SERGIUSZ MEYER | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-11 | 2016-02-10 |
| TOMASZ ANDRZEJ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2009-07-13 |
| WITOLD JAN FRANCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-13 | 2011-01-21 |
| KRZYSZTOF TRYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2004-07-28 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WILLIAM VERNON CAREY | Beneficjent | WILLIAM VERNON CAREY POSIADA 77,87% AKCJI W SPÓŁCE UNITED BEVERAGES S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR GRZĘDZIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-14 | 2019-11-20 |
| ROBERT COOPER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-20 | 2019-12-18 |
| MAŁGORZATA MARIA KOŃCZAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-20 | 2019-12-18 |
| GRZEGORZ PIOTR STANICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-18 | 2020-03-17 |
| MIECZYSŁAW BURDA | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-26 | 2009-01-15 |
| GRAŻYNA KACZMAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-26 | 2014-11-21 |
| RAFAŁ RYSZARD WOJTKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-18 | Brak danych |
| PAWEŁ GROBERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-18 | Brak danych |
| GEORGES GAROZZO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-21 | 2017-09-21 |
| WILLIAM VERNON CAREY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 421783363.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10130792.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3006047.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 418777316.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 416679514.47 |
| I. Amortyzacja | 1171324.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2583572.63 |
| III. Usługi obce | 19178390.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1399151.77 |
| V. Wynagrodzenia | 15993640.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3304327.66 |
| – emerytalne | 1509482.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1327166.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 371721940 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5103849.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2184199.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341187.07 |
| II. Dotacje | 17742.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 412452.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1412817.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1810642.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 669291.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1141350.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5477406.45 |
| G. Przychody finansowe | 385717.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 371699.88 |
| – od jednostek powiązanych | 343880.5 |
| V. Inne | 14017.68 |
| H. Koszty finansowe | 917706.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 513926.1 |
| IV. Inne | 403780.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4945417.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4945417.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93109707.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38028024.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 205469000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 76930325.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 27855000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3682.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7000568.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -256320969.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4945417.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55081683.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2376901.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1786890 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 590011.57 |
| – krótkoterminowe | 590011.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 460866.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 460866.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 460866.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52243572.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1593536.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1593536.47 |
| – do 12 miesięcy | 1593536.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50650035.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 417672.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46502391.17 |
| – do 12 miesięcy | 46502391.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1486487.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1036994.32 |
| I. inne | 1206490.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 343.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 343.58 |
| – krótkoterminowe | 343.58 |
| Aktywa razem | 93109707.92 |
| A. Aktywa trwałe | 17189033.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12587.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12587.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3397216.86 |
| 1. Środki trwałe | 3397216.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 184539.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1165098.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 268023.76 |
| D. środki transportu | 1757183.25 |
| E. inne środki trwałe | 22372.13 |
| III. Należności długoterminowe | 716830.17 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 716830.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11228440.66 |
| 1. Nieruchomości | 2840957.88 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8387482.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8387482.78 |
| – udzielone pożyczki | 8387482.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1833958.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1786890 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47068.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 75920674.75 |
| I. Zapasy | 28793828.97 |
| 1. Materiały | 76110.24 |
| 4. Towary | 28427470.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 290247.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20572408.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2380603.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2364198.6 |
| – do 12 miesięcy | 2364198.6 |
| B. inne | 16404.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18191805.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12414661.5 |
| – do 12 miesięcy | 12414661.5 |
| C. inne | 5777144.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25941545.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25941545.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5365293.09 |
| – udzielone pożyczki | 5365293.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20576252.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5058571.91 |
| – inne środki pieniężne | 15517680.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612891.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43077416.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43077416.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 264262000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -58793000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58793000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 58793000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 205469000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28132135.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48798190 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48798190 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 76930325.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3682.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3682.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7000568.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000568.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7000568.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -256320969.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 256320969.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 256320969.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 256320969.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -256320969.26 |
| 6. Wynik netto | 4945417.73 |
| A. zysk netto | 4945417.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38028024.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4945417.73 |
| II. Korekty razem | 14435963.63 |
| 1. Amortyzacja | 329405.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 962.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27853.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341187.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 109502 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4308771.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1635793.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6444737.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 290403.64 |
| 10. Inne korekty | 1629719.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19381381.36 |
| I. Wpływy | 462796.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 462796.22 |
| II. Wydatki | 4069353.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1193937.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2875416 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3606556.81 |
| I. Wpływy | 4065731.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65731.99 |
| II. Wydatki | 20988266.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 9994810 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9300000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 956291.9 |
| 8. Odsetki | 347688.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 389476.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16922534.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1147710.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1147710.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21723962.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20576252.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 437407069.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8386618.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3390934.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 434016135.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 430119658.04 |
| I. Amortyzacja | 756593.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3236512.08 |
| III. Usługi obce | 22659408.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1412187.04 |
| V. Wynagrodzenia | 17488576.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3673155.11 |
| – emerytalne | 1647656.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1453498.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 379439726.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7287411.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4140363.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 319794.28 |
| II. Dotacje | 19257.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 411709.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3389603.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4160134.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 363761.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3796372.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7267640.7 |
| G. Przychody finansowe | 4533479.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 2533479.91 |
| – od jednostek powiązanych | 1057908.76 |
| V. Inne | 2000000 |
| H. Koszty finansowe | 8095839.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 1715050.91 |
| IV. Inne | 6380788.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3705281.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3705281.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100670082.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36783329.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 181526000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 95923349.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 27855000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3682.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11945986.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -256320969.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3705281.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63886752.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2417403.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1786890 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 630513.66 |
| – krótkoterminowe | 630513.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80251.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 80251.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80251.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61388753.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 783491.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 783491.9 |
| – do 12 miesięcy | 783491.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60585539.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156507.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55950966.29 |
| – do 12 miesięcy | 55950966.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1514110.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1050028.83 |
| I. inne | 1913926.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 19722.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 343.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 343.58 |
| – krótkoterminowe | 343.58 |
| Aktywa razem | 100670082.44 |
| A. Aktywa trwałe | 10595299.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6726.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6726.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2722863.55 |
| 1. Środki trwałe | 2722863.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 175498 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1307821.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 263292.07 |
| D. środki transportu | 937333.31 |
| E. inne środki trwałe | 38918.56 |
| III. Należności długoterminowe | 971110.17 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 971110.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5030761.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5030761.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5030761.69 |
| – udzielone pożyczki | 5030761.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1863838.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1786890 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76948.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 90074782.78 |
| I. Zapasy | 33040497.07 |
| 1. Materiały | 85557.5 |
| 4. Towary | 32258946.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 695992.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23045003.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1795325.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1777774.22 |
| – do 12 miesięcy | 1777774.22 |
| B. inne | 17551.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21249678 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14375456.81 |
| – do 12 miesięcy | 14375456.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 715331.08 |
| C. inne | 6158890.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33079995.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33079995.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 479922.94 |
| – udzielone pożyczki | 479922.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32600072.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1295312.13 |
| – inne środki pieniężne | 31304760.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909286.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38028024.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38028024.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 205469000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -23943000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23943000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 23943000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 181526000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76930325.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18993024.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18993024.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 95923349.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3682.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3682.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7000568.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4945417.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4945417.73 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11945986.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -256320969.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 256320969.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 256320969.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 256320969.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -256320969.26 |
| 6. Wynik netto | 3705281.01 |
| A. zysk netto | 3705281.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36783329.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3705281.01 |
| II. Korekty razem | 5413504.68 |
| 1. Amortyzacja | 395604.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1210.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -899954.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -319794.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40502.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4246668.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2472594.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9386624.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326274.24 |
| 10. Inne korekty | 3854849.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9118785.69 |
| I. Wpływy | 3151101.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351101.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2800000 |
| II. Wydatki | 388476.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 388476.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2762625.52 |
| I. Wpływy | 3468808.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3468808.47 |
| II. Wydatki | 3326398.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 949975.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 442514.93 |
| 8. Odsetki | 1577261.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 356647.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 142409.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12023820.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12023820.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20576252.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32600072.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-26 | 2006-07-26 | "ALCO PEGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-07-26 | 2019-12-17 | "SOBIESKI TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-26 | 2004-02-11 | KOŁACZKOWO, 62-425, WITKOWO, POLSKA |
| 2004-02-11 | 2005-07-27 | KOŁACZKOWO, 62-230, WITKOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
